金现代信息产业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
金现代信息产业股份有限公司
2020 年第三季度报告
2020-034
2020 年 10 月
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金现代信息产业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黎峰、主管会计工作负责人张学顺及会计机构负责人(会计主管
人员)李雯磊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,125,873,710.26 784,076,357.47 43.59%
归属于上市公司股东的净资产
1,064,362,977.50 708,121,780.53 50.31%
（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 80,500,019.28 44.81% 250,663,571.24 18.57%
归属于上市公司股东的净利润
7,385,983.08 7.28% 23,596,179.07 19.59%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
2,741,296.62 -47.65% 12,675,179.42 -17.40%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-20,687,685.54 47.51% -117,846,368.65 -42.13%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.02 0.00% 0.06 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.00% 0.06 0.00%
加权平均净资产收益率 0.70% -38.00% 2.72% -33.00%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-6,693.80
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 主要为与收益相关的政府补
6,758,811.74
统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 助
主要为公司购买的理财产品
委托他人投资或管理资产的损益 4,206,593.49
收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金 主要为公司购买的理财产品
1,521,090.41
融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 收益
产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他
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债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -274,458.39
减：所得税影响额 1,284,343.80
合计 10,920,999.65 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 32,035 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
黎峰 境内自然人 36.73% 157,987,500 157,987,500
韩锋 境内自然人 8.47% 36,450,000 36,450,000
济南金思齐投
境内非国有法
资管理合伙企 6.28% 27,000,000 27,000,000
人
业（有限合伙）
张春茹 境内自然人 5.49% 23,625,000 23,625,000
孙莹 境内自然人 2.52% 10,828,500 10,828,500
成都航天工业
互联网智能制
境内非国有法
造产业投资基 2.35% 10,100,000 10,100,000
人
金合伙企业
（有限合伙）
浙江立德金投
投资管理有限
公司－厦门立 境内非国有法
2.09% 9,000,000 9,000,000
德保和股权投 人
资基金合伙企
业（有限合伙）
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克拉玛依昆仑
朝阳创业投资 境内非国有法
1.74% 7,500,000 7,500,000
基金合伙企业 人
（有限合伙）
燕东华泰电气
境内非国有法
（北京）有限 1.57% 6,750,000 6,750,000
人
公司
吴龙超 境内自然人 1.57% 6,741,000 6,741,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
杨骏 397,473 人民币普通股 397,473
法国兴业银行 325,900 人民币普通股 325,900
周登洪 318,000 人民币普通股 318,000
何小林 238,800 人民币普通股 238,800
浙江九章资产管理有限公司－
207,000 人民币普通股 207,000
幻方星月石 7 号私募基金
沈新宇 204,400 人民币普通股 204,400
程育青 190,200 人民币普通股 190,200
程光宇 185,400 人民币普通股 185,400
张科平 181,900 人民币普通股 181,900
姚鸣 177,100 人民币普通股 177,100
公司董事长黎峰先生直接持有公司 15,798.75 万股，并通过金思齐间接持有公司
上述股东关联关系或一致行动
1,515.15 万股。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属
的说明
于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.资产负债表中有较大变动情况的项目及原因（单位：元）
项目 2020年9月30日 2019年12月31日 同比增减 变动原因
系本报告期公司将暂时
货币资金 59,759,923.71 106,628,594.07 -43.96% 闲置的自有资金及募集
资金购买银行理财所致
系本报告期公司将暂时
交易性金融
375,521,090.41 210,109.59 178626.30% 闲置的自有资金及募集
资产
资金购买银行理财所致
主要为预付的发行费用
预付款项 4,578,038.68 8,574,440.84 -46.61%
减少
其他应收款 11,187,842.69 8,514,326.57 31.40% 主要为投标保证金增多
公司业务季节性特点较
为明显，收入主要集中
存货 102,755,323.23 38,098,917.58 169.71% 于第四季度确认，前三
季度未结转的生产成本
计入存货核算较多
本期系根据《企业会计
准则第22号-金融工具
其他流动资
684,000.67 120,794,216.77 -99.43% 确认和计量》的要求，
产
将理财重分类为交易性
金融资产
其他权益工 主要系本期购买私募基
10,000,000.00 - -
具投资 金产品所致
主要系本期购置的办公
固定资产 75,404,268.68 26,718,077.70 182.22% 场地由在建工程转固定
资产所致
其他非流动 主要系本期新投入使用
- 45,818,450.00 -100.00%
资产 的办公场所
主要系公司根据《企业
会计准则第14号——收
预收款项 236,684.35 8,362,990.35 -97.17% 入》（2017年修订）的要
求将原在 “预收款项”
