1、合并资产负债表 编制单位:江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 2021 年 12 月 31 日 单位:元 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 241,667,847.47 437,170,027.62 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,118,840.00 应收账款 91,074,978.79 29,910,641.27 应收款项融资 1,219,243.09 预付款项 10,845,958.86 6,783,068.35 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 3,303,701.20 1,568,520.52 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 99,796,218.63 96,302,288.20 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 11,453,605.09 2,636,286.50 流动资产合计 459,361,553.13 575,489,672.46 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 1 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 11,062,445.97 11,656,855.45 固定资产 410,993,433.48 259,527,649.89 在建工程 15,937,140.39 66,707,333.13 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 41,422,187.44 38,493,688.63 开发支出 商誉 3,254,302.64 5,226,397.62 长期待摊费用 516,654.09 递延所得税资产 5,287,867.97 5,302,368.40 其他非流动资产 1,500,000.00 1,500,000.00 非流动资产合计 489,457,377.89 388,930,947.21 资产总计 948,818,931.02 964,420,619.67 流动负债: 短期借款 35,148,930.59 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 14,900,000.00 15,200,000.00 应付账款 71,188,186.97 52,139,216.59 预收款项 210,453.77 合同负债 1,992,220.81 720,202.94 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 13,760,158.93 11,077,700.30 应交税费 6,904,827.94 3,769,748.12 其他应付款 863,747.84 988,086.04 2 其中:应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 258,988.69 62,129.88 流动负债合计 110,078,584.95 119,106,014.46 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 8,300,086.57 8,661,205.69 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 8,300,086.57 8,661,205.69 负债合计 118,378,671.52 127,767,220.15 所有者权益: 股本 99,470,000.00 99,470,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 507,323,256.72 507,323,256.72 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 25,071,389.70 20,624,987.11 一般风险准备 3 未分配利润 173,749,987.52 177,367,461.39 归属于母公司所有者权益合计 805,614,633.94 804,785,705.22 少数股东权益 24,825,625.56 31,867,694.30 所有者权益合计 830,440,259.50 836,653,399.52 负债和所有者权益总计 948,818,931.02 964,420,619.67 法定代表人:仲鸿天 主管会计工作负责人:李林 会计机构负责人:周文刚 2、母公司资产负债表 单位:元 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 157,480,716.23 329,526,441.78 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 200,000.00 应收账款 68,913,459.98 17,685,095.39 应收款项融资 预付款项 44,256,658.91 56,954,778.38 其他应收款 120,745,540.38 63,114,423.08 其中:应收利息 应收股利 存货 73,023,164.19 75,241,024.28 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,429.54 834,194.73 流动资产合计 464,423,969.23 543,555,957.64 非流动资产: 债权投资 其他债权投资 长期应收款 