现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
723712893 |
469565349 |
279864372 |
47126976 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3672620708 |
2257160290 |
921959868 |
3688786505 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
263054958 |
183449368 |
113967241 |
240946890 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2893091060 |
2170941937 |
1043572703 |
3039955646 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1059667903 |
599271793 |
251501902 |
399285745 |
| 经营活动现金流出小计 |
4321720358 |
3021945104 |
1444833601 |
3724986765 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-649099650 |
-764784814 |
-522873733 |
-36200259 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
100000 |
100000 |
15000 |
331674 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
150000000 |
150000000 |
131215665 |
411737500 |
| 投资活动现金流入小计 |
150308637 |
150308637 |
131359214 |
414559436 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
323364288 |
249823574 |
62755611 |
288224962 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
120000000 |
120000000 |
120000000 |
336737500 |
| 投资活动现金流出小计 |
443364288 |
369823574 |
182755611 |
624962462 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-293055651 |
-219514936 |
-51396397 |
-210403025 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1582170125 |
823486378 |
166846824 |
1004943527 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1615895852 |
823486378 |
166846824 |
1061881773 |
| 偿还债务所支付的现金 |
798580852 |
449100654 |
423608213 |
392081282 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
37915969 |
5858922 |
3168827 |
9152763 |
| 筹资活动现金流出小计 |
893553804 |
499927558 |
430176992 |
446277543 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
722342047 |
323558820 |
-263330168 |
615604230 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
7509402 |
7503223 |
1739534 |
12611630 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-212303853 |
-653237708 |
-835860764 |
381612576 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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159973907 |
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285351275 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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21401418 |
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34948030 |
| 无形资产摊销 |
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3479843 |
-- |
4705984 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-12931 |
-- |
-96894 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
250 |
| 财务费用 |
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7279633 |
-- |
15978517 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-592065 |
-- |
-2490263 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
20713286 |
-- |
4618771 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-352695957 |
-- |
-1727084446 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-685384351 |
-- |
1373364104 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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31790051 |
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-116376122 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-764784814 |
-- |
-36200259 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1008403733 |
-- |
1661641441 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1661641441 |
-- |
1280028865 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-653237708 |
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381612576 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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18827639 |
-- |
14819683 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2928581623 |
1776668727 |
639940640 |
3637062236 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
20326191 |
10926214 |
2154856 |
4597293 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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