核算的部分内容改在
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“合同负债”科目核算
及公司预收款项增加所
致
主要系公司根据《企业
会计准则第14号——收
入》（2017年修订）的要
合同负债 18,552,911.87 - - 求将原在 “预收款项”
核算的部分内容改在
“合同负债”科目核算
所致
公司业务具有明显的季
节性特点，收入确认主
应交税费 2,714,934.97 14,698,044.14 -81.53% 要集中于第四季度，故
前三季度相关的应交税
费相比全年度较少
主要系待支付的差旅
其他应付款 7,176,558.86 10,536,666.87 -31.89% 费、办公费等有所减少
所致
主要系本期与资产相关
递延收益 1,444,674.02 3,242,209.88 -55.44% 的政府补助在本期摊销
所致
主要系本期购买的理财
递延所得税
155,369.31 24,510.96 533.88% 产品较上年增多，导致
负债
未到期理财收益较多
主要系本期在创业板上
资本公积 251,479,382.40 4,859,364.50 5075.15% 市后，发行的新股份溢
价所致
2.年初至报告期末利润表有较大变动情况的项目及原因（单位：元）
项目 2020年1-9月 2019年1-9月 同比增减 变动原因
系本报告期公司将暂时闲置的自
有资金及募集资金购买银行理财
财务费用 -802,764.17 -1,234,739.05 -34.99%
导致银行存款减少，利息收入随
之减少所致
主要系本期确认的政府补助增加
其他收益 7,214,673.69 2,888,782.66 149.75%
较多所致
公允价值变动 主要系购买理财产品增加、相关
1,521,090.41 268,513.70 466.49%
收益 的公允价值变动损益增加所致
系受疫情影响，部分客户未及时
信用减值损失 -11,101,725.59 752,830.38 -1574.66% 回款导致信用减值损失计提增加
所致
营业外支出 274,463.76 53,588.41 412.17% 主要系公司为抗击新冠疫情进行
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捐赠所致
主要系公司经营规模扩大，本期
所得税费用 3,530,014.41 2,580,571.13 36.79%
利润总额增加所致
3.年初至报告期末现金流量表有较大变动情况的项目及原因（单位：元）
项目 2020年1-9月 2019年1-9月 同比增减 变动原因
经营活动产生的 主要系随着经营规模扩大，公
-117,846,368.65 -82,912,708.19 -42.13%
现金流量净额 司经营支出增加较多所致
投资活动产生的 主要系本期购买银行理财增加
-266,610,708.58 36,828,674.47 -823.92%
现金流量净额 较多所致
筹资活动产生的 主要系公司首次公开发行募集
336,304,456.87 -1,037,735.86 32507.52%
现金流量净额 资金所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、投资设立全资子公司的进展情况
公司于2020年5月22日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。为开拓公司
业务，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力，增强公司盈利能力，公司拟在武汉注册成立全资子公司，注册资本
为100万元，资金来源为公司自有资金。2020年7月10日，公司已完成上述全资子公司的工商登记手续，并取得了武汉市市场
监督管理局下发的《营业执照》。具体内容详见公司于2020年5月25日 、2020年7月10日披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立全资子公司的公告》《关于投资设立全资子公司完成工商注册登记的公
告》（公告编号：2020-013、2020-019）。
2、中标项目的进展情况
公司于2020年7月16日，召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于投资建设2020年协同攻关和体验推广中
心项目的议案》。为提升公司市场影响力，促进公司可持续发展，公司与山东省计算中心（国家超级计算济南中心）、山东顺
能网络科技有限公司、武汉东方赛思软件股份有限公司作为联合体拟承建国家工业和信息化部信息技术发展司的“2020年协
同攻关和体验推广中心项目”之第一包: 融合应用软件一（应急物资保障、科研、健康养老、食药溯源）。该项目预计总投
资10,000万元，拟申请国拨资金3,000万元，自筹配套资金7,000万元。作为联合体牵头单位，公司自筹配套资金4,000万元，
联合体成员单位山东省计算中心自筹配套资金3,000万元。2020年7月29日，公司收到招标代理机构中国电子进出口有限公司
出具的盖章文件《中标通知书》，确定公司与山东省计算中心（国家超级计算济南中心）、山东顺能网络科技有限公司、武汉
东方赛思软件股份有限公司作为联合体中标，公司作为牵头单位，将和联合体单位共同承建国家工业和信息化部信息技术发
展司的“2020年协同攻关和体验推广中心项目”之第一包: 融合应用软件一（应急物资保障、科研、健康养老、食药溯源）。
具体内容详见公司于2020年7月17日 、2020年7月29日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟投资
建设 2020 年协同攻关和体验推广中心项目的公告》 关于收到国家工业和信息化部信息技术发展司项目中标通知书的公告》
（公告编号：2020-021、2020-022）。公司尚未完成签订正式项目合同的所有工作，因此合同金额、合同条款等内容尚存在
不确定性，公司将根据相关规定及时披露合同签订情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、对外投资参与认购基金份额及其进展
公司于2020年8月28日与山东华宸股权投资管理有限公司、山东凯庆股权投资管理有限公司、济南财金投资管理有限公
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金现代信息产业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
司、山东省新动能基金管理有限公司、三庆实业集团投资有限公司、济南市股权投资母基金有限公司、烟台市财金新动能基
金管理有限公司、济南文化产业投资有限公司、滨州云风信息技术合伙企业（有限合伙）签订了《山东华宸财金新动能创业
投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。拟使用自有资金2,000万元，认购山东省新动能基金管理有限公司等相关方发起设立
的山东华宸财金新动能创业投资合伙企业（有限合伙）份额。2020年9月9日，山东华宸财金新动能创业投资合伙企业（有限
合伙）完成了工商变更，取得了济南市市中区行政审批服务局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司于2020年8月28日 、
2020年9月10日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资暨参与认购基金份额的公告》《关于设
立投资基金的进展公告》（公告编号：2020-029、2020-030）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
投资设立全资子公司的进展 2020 年 07 月 10 日 巨潮资讯网，公告编号：2020-019
2020 年 07 月 17 日 巨潮资讯网，公告编号：2020-021