122,632,134.81 122,632,134.81 长期股权投资 181,930,213.21 113,930,213.21 其他权益工具投资 4 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 74,939,735.85 51,437,230.45 在建工程 7,399,765.30 4,078,433.69 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 9,618,533.92 6,458,452.03 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,779,361.75 1,521,133.81 其他非流动资产 非流动资产合计 398,299,744.84 300,057,598.00 资产总计 862,723,714.07 843,613,555.64 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 6,560,000.00 16,000,000.00 应付账款 45,436,301.95 33,621,650.63 预收款项 145,852.29 合同负债 374,761.22 321,420.06 应付职工薪酬 3,517,043.47 3,846,664.49 应交税费 938,228.04 314,954.07 其他应付款 2,393,917.99 657,166.48 其中:应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 48,718.96 41,784.61 流动负债合计 59,414,823.92 54,803,640.34 非流动负债: 长期借款 5 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 527,216.66 651,267.74 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 527,216.66 651,267.74 负债合计 59,942,040.58 55,454,908.08 所有者权益: 股本 99,470,000.00 99,470,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 497,259,776.45 497,259,776.45 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 25,071,389.70 20,624,987.11 未分配利润 180,980,507.34 170,803,884.00 所有者权益合计 802,781,673.49 788,158,647.56 负债和所有者权益总计 862,723,714.07 843,613,555.64 3、合并利润表 单位:元 项目 2021 年度 2020 年度 一、营业总收入 480,329,632.98 347,602,064.10 其中:营业收入 480,329,632.98 347,602,064.10 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 6 二、营业总成本 456,285,139.74 338,892,110.50 其中:营业成本 391,731,350.44 278,986,552.72 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同 准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 5,316,168.67 6,368,318.52 销售费用 12,139,712.89 10,957,645.55 管理费用 32,576,852.01 31,114,681.86 研发费用 21,061,980.32 16,164,366.39 财务费用 -6,540,924.59 -4,699,454.54 其中:利息费用 519,062.83 2,081,042.60 利息收入 7,634,746.69 8,547,671.48 加:其他收益 2,765,144.78 2,763,026.84 投资收益(损失以 105,607.32 346,199.09 “-”号填列) 其中:对联营企业和合 营企业的投资收益 以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益 汇兑收益(损失以 “-”号填列) 净敞口套期收益(损失 以“-”号填列) 公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 信用减值损失(损失以 -3,249,752.59 1,286,623.63 “-”号填列) 资产减值损失(损失以 -3,872,103.58 -4,070,819.61 “-”号填列) 资产处置收益(损失以 -480,233.31 -797,551.54 “-”号填列) 7 三、营业利润(亏损以“-”号 19,313,155.86 8,237,432.01 填列) 加:营业外收入 15,000,000.00 11,767.02 减:营业外支出 1,446,795.24 1,409,823.98 四、利润总额(亏损总额以 32,866,360.62 6,839,375.05 “-”号填列) 减:所得税费用 9,238,500.64 5,166,779.45 五、净利润(净亏损以“-”号 23,627,859.98 1,672,595.60 填列) (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损 23,627,859.98 1,672,595.60 以“-”号填列) 2.