上能电气股份有限公司 2023 年第三季度报告
证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2023-114
上能电气股份有限公司
2023 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
1
上能电气股份有限公司 2023 年第三季度报告
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是 □否
追溯调整或重述原因
其他原因
年初至报
本报告期
告期末比
上年同期 比上年同 年初至报 上年同期
本报告期 上年同期
期增减 告期末
增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后
营业收入 1,133,691 644,506,3 644,506,3 3,310,647 1,065,926 1,065,926
75.90% 210.59%
（元） ,094.20 45.14 45.14 ,595.13 ,542.82 ,542.82
归属于上
市公司股 73,308,86 22,447,73 22,447,73 208,451,9 45,410,29 45,410,29
226.58% 359.04%
东的净利 6.13 1.88 1.88 76.88 6.10 6.10
润（元）
归属于上
市公司股
东的扣除
69,644,43 17,613,25 17,613,25 198,841,2 36,205,78 36,205,78
非经常性 295.41% 449.20%
6.02 7.58 7.58 12.21 7.68 7.68
损益的净
利润
（元）
经营活动
- - -
产生的现
- - - - 798,626,4 345,656,3 345,656,3 -131.05%
金流量净
98.67 07.17 07.17
额（元）
基本每股
收益（元/ 0.21 0.09 0.07 200.00% 0.6 0.19 0.13 361.54%
股）
稀释每股
收益（元/ 0.21 0.1 0.07 200.00% 0.59 0.2 0.13 353.85%
股）
加权平均
净资产收 4.65% 2.34% 2.34% 98.72% 15.93% 4.92% 4.92% 223.78%
益率
本报告期末比上年度末
上年度末
本报告期末 增减
调整前 调整后 调整后
总资产
5,871,747,749.89 4,615,016,490.83 4,615,016,491.83 27.23%
（元）
归属于上
市公司股
东的所有 1,617,238,046.38 1,028,061,606.92 1,028,061,606.92 57.31%
者权益
（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
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项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括
已计提资产减值准备的冲销 0.00 82,058.55
部分）
越权审批或无正式批准文件
0.00 0.00
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、 2,487,281.77 4,352,003.76
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企
0.00 0.00
业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业
及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单 0.00 0.00
位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益 0.00 0.00
委托他人投资或管理资产的
0.00 0.00
损益
因不可抗力因素，如遭受自
然灾害而计提的各项资产减 0.00 0.00
值准备
债务重组损益 0.00 0.00
企业重组费用，如安置职工
0.00 0.00
的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产
生的超过公允价值部分的损 0.00 0.00
益
同一控制下企业合并产生的
子公司期初至合并日的当期 0.00 0.00
净损益
与公司正常经营业务无关的
0.00 0.00
或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变
757,353.32 2,473,827.84
动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款
969,000.00 4,436,120.52
项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00
采用公允价值模式进行后续
计量的投资性房地产公允价 0.00 0.00
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法
规的要求对当期损益进行一 0.00 0.00
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00
除上述各项之外的其他营业
-50,000.00 -50,000.00
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义
0.00 0.00
的损益项目
3
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0.00 0.00
减：所得税影响额 584,204.98 1,683,246.00
少数股东权益影响额
0.00 0.00
（税后）
合计 3,579,430.11 9,610,764.67 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
一、资产负债表项目
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2023 年 1 月 1 日 变动比例 说明
-98.10% 主要系本期理财产品
交易性金融资产 2,000,000.00 105,000,000.00
到期赎回所致
46.00% 主要系本期收到的票
应收票据 221,991,573.04 152,052,174.46
据较多所致
127.03% 主要系本期销售收入
应收账款 1,887,296,485.62 831,293,338.74
增长所致
-81.94% 主要系上期在手可融
应收款项融资 15,887,071.89 87,986,322.69
资银票较多所致
83.77% 主要系本期备货增加
预付款项 31,606,417.39 17,198,735.05
相应预付款所致
189.53% 主要系本期应收质保
合同资产 144,466,793.83 49,896,835.12