中标项目的进展
2020 年 07 月 29 日 巨潮资讯网，公告编号：2020-022
2020 年 08 月 28 日 巨潮资讯网，公告编号：2020-029
对外投资参与认购基金份额及其进展
2020 年 09 月 10 日 巨潮资讯网，公告编号：2020-030
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2020 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金现代信息产业股份有限公司
2020 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 59,759,923.71 106,628,594.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 375,521,090.41 210,109.59
衍生金融资产
应收票据 7,899,766.63 8,458,088.47
应收账款 457,412,767.38 400,482,812.69
应收款项融资 11,463,601.90 11,446,273.67
预付款项 4,578,038.68 8,574,440.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 11,187,842.69 8,514,326.57
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 102,755,323.23 38,098,917.58
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 684,000.67 120,794,216.77
流动资产合计 1,031,262,355.30 703,207,780.25
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 10,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 1,137,770.11 1,425,210.56
固定资产 75,404,268.68 26,718,077.70
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 128,970.97 179,021.77
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,008,651.39 809,256.51
递延所得税资产 6,931,693.81 5,918,560.68
其他非流动资产 45,818,450.00
非流动资产合计 94,611,354.96 80,868,577.22
资产总计 1,125,873,710.26 784,076,357.47
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 13,160,407.15 17,572,592.43
预收款项 236,684.35 8,362,990.35
合同负债 18,552,911.87
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 16,943,066.04 21,517,562.31
应交税费 2,714,934.97 14,698,044.14
其他应付款 7,176,558.86 10,536,666.87
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,126,126.19
流动负债合计 59,910,689.43 72,687,856.10
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,444,674.02 3,242,209.88
递延所得税负债 155,369.31 24,510.96
其他非流动负债
非流动负债合计 1,600,043.33 3,266,720.84
负债合计 61,510,732.76 75,954,576.94
所有者权益：
股本 430,125,000.00 344,100,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 251,479,382.40 4,859,364.50
减：库存股
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其他综合收益
专项储备
盈余公积 38,968,675.92 38,968,675.92
一般风险准备
未分配利润 343,789,919.18 320,193,740.11
归属于母公司所有者权益合计 1,064,362,977.50 708,121,780.53
少数股东权益
所有者权益合计 1,064,362,977.50 708,121,780.53
负债和所有者权益总计 1,125,873,710.26 784,076,357.47
法定代表人：黎峰 主管会计工作负责人：张学顺 会计机构负责人：李雯磊
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 37,133,045.27 83,281,275.36
交易性金融资产 325,455,884.93 140,109.59
衍生金融资产
应收票据 7,899,766.63 8,458,088.47
应收账款 441,656,464.71 383,009,594.73
应收款项融资 9,685,982.90 9,843,913.67
预付款项 4,133,001.99 8,421,266.88
其他应收款 10,754,132.36 12,024,392.02
其中：应收利息
应收股利
存货 92,615,306.86 31,776,133.01
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 70,000,000.00
流动资产合计 929,333,585.65 606,954,773.73
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
14
金现代信息产业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 134,361,908.62 129,361,908.62
其他权益工具投资 10,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 15,577,299.20 12,260,960.34
固定资产 60,843,813.42 15,680,276.97
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 128,970.97 179,021.77
开发支出
商誉
长期待摊费用 600,000.00 774,650.83
递延所得税资产 5,550,623.95 4,237,456.28
其他非流动资产 45,818,450.00
非流动资产合计 227,062,616.16 208,312,724.81
资产总计 1,156,396,201.81 815,267,498.54
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 24,828,714.05 24,918,742.37
预收款项 236,684.35 6,189,635.35
合同负债 16,166,270.69
应付职工薪酬 14,726,299.43 19,579,473.03
应交税费 2,211,637.59 13,108,845.78
其他应付款 32,449,691.42 35,938,672.80