终止经营净利润(净亏损 以“-”号填列) (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净 30,669,928.72 5,809,600.39 利润 2.少数股东损益 -7,042,068.74 -4,137,004.79 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受 益计划变动额 2.权益法下不能转 损益的其他综合收益 3.其他权益工具投 资公允价值变动 4.企业自身信用风 险公允价值变动 5.其他 (二)将重分类进损益的其 他综合收益 1.权益法下可转损 益的其他综合收益 2.其他债权投资公 允价值变动 8 3.金融资产重分类 计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信 用减值准备 5.现金流量套期储 备 6.外币财务报表折 算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合 收益的税后净额 七、综合收益总额 23,627,859.98 1,672,595.60 归属于母公司所有者的综 30,669,928.72 5,809,600.39 合收益总额 归属于少数股东的综合收 -7,042,068.74 -4,137,004.79 益总额 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.31 0.06 (二)稀释每股收益 0.31 0.06 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实 现的净利润为:元。 法定代表人:仲鸿天 主管会计工作负责人:李林 会计机构负责人:周文刚 4、母公司利润表 单位:元 项目 2021 年度 2020 年度 一、营业收入 333,204,453.28 275,598,310.67 减:营业成本 261,484,495.62 207,916,368.02 税金及附加 1,872,834.11 3,544,757.79 销售费用 9,350,414.31 8,048,645.73 管理费用 16,178,939.94 16,984,692.22 研发费用 13,597,624.19 9,641,855.90 财务费用 -5,911,047.36 -5,988,097.34 其中:利息费用 888.89 181.81 利息收入 6,392,995.39 7,537,456.94 9 加:其他收益 1,538,905.94 1,506,195.81 投资收益(损失以 1,315,586.01 342,206.62 “-”号填列) 其中:对联营企业和 合营企业的投资收益 以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益(损 失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损 失以“-”号填列) 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列) 信用减值损失(损失 -2,373,049.12 1,024,503.87 以“-”号填列) 资产减值损失(损失 -736,479.35 -1,231,479.46 以“-”号填列) 资产处置收益(损失 113,900.56 以“-”号填列) 二、营业利润(亏损以“-” 36,490,056.51 37,091,515.19 号填列) 加:营业外收入 15,000,000.00 8,250.00 减:营业外支出 1,075,205.86 1,122,230.20 三、利润总额(亏损总额以 50,414,850.65 35,977,534.99 “-”号填列) 减:所得税费用 5,950,824.72 4,596,731.90 四、净利润(净亏损以“-” 44,464,025.93 31,380,803.09 号填列) (一)持续经营净利润(净 44,464,025.93 31,380,803.09 亏损以“-”号填列) (二)终止经营净利润(净 亏损以“-”号填列) 五、其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益 的其他综合收益 1.重新计量设定受 益计划变动额 2.权益法下不能转 损益的其他综合收益 10 3.其他权益工具投 资公允价值变动 4.企业自身信用风 险公允价值变动 5.其他 (二)将重分类进损益的 其他综合收益 1.权益法下可转损 益的其他综合收益 2.其他债权投资公 允价值变动 3.金融资产重分类 计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信 用减值准备 5.现金流量套期储 备 6.外币财务报表折 算差额 7.其他 六、综合收益总额 44,464,025.93 31,380,803.09 七、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位:元 项目 2021 年度 2020 年度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到 407,040,806.53 392,311,347.64 的现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 11 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 收取利息、手续费及佣金 的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金 净额 收到的税费返还 21,249,560.27 21,973,866.44 收到其他与经营活动有关 33,499,498.83 34,308,305.64 的现金 经营活动现金流入小计 461,789,865.63 448,593,519.72 购买商品、接受劳务支付 285,128,669.80 