金较多所致
92.35% 主要系本期公司留抵
其他流动资产 80,885,905.16 42,050,806.06
税额较多所致
100.00% 主要系本期公司新增
在建工程 1,309,063.94 0.00
在建工程所致
145.52% 主要系本期公司新增
无形资产 47,351,921.69 19,286,411.27
无形资产较多所致
45.82% 主要系本期支付长期
长期待摊费用 34,825,048.66 23,881,949.68
待摊费用较多所致
108.45% 主要系本期一年以上
其他非流动资产 238,816,999.35 114,567,358.97
的质保金较多所致
91.90% 主要系本期增加借款
短期借款 567,223,507.08 295,589,548.61
所致
40.42% 主要系本期备货增加
应付账款 1,706,405,651.13 1,215,250,036.90
所致
-76.05% 主要系上期预收客户
合同负债 63,082,338.10 263,446,181.89
货款较多所致
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项目 2023 年 9 月 30 日 2023 年 1 月 1 日 变动比例 说明
-62.41% 主要系本期支付上年
应付职工薪酬 13,147,527.30 34,979,023.77
年终奖所致
55.87% 主要系本期税费较多
应交税费 13,806,664.68 8,857,879.49
所致
30270.17% 主要系本期其他应付
其他应付款 47,055,667.82 154,940.42
增加所致
-54.83% 主要系本期其他流动
其他流动负债 38,974,615.60 86,281,445.83
负债减少所致
122.97% 主要系本期增加借款
长期借款 259,200,000.00 116,250,000.00
所致
-100.00% 主要系上期发行可转
应付债券 0.00 369,727,267.68 换公司债券本期转股
所致
30.69% 主要系本期计提预计
预计负债 6,173,002.53 4,723,251.96
负债所致
49.81% 主要系本期资本公积
股本 355,948,624.00 237,607,638.00
转增股本所致
-100.00% 主要系上期发行可转
其他权益工具 0.00 51,957,952.54 换公司债券本期转股
所致
108.78% 主要系可转换公司债
资本公积 649,608,812.01 311,143,651.63
券本期转股所致
47.73% 主要系本期利润总额
未分配利润 571,823,581.96 387,061,288.26
增加所致
二、利润表项目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 说明
210.59% 主要系本期销售规模
营业收入 3,310,647,595.13 1,065,926,542.82
扩大所致
200.92% 主要系本期销售规模
营业成本 2,664,689,097.10 885,508,495.81
扩大所致
91.16% 主要系本期税费较多
税金及附加 4,030,879.27 2,108,629.53
所致
272.90% 主要系本期市场开拓
销售费用 190,294,143.66 51,031,546.38
费用增加所致
91.65% 主要系本期公司管理
管理费用 48,122,727.81 25,110,172.57
人员费用增加所致
120.68% 主要系本期加大研发
研发费用 156,304,576.77 70,827,983.84
投入所致
-802.88% 主要系本期汇兑收益
财务费用 -7,949,250.60 1,130,954.83
较多所致
204.69% 主要系本期取得理财
投资收益 2,473,827.84 811,928.04
收益较多所致
-995.04% 主要系本期计提应收
信用减值损失 -46,387,085.68 -4,236,097.31 款项坏账损失较多所
致
-264.10% 主要系本期计提应收
资产减值损失 -7,676,434.17 4,677,864.58
款项坏账损失较多所
5
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项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 说明
致
101.55% 主要系本期处置固定
资产处置收益 82,058.55 40,713.61
资产所致
-50.00% 主要系本期营业外支
减：营业外支出 50,000.00 100,000.00
出减少所致
206.66% 主要系本期利润总额
减：所得税费用 3,091,906.31 -2,898,878.16
增加较多所致
53.17% 主要系上期汇率波动
使得海外子公司外币
其他综合收益 -434,048.08 -926,794.45
财务报表折算差额较
多所致
三、现金流量表项目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 说明
销售商品、提供 39.35% 主要系本期发货较多
1,985,532,849.64 1,424,837,832.61
劳务收到的现金 回款增加所致
-94.83% 主要系上期收到增值
收到的税费返还 3,594,091.77 69,485,975.25
税留抵退税所致
收到其他与经营 95.12% 主要系本期收回保证
633,272,076.19 324,560,816.40
活动有关的现金 金较多所致
购买商品、接受 51.49% 主要系本期支付到期
2,157,717,666.92 1,424,369,200.61
劳务支付的现金 货款较多所致
支付给职工及为 68.87% 主要系本期支付人员
179,956,718.30 106,563,357.92
职工支付的现金 薪酬较多所致
41.14% 主要系本期支付税费
支付的各项税费 102,600,231.32 72,693,432.89
较多所致
支付其他与经营 74.85% 主要系本期支付保证
980,750,899.73 560,914,940.01
活动有关的现金 金较多所致
取得投资收益收 210.28% 主要系本期取得投资
2,519,269.04 811,928.04
到的现金 收益较多所致
处置固定资产、 67.17% 主要系本期处置固定
无形资产和其他 资产所致
117,020.00 70,000.00
长期资产收回的
现金净额
收到其他与投资 -42.10% 主要系上期收回理财
408,746,000.00 705,973,393.00
活动有关的现金 较多所致
购建固定资产、 336.37% 主要系本期购建固定
无形资产和其他 资产、无形资产和其
185,648,654.92 42,543,917.10
长期资产支付的 他长期资产支付的现
现金 金增加所致
-100.00% 主要系上期非上市权
投资支付的现金 0.00 2,000,000.00
益工具投资所致
支付其他与投资 -62.73% 主要系上期购买理财
306,737,500.00 822,973,393.00
