现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
286846364 |
169673568 |
73870332 |
186736823 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5074476368 |
3207131307 |
1537602590 |
5859065074 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2862200541 |
1889123142 |
1003315411 |
3485204275 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1194565173 |
815278584 |
372073887 |
1299459432 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
270011631 |
173864565 |
104504442 |
402495777 |
| 经营活动现金流出小计 |
4673500053 |
3114350089 |
1577545231 |
5531056340 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
400976316 |
92781218 |
-39942641 |
328008734 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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296700000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2243663 |
1655948 |
506501 |
21808402 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1405703542 |
920779362 |
350882440 |
1765107362 |
| 投资活动现金流入小计 |
1410166545 |
923945846 |
351986403 |
2175114650 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1087765310 |
624279541 |
335165156 |
469148431 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1368011709 |
918011709 |
352000000 |
1745000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
2464882319 |
1547841250 |
692715156 |
2382171084 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1054715774 |
-623895404 |
-340728753 |
-207056434 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2084344394 |
982496775 |
392796416 |
1603377136 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2114040194 |
989846875 |
396796416 |
1612195390 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1501654829 |
762476780 |
349640495 |
1308981615 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
32404836 |
14234026 |
7117013 |
77442114 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1676109008 |
903487337 |
386281120 |
1632582768 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
437931186 |
86359538 |
10515296 |
-20387378 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-215808272 |
-444754648 |
-370156098 |
100564922 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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380785513 |
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582985569 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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126102338 |
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233531041 |
| 无形资产摊销 |
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19347072 |
-- |
37832006 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
404391 |
-- |
-2210658 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1047060 |
-- |
901883 |
| 财务费用 |
-- |
42194324 |
-- |
64203997 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-414878 |
-- |
-4829140 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-7646945 |
-- |
10601299 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-94565692 |
-- |
-984604689 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-436514753 |
-- |
234391238 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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92781218 |
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328008734 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
667877975 |
-- |
1112632623 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1112632623 |
-- |
1012067702 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-444754648 |
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100564922 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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6645500 |
-- |
8176048 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4787630004 |
3037457739 |
1463732257 |
5670441184 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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1887067 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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296700000 |