236,959,853.82 的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金 的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 99,117,327.08 79,217,982.69 付的现金 支付的各项税费 23,511,768.97 25,170,755.54 支付其他与经营活动有关 21,152,330.75 23,315,096.06 的现金 经营活动现金流出小计 428,910,096.60 364,663,688.11 经营活动产生的现金流量净额 32,879,769.03 83,929,831.61 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 973,616,390.32 2,601,915,166.70 取得投资收益收到的现金 105,607.32 346,199.09 处置固定资产、无形资产 2,804,159.99 7,488,298.34 12 和其他长期资产收回的现金净 额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 976,526,157.63 2,609,749,664.13 购建固定资产、无形资产 161,521,207.61 79,238,532.92 和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 973,616,390.32 2,601,915,166.70 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 1,135,137,597.93 2,681,153,699.62 投资活动产生的现金流量净额 -158,611,440.30 -71,404,035.49 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 395,577,400.50 其中:子公司吸收少数股 44,400,000.00 东投资收到的现金 取得借款收到的现金 10,500,000.00 35,200,000.00 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 10,500,000.00 430,777,400.50 偿还债务支付的现金 45,500,000.00 200,000.00 分配股利、利润或偿付利 30,379,027.78 520,488.62 息支付的现金 其中:子公司支付给少数 股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 83,856,206.52 的现金 筹资活动现金流出小计 75,879,027.78 84,576,695.14 筹资活动产生的现金流量净额 -65,379,027.78 346,200,705.36 四、汇率变动对现金及现金等 -401,481.10 -1,610,471.92 价物的影响 五、现金及现金等价物净增加 -191,512,180.15 357,116,029.56 13 额 加:期初现金及现金等价 431,689,027.62 74,572,998.06 物余额 六、期末现金及现金等价物余 240,176,847.47 431,689,027.62 额 6、母公司现金流量表 单位:元 项目 2021 年度 2020 年度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到 283,970,520.64 317,491,542.38 的现金 收到的税费返还 20,477,665.74 21,676,154.80 收到其他与经营活动有关 204,550,865.02 160,144,504.31 的现金 经营活动现金流入小计 508,999,051.40 499,312,201.49 购买商品、接受劳务支付 267,717,456.24 228,787,867.06 的现金 支付给职工以及为职工支 22,991,996.92 25,650,645.87 付的现金 支付的各项税费 7,613,568.88 11,024,312.29 支付其他与经营活动有关 196,137,792.51 164,311,326.89 的现金 经营活动现金流出小计 494,460,814.55 429,774,152.11 经营活动产生的现金流量净额 14,538,236.85 69,538,049.38 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 973,616,390.32 2,600,465,166.70 取得投资收益收到的现金 105,607.32 342,206.62 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现金净 8,016,452.90 988,298.34 额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 981,738,450.54 2,601,795,671.66 购建固定资产、无形资产 45,806,485.87 10,843,456.21 14 和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 1,041,616,390.32 2,607,665,166.70 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 50,000,000.00 122,632,134.81 的现金 投资活动现金流出小计 1,137,422,876.19 2,741,140,757.72 投资活动产生的现金流量净额 -155,684,425.65 -139,345,086.06 