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 982,927.72
15
金现代信息产业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
流动负债合计 91,602,225.25 99,735,369.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,444,674.02 3,218,645.05
递延所得税负债 145,588.49 14,010.96
其他非流动负债
非流动负债合计 1,590,262.51 3,232,656.01
负债合计 93,192,487.76 102,968,025.34
所有者权益：
股本 430,125,000.00 344,100,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 282,170,414.87 35,550,396.97
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 37,199,168.03 37,199,168.03
未分配利润 313,709,131.15 295,449,908.20
所有者权益合计 1,063,203,714.05 712,299,473.20
负债和所有者权益总计 1,156,396,201.81 815,267,498.54
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 80,500,019.28 55,588,591.17
其中：营业收入 80,500,019.28 55,588,591.17
16
金现代信息产业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 73,669,115.14 53,447,361.23
其中：营业成本 43,533,569.46 29,002,649.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 606,991.46 522,535.40
销售费用 8,669,922.90 5,610,677.91
管理费用 11,471,572.16 9,579,975.45
研发费用 9,607,246.50 9,047,322.74
财务费用 -220,187.34 -315,799.80
其中：利息费用
利息收入 231,835.62 331,976.54
加：其他收益 2,335,408.31 1,441,585.54
投资收益（损失以“－”号填
2,427,396.24 1,333,082.58
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融资
产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
828,162.71 223,032.88
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-3,667,153.80 2,171,701.49
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
17
金现代信息产业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,754,717.60 7,310,632.43
加：营业外收入 0.79
减：营业外支出 1,533.39 5,237.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
8,753,185.00 7,305,394.87
列）
减：所得税费用 1,367,201.92 420,928.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,385,983.08 6,884,466.51
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
7,385,983.08 6,884,466.51
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 7,385,983.08 6,884,466.51
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的
税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
18
金现代信息产业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 7,385,983.08 6,884,466.51
归属于母公司所有者的综合收益总
7,385,983.08 6,884,466.51
额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.02
（二）稀释每股收益 0.02 0.02
本期未发生同一控制下企业合并。
法定代表人：黎峰 主管会计工作负责人：张学顺 会计机构负责人：李雯磊
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 79,011,233.87 49,184,080.57
减：营业成本 43,098,729.44 24,407,970.61
税金及附加 461,525.06 478,190.64
销售费用 8,214,397.30 5,468,351.87
管理费用 12,487,052.76 8,624,971.59
研发费用 8,011,539.29 8,092,607.72
财务费用 -165,015.12 -127,564.87
其中：利息费用
利息收入 168,774.77 135,965.52
加：其他收益 1,900,193.27 1,400,905.74
投资收益（损失以“－”号填
1,959,081.17 963,675.04
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
19
金现代信息产业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
以摊余成本计量的金融资
产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
880,991.47 176,671.23
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-4,737,383.00 618,332.11
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,905,888.05 5,399,137.13
加：营业外收入 0.79
减：营业外支出 5,187.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
6,905,888.84 5,393,950.11
列）
减：所得税费用 926,563.35 199,874.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,979,325.49 5,194,075.35
（一）持续经营净利润（净亏损以
5,979,325.49 5,194,075.35
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
20
金现代信息产业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 5,979,325.49 5,194,075.35
