金现代信息产业股份有限公司 2024 年第一季度报告
证券代码：300830 证券简称：金现代 公告编号：2024-021
债券代码：123232 债券简称：金现转债
金现代信息产业股份有限公司
2024 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 否
1
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一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 50,626,036.28 60,228,623.53 -15.94%
归属于上市公司股东的净利润（元） -14,547,269.57 -19,163,049.33 24.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-18,074,546.36 -21,170,116.93 14.62%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -60,167,048.35 -82,883,249.67 27.41%
基本每股收益（元/股） -0.03 -0.04 25.00%
稀释每股收益（元/股） -0.03 -0.04 25.00%
加权平均净资产收益率 -1.21% -1.60% 0.39%
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 1,491,737,018.77 1,536,873,229.24 -2.94%
归属于上市公司股东的所有者权益
1,197,140,664.35 1,211,687,933.92 -1.20%
（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 201.99
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合
主要为与收益相关的政府补
国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 2,322,439.22
助。
的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 1,607,765.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 146,255.32
减：所得税影响额 549,268.97
少数股东权益影响额（税后） 116.06
合计 3,527,276.79 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
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适用 □不适用
项目 涉及金额（元） 原因
根据财政部和国家税务总局 2011 年 10 月 13 日发出《关于软件产品增值税政策
的通知》（财税[2011]100 号），公司销售的经认证的自行开发软件在获得主管税
务机关审批并按 13%税率（2019 年 4 月 1 日前，公司适用于 16%销项税率）征收
税收返还 107,858.97 增值税后，对增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。前述即征即退
的增值税退税被计入本公司的其他收益，公司认为该等增值税退税属于与公司正
常主营的软件开发业务密切相关，并符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量享受的政府补助，故未计入公司非经常性损益。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、合并资产负债表项目变动分析
单位：元
项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因
主要系本期末处于理财状态的资金增加，
货币资金 45,215,787.45 285,467,787.75 -84.16% 以及一季度经营性现金流为负等综合因素
所致
主要系本期使用暂时闲置的募集资金购买
交易性金融资产 285,936,350.84 113,050,314.35 152.93%
结构性存款所致
主要系上期末应收票据在本期到期后终止
应收票据 1,976,130.11 5,323,421.16 -62.88%
确认所致
主要系公司经营季节性特征明显，一季度
存货 121,374,942.02 78,045,420.48 55.52% 确认收入较少，未确认收入项目的投入计
入存货核算较多所致
其他流动资产 27,912,809.60 8,495,497.93 228.56% 主要系预缴增值税所致
主要系报告期内符合资本化的研发投入增
开发支出 24,658,103.16 17,241,996.91 43.01%
加所致
期初应付职工薪酬包含年度奖金，本期末
应付职工薪酬 6,166,996.56 23,595,777.83 -73.86%
无此因素
公司收入季节性明显，一季度收入较少，
应交税费 1,217,501.72 5,515,354.99 -77.93%
应交税费也相应较少
2、合并利润表项目变动分析
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因
主要系本期收入规模下降，同比新缴纳增
税金及附加 430,864.23 2,022,668.77 -78.70%
值税减少所致
主要系公司为推动产品销售，开展销售区
销售费用 11,566,471.31 8,009,474.60 44.41% 域建设，销售人员同比增加，并加强售
前、产品宣传等销售活动所致
主要系本期可转换公司债券利息费用增加
财务费用 1,837,620.79 -220,054.62 935.07%
所致
其他收益 2,928,651.91 1,480,890.50 97.76% 主要系收到的政府补助同比增加所致
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主要系本期银行理财总额增加，其中未到
公允价值变动收益 936,350.84 217,454.57 330.60%
期的银行理财产生的投资收益增加所致
主要系本期回款对应的长账龄应收账款较
信用减值损失 12,101,096.41 6,669,946.55 81.43%
多，致使冲回信用减值损失有所增加
3、合并现金流量表项目变动分析
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因
经营活动产生的现
-60,167,048.35 -82,883,249.67 27.41% 主要系本期支出有所减少所致
金流量净额
投资活动产生的现
-178,889,645.88 -6,685,413.87 -2575.82% 主要系本期理财总额较上期增加所致
金流量净额
筹资活动产生的现 主要系本期向会计师事务所、律师事务所
-1,197,121.18 -646,603.26 -85.14%
金流量净额 支付可转换公司债券发行相关费用所致
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东
报告期末普通股股东总数 28,281 0
总数（如有）
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或冻结
持股比例 持有有限售条 情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量
股份状态 数量
黎峰 境内自然人 35.34% 151,991,300 113,993,475 不适用 0
济南金思齐投资管理合伙企业 境内非国有法
4.79% 20,610,300 0 不适用 0
（有限合伙） 人
张春茹 境内自然人 2.59% 11,138,900 0 不适用 0
毕旭晖 境内自然人 2.30% 9,910,900 0 不适用 0
韩锋 境内自然人 1.78% 7,647,600 0 不适用 0
孙凯祺 境内自然人 1.61% 6,945,000 0 不适用 0
吴龙超 境内自然人 1.51% 6,500,000 0 不适用 0
张春波 境内自然人 1.50% 6,450,000 0 不适用 0
王惠兰 境内自然人 1.35% 5,808,786 0 不适用 0
王庆华 境内自然人 1.01% 4,355,600 0 不适用 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
黎峰 37,997,825 人民币普通股 37,997,825
