关于玉禾田环境发展集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项报告
信会师报字[2022]第 ZI10063 号
关于玉禾田环境发展集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2022]第 ZI10063 号
玉禾田环境发展集团股份有限公司全体股东：
我们审计了玉禾田环境发展集团股份有限公司(以下简称“玉禾
田公司”)2021 年度的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母
公司资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现
金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并
于 2022 年 3 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZI10060 号
的无保留意见审计报告。
玉禾田公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管
指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会
公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2021 年度非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是玉禾田公司管理
层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计玉禾田公司 2021 年度
财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容
进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解玉禾田公司 2021 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供玉禾田公司为披露 2021 年年度报告的目的使用，不
得用作任何其他目的。
专项报告 第 1 页
（此页无正文）
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:
中国注册会计师：
中国上海 2022 年 3 月 25 日
专项报告 第 2 页
玉禾田环境发展集团股份有限公司2021年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：玉禾田环境发展集团股份有限公司 单位：万元
2021年期初占用 2021年度占用累计发生 2021年度占用资金的 2021年度偿还累计 2021年期末占用资
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 占用形成原因 占用性质
资金余额 金额（不含利息） 利息（如有） 发生金额 金余额
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
其他关联资金往来
大股东及其附属企业 周平 公司实际控制人之一 预付账款 - 416.49 - 416.49 - 租赁 经营性往来
安徽玉禾田环境事业发展有限公司 全资控股 其他应收款 -1,684.75 484.35 20.00 -1,220.39 资金往来 非经营性往来
白沙玉禾田环境工程有限公司 全资控股 其他应收款 -1,310.16 238.54 948.84 -2,020.46 资金往来 非经营性往来
包头市玉禾田智慧城市环境管理有限公司 全资控股 其他应收款 - 127.00 - 127.00 资金往来 非经营性往来
北京玉禾田环境管理服务有限公司 全资控股 其他应收款 - 8.41 8.41 - 资金往来 非经营性往来
滨州玉禾田城市服务有限公司 合资控股 其他应收款 - 3,214.42 4,496.21 -1,281.79 资金往来 非经营性往来
勃利县玉禾田智慧城市运营管理有限公司 合资控股 其他应收款 - 1,557.76 18.90 1,538.86 资金往来 非经营性往来
成都玉禾田环境管理服务有限公司 全资控股 其他应收款 56.83 401.94 1.94 456.83 资金往来 非经营性往来
澄迈玉禾田环境服务有限公司 全资控股 其他应收款 -3,560.00 1,641.48 300.73 -2,219.25 资金往来 非经营性往来
澄迈玉禾田园林科技有限公司 全资控股 其他应收款 - 200.00 200.00 - 资金往来 非经营性往来
大连玉禾田清洁服务有限公司 全资控股 其他应收款 13.16 76.60 61.16 28.60 资金往来 非经营性往来
大庆市庆禾润科技发展有限公司 全资控股 其他应收款 -1,353.57 3,032.94 1,107.23 572.14 资金往来 非经营性往来
大庆玉禾田环境发展有限公司 合资控股 其他应收款 2,329.13 339.51 329.99 2,338.65 资金往来 非经营性往来
儋州玉禾田环境工程有限公司 全资控股 其他应收款 -921.83 - 800.00 -1,721.83 资金往来 非经营性往来
定南玉禾田环境发展有限公司 全资控股 其他应收款 -2,285.20 400.00 201.53 -2,086.72 资金往来 非经营性往来
福建建宁玉禾田智慧城市运营有限公司 合资控股 其他应收款 - 2.97 2.97 - 资金往来 非经营性往来
福建玉禾田环境事业发展有限公司 全资控股 其他应收款 355.17 1,893.00 577.39 1,670.78 资金往来 非经营性往来
赣州市赣县区玉禾田环境管理有限公司 全资控股 其他应收款 7,239.71 6,006.35 7,662.68 5,583.39 资金往来 非经营性往来
