光大证券股份有限公司
关于江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“本保荐机构”）作为江
苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“聚杰微纤”或“公司”）首次公
开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等有关规定，对聚杰微纤2021年首次公开发行股票并上市募集资金存放与使用情
况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2830 号）核准，公司获准向社会
公开发行人民币普通股（A 股）股票 24,870,000 股，每股面值 1 元，每股发行
价格为人民币 15.07 元，实际募集资金总额为人民币 374,790,900.00 元，扣除
发行费用人民币 48,873,100.00 元后，募集资金净额为人民币 325,917,800.00
元。募集资金款项已于 2020 年 3 月 9 日由主承销商光大证券股份有限公司汇入
募集资金专用账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到账情况
进行了审验，并出具了“天健验〔2020〕36 号”《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及期末余额情况
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 325,917,800.00
1、以前年度投入金额 41,852,393.50
2、报告期内投入金额 257,431,376.61
其中：尚未到期的银行理财产品的资金 130,000,000.00
投入募投项目的资金 127,431,376.61
3、截止2021年12月31日利息收入扣除手续费用净额 12,586,721.02
4、截至2021年12月31日公司募集资金账户余额 39,220,750.91
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司
分别于 2020 年 3 月 30 日召开第一届董事会第十二次会议审议并通过《关于开设
募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》；2020 年 9 月 8 日召开
第二届董事会第三次会议审议并通过《关于全资子公司开立募集资金专户并签署
三方监管协议的议案》；2021 年 8 月 25 日召开第二届董事会第八次会议审议并
通过《关于全资子公司开立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》，同意募
投项目实施主体与相关银行以及保荐机构光大证券股份有限公司签订《募集资金
专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，明确了各方
的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知
会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位:人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
江苏苏州农村商
0706678031120100373 超细纤维面料及制
业银行股份有限 1,856,529.78
029 成品改扩建项目
公司八坼支行
江苏苏州农村商
0706678031120100383 超细纤维面料及制
业银行股份有限 4,874,409.10
775 成品改扩建项目
公司八坼支行
宁波银行股份有 超细纤维无尘超净
75070122000376531 已注销
限公司吴江支行 制品建设项目
中国光大银行股
国内外营销服务体
份有限公司吴江 37120188000259005 2,627,873.57
系建设项目
支行
招商银行股份有
限公司苏州城西 512902759010688 8,258,698.53 研发中心建设项目
支行
宁波银行股份有 超细纤维含浸面料
75070122000514761 21,603,239.93
限公司吴江支行 建设项目
合 计 - 39,220,750.91 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司 2021 年年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表 1《募集资
金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2021 年 3 月 3 日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第
五次会议，会议分别审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及
调整实施进度的议案》，同意公司将募集资金投资项目“研发中心建设项目”的
实施地点由“苏州市吴江区松陵镇农创厂区”变更为“苏州市吴江区吴江东太湖
度假区 524 国道西侧，吴江市聚杰微纤染整有限公司南侧”，并将项目建设完成
时间由 2022 年 6 月 30 日调整至 2023 年 6 月 30 日。
具体内容详见公司于 2021 年 3 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及调整实施进度的公告》（公
告编号：2021-008）。
根据公司 2021 年 8 月 25 日第二次董事会第八次审议通过，公司终止募集资
金投资项目“超细纤维无尘超净制品建设项目”，并将该项目尚未使用的募集资
金及利息以对全资子公司安徽聚杰微纤新材料科技有限公司增资的方式投入到
“超细纤维含浸面料建设项目”。实施主体由吴江市聚杰微纤无尘洁净纺织品有
限公司变更为安徽聚杰微纤新材料科技有限公司，实施地点由苏州市吴江区松陵
镇农创厂区变更为安徽省郎溪县十字经济开发区。具体内容详见公司于 2021 年
8 月 27 日披露在巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金投资项目暨对全资子公
司增资的公告》（公告编号：2021-044）。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在募集资金节余的情况。