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.01
（二）稀释每股收益 0.01 0.01
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 250,663,571.24 211,401,074.92
其中：营业收入 250,663,571.24 211,401,074.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 225,096,857.57 196,903,753.96
其中：营业成本 138,551,483.16 121,817,626.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,746,731.11 2,134,881.12
销售费用 23,057,204.90 18,580,345.51
21
金现代信息产业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
管理费用 33,923,437.46 29,909,248.41
研发费用 28,620,765.11 25,696,391.82
财务费用 -802,764.17 -1,234,739.05
其中：利息费用
利息收入 845,660.44 1,271,380.64
加：其他收益 7,214,673.69 2,888,782.66
投资收益（损失以“－”号
4,206,593.49 3,957,575.71
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
1,521,090.41 268,513.70
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-11,101,725.59 752,830.38
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-6,693.80
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,400,651.87 22,365,023.41
加：营业外收入 5.37 1.64
减：营业外支出 274,463.76 53,588.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号
27,126,193.48 22,311,436.64
填列）
减：所得税费用 3,530,014.41 2,580,571.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,596,179.07 19,730,865.51
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
23,596,179.07 19,730,865.51
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
22
金现代信息产业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
1.归属于母公司所有者的净利润 23,596,179.07 19,730,865.51
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 23,596,179.07 19,730,865.51
归属于母公司所有者的综合收
23,596,179.07 19,730,865.51
益总额
归属于少数股东的综合收益总
额
八、每股收益：
23
金现代信息产业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
（一）基本每股收益 0.06 0.06
（二）稀释每股收益 0.06 0.06
法定代表人：黎峰 主管会计工作负责人：张学顺 会计机构负责人：李雯磊
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 241,422,182.74 197,846,169.97
减：营业成本 138,593,124.32 114,092,693.66
税金及附加 1,430,653.15 1,901,766.19
销售费用 21,747,819.13 17,976,267.71
管理费用 33,292,405.80 27,101,481.46
研发费用 23,841,287.07 22,746,293.65
财务费用 -613,042.54 -664,990.08
其中：利息费用
利息收入 632,801.02 684,280.10
加：其他收益 6,165,745.63 1,564,355.55
投资收益（损失以“－”
3,015,122.26 47,145,150.93
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
1,455,884.93 176,671.23
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-12,961,676.75 -505,339.40
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-767.35
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
20,804,244.53 63,073,495.69
列）
加：营业外收入 3.94 1.37
24
金现代信息产业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
减：营业外支出 272,918.00 12,951.49
三、利润总额（亏损总额以“－”
20,531,330.47 63,060,545.57
号填列）
减：所得税费用 2,272,107.52 1,733,133.97
四、净利润（净亏损以“－”号填
18,259,222.95 61,327,411.60
列）
（一）持续经营净利润（净亏
18,259,222.95 61,327,411.60
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 18,259,222.95 61,327,411.60
七、每股收益：
25
金现代信息产业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
（一）基本每股收益 0.05 0.18
（二）稀释每股收益 0.05 0.18
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
204,366,833.86 212,045,850.39
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 455,861.95 1,119,931.80
收到其他与经营活动有关的现
10,582,896.17 10,071,640.52
金
经营活动现金流入小计 215,405,591.98 223,237,422.71
购买商品、接受劳务支付的现
42,837,632.83 48,577,908.69
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
26
金现代信息产业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
231,529,526.95 201,335,757.74
现金
支付的各项税费 27,346,212.23 29,887,157.78
支付其他与经营活动有关的现
31,538,588.62 26,349,306.69
金
