证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2020-008
浙江双飞无油轴承股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募集资金投
资项目自筹资金及已支付发行费用的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月6日召开第
三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投
资项目自筹资金及已支付发行费用的议案》。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双飞无油轴承股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（[2019]2566号）核准，公司首次公开发行新股不超过2,106万股，
每股面值1.00元，每股发行价格18.37元/股，募集资金总额386,872,200.00元，扣除
发行费用（不含税）51,115,500.00元，募集资金净额335,756,700.00元。2020年2月12
日，公司收到首次公开发行股票募集资金353,166,750.05元（已扣除保荐及承销费用
（不含税）33,705,449.95元）；同日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公
司 首 次 公 开 发 行 股 票 的 资金 到 位 情 况 进 行了 审 验 ， 并 出 具 了《 验 资 报 告 》
(XYZH/2020JNA20003)。
为规范公司募集资金管理，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户
存储管理并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
经公司第三届董事会第四次会议及2018年度第一次临时股东大会审议确定，公司
首次公开发行股票募集资金将用于投资下列项目：
单位：万元
项目投资 拟用募集资
序号 项目名称 总额 金投入金额 项目备案情况 项目环评情况
2018年5月7日已完
增产13,600万套滑 成嘉善县发改局备 嘉善县环保局
1 动轴承自动化建设 25,000.00 18,987.67 案，项目代码： 报告表批复
2018-330421-34-03- [2018]169号
项目
029212-000
项目投资 拟用募集资
序号 项目名称 总额 金投入金额 项目备案情况 项目环评情况
2018年5月7日已完
成嘉善县发改局备 嘉善县环保局
年产复合材料50万
2 13,580.00 10,580.00 案，项目代码： 报告表批复
平方米建设项目 2018-330421-34-03- [2018]170号
029213-000
2018年5月7日已完
成嘉善县发改局备 嘉善县环保局
3 研发中心建设项目 4,008.00 4,008.00 案，项目代码： 报告表批复
2018-330421-34-03- [2018]166号
029214-000
合计 42,588.00 33,575.67 — —
根据公司第三届董事会第四次会议及2018年度第一次临时股东大会决议，首次公开
发行股票募集资金到位之前，公司将根据各项目的实际进度，通过银行贷款或自筹资金
支付上述项目款项；本次募集资金到位后公司将根据有关规定及程序，以募集资金对上
述项目前期投入部分进行置换。
三、自筹资金预先投入募投项目以及已支付发行费用情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江双飞无油轴承股份
有 限 公 司 以 自筹 资 金 预 先投 入 募 投项 目 情 况 及已 支 付 发行 费 用 的 鉴证 报 告 》
（XYZH/2020JNA20004），截至2020年2月12日，公司以自筹资金预先投入募投项目
及 支 付 发 行 费 用 的 金 额 共 计 46,623,340.45 元 ， 其 中 ： 预 先 投 入 募 投 项 目
41,288,802.79元，已支付发行费用5,334,537.66元。本次拟使用募集资金置换的金
额为46,623,340.45元。
（一）拟置换预先投入募投项目自筹资金的情况
公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的具体情况如下：
单位：元
募集资金承诺 自筹资金已
序号 项目名称 项目投资总额 拟置换金额
投入金额 投入金额
增产13,600万套滑
1 动轴承自动化建设 250,000,000.00 189,876,700.00 39,383,457.70 39,383,457.70
项目
年产复合材料50万 135,800,000.00 105,800,000.00 1,905,345.09 1,905,345.09
2
平方米建设项目
3 研发中心建设项目 40,080,000.00 40,080,000.00 0.00 0.00
合计 425,880,000.00 335,756,700.00 41,288,802.79 41,288,802.79
（二）拟置换已支付发行费用的情况
公司拟使用募集资金置换已支付发行费用的具体情况如下：
单位：元
自筹资金已投入
序号 项目名称 发行费用金额 拟置换金额
金额
1 承销、保荐费用 35,592,242.40 1,886,792.46 1,886,792.46
2 审计、验资费用 5,169,811.32 2,594,339.55 2,594,339.55
3 律师费用 6,226,415.09 707,547.17 707,547.17
用于本次发行的信息 0.00 0.00
4 披露费用 3,962,264.15
发行手续费及材料制 145,858.48 145,858.48
5 164,767.04
作费
合计 51,115,500.00 5,334,537.66 5,334,537.66
注:上表所列发行费用均不含税；若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，
均为四舍五入原因造成。
公司以募 集资金 置换预 先投入募 投项目 自筹资 金及已 支付发 行费用 人民币
46,623,340.45元，有助于提高公司资金使用效率。本次置换未与募集资金投资项目
的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不
超过6个月，符合法律法规的相关规定。
四、履行的审批程序和相关意见
（一）董事会决议情况
2020年3月6日，双飞股份第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集
资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公
司使用募集资金41,288,802.79元置换已预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资
金5,334,537.66元置换已支付的发行费用。
（二）监事会意见
2020年3月6日，双飞股份第三届监事会第六次会议审议通过《关于使用募集资
金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，监事会认
为，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用，
有利于公司提高资金使用效率，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计
划的正常进行，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。监事会同意公司使
用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用。
（三）独立董事意见
独立董事认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已
支付发行费用，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等有关规定，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时
间未超过6个月，未改变募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的
正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；该事项已经董事
会审议通过，决策程序合法合规。独立董事同意公司使用募集资金置换预先投入募
投项目的自筹资金及已支付发行费用。
（四）会计师事务所鉴证意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江双飞无油轴承股份有限
公司以自筹资金预先投入募投项目情况及已支付发行费用的鉴证报告》
（XYZH/2020JNA20004），认为公司管理层编制的《浙江双飞无油轴承股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目情况及已支付发行费用的专项说明》如实反映了公司
以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的实际情况。。
（五）保荐机构的核查意见
光大证券对双飞股份以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发
行费用的情况进行了核查，核查意见如下：双飞股份本次使用募集资金置换预先投
入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的事宜已经双飞股份董事会审议通过，监
事会、独立董事已发表明确同意意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已
出具专项鉴证报告，已经履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法津、法规和规
范性文件的规定，光大证券同意双飞股份本次使用募集资金置换预先投入募投项目
的自筹资金及已支付发行费用。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、公司第三届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江双飞无油轴承股份有
限公司以 自筹资 金预 先投入 募投项 目情况 及已支 付发行 费用 的鉴证 报告》
（XYZH/2020JNA20004）；
5、保荐机构相关核查意见。
特此公告。
浙江双飞无油轴承股份有限公司董事会
2020年3月6日