赣州玉禾田环境事业发展有限公司 全资控股 其他应收款 -3,537.63 3,702.44 1,489.35 -1,324.53 资金往来 非经营性往来
广州玉禾田环境发展有限公司 全资控股 其他应收款 -38.82 300.62 19.43 242.37 资金往来 非经营性往来
哈尔滨玉禾田环境事业发展有限公司 全资控股 其他应收款 -1,101.30 1,618.34 70.87 446.17 资金往来 非经营性往来
海口玉禾田城市公共服务有限公司 全资控股 其他应收款 -1,000.00 54.92 54.92 -1,000.00 资金往来 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 海口玉禾田环境服务有限公司 合资控股 其他应收款 - 2,600.00 2,600.00 - 资金往来 非经营性往来
海南玉禾田环境事业发展有限公司 全资控股 其他应收款 -1,715.05 - 161.12 -1,876.18 资金往来 非经营性往来
湖南天长玉禾田物业管理有限公司 合资控股 其他应收款 -307.00 10.00 28.00 -325.00 资金往来 非经营性往来
湖南玉禾田城市运营管理有限公司 全资控股 其他应收款 100.00 200.00 300.00 - 资金往来 非经营性往来
湖南玉禾田环境事业发展有限公司 全资控股 其他应收款 -434.58 2.52 101.52 -533.58 资金往来 非经营性往来
佳木斯郊区玉禾田智慧城市运营有限公司 全资控股 其他应收款 - 1,028.80 0.81 1,028.00 资金往来 非经营性往来
江西玉禾田环境事业发展有限公司 全资控股 其他应收款 -1,060.55 471.90 256.82 -845.47 资金往来 非经营性往来
景德镇玉禾田环境事业发展有限公司 全资控股 其他应收款 -1,401.87 2,309.64 4,212.99 -3,305.22 资金往来 非经营性往来
九江经开区玉禾田环境发展有限公司 全资控股 其他应收款 596.84 32.09 634.22 -5.30 资金往来 非经营性往来
九江玉禾田环境发展有限公司 全资控股 其他应收款 -1,007.19 2,399.70 1,117.19 275.32 资金往来 非经营性往来
莲花玉禾田环境发展有限公司 全资控股 其他应收款 541.88 1,287.00 740.31 1,088.57 资金往来 非经营性往来
辽宁玉禾田城市环境工程有限公司 全资控股 其他应收款 - 1,283.17 - 1,283.17 资金往来 非经营性往来
辽宁玉禾田城市运营管理服务有限公司 全资控股 其他应收款 - 1,515.45 - 1,515.45 资金往来 非经营性往来
辽宁玉禾田市容环境管护有限公司 全资控股 其他应收款 108.18 1,747.20 4,416.93 -2,561.55 资金往来 非经营性往来
陵水玉禾田环境工程有限公司 全资控股 其他应收款 - 1,435.85 1,435.85 - 资金往来 非经营性往来
浏阳玉禾田环境事业发展有限公司 全资控股 其他应收款 -1,264.41 1,626.99 362.59 - 资金往来 非经营性往来
南昌市红谷滩区玉禾田环境工程有限公司 2020年度合资控股 其他应收款 250.52 187.12 437.63 - 资金往来 非经营性往来
南昌市青山湖青禾环境工程有限公司 合资控股 其他应收款 - 1,657.91 1,657.91 - 资金往来 非经营性往来
南昌县玉禾田环境事业有限公司 全资控股 其他应收款 55.15 1,223.35 927.63 350.88 资金往来 非经营性往来
内蒙古玉禾田智慧管理有限公司 全资控股 其他应收款 - 313.45 - 313.45 资金往来 非经营性往来
彭泽县玉禾田环境事业发展有限公司 合资控股 其他应收款 -251.28 4.38 637.71 -884.61 资金往来 非经营性往来
萍乡玉禾田环境发展有限公司 全资控股 其他应收款 -153.79 356.86 211.42 -8.35 资金往来 非经营性往来
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玉禾田环境发展集团股份有限公司2021年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：玉禾田环境发展集团股份有限公司 单位：万元
2021年期初占用 2021年度占用累计发生 2021年度占用资金的 2021年度偿还累计 2021年期末占用资
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 占用形成原因 占用性质
资金余额 金额（不含利息） 利息（如有） 发生金额 金余额
琼海玉禾田环境服务有限公司 全资控股 其他应收款 683.98 1,082.98 1,988.83 -221.87 资金往来 非经营性往来
琼中玉禾田环境工程有限公司 全资控股 其他应收款 - 140.20 - 140.20 资金往来 非经营性往来
山东玉禾田环境发展有限公司 全资控股 其他应收款 271.77 33.36 31.75 273.38 资金往来 非经营性往来
山高玉禾田（山东）城市运营服务有限公司 合资控股 其他应收款 - 50.00 50.16 -0.16 资金往来 非经营性往来
陕西山高玉禾田建设工程有限公司 全资控股 其他应收款 - 50.00 238.00 -188.00 资金往来 非经营性往来
陕西山高玉禾田建设工程有限公司济南分公司 全资控股 其他应收款 - 188.00 - 188.00 资金往来 非经营性往来
深圳宝玉智慧城市运营有限公司 全资控股 其他应收款 - 0.26 - 0.26 资金往来 非经营性往来
深圳市金枫叶园林生态科技工程有限公司 全资控股 其他应收款 -1,966.42 15.78 14.67 -1,965.31 资金往来 非经营性往来