活动有关的现金 较多所致
吸收投资收到的 100.00% 主要系本期收到股权
46,796,615.93 0.00
现金 激励款项所致
偿还债务支付的 99.13% 主要系本期偿还到期
368,851,186.44 185,229,780.00
现金 借款较多所致
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项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 说明
分配股利、利润 63.00% 主要系本期支付现金
或偿付利息支付 37,971,581.22 23,295,471.44 股利较多所致
的现金
汇率变动对现金 120.73% 主要系本期汇率变动
及现金等价物的 5,215,831.38 2,363,041.33 影响较大所致
影响
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 47,731 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
吴强 境内自然人 20.36% 72,477,904 54,358,428
段育鹤 境内自然人 8.96% 31,879,031 25,356,773
无锡朔弘投资
境内非国有法
合伙企业（有 8.46% 30,102,644 0
人
限合伙）
陈敢峰 境内自然人 4.16% 14,824,656 11,118,492
李建飞 境内自然人 2.45% 8,734,912 6,551,184
无锡云峰投资
境内非国有法
合伙企业（有 2.44% 8,671,968 0
人
限合伙）
无锡华峰投资
境内非国有法
合伙企业（有 2.12% 7,533,673 0
人
限合伙）
无锡大昕投资
境内非国有法
合伙企业（有 1.63% 5,786,174 0
人
限合伙）
姜正茂 境内自然人 1.58% 5,620,654 0
香港中央结算
境外法人 1.15% 4,080,230 0
有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
无锡朔弘投资合伙企业（有限合 30,102,644.0
30,102,644.00 人民币普通股
伙） 0
18,119,476.0
吴强 18,119,476.00 人民币普通股
0
无锡云峰投资合伙企业（有限合
8,671,968.00 人民币普通股 8,671,968.00
伙）
无锡华峰投资合伙企业（有限合
7,533,673.00 人民币普通股 7,533,673.00
伙）
段育鹤 6,522,258.00 人民币普通股 6,522,258.00
无锡大昕投资合伙企业（有限合
5,786,174.00 人民币普通股 5,786,174.00
伙）
姜正茂 5,620,654.00 人民币普通股 5,620,654.00
香港中央结算有限公司 4,080,230.00 人民币普通股 4,080,230.00
陈敢峰 3,706,164.00 人民币普通股 3,706,164.00
赵龙 3,033,387.00 人民币普通股 3,033,387
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东、实际控制人吴强、公司实际控制人吴超为父子关
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系。吴强持有朔弘投资 48.95%的出资份额，吴超亦持有朔弘投资
4.90%出资份额，为朔弘投资唯一执行事务合伙人。除以上股东之
间的关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未
知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
不适用
有）
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 不适用
三、其他重要事项
□适用 不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上能电气股份有限公司
2023 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2023 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 1,294,378,362.14 1,482,517,302.39
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,000,000.00 105,000,000.00
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据 221,991,573.04 152,052,174.46
应收账款 1,887,296,485.62 831,293,338.74
应收款项融资 15,887,071.89 87,986,322.69
预付款项 31,606,417.39 17,198,735.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 47,886,014.91 38,228,018.04
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,451,719,538.89 1,336,759,492.93
合同资产 144,466,793.83 49,896,835.12
持有待售资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 80,885,905.16 42,050,806.06
流动资产合计 5,178,118,162.87 4,142,983,025.48
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 0.00 0.00
其他权益工具投资 0.00 0.00
其他非流动金融资产 2,000,000.00 2,000,000.00
投资性房地产 1,071,315.65 1,114,819.57
固定资产 298,892,063.61 255,058,701.06
在建工程 1,309,063.94 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
使用权资产 26,200,777.05 22,196,565.16
无形资产 47,351,921.69 19,286,411.27
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 34,825,048.66 23,881,949.68
递延所得税资产 43,162,397.07 33,927,659.64
其他非流动资产 238,816,999.35 114,567,358.97
非流动资产合计 693,629,587.02 472,033,465.35
资产总计 5,871,747,749.89 4,615,016,490.83
