证券代码：300829             证券简称：金丹科技             公告编号：2022-026



                   河南金丹乳酸科技股份有限公司
   关于变更部分募集资金用途并使用节余募集资金的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件规定，河南金丹乳酸科技股份
有限公司（以下称“金丹科技”或“公司”）于 2022 年 7 月 25 日召开第四届董事会
第二十三次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集
资金用途并使用节余募集资金的议案》，同意变更部分募集资金用途并使用节余
募集资金，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]413 号文核准，并经深圳证券交
易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司于 2020 年 4 月 13 日向社会
公众公开发行普通股（A 股）股票 2,830 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民
币 22.53 元，募集资金总额为 637,599,000 元，扣除发行费用 95,917,215.31 元，
募集资金净额 541,681,784.69 元。
    截至 2020 年 4 月 17 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会
计师事务所以“大华验字[2020]000163 号”验资报告验证确认。
    截 至 2022 年 6 月 30 日 ， 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 余 额 为
213,087,304.94 元，明细如下表：
                                                                  单位：人民币元

                   项目                                    金额
 募集资金净额                                                      541,681,784.69
 已累计投入募集资金金额                                            336,466,220.73
                        项目                                    金额
  其中：以前年度已使用金额                                             299,170,327.79
          2022 年 1-6 月投入项目金额                                    37,295,892.94
  利息收入                                                               7,882,388.11
  手续费支出                                                               10,647.13
  尚未使用的募集资金余额                                               213,087,304.94
  其中：银行活期存款                                                   54,539,528.93
          协定存款                                                     59,917,356.80
          暂时补充流动资金                                             98,630,419.21



       二、募集资金投资项目变更及进展情况
       公司首次公开发行股票募集资金投资项目为“年产 5 万吨高光纯 L-乳酸工程
 项目”、“年产 1 万吨聚乳酸生物降解新材料项目”和“补充流动资金”。经公司第
 四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议及 2021 年第一次临时股东大
 会审议通过，上述募投项目中“年产 5 万吨高光纯 L-乳酸工程项目”基于优化生
 产布局、提高募集资金使用效率考虑，变更了项目实施地点及调整了投资金额，
 该项目已于 2021 年 11 月转为固定资产；基于公司发展战略规划及生产经营情
 况，决定延期实施“年产 1 万吨聚乳酸生物降解新材料项目”。上述募集资金投资
 项目变更情况及截至 2022 年 6 月 30 日投资进展情况如下：
                                                                          单位：万元
                               变更前拟投 变更后拟投 截至 2022 年 6 月 30 达到预定可使
序号         项目名称
                               入募集资金 入募集资金   日累计投入金额     用状态日期
       年产 5 万吨高光纯 L-
 1                              30,906.00   21,620.74      15,639.01      2021 年 11 月
       乳酸工程项目
       年产 1 万吨聚乳酸生
 2                              5,262.18        -            0.00               -
       物降解新材料项目

 3     补充流动资金             18,000.00       -          18,007.61            -

       三、变更部分募集资金用途及节余募集资金的具体情况
       “年产 5 万吨高光纯 L-乳酸工程项目”变更实施地点后，可以依托现有厂
 区内的部分厂房、设备、管道等，相应减少了建筑工程费、设备购置费、安装工
 程费等支出，公司相应对本募投项目的投资总额进行调整，调整投资总额后预计
 将结余募集资金 9,285.26 万元。此外，“年产 5 万吨高光纯 L-乳酸工程项目”已
 经完成并于 2021 年 11 月转为固定资产，截至 2022 年 6 月 30 日该项目已经累
计投入 15,639.01 万元，加上后续预计应付的工程款 1,647.04 万元和设备款
1,619.16 万元，该项目预计结余募集资金 2,715.52 万元，结余原因为公司在项目
建设过程中，公司严格管理，秉承合理、高效的原则使用募集资金，通过合理调
配现有资源，优化建设流程等方式，节约了项目建设资金。公司决定将上述调整
投资总额后结余募集资金 9,285.26 万元、项目建设实际结余募集资金 2,715.52 万
元以及账户中产生的利息与理财收益共计 12,588.58 万元（实际金额以募集资金
专户最终剩余金额为准）全部用于子公司金丹生物新材料有限公司“年产 7.5 万
吨聚乳酸生物降解新材料项目”的建设投入。
    公司基于发展战略规划及生产经营情况，并根据生物可降解材料行业发展前
景，经分析论证后，决定将“年产 1 万吨聚乳酸生物降解新材料项目”变更为“年
产 7.5 万吨聚乳酸生物降解新材料项目”，变更后本项目聚乳酸年设计产能由 1
万吨扩大至 7.5 万吨，相应对本募投项目的投资总额变更为 88,212.18 万元。变
更后募投“年产 7.5 万吨聚乳酸生物降解新材料项目”具体内容详见公司同日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目扩大产能、
调整投资金额并变更实施主体的公告》。
    本次变更募集资金及节余募集资金总额 12,588.58 万元占公司首次公开发行
股票实际募集资金净额的 23.24%。本次变更部分募集资金用途的事项不构成关
联交易，亦不构成重大资产重组。
    公司将在股东大会审议通过本议案后，将按照项目监管要求履行相关的备案
和报批程序。
    四、相关审核及批准程序
    （一）董事会审议情况
    2022 年 7 月 25 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变
更部分募集资金用途并使用节余募集资金的议案》，同意公司变更部分募集资金
用途并使用节余募集资金，并同意将该事项提交股东大会审议。
    （二）监事会审议情况
    2022 年 7 月 25 日，公司第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于变更
部分募集资金用途并使用节余募集资金的议案》。监事会认为：本次变更部分募
集资金用途并使用节余募集资金，符合公司实际情况和募集资金投资项目运作需
要，有利于公司更好地使用募集资金，不存在损害股东利益的情况。公司本次变
更的决策符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司本次变更
部分募集资金用途并使用节余募集资金，并同意将该事项提交股东大会审议。
    （三）独立董事意见
    独立董事认为：公司本次变更部分募集资金用途并使用节余募集资金，有利
于公司更好地使用募集资金，符合公司实际情况和募集资金投资项目运作需要，
符合公司的发展战略和长远规划，不存在损害公司股东利益之情形；审议程序符
合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合全体股东的利益。
    因此我们一致同意公司本次变更部分募集资金用途并使用节余募集 资金相
关事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
    （四）股东大会审议情况
    本次公司本次变更部分募集资金用途并使用节余募集资金相关事项，尚需提
交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准后实施。
    五、保荐机构核查意见
    金丹科技本次使用募投项目结余资金及变更部分募集资金投资项目 ，符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定；并经公司第四届董事会第二十
三次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，同时公司独立董事均发表了明
确的同意意见，履行了相应的审议程序。本保荐机构对金丹科技本次使用募投项
目结余资金及变更部分募集资金投资项目无异议，公司应将上述议案报请股东大
会批准，在履行相关法定程序并进行信息披露后方可实施。
    六、备查文件
    1.公司第四届董事会第二十三次会议决议；
    2.独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
    3.公司第四届监事会第十七次会议决议；
    4.《国金证券股份有限公司关于河南金丹乳酸科技股份有限公司使用募投项
目结余资金及变更部分募集资金投资项目的核查意见》；
    5.《金丹生物新材料有限公司年产 7.5 万吨聚乳酸生物降解新材料项目可行
性研究报告》；
    6.深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
                                       河南金丹乳酸科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                   2022 年 7 月 25 日