深圳市晓润科技有限公司 全资控股 其他应收款 - 51.69 82.58 -30.89 资金往来 非经营性往来
深圳市玉蜻蜓有害生物防治有限公司 全资控股 其他应收款 28.42 3.96 4.76 27.62 资金往来 非经营性往来
深圳瀛润综合服务有限公司 全资控股 其他应收款 - 0.81 1.89 -1.08 资金往来 非经营性往来
深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司 全资控股 其他应收款 -42,476.31 183,789.96 119,170.54 22,143.11 资金往来 非经营性往来
沈阳玉禾田环境发展有限公司 全资控股 其他应收款 -3,866.41 1,448.38 1,537.42 -3,955.45 资金往来 非经营性往来
沈阳玉禾田环境管理有限公司 全资控股 其他应收款 -1,911.20 554.36 781.83 -2,138.66 资金往来 非经营性往来
沈阳玉禾田环境清洁有限公司 合资控股 其他应收款 -7,025.01 3,079.26 6,688.84 -10,634.58 资金往来 非经营性往来
石河子市玉禾田环境发展有限公司 全资控股 其他应收款 -71.89 9,029.89 9,504.54 -546.54 资金往来 非经营性往来
石河子市玉禾田医疗废弃物处置有限公司 全资控股 其他应收款 - 748.29 - 748.29 资金往来 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
太湖玉禾田环境发展有限公司 合资控股 其他应收款 -3,479.43 4,976.73 1,876.68 -379.38 资金往来 非经营性往来
天津玉禾田环境发展有限公司 全资控股 其他应收款 -2,150.92 1,152.13 2.13 -1,000.92 资金往来 非经营性往来
天津自贸玉禾田城市环境服务有限公司 全资控股 其他应收款 - 1,389.23 - 1,389.23 资金往来 非经营性往来
潍坊玉禾田环境工程有限公司 全资控股 其他应收款 - 122.00 - 122.00 资金往来 非经营性往来
湘潭玉禾田城市运营管理有限公司 全资控股 其他应收款 10,590.27 1,200.74 1,666.93 10,124.08 资金往来 非经营性往来
新沂玉禾田环境发展有限公司 全资控股 其他应收款 -155.00 12.24 12.24 -155.00 资金往来 非经营性往来
寻乌玉禾田环境管理有限公司 全资控股 其他应收款 -1,057.63 6,254.62 6,201.19 -1,004.21 资金往来 非经营性往来
延安市宝塔区玉禾田环境发展有限公司 全资控股 其他应收款 -1,803.58 634.58 674.58 -1,843.58 资金往来 非经营性往来
宜春玉禾田环境发展有限公司 全资控股 其他应收款 -526.01 38.46 142.45 -630.00 资金往来 非经营性往来
宜良玉禾田环境发展有限公司 合资控股 其他应收款 1,915.81 827.00 527.89 2,214.92 资金往来 非经营性往来
银川玉禾田环境发展有限公司 全资控股 其他应收款 -1,044.32 123.54 123.54 -1,044.32 资金往来 非经营性往来
玉禾田（深圳）环境投资有限公司 全资控股 其他应收款 - 1,450.00 490.00 960.00 资金往来 非经营性往来
玉禾田市政公共服务（桦南县）有限公司 全资控股 其他应收款 - 1.10 - 1.10 资金往来 非经营性往来
玉溪市江川区玉禾田环境发展有限公司 合资控股 其他应收款 - 2.59 2.59 - 资金往来 非经营性往来
岳西县玉禾田环境发展有限公司 合资控股 其他应收款 -1,395.23 422.01 1,514.65 -2,487.86 资金往来 非经营性往来
云和玉禾田智慧城市运营有限公司 全资控股 其他应收款 - 360.78 0.86 359.92 资金往来 非经营性往来
淄博临淄玉禾田环境工程有限公司 合资控股 其他应收款 374.83 4,516.92 1,860.29 3,031.46 资金往来 非经营性往来
关联自然人及其控制的法人
安庆玉禾田环保科技有限公司 2020年度已处置之子公司 预付账款 400.00 400.00 - 采购材料 经营性往来
南昌青鼎环境工程有限公司 子公司南昌青禾玉禾田之少数股东 其他应收款 - 800.00 - - 800.00 资金往来 非经营性往来
山东高速股份有限公司 子公司山高玉禾田之少数股东 其他应收款 - 25.00 - 20.00 5.00 资金往来 非经营性往来
内江高能环境技术有限公司 公司间接股东高能环境之子公司；本公司参股公司 应收账款 74.98 2,409.79 - 655.34 1,829.42 提供清洁服务 经营性往来
其他关联方及其附属企业
赣州市章贡区市容环境综合服务有限公司 子公司赣州玉禾田之少数股东 应收账款 5.72 13.70 - 18.27 1.14 提供清洁服务 经营性往来
湖南天长置业有限责任公司 子公司湖南天长玉禾田之少数股东 应收账款 8.82 119.27 - 115.71 12.37 提供清洁服务 经营性往来
南昌青鼎环境工程有限公司 子公司南昌青禾玉禾田之少数股东 应收账款 - 3,296.22 - 1,360.00 1,936.22 提供清洁服务 经营性往来
山东高速股份有限公司 子公司山高玉禾田之少数股东 应收账款 - 752.81 - 697.28 55.53 提供清洁服务 经营性往来
总计 -67,317.15 278,580.09 - 197,488.12 13,774.83
本表已于2022年3月25日获董事会批准。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人（会计主管人员）：
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