经营活动现金流出小计 333,251,960.63 306,150,130.90
经营活动产生的现金流量净额 -117,846,368.65 -82,912,708.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 43,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,411,908.56 4,726,600.66
处置固定资产、无形资产和其
40,294.69
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 4,452,203.25 47,726,600.66
购建固定资产、无形资产和其
5,462,911.83 2,897,926.19
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 265,600,000.00 8,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 271,062,911.83 10,897,926.19
投资活动产生的现金流量净额 -266,610,708.58 36,828,674.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 348,259,150.94
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 348,259,150.94
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金现代信息产业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
11,954,694.07 1,037,735.86
金
筹资活动现金流出小计 11,954,694.07 1,037,735.86
筹资活动产生的现金流量净额 336,304,456.87 -1,037,735.86
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -48,152,620.36 -47,121,769.58
加：期初现金及现金等价物余
106,233,494.07 79,650,935.51
额
六、期末现金及现金等价物余额 58,080,873.71 32,529,165.93
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
191,005,135.55 191,864,396.58
金
收到的税费返还 455,861.95
收到其他与经营活动有关的现
13,313,309.70 7,158,968.26
金
经营活动现金流入小计 204,774,307.20 199,023,364.84
购买商品、接受劳务支付的现
68,397,961.85 50,745,603.46
金
支付给职工以及为职工支付的
194,166,914.46 177,749,724.25
现金
支付的各项税费 22,953,627.76 25,204,590.53
支付其他与经营活动有关的现
30,101,796.10 36,603,117.45
金
经营活动现金流出小计 315,620,300.17 290,303,035.69
经营活动产生的现金流量净额 -110,845,992.97 -91,279,670.85
二、投资活动产生的现金流量：
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金现代信息产业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,155,231.85 47,524,030.39
处置固定资产、无形资产和其
8,000.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 3,163,231.85 47,524,030.39
购建固定资产、无形资产和其
5,453,875.84 2,891,202.91
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 270,600,000.00 1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 276,053,875.84 3,891,202.91
投资活动产生的现金流量净额 -272,890,643.99 43,632,827.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 348,259,150.94
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 348,259,150.94
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
11,954,694.07 1,037,735.86
金
筹资活动现金流出小计 11,954,694.07 1,037,735.86
筹资活动产生的现金流量净额 336,304,456.87 -1,037,735.86
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -47,432,180.09 -48,684,579.23
加：期初现金及现金等价物余
82,886,175.36 48,518,257.90
额
六、期末现金及现金等价物余额 35,453,995.27 -166,321.33
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金现代信息产业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 106,628,594.07 106,628,594.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 210,109.59 210,109.59
衍生金融资产
应收票据 8,458,088.47 8,458,088.47
应收账款 400,482,812.69 400,482,812.69
应收款项融资 11,446,273.67 11,446,273.67
预付款项 8,574,440.84 8,574,440.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 8,514,326.57 8,514,326.57
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 38,098,917.58 38,098,917.58
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 120,794,216.77 120,794,216.77
流动资产合计 703,207,780.25 703,207,780.25
非流动资产：
发放贷款和垫款
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金现代信息产业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 1,425,210.56 1,425,210.56
固定资产 26,718,077.70 26,718,077.70
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 179,021.77 179,021.77
开发支出
商誉
长期待摊费用 809,256.51 809,256.51
递延所得税资产 5,918,560.68 5,918,560.68
其他非流动资产 45,818,450.00 45,818,450.00