流动负债：
短期借款 567,223,507.08 295,589,548.61
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据 1,491,954,759.51 1,152,604,666.35
应付账款 1,706,405,651.13 1,215,250,036.90
预收款项 0.00 0.00
合同负债 63,082,338.10 263,446,181.89
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 13,147,527.30 34,979,023.77
应交税费 13,806,664.68 8,857,879.49
其他应付款 47,055,667.82 154,940.42
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 12,588,428.28 9,806,967.70
其他流动负债 38,974,615.60 86,281,445.83
流动负债合计 3,954,239,159.50 3,066,970,690.96
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 259,200,000.00 116,250,000.00
应付债券 0.00 369,727,267.68
其中：优先股
永续债
租赁负债 20,326,785.43 16,655,550.99
长期应付款 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00
预计负债 6,173,002.53 4,723,251.96
9
上能电气股份有限公司 2023 年第三季度报告
递延收益 13,873,679.17 11,871,464.97
递延所得税负债 697,076.88 756,657.35
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 300,270,544.01 519,984,192.95
负债合计 4,254,509,703.51 3,586,954,883.91
所有者权益：
股本 355,948,624.00 237,607,638.00
其他权益工具 0.00 51,957,952.54
其中：优先股
永续债
资本公积 649,608,812.01 311,143,651.63
减：库存股 0.00 0.00
其他综合收益 -2,692,047.68 -2,257,999.60
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 42,549,076.09 42,549,076.09
一般风险准备
未分配利润 571,823,581.96 387,061,288.26
归属于母公司所有者权益合计 1,617,238,046.38 1,028,061,606.92
少数股东权益
所有者权益合计 1,617,238,046.38 1,028,061,606.92
负债和所有者权益总计 5,871,747,749.89 4,615,016,490.83
法定代表人：吴强 主管会计工作负责人：陈运萍 会计机构负责人：黄洁
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,310,647,595.13 1,065,926,542.82
其中：营业收入 3,310,647,595.13 1,065,926,542.82
利息收入 0.00
已赚保费 0.00
手续费及佣金收入 0.00
二、营业总成本 3,055,492,174.01 1,035,717,782.96
其中：营业成本 2,664,689,097.10 885,508,495.81
利息支出 0.00
手续费及佣金支出 0.00
退保金 0.00
赔付支出净额 0.00
提取保险责任准备金净额 0.00
保单红利支出 0.00
分保费用 0.00
税金及附加 4,030,879.27 2,108,629.53
销售费用 190,294,143.66 51,031,546.38
管理费用 48,122,727.81 25,110,172.57
研发费用 156,304,576.77 70,827,983.84
财务费用 -7,949,250.60 1,130,954.83
其中：利息费用 20,634,753.37 14,676,403.16
利息收入 13,243,565.45 2,329,338.26
加：其他收益 7,946,095.53 11,108,249.16
投资收益（损失以“－”号填 2,473,827.84 811,928.04
10
上能电气股份有限公司 2023 年第三季度报告
列）
其中：对联营企业和合营
0.00
企业的投资收益
以摊余成本计量的
0.00
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
0.00
列）
净敞口套期收益（损失以
0.00
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
0.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-46,387,085.68 -4,236,097.31
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-7,676,434.17 4,677,864.58
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
82,058.55 40,713.61
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
211,593,883.19 42,611,417.94
列）
加：营业外收入 0.00
减：营业外支出 50,000.00 100,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号
211,543,883.19 42,511,417.94
填列）
减：所得税费用 3,091,906.31 -2,898,878.16
五、净利润（净亏损以“－”号填
208,451,976.88 45,410,296.10
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
208,451,976.88 45,410,296.10
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
208,451,976.88 45,410,296.10
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”
号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -434,048.08 -926,794.45
归属母公司所有者的其他综合收益
-434,048.08 -926,794.45
