证券代码：300829 证券简称：金丹科技 公告编号：2020-023
河南金丹乳酸科技股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，河南金
丹乳酸科技股份有限公司（以下简称“公司”）将 2020 年上半年度募集资金存放
与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]413 号”《关于核准河南金
丹乳酸科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公众公
开发行人民币普通股（A 股）2,830.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为
每股人民币 22.53 元，募集资金总额为人民币 637,599,000.00 元，扣除相关发
行费用 95,917,215.31 元后，募集资金净额为人民币 541,681,784.69 元。以上
募集资金已于 2020 年 4 月 17 日划至公司开立的募集资金专用账户。经大华会计
师事务所（特殊普通合伙）审验并出具大华验资[2020]000163 号《河南金丹乳
酸科技股份有限公司验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
（二）募集资金使用情况及期末余额
截 止 2020 年 6 月 30 日 ， 公 司 通 过 募 集 资 金 账 户 支 付 募 投 项 目
140,214,847.85 元，其中，使用募集资金补充公司流动资金 140,214,847.85 元。
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金账户剩余募集资金 405,036,598.49 元（含
利息收入）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《河南金
丹乳酸科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，公司在中国银行股份
有限公司郸城支行、招商银行股份有限公司郑州分行农业路支行及中国工商银行
股份有限公司郸城新华路支行设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行
严格的审批程序，以保证专款专用。
（二）募集资金管理制度的执行
公司于 2020 年 4 月分别与开户银行（中国银行股份有限公司郸城支行、招
商银行股份有限公司郑州分行农业路支行及中国工商银行股份有限公司郸城新
华路支行）、保荐机构（国金证券股份有限公司）签订了《募集资金三方监管协
议》，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协
议（范本）》不存在重大差异。截至 2020 年 6 月 30 日，《募集资金三方监管协议》
均得到了切实有效的履行。
（三）募集资金在各银行账户的存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下表：
截至 2020 年 6 月 30
序号 户名 开户行 账号 存储方式
日余额（元）
活期存款
中国银行股份有
1 246849509373 活期 309,226,957.44
限公司郸城支行
河南金 招商银行股份有
2 丹科技 限公司郑州分行 371902999210706 活期 55,957,017.94
股份有 农业路支行
限公司 中国工商银行股
3 份有限公司郸城 1717124619100008396 活期 39,852,623.11
新华路支行
活期存款小计 405,036,598.49
合计 405,036,598.49
三、本年度募集资金的实际使用情况
详见本报告附件 1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投向变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理
不存在违规行为。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2020 年 8 月 14 日批准报出。
附件 1：募集资金使用情况对照表
特此公告。
河南金丹乳酸科技股份有限公司董事会
2020 年 8 月 17 日
附件一：募集资金使用情况对照表
编制单位：河南金丹乳酸科技股份有限公司 2020 半年度 单位：人民币 元
本年度投入
募集资金总额 541,681,800.00 募集资金总 140,214,847.85
额
报告期内变更用途的募集资金总额 无
已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 无 募集资金总 140,214,847.85
额
累计变更用途的募集资金总额比例 无
截至期末投 是否
是否已变 项目达到预 本年度 项目可行性
承诺投资项目和超募 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末累计投 入进度（%） 达到
更项目（含 本年度投入金额 定可使用状 实现的 是否发生重
资金投向 投资总额 额(1) 入金额(2) (3)＝ 预计
部分变更） 态日期 效益 大变化
(2)/(1) 效益
承诺投资项目
年产 5 万吨高光纯 L- 未达
否 309,060,000.00 309,060,000.00 0.00 0.00 0.00 2022 年 4 月 未达产 否
乳酸工程项目 产
年产 1 万吨聚乳酸生 未达
否 52,621,800.00 52,621,800.00 0.00 0.00 0.00 2021 年 4 月 未达产 否
物降解新材料项目 产
不适
补充流动资金 否 180,000,000.00 180,000,000.00 140,214,847.85 140,214,847.85 77.90 不适用 不适用 否
用
承诺投资项目小计 541,681,800.00 541,681,800.00 140,214,847.85 140,214,847.85 25.89
合计 541,681,800.00 541,681,800.00 140,214,847.85 140,214,847.85 25.89
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体项 不适用
目）
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地
不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方
不适用
式调整情况
公司已利用自筹资金先行支付发行费用 330.19 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次以募集资金置换已支付
发行费用的事项进行了专项审核，并出具了“大华核字[2020]005718 号”《河南金丹 乳酸科技股份有限公司以募集资金置
募集资金投资项目先期投 换预先支付发行费用的鉴证报告》，认为金丹科技编制的《以募集资金置换预先支付发行费用的专项说明》符合《深圳证券
入及置换情况 交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了截止 2020 年 5 月 12 日以自筹资金预先支付
发行费用的情况。公司于 2020 年 6 月 15 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换已支付发
行费用的议案》，同意公司以募集资金置换已支付发行费用 330.19 万元。
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
不适用
余的金额及原因
公司于 2020 年 6 月 15 日召开第四届董事会第三次会议，于 2020 年 7 月 1 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了
尚未使用的募集资金用途 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金
及去向 不超过人民币 3.5 亿元（含本数）进行现金管理，用于购买投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品（包括但不限于购买银
行理财产品或结构性存款、协定存款、通知存款、定期存单等），上述资金额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚
动使用。截至报告期末，尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专项账户中。
募集资金使用及披露中存
无
在的问题或其他情况