（六）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 16,922.08 万元，
其中 13,000.00 万元用于现金管理，剩余 3,922.08 万元存放于募集资金专户将
继续用于募集资金投资项目的建设。
（八）募集资金使用的其他情况
除上述已披露的情况外，本报告期内不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
结合当前超细纤维无尘超净制品的行业市场环境，公司超细纤维无尘超净制
品产能与市场需求基本匹配，扩大产能紧迫性不强，为降低投资风险，提高募集
资金使用效率，根据公司第二次董事会第八次会议决议，公司决定终止“超细纤
维无尘超净制品建设项目”，设立更为符合行业最新发展趋势的“超细纤维含浸
面料建设项目”，具体如下：
拟使用募
集资金投 达到预定可
调整前
项目名称 实施主体 资额 使用状态日
后对比
期
（万元）
超细纤维无尘超 吴江市聚杰微纤无尘洁
调整前 6,372.08 2022-06-30
净制品建设项目 净纺织品有限公司
超细纤维含浸面 安徽聚杰微纤新材料科
调整后 6,350.98 2023-09-30
料建设项目 技科技有限公司
公司变更募投项目时，“超细纤维无尘超净制品建设项目”累计投入金额
21.10 万元用以采购生产设备，累计投入金额占该项目计划总投资额的 0.25%，
尚未使用的募集资金净额为 6,350.98 万元。公司拟以募集资金（含利息）及自
有资金共计 6,800 万元对全资子公司安徽聚杰微纤新材料科技有限公司进行增
资用以实施募集资金投资项目“超细纤维含浸面料建设项目”，其中拟使用募集
资金 6,350.98 万元，同时将“超细纤维无尘超净制品建设项目”专用账户中的
利息净额（以转出日的实际净额为准）一同投入“超细纤维含浸面料建设项目”，
与项目总投资的差额部分由公司自有资金出资。
公司变更募投项目的资金使用情况对照表详见本报告附表 2《变更募集资金
投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管
理制度》的相关规定进行募集资金管理，不存在募集资金管理违规情况。
六、 会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 对《江苏聚杰微纤科技集团股份有限
公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具
了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2022〕4359 号）。报告
认为，聚杰微纤公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情
况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，如实反映
了聚杰微纤公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。
七、 保荐机构主要核查工作
在持续督导期间，保荐机构通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对公司募
集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包
括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相
关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层
管理人员等相关人员沟通交流等。
八、 保荐机构核查意见
经核查，光大证券认为，聚杰微纤2021年度募集资金存放与使用情况符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修
订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等法规文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，
保荐机构对聚杰微纤2021年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于江苏聚杰微纤科技集团股份有
限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人： 、
郭护湘 张进
光大证券股份有限公司(公章)
2022 年 4 月 27 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
截止日期：2021 年 12 月 31 日
编制单位：江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 单位：人民币万元
本年度
投入募
募集资金净额 32,591.78 12,743.14
集资金
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 6,350.98 已累计
投入募
累计变更用途的募集资金总额 6,350.98 16,928.38
集资金
累计变更用途的募集资金总额比例 19.49% 总额
是 否 已 募 集 资 金 承 诺 调 整 后 投 资 本 年 度 投 截至期末累 截至期 项目达到预 本 年 度 是 否 达 项 目 可
变 更 项 投资总额 总额（1） 入金额 计投入金额 末投资 定可使用状 实 现 的 到 预 计 行 性 是
承诺投资项目 目（含部 (2) 进度（%）态日期 效益 效益 否发生
分变更） (3)＝ 重大变
(2)/(1) 化
销售收
入
超细纤维面料及制成品改扩建
否 12,882.65 12,882.65 8,440.97 12,605.11 97.85 2021-05-31 6,368. 否 否
项目
22
净利润
420.07
超细纤维无尘超净制品建设项
是 21.10 21.10 0 21.10 100.00 已终止 不适用 不适用 是
目
研发中心建设项目 否 6,265.00 6,265.00 727.54 727.54 11.61 2023-06-30 0 不适用 否
国内外营销服务体系建设项目 否 7,072.05 7,072.05 3,066.45 3,066.45 43.36 2022-06-30 0 不适用 否
超细纤维含浸面料建设项目 否 6,350.98 6,350.98 508.18 508.18 8.00 2023-09-30 0 不适用
销售收
入
6,368.