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济南金思齐投资管理合伙企业（有限合伙） 20,610,300 人民币普通股 20,610,300
张春茹 11,138,900 人民币普通股 11,138,900
毕旭晖 9,910,900 人民币普通股 9,910,900
韩锋 7,647,600 人民币普通股 7,647,600
孙凯祺 6,945,000 人民币普通股 6,945,000
吴龙超 6,500,000 人民币普通股 6,500,000
张春波 6,450,000 人民币普通股 6,450,000
王惠兰 5,808,786 人民币普通股 5,808,786
王庆华 4,355,600 人民币普通股 4,355,600
公司董事长黎峰先生直接持有公司 151,991,300 股，并通过济南金思齐投资管理合伙
企业（有限合伙）间接持有公司 15,151,500 股。张春波与张春茹系兄妹关系。毕旭
上述股东关联关系或一致行动的
晖与孙凯祺系母子关系。韩锋与王惠兰系夫妻关系。除此之外，公司未知上述股东
说明
之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行
动人。
股东“毕旭晖”通过普通证券账户持有公司股份 7,457,300 股外，还通过投资者信用证
前 10 名股东参与融资融券业务 券账户持有本公司股份 2,453,600 股，实际合计持有公司股份 9,910,900 股；股东“孙
股东情况说明（如有） 凯祺”通过普通证券账户持有公司股份 424,400 股外，还通过投资者信用证券账户持
有本公司股份 6,520,600 股，实际合计持有公司股份 6,945,000 股。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
本期解除限 本期增加 期末限售股
股东名称 期初限售股数 限售原因 拟解除限售日期
售股数 限售股数 数
2023 年 5 月 8 日对首发前限售股
黎峰 113,993,475 0 0 113,993,475 高管锁定 进行解除限售，任职期间每年可
上市流通 25%。
2022 年 8 月 1 日辞职离任董事，
自离任后六个月内股份全部锁
定，在其就任时确定的任期内和
任期届满后六个月内(即 2025 年
周建朋 590,625 0 15,000 605,625 高管锁定
2 月 12 日前)，每年可上市流通
25%；在二级市场购买的年内新
增股份，新增无限售条件股份当
年可转让 25%。
2021 年 5 月 6 日对首发前限售股
许明 450,000 0 0 450,000 高管锁定
进行解除限售，任职期间每年可
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上市流通 25%。
2021 年 5 月 6 日对首发前限售股
黄绪涛 112,500 0 0 112,500 高管锁定 进行解除限售，任职期间每年可
上市流通 25%。
合计 115,146,600 0 15,000 115,161,600
三、其他重要事项
适用 □不适用
1、2024 年 1 月 12 日，公司发布了《关于“金现转债“可能触发向下修正转股价格条件的提示性公告》（公告编号：2024-
001）。
2、2024 年 1 月 19 日，公司发布了《关于不向下修正“金现转债“转股价格的公告》（公告编号：2024-004）。
3、2024 年 1 月 30 日，公司发布了《2023 年度业绩预告》（公告编号：2024-006）。
以上公告内容，详情请至巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金现代信息产业股份有限公司
2024 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 45,215,787.45 285,467,787.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 285,936,350.84 113,050,314.35
衍生金融资产
应收票据 1,976,130.11 5,323,421.16
应收账款 624,741,636.33 667,376,004.14
应收款项融资 13,611,670.76 12,609,302.40
预付款项 4,744,933.99 4,102,798.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 5,518,763.01 6,275,875.52
其中：应收利息
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应收股利
买入返售金融资产
存货 121,374,942.02 78,045,420.48
其中：数据资源
合同资产 16,352,698.51 16,747,366.27
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 27,912,809.60 8,495,497.93
流动资产合计 1,147,385,722.62 1,197,493,788.31
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 37,269,800.00 37,269,800.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 744,960.67 781,307.87
固定资产 59,288,366.37 60,347,238.13
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2,011,485.60 2,259,972.34
无形资产 8,137,561.02 9,644,803.14
其中：数据资源
开发支出 24,658,103.16 17,241,996.91
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 816,281.76 903,740.52
递延所得税资产 19,807,246.93 19,263,091.38
其他非流动资产 191,617,490.64 191,667,490.64
非流动资产合计 344,351,296.15 339,379,440.93
资产总计 1,491,737,018.77 1,536,873,229.24
流动负债：
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短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 57,362,247.52 66,427,595.19
预收款项 9,210.94 45,651.89
合同负债 21,598,000.78 22,916,655.51
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 6,166,996.56 23,595,777.83
应交税费 1,217,501.72 5,515,354.99
其他应付款 5,362,786.46 6,095,663.23
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,190,117.31 1,456,480.53
其他流动负债 1,096,318.93 66,573.49
流动负债合计 94,003,180.22 126,119,752.66
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券 189,950,225.72 187,948,976.36
其中：优先股
永续债
租赁负债 731,640.73 717,014.41
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
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递延收益 9,868,173.90 10,380,782.60
递延所得税负债 8,695.34 9,792.00
其他非流动负债
非流动负债合计 200,558,735.69 199,056,565.37
负债合计 294,561,915.91 325,176,318.03
所有者权益：
股本 430,125,000.00 430,125,000.00
其他权益工具 10,117,217.45 10,117,217.45
其中：优先股
永续债
资本公积 251,473,164.51 251,473,164.51
减：库存股