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 351,177,400.50 取得借款收到的现金 500,000.00 100,000.00 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 500,000.00 351,277,400.50 偿还债务支付的现金 500,000.00 100,000.00 分配股利、利润或偿付利 29,841,888.89 181.81 息支付的现金 支付其他与筹资活动有关 18,999,574.92 的现金 筹资活动现金流出小计 30,341,888.89 19,099,756.73 筹资活动产生的现金流量净额 -29,841,888.89 332,177,643.77 四、汇率变动对现金及现金等 -353,647.86 -1,437,808.73 价物的影响 五、现金及现金等价物净增加 -171,341,725.55 260,932,798.36 额 加:期初现金及现金等价 328,165,441.78 67,232,643.42 物余额 六、期末现金及现金等价物余 156,823,716.23 328,165,441.78 额 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位:元 2021 年度 项目 归属于母公司所有者权益 少 所 股 其他权益工 资 减: 其 专 盈 一 未 其 小 数 有 15 本 具 本 库 他 项 余 般 分 他 计 股 者 公 存 综 储 公 风 配 东 权 优 永 合 险 利 权 益 其 积 股 备 积 先 续 他 收 准 润 益 合 股 债 益 备 计 99 ,4 507 20, 177 804 31, 836 70 ,32 624 ,36 ,78 867 ,65 一、上年期 ,0 3,2 ,98 7,4 5,7 ,69 3,3 末余额 00 56. 7.1 61. 05. 4.3 99. .0 72 1 39 22 0 52 0 加:会 计政策变 更 前期差错 更正 同一控制 下企业合 并 其他 99 ,4 507 20, 177 804 31, 836 70 ,32 624 ,36 ,78 867 ,65 二、本年期 ,0 3,2 ,98 7,4 5,7 ,69 3,3 初余额 00 56. 7.1 61. 05. 4.3 99. .0 72 1 39 22 0 52 0 三、本期增 -3, -7, -6, 4,4 828 减变动金 617 042 213 46, ,92 额(减少以 ,47 ,06 ,14 402 8.7 “-”号 3.8 8.7 0.0 .59 2 填列) 7 4 2 30, 30, -7, 23, 669 669 042 627 (一)综合 ,92 ,92 ,06 ,85 收益总额 8.7 8.7 8.7 9.9 2 2 4 8 16 (二)所有 者投入和 减少资本 1.所有者 投入的普 通股 2.其他权 益工具持 有者投入 资本 3.股份支 付计入所 有者权益 的金额 4.其他 -34 -29 -29 4,4 ,28 ,84 ,84 (三)利润 46, 7,4 1,0 1,0 分配 402 02. 00. 00. .59 59 00 00 -4, 4,4 446 1.提取盈 46, ,40 余公积 402 2.5 .59 9 2.提取一 般风险准 备 -29 -29 -29 3.对所有 ,84 ,84 ,84 者(或股 1,0 1,0 1,0 东)的分配 00. 00. 00. 00 00 00 4.其他 (四)所有 者权益内 部结转 1.资本公 积转增资 本(或股 本) 17 2.盈余公 积转增资 本(或股 本) 3.盈余公 积弥补亏 损 4.设定受 益计划变 动额结转 留存收益 5.其他综 合收益结 转留存收 益 6.其他 (五)专项 储备 1.本期提 取 2.本期使 用 (六)其他 99 ,4 507 25, 173 805 24, 830 70 ,32 071 ,74 ,61 825 ,44 四、本期期 ,0 3,2 ,38 9,9 4,6 ,62 0,2 末余额 00 56. 9.7 87. 33. 5.5 59. .0 72 0 52 94 6 50 0 上期金额 单位:元 2020 年年度 归属于母公司所有者权益 其他权益工 其 一 未 所有 具 资 减: 他 专 盈 般 少数 项目 分 者权 股 本 库 综 项 余 风 其 小 股东 优 永 配 益合 本 其 公 存 合 储 公 险 他 计 权益 先 续 利 计 他 积 股 收 备 积 准 股 债 润 益 备 18 74 ,6 195 17, 174 462 464, 00 ,67 486 ,69 ,45 2,20 一、上年期 663, ,0 2,8 ,90 5,9 5,6 7,35 末余额 003. 00 02. 6.8 41. 50. 3.34 92 .0 47 0 31 58 0 加:会 计政策变 更 前期差错 更正 同一控制 下企业合 并 其他 74 ,6 195 17, 174 462 464, 00 ,67 486 ,69 ,45 2,20 二、本年期 663, ,0 2,8 ,90 5,9 5,6 7,35 初余额 003. 00 02. 6.8 41. 50. 3.34 92 .0 47 0 31 58 0 24 三、本期增 ,8 311 342 3,1 2,6 29,6 371, 减变动金 70 ,65 ,33 38, 71, 60,3 990, 额(减少以 ,0 0,4 0,0 080 520 40.9 395. “-”号 00 54. 54. .31 .08 6 60 填列) .0 25 64 0 5,8 5,8 -4,1 1,67 (一)综合 09, 09, 37,0 2,59 收益总额 600 600 04.7 5.60 .39 .39 9 24 301 325 44,4 370, (二)所有 ,8 ,04 ,91 00,0 317, 者投入和 70 7,8 7,8 00.0 800. 减少资本 ,0 00. 