非流动资产合计 80,868,577.22 80,868,577.22
资产总计 784,076,357.47 784,076,357.47
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 17,572,592.43 17,572,592.43
预收款项 8,362,990.35 40,134.02 -8,322,856.33
合同负债 7,757,984.23 7,757,984.23
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
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金现代信息产业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
应付职工薪酬 21,517,562.31 21,517,562.31
应交税费 14,698,044.14 14,698,044.14
其他应付款 10,536,666.87 10,536,666.87
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债 564,872.10 564,872.10
流动负债合计 72,687,856.10 72,687,856.10
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,242,209.88 3,242,209.88
递延所得税负债 24,510.96 24,510.96
其他非流动负债
非流动负债合计 3,266,720.84 3,266,720.84
负债合计 75,954,576.94 75,954,576.94
所有者权益：
股本 344,100,000.00 344,100,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,859,364.50 4,859,364.50
减：库存股
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金现代信息产业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
其他综合收益
专项储备
盈余公积 38,968,675.92 38,968,675.92
一般风险准备
未分配利润 320,193,740.11 320,193,740.11
归属于母公司所有者权益
708,121,780.53 708,121,780.53
合计
少数股东权益
所有者权益合计 708,121,780.53 708,121,780.53
负债和所有者权益总计 784,076,357.47 784,076,357.47
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 83,281,275.36 83,281,275.36
交易性金融资产 140,109.59 140,109.59
衍生金融资产
应收票据 8,458,088.47 8,458,088.47
应收账款 383,009,594.73 383,009,594.73
应收款项融资 9,843,913.67 9,843,913.67
预付款项 8,421,266.88 8,421,266.88
其他应收款 12,024,392.02 12,024,392.02
其中：应收利息
应收股利
存货 31,776,133.01 31,776,133.01
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 70,000,000.00 70,000,000.00
流动资产合计 606,954,773.73 606,954,773.73
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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金现代信息产业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 129,361,908.62 129,361,908.62
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 12,260,960.34 12,260,960.34
固定资产 15,680,276.97 15,680,276.97
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 179,021.77 179,021.77
开发支出
商誉
长期待摊费用 774,650.83 774,650.83
递延所得税资产 4,237,456.28 4,237,456.28
其他非流动资产 45,818,450.00 45,818,450.00
非流动资产合计 208,312,724.81 208,312,724.81
资产总计 815,267,498.54 815,267,498.54
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 24,918,742.37 24,918,742.37
预收款项 6,189,635.35 40,134.02 -6,149,501.33
合同负债 5,707,649.35 5,707,649.35
应付职工薪酬 19,579,473.03 19,579,473.03
应交税费 13,108,845.78 13,108,845.78
其他应付款 35,938,672.80 35,938,672.80
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
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金现代信息产业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
其他流动负债 441,851.98 441,851.98
流动负债合计 99,735,369.33 99,735,369.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,218,645.05 3,218,645.05
递延所得税负债 14,010.96 14,010.96
其他非流动负债
非流动负债合计 3,232,656.01 3,232,656.01
负债合计 102,968,025.34 102,968,025.34
所有者权益：
股本 344,100,000.00 344,100,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 35,550,396.97 35,550,396.97
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 37,199,168.03 37,199,168.03
未分配利润 295,449,908.20 295,449,908.20
所有者权益合计 712,299,473.20 712,299,473.20
负债和所有者权益总计 815,267,498.54 815,267,498.54
调整情况说明
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
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金现代信息产业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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