其他综合收益 15,542,820.00 15,542,820.00
专项储备
盈余公积 64,338,001.02 64,338,001.02
一般风险准备
未分配利润 425,544,461.37 440,091,730.94
归属于母公司所有者权益合计 1,197,140,664.35 1,211,687,933.92
少数股东权益 34,438.51 8,977.29
所有者权益合计 1,197,175,102.86 1,211,696,911.21
负债和所有者权益总计 1,491,737,018.77 1,536,873,229.24
法定代表人：黎峰 主管会计工作负责人：鲁效停 会计机构负责人：申素娜
2、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 50,626,036.28 60,228,623.53
其中：营业收入 50,626,036.28 60,228,623.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 82,079,445.86 88,033,237.76
其中：营业成本 29,761,979.92 35,787,739.72
利息支出
手续费及佣金支出
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退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 430,864.23 2,022,668.77
销售费用 11,566,471.31 8,009,474.60
管理费用 14,638,807.89 16,258,571.10
研发费用 23,843,701.72 26,174,838.19
财务费用 1,837,620.79 -220,054.62
其中：利息费用 2,172,818.32 27,508.01
利息收入 345,270.31 261,657.24
加：其他收益 2,928,651.91 1,480,890.50
投资收益（损失以“－”号填
671,414.45 842,049.72
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
936,350.84 217,454.57
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
12,101,096.41 6,669,946.55
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
101,324.62 -75,991.03
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
201.99 107.49
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -14,714,369.36 -18,670,156.43
加：营业外收入 1.60 3.98
减：营业外支出 352,692.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-15,067,060.56 -18,670,152.45
列）
减：所得税费用 -545,252.21 557,182.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -14,521,808.35 -19,227,334.52
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-14,521,808.35 -19,227,334.52
号填列）
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金现代信息产业股份有限公司 2024 年第一季度报告
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -14,547,269.57 -19,163,049.33
2.少数股东损益 25,461.22 -64,285.19
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -14,521,808.35 -19,227,334.52
归属于母公司所有者的综合收益总
-14,547,269.57 -19,163,049.33
额
归属于少数股东的综合收益总额 25,461.22 -64,285.19
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.03 -0.04
（二）稀释每股收益 -0.03 -0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：黎峰 主管会计工作负责人：鲁效停 会计机构负责人：申素娜
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金现代信息产业股份有限公司 2024 年第一季度报告
3、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 109,683,161.47 120,831,561.76
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 107,858.97 276,204.68
收到其他与经营活动有关的现金 5,637,389.10 4,013,838.98
经营活动现金流入小计 115,428,409.54 125,121,605.42
购买商品、接受劳务支付的现金 29,736,660.62 26,974,525.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 101,621,561.77 123,314,701.21
支付的各项税费 24,317,818.46 43,519,814.79
支付其他与经营活动有关的现金 19,919,417.04 14,195,813.27
经营活动现金流出小计 175,595,457.89 208,004,855.09
经营活动产生的现金流量净额 -60,167,048.35 -82,883,249.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00 25,000,000.00
取得投资收益收到的现金 721,728.80 1,121,242.41
处置固定资产、无形资产和其他长
524.72 1,738.00
期资产收回的现金净额
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金现代信息产业股份有限公司 2024 年第一季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,722,253.52 26,122,980.41
购建固定资产、无形资产和其他长
7,611,899.40 2,808,394.28
期资产支付的现金
投资支付的现金 182,000,000.00 30,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 189,611,899.40 32,808,394.28
投资活动产生的现金流量净额 -178,889,645.88 -6,685,413.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,197,121.18 646,603.26
筹资活动现金流出小计 1,197,121.18 646,603.26
筹资活动产生的现金流量净额 -1,197,121.18 -646,603.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -240,253,815.41 -90,215,266.80
加：期初现金及现金等价物余额 283,085,383.75 138,015,843.31
六、期末现金及现金等价物余额 42,831,568.34 47,800,576.51
（二） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
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金现代信息产业股份有限公司 2024 年第一季度报告
□是 否
公司第一季度报告未经审计。
金现代信息产业股份有限公司
董事会
2024 年 04 月 27 日
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