现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8131172 |
4261186 |
1905909 |
30020051 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
493359768 |
314883526 |
163534550 |
710696710 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
123501345 |
88111077 |
51971109 |
154663774 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
288902411 |
195813557 |
123563153 |
378808245 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
30043393 |
18167191 |
8732206 |
44441691 |
| 经营活动现金流出小计 |
463291359 |
318632792 |
193751882 |
597385611 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
30068409 |
-3749267 |
-30217332 |
113311099 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
13140164 |
10134986 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
836726 |
367026 |
301410 |
654083 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2000000 |
2000000 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
15976890 |
12502012 |
301410 |
654083 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
53971849 |
26491437 |
15404515 |
76953213 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
53000000 |
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10000000 |
2000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
123529849 |
47341437 |
25404515 |
97519822 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-107552959 |
-34839424 |
-25103105 |
-96865739 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
121381960 |
96528566 |
13000000 |
146785983 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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1900000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
121381960 |
96528566 |
13000000 |
151485983 |
| 偿还债务所支付的现金 |
166000000 |
108000000 |
36000000 |
94000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3086619 |
1600885 |
1583443 |
18261032 |
| 筹资活动现金流出小计 |
215040449 |
155077291 |
38347584 |
152487747 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-93658489 |
-58548725 |
-25347584 |
-1001764 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
906554 |
-92017 |
-229057 |
1214959 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-170236484 |
-97229432 |
-80897079 |
16658555 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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34237078 |
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54880225 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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33295765 |
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61320951 |
| 无形资产摊销 |
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1894711 |
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3811945 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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41591 |
-- |
263522 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
-- |
1942055 |
-- |
3871293 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-134986 |
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100416 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-14813454 |
-- |
-15606868 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-108697212 |
-- |
-39384396 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
40760710 |
-- |
22186731 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-294499 |
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1635222 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-3749267 |
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113311099 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
113213079 |
-- |
210442511 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
210442511 |
-- |
193783956 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-97229432 |
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16658555 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1261622 |
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2599531 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
475180869 |
305218934 |
159573004 |
667484504 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
10047727 |
5403406 |
2055637 |
13192155 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
13140164 |
10134986 |
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