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-434,048.08 -926,794.45
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
11
上能电气股份有限公司 2023 年第三季度报告
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -434,048.08 -926,794.45
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 208,017,928.80 44,483,501.65
（一）归属于母公司所有者的综合
208,017,928.80 44,483,501.65
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.6 0.13
（二）稀释每股收益 0.59 0.13
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：吴强 主管会计工作负责人：陈运萍 会计机构负责人：黄洁
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,985,532,849.64 1,424,837,832.61
客户存款和同业存放款项净增加额 0.00 0.00
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00 0.00
收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00
收到再保业务现金净额 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
拆入资金净增加额 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00
代理买卖证券收到的现金净额 0.00 0.00
收到的税费返还 3,594,091.77 69,485,975.25
收到其他与经营活动有关的现金 633,272,076.19 324,560,816.40
经营活动现金流入小计 2,622,399,017.60 1,818,884,624.26
购买商品、接受劳务支付的现金 2,157,717,666.92 1,424,369,200.61
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额 0.00 0.00
支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00
拆出资金净增加额 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
支付保单红利的现金 0.00 0.00
支付给职工及为职工支付的现金 179,956,718.30 106,563,357.92
支付的各项税费 102,600,231.32 72,693,432.89
支付其他与经营活动有关的现金 980,750,899.73 560,914,940.01
经营活动现金流出小计 3,421,025,516.27 2,164,540,931.43
经营活动产生的现金流量净额 -798,626,498.67 -345,656,307.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
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上能电气股份有限公司 2023 年第三季度报告
取得投资收益收到的现金 2,519,269.04 811,928.04
处置固定资产、无形资产和其他长
117,020.00 70,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
0.00 0.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 408,746,000.00 705,973,393.00
投资活动现金流入小计 411,382,289.04 706,855,321.04
购建固定资产、无形资产和其他长
185,648,654.92 42,543,917.10
期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 2,000,000.00
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的
0.00 0.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 306,737,500.00 822,973,393.00
投资活动现金流出小计 492,386,154.92 867,517,310.10
投资活动产生的现金流量净额 -81,003,865.88 -160,661,989.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 46,796,615.93 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资
0.00 0.00
收到的现金
取得借款收到的现金 874,178,895.54 740,822,635.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 920,975,511.47 740,822,635.00
偿还债务支付的现金 368,851,186.44 185,229,780.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
37,971,581.22 23,295,471.44
现金
其中：子公司支付给少数股东的
0.00 0.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 7,772,171.45 8,680,819.13
筹资活动现金流出小计 414,594,939.11 217,206,070.57
筹资活动产生的现金流量净额 506,380,572.36 523,616,564.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的
5,215,831.38 2,363,041.33
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -368,033,960.81 19,661,309.53
加：期初现金及现金等价物余额 1,280,028,864.93 685,942,954.55
六、期末现金及现金等价物余额 911,994,904.12 705,604,264.08
（二） 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。
上能电气股份有限公司董事会
2023 年 10 月 27 日
13