承诺投资项目小计 -- 32,591.78 32,591.78 12,743.14 16,928.38 -- -- -
22
净利润
420.07
超募资金投向 不适用
未达到计划进度或预计收益的 2021 年度“超细纤维面料及制成品改扩建项目”投资进度达到 97.85%，2021 年 5 月项目建设完成机器
情况和原因（分具体项目） 设备经过安装调试后陆续投产，本年度尚未完全达产并实现预计效益。
公司原募投项目“超细纤维无尘超净制品建设项目”拟为子公司吴江市聚杰微纤无尘洁净纺织品有限公
司引进先进生产装备，扩大生产规模，以满足国内中高端无尘洁净制品市场需求。但由于该项目立项时间较
项目可行性发生重大变化的情
早，公司结合当前超细纤维无尘超净制品的行业市场环境，认为超细纤维无尘超净制品产能与当前市场需求
况说明
基本匹配，扩大产能紧迫性不强，为降低投资风险，提高募集资金使用效率，公司决定终止“超细纤维无尘
超净制品建设项目”，设立更为符合行业最新发展趋势的“超细纤维含浸面料建设项目”。
超募资金的金额、用途及使用进
不适用
展情况
募集资金投资项目实施地点变 鉴于苏州市吴江区松陵镇农创厂区项目承载能力趋于饱和，根据公司最新战略规划，为给公司研发事业
更情况 预留更多成长空间，公司于 2021 年 3 月 3 日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，会
议审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及调整实施进度的议案》，同意公司将募集资金投
资项目“研发中心建设项目”的实施地点由“苏州市吴江区松陵镇农创厂区”变更为“苏州市吴江区吴江东
太湖度假区 524 国道西侧，吴江市聚杰微纤染整有限公司南侧”，并将项目建设完成时间由 2022 年 6 月 30 日
调整至 2023 年 6 月 30 日，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 3 日披露在巨潮资讯网的《关于变更部分募集资
金投资项目实施地点及调整实施进度的公告》（公告编号：2021-008）。
根据公司 2021 年 8 月 25 日第二次董事会第八次审议通过，公司终止募集资金投资项目“超细纤维无尘
超净制品建设项目”，并将该项目尚未使用的募集资金及利息以对全资子公司安徽聚杰微纤新材料科技有限公
司增资的方式投入到“超细纤维含浸面料建设项目”。实施主体由吴江市聚杰微纤无尘洁净纺织品有限公司变
更为安徽聚杰微纤新材料科技有限公司，实施地点由苏州市吴江区松陵镇农创厂区变更为安徽省郎溪县十字
经济开发区。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日披露在巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金投资项目
暨对全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-044）。
募集资金投资项目实施方式调
不适用
整情况
募集资金投资项目先期投入及
不适用
置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动
不适用
资金情况
项目实施出现募集资金结余的
不适用
金额及原因
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户管理，并按募集资金投资计划使用。2021 年 3 月 3
日公司召开了第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，会议分别审议并通过了《关于使用闲置
募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正
尚未使用的募集资金用途及去
常运营的情况下，使用不超过 26,000 万元（含本数）闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流
向
动性好、低风险的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限为自公司股东大
会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，额度可循环滚动使用。
公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。上述议案经公司 2021 年 3 月 19 日召开的 2021 年
第一次临时股东大会审议通过。
截至报告期末，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的金融机构现金管理产品金额共计 13,000 万元，
未超过股东大会授权额度。
募集资金使用及披露中存在的
不适用
问题或其他情况
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
截止日期：2021 年 12 月 31 日
编制单位：江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 单位：人民币万元
变更后项 截至期末投
对应的 本年度实 截至期末实 变更后的项目
变更后 目拟投入 资进度（%）项目达到预定可
原承诺 际投入金 际累计投入 本年度实现的效益 是否达到预计效益 可行性是否发
的项目 募集资金 (3)=(2)/(1 使用状态日期
项目 额 金额(2) 生重大变化
总额（1） )
超细纤
超细纤
维无尘
维含浸
超净制 6,350.98 508.18 508.18 8.00 2023-09-30 0 不适用 否
面料建
品建设
设项目
项目
合计 - 6,350.98 508.18 508.18 - - 0 - -
2021 年 8 月 25 日公司召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，会
议结合当前超细纤维无尘超净制品的行业市场环境，认为公司超细纤维无尘超净制品产能与
市场需求基本匹配，扩大产能紧迫性不强，为降低投资风险，提高募集资金使用效率，公司
决定终止“超细纤维无尘超净制品建设项目”，并将该项目尚未使用的募集资金 6,350.98
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体
万元及利息投入到更为符合行业最新发展趋势的“超细纤维含浸面料建设项目”，2021 年 9
项目）
月 14 日，公司召开了 2021 年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于变更部分募集资金
投资项目暨对全资子公司增资的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日披露在巨潮
资讯网的《关于变更部分募集资金投资项目暨对全资子公司增资的公告》（公告编号：
2021-044）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体
不适用
项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
