现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
33175265 |
15324107 |
9259407 |
64085007 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1110189153 |
725136559 |
339223175 |
1498598076 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
97274539 |
65785493 |
32229319 |
114686806 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
649527063 |
419885751 |
203510511 |
1197688095 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
118553482 |
70412647 |
34696430 |
116478691 |
| 经营活动现金流出小计 |
892430524 |
572247849 |
276321788 |
1463152287 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
217758629 |
152888709 |
62901387 |
35445789 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1534550000 |
842900000 |
419900000 |
209060000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1390320 |
1141088 |
628620 |
2099206 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
3796832 |
-- |
117000 |
| 投资活动现金流入小计 |
1542955225 |
852897018 |
422891696 |
212645235 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
211073312 |
101819573 |
70459175 |
423802479 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1620 |
560120 |
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772165 |
| 投资活动现金流出小计 |
1671674932 |
818979693 |
543459175 |
1003534644 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-128719707 |
33917325 |
-120567480 |
-790889409 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
480268000 |
356268000 |
298310000 |
839001922 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
-- |
691981132 |
| 筹资活动现金流入小计 |
480268000 |
356268000 |
298310000 |
1530983054 |
| 偿还债务所支付的现金 |
443784634 |
288784634 |
151494634 |
763324222 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
43078320 |
31719775 |
-- |
75691806 |
| 筹资活动现金流出小计 |
521384000 |
349031231 |
156263433 |
882715652 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-41116000 |
7236769 |
142046567 |
648267402 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3326285 |
2902661 |
882513 |
94649 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
51249207 |
196945464 |
85262987 |
-107081568 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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58400201 |
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66128935 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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54404553 |
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119667095 |
| 无形资产摊销 |
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3319307 |
-- |
7343526 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-85762 |
-- |
429010 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
11838150 |
-- |
17347918 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
4693621 |
-- |
-714100 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
129953702 |
-- |
-162546716 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
12111510 |
-- |
-47641350 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-135726018 |
-- |
-25302958 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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152888709 |
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35445789 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
348378826 |
-- |
151433362 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
151433362 |
-- |
258514931 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
196945464 |
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-107081568 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
972637 |
-- |
324212 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1039964317 |
681372729 |
314448172 |
1385021896 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
37049572 |
28439722 |
15515596 |
49491174 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1534550000 |
842900000 |
419900000 |
209060000 |
