江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 2021 年度财务决算报告 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年度财务报 表经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具天健审〔2022〕4358 号标 准无保留意见的审计报告,现将公司 2021 年度财务决算的相关内容报告如下: 一、2021 年度公司主要会计数据和财务指标 (一)2021 年主要会计数据 单位:元 项目 2021 年度 2020 年度 同比增减 营业总收入 480,329,632.98 347,602,064.10 38.18% 营业总成本 456,285,139.74 338,892,110.50 34.64% 营业利润(净亏损以“-”号填列) 19,313,155.86 8,237,432.01 134.46% 利润总额(净亏损以“-”号填列) 32,866,360.62 6,839,375.05 380.55% 净利润(净亏损以“-”号填列) 23,627,859.98 1,672,595.60 1312.65% 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-” 30,669,928.72 5,809,600.39 427.92% 号填列) 少数股东损益(净亏损以“-”号填列) -7,042,068.74 -4,137,004.79 70.22% 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的 17,149,405.93 4,944,997.92 246.80% 净利润 经营活动产生的现金流量净额 32,879,769.03 83,929,831.61 -60.82% 资产总额 948,818,931.02 964,420,619.67 -1.62% 负债总额 118,378,671.52 127,767,220.15 -7.35% 实收资本(或股本) 99,470,000.00 99,470,000.00 0.00% 归属于母公司所有者权益 805,614,633.94 804,785,705.22 0.10% 报告期内,公司实现营业收入 48,032.96 万元,较上年同期增加 13,272.76 万元,同比增长 38.18%;利润总额 3,286.64 万元,较上年同期增长 380.55%; 归属于母公司股东净利润 3,066.99 万元,较上年同期增加 2,486.03 万元,同 比增长 427.92%。 (二)2021 年主要财务指标 项 目 2021 年度 2020 年度 流动比率(倍) 4.17 4.83 1 速动比率(倍) 3.17 3.94 资产负债率(合并) 12.47% 13.25% 应收账款周转率(次) 6.91 6.07 存货周转率(次) 3.81 2.67 每股经营活动的现金流量(元/股) 0.33 0.84 每股净现金流量(元/股) -1.93 3.59 归属于公司股东的每股净资产(元/股) 8.10 8.09 归属于公司股东的净利润 3.82% 0.81% 加权平均净资产收益 率 扣除非经常性损益后归属 2.14% 0.69% 于公司股东的净利润 归属于公司股东的净利润 0.31 0.06 基本每股收益(元/股) 扣除非经常性损益后归属 0.17 0.05 于公司股东的净利润 二、2021 年度财务状况 (一)资产状况 单位:元 项 目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 变动额 变动比率 流动资产: 货币资金 241,667,847.47 437,170,027.62 -195,502,180.15 -44.72% 应收票据 - 1,118,840.00 -1,118,840.00 -100.00% 应收帐款 91,074,978.79 29,910,641.27 61,164,337.52 204.49% 应收款项融资 1,219,243.09 1,219,243.09 100% 预付款项 10,845,958.86 6,783,068.35 4,062,890.51 59.90% 其他应收款 3,303,701.20 1,568,520.52 1,735,180.68 110.63% 存货 99,796,218.63 96,302,288.20 3,493,930.43 3.63% 其他流动资产 11,453,605.09 2,636,286.50 8,817,318.59 334.46% 流动资产合计 459,361,553.13 575,489,672.46 -116,128,119.33 -20.18% 非流动资产: 投资性房地产 11,062,445.97 11,656,855.45 -594,409.48 -5.10% 固定资产 410,993,433.48 259,527,649.89 151,465,783.59 58.36% 在建工程 15,937,140.39 66,707,333.13 -50,770,192.74 -76.11% 无形资产 41,422,187.44 38,493,688.63 2,928,498.81 7.61% 2 商誉 3,254,302.64 5,226,397.62 -1,972,094.98 -37.73% 长期待摊费用 0.00 516,654.09 -516,654.09 -100.00% 递延所得税资产 5,287,867.97 5,302,368.40 -14,500.43 -0.27% 其他非流动资产 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00% 非流动资产合计 489,457,377.89 388,930,947.21 100,526,430.68 25.85% 资产总计 948,818,931.02 964,420,619.67 -15,601,688.65 -1.62% 1、货币资金:主要系期初至报告期末募集资金投资项目实施和归还银行借款所 致。 2、应收帐款:主要系公司产品销售相应货款在信用期内尚未回款所致。 3、预付款项:主要系本期原材料预付款增加所致。 4、其他应收款:主要系应收出口退税增加所致。 5、其他流动资产:主要系增值税专用发票留抵增加所致。 6、固定资产:主要系部分募投项目在建工程转固所致。 7、在建工程:主要系部分募投项目在建工程转固所致。 8、长期待摊费用:主要系经营租入固定资产改良支出摊销结束所致。 (二)负债状况 单位:元 项 目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 变动额 变动比率 流动负债: 短期借款 - 35,148,930.59 -35,148,930.59 -100.00% 应付票据 14,900,000.00 15,200,000.00 -300,000.00 -1.97% 应付账款 71,188,186.97 52,139,216.59 19,048,970.38 36.53% 预收款项 210,453.77 210,453.77 100.00% 合同负债 1,992,220.81 720,202.94 1,272,017.87 176.62% 应付职工薪酬 13,760,158.93 11,077,700.30 2,682,458.63 24.21% 应交税费 6,904,827.94 3,769,748.12 3,135,079.82 83.16% 其他应付款 863,747.84 988,086.04 -124,338.20 -12.58% 其他流动负债 258,988.69 62,129.88 196,858.81 316.85% 流动负债合计 110,078,584.95 119,106,014.46 -9,027,429.51 -7.58% 非流动负债: 递延收益 8,300,086.57 8,661,205.69 -361,119.12 -4.17% 非流动负债合计 8,300,086.57 8,661,205.69 -361,119.12 -4.17% 负债合计 118,378,671.52 127,767,220.15 -9,388,548.63 -7.35% 1、短期借款:主要系本期归还银行借款所致。 2、应付帐款:主要系采购原材料增加,需支付供应商的货款往来增加。 3 3、应交税费:主要系报告期末应缴的增值税及企业所得税增加所致。 4、其他流动负债:主要系合同负债相关的待转销项税额。 (三)2021 年度现金流状况 单位:元 项 目 2021 年度 2020 年度 变动额 变动比率 一、经营活动产生的现 32,879,769.03 83,929,831.61 -51,050,062.58 -60.82% 金流量净额 二、投资活动产生的现 -158,611,440.30 -71,404,035.49 -87,207,404.81 122.13% 金流量净额 三、筹资活动产生的现 -65,379,027.78 346,200,705.36 -411,579,733.14 -118.88% 金流量净额 四、汇率变动对现金及 -401,481.10 -1,610,471.92 1,208,990.82 -75.07% 现金等价物的影响 五、现金及现金等价物 -191,512,180.15 357,116,029.56 -548,628,209.71 -153.63% 净增加额 加:期初现金及现金等 431,689,027.62 74,572,998.06 357,116,029.56 478.88% 价物余额 六、期末现金及现金等 240,176,847.47 431,689,027.62 -191,512,180.15 -44.36% 价物余额 1、经营活动产生的现金流量净额:主要系本期销售回款减少及购买商品、接受 劳务支付的现金增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额:主要系本报告期募集资金投资项目实施所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额:主要系上期公司上市收到的募集资金所致, 本报告期主要系归还银行借款和分配股利所致。 4、汇率变动对现金及现金等价物的影响:主要系外汇汇率变动所致。 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 董事会 2022 年 4 月 27 日 4