00. 0 00 00 00 00 19 .0 0 24 ,8 301 325 44,4 370, 1.所有者 70 ,04 ,91 00,0 317, 投入的普 ,0 7,8 7,8 00.0 800. 通股 00 00. 00. 0 00 .0 00 00 0 2.其他权 益工具持 有者投入 资本 3.股份支 付计入所 有者权益 的金额 4.其他 -3, 3,1 138 (三)利润 38, 0.0 ,08 分配 080 0 0.3 .31 1 -3, 3,1 138 1.提取盈 38, 0.0 ,08 余公积 080 0 0.3 .31 1 2.提取一 般风险准 备 3.对所有 者(或股 东)的分配 4.其他 (四)所有 者权益内 部结转 1.资本公 积转增资 本(或股 20 本) 2.盈余公 积转增资 本(或股 本) 3.盈余公 积弥补亏 损 4.设定受 益计划变 动额结转 留存收益 5.其他综 合收益结 转留存收 益 6.其他 (五)专项 储备 1.本期提 取 2.本期使 用 10, 10, -10, 602 602 602, (六)其他 ,65 ,65 654. 4.2 4.2 25 5 5 99 ,4 507 20, 177 804 31,8 836, 70 ,32 624 ,36 ,78 四、本期期 67,6 653, ,0 3,2 ,98 7,4 5,7 末余额 94.3 399. 00 56. 7.1 61. 05. 0 52 .0 72 1 39 22 0 8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位:元 项目 2021 年度 21 其他权益工具 未 减: 其他 分 所有者 股 优 永 资本 专项 盈余 其 库存 综合 配 其他 权益合 本 先 续 公积 储备 公积 他 股 收益 利 计 股 债 润 99, 170 497, 20,6 470 ,80 788,15 一、上年期 259, 24,9 ,00 3,8 8,647. 末余额 776. 87.1 0.0 84. 56 45 1 0 00 加:会 计政策变更 前 期差错更正 其 他 99, 170 497, 20,6 470 ,80 788,15 二、本年期 259, 24,9 ,00 3,8 8,647. 初余额 776. 87.1 0.0 84. 56 45 1 0 00 三、本期增 10, 减变动金额 4,44 176 14,623 (减少以 6,40 ,62 ,025.9 “-”号填 2.59 3.3 3 列) 4 44, 464 44,464 (一)综合 ,02 ,025.9 收益总额 5.9 3 3 (二)所有 者投入和减 少资本 1.所有者投 入的普通股 2.其他权益 工具持有者 投入资本 3.股份支付 计入所有者 22 权益的金额 4.其他 -34 4,44 ,28 -29,84 (三)利润 6,40 7,4 1,000. 分配 2.59 02. 00 59 -4, 4,44 446 1.提取盈余 6,40 ,40 公积 2.59 2.5 9 -29 2.对所有者 ,84 -29,84 (或股东) 1,0 1,000. 的分配 00. 00 00 3.其他 (四)所有 者权益内部 结转 1.资本公积 转增资本 (或股本) 2.盈余公积 转增资本 (或股本) 3.盈余公积 弥补亏损 4.设定受益 计划变动额 结转留存收 益 5.其他综合 收益结转留 存收益 6.其他 (五)专项 储备 1.本期提取 23 2.本期使用 (六)其他 99, 180 497, 25,0 470 ,98 802,78 四、本期期 259, 71,3 ,00 0,5 1,673. 末余额 776. 89.7 0.0 07. 49 45 0 0 34 上期金额 单位:元 2020 年年度 其他权益工具 减: 其他 未分 所有者 项目 股 优 永 资本 专项 盈余 其 库存 综合 配利 其他 权益合 本 先 续 公积 储备 公积 他 股 收益 润 计 股 债 74, 196, 17,4 600 142,5 430,86 一、上年期 211, 86,9 ,00 61,16 0,044. 末余额 976. 06.8 0.0 1.22 47 45 0 0 加:会 计政策变 更 前期差错 更正 其他 74, 196, 17,4 600 142,5 430,86 二、本年期 211, 86,9 ,00 61,16 0,044. 初余额 976. 06.8 0.0 1.22 47 45 0 0 三、本期增 24, 301, 减变动金 870 3,13 28,24 357,29 047, 额(减少以 ,00 8,08 2,722 8,603. 800. “-”号 0.0 0.31 .78 09 00 填列) 0 31,38 31,380 (一)综合 0,803 ,803.0 收益总额 .09 9 24 24, 301, (二)所有 870 325,91 047, 者投入和 ,00 7,800. 800. 减少资本 0.0 00 00 0 24, 301, 1.所有者 870 325,91 047, 投入的普 ,00 7,800. 800. 通股 0.0 00 00 0 2.其他权 益工具持 有者投入 资本 3.股份支 付计入所 有者权益 的金额 4.其他 3,13 -3,13 (三)利润 8,08 8,080 分配 0.31 .31 3,13 -3,13 1.提取盈 8,08 8,080 余公积 0.31 .31 2.对所有 者(或股 东)的分配 3.其他 (四)所有 者权益内 部结转 1.资本公 积转增资 本(或股 本) 2.盈余公 积转增资 本(或股 本) 25 3.盈余公 积弥补亏 损 4.设定受 益计划变 动额结转 留存收益 5.其他综 合收益结 转留存收 益 6.其他 (五)专项 储备 1.本期提 取 2.本期使 用 (六)其他 99, 497, 20,6 470 170,8 788,15 四、本期期 259, 24,9 ,00 03,88 8,647. 末余额 776. 87.1 0.0 4.00 56 45 1 0 26