金现代：关于募集资金投资项目延期的公告2020-12-31
证券代码：300830 证券简称：金现代 公告编号：2020-043
金现代信息产业股份有限公司
关于募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 30 日
召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于募集资金投资项目延期的议案》。本次议案不涉及变更募集资金用途，无需提
交公司股东大会审议批准。现就相关情况公告如下：
一、 公开发行股票募集资金情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准金现代信息产业股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2972 号）核准，金现代信息产业股份
有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股股票 8,602.50 万股，
每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 4.40 元，募集资金总额为人民币
378,510,000.00 元，扣除本次发行费用 45,781,800.00 元后，实际募集资金净
额为 332,728,200.00 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 4
月 26 日出具了信会师报字[2020]第 ZA11944 号《验资报告》，对以上募集资金
到账情况进行了审验确认。
（二）募集资金使用情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金
用途，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额将用于以下项目：
投资总额 拟使用募集资金金额
序号 募投项目名称
（万元） （万元）
1 配电网运营服务管理系统项目 8,799.73 8,156.49
2 发电企业运行规范化管理系统项目 7,623.27 7,066.03
基于大数据的轨道交通基础设施综
3 7,245.00 6,715.41
合检测与智能分析平台项目
4 研发中心建设项目 7,414.68 6,872.69
5 营销网络扩建项目 4,814.10 4,462.20
合计 35,896.78 33,272.82
公司于 2020 年 5 月 22 日召开的第二届董事会第十四次会议及第二届监事会
第十一次会议，于 2020 年 6 月 9 日召开的 2020 年第一次临时股东大会分别审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超
过 26,000 万元的闲置募集资金购买理财产品，使用期限自股东大会审议通过之
日起十二个月，公司可在使用期限及额度范围内循环使用。
截至 2020 年 9 月 30 日，募集资金余额为 27,170.00 万元（包括累计收到的
银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。其中：使用闲置募集
资金购买保本型理财产品未到期本金余额为 25,400.00 万元，募集资金专用账户
余额为 1,770.00 万元。
截至 2020 年 9 月 30 日，公司募投项目使用募集资金的情况如下：
单位：万元
截至 2020 年 9 截至 2020
拟使用募集
序号 募投项目名称 投资总额 月 30 日累计 年 9 月 30 日
资金金额
投入金额 投资进度
配电网运营服务管理
1 8,799.73 8,156.49 830.46 10.18%
系统项目
发电企业运行规范化
2 7,623.27 7,066.03 2,991.18 42.33%
管理系统项目
基于大数据的轨道交
3 通基础设施综合检测 7,245.00 6,715.41 54.29 0.81%
与智能分析平台项目
4 研发中心建设项目 7,414.68 6,872.69 2,212.49 32.19%
5 营销网络扩建项目 4,814.10 4,462.20 157.68 3.53%
合计 35,896.78 33,272.82 6,246.10
二、 募集资金投资项目延期情况
公司考虑目前募投项目的实际进展情况，对项目达到预定可使用状态的日期
进行了相应调整。具体情况说明如下：
（一）项目延期具体情况
序号 募投项目名称 项目达到预定可使用 项目达到预定可使用
状态日期（调整前） 状态日期（调整后）
1 配电网运营服务管理系统项目 2020 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
2 发电企业运行规范化管理系统项目 2020 年 12 月 31 日 2022 年 6 月 30 日
基于大数据的轨道交通基础设施综
3 2020 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
合检测与分析平台项目
4 研发中心建设项目 2020 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
5 营销网络扩建项目 2020 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
（二）延期的原因
2018 年 4 月 21 日公司召开第一届董事会第二十四次会议审议通过关于公司
申请首次公开发行股票并在创业板上市的相关事项，董事会后公司逐步启动募投
项目的建设工作，以自有资金投入项目建设。公司于 2020 年 5 月向社会公开发
行股票并获得募集资金。受募集资金到位前公司不具有充足资金进行募投项目的
建设及 2020 年疫情等因素影响，募投项目整体建设进度低于预期，公司根据项
目当前实际建设情况，为降低募集资金的投资风险，保证资金安全合理运用，保
障募投项目建设质量，更好地维护全体股东的利益，经审慎研究后，拟将“发电
企业运行规范化管理系统项目”达到预定可使用状态日期延长至 2022 年 6 月，
“配电网运营服务管理系统项目”、“基于大数据的轨道交通基础设施综合检测
与分析平台项目”、“研发中心建设项目”、“营销网络扩建项目”达到预定可
使用状态日期延长至 2022 年 12 月。
（三）项目延期对公司的影响
公司本次募集资金投资项目延期是结合实际募集资金使用情况及项目实施
情况作出的审慎判断，为确保募集资金项目建设的稳步推进，公司对募集资金投
资项目的进度进行调整，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变
化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或
变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。本次调整将有利于公司更好
地使用募集资金，保证项目顺利实施，不会对公司目前的生产经营造成重大影响。
三、 独立董事、监事会、保荐机构意见
（一）独立董事意见
经审核，公司独立董事认为：本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投
项目的实际进展情况作出的审慎决定，不存在改变募投项目实施主体、募集资金
投资用途及投资规模情形，符合公司实际情况；上述事项履行了必要的审批程序，
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，因此，独立董事一致同意
公司本次对募集资金投资项目进行延期。
（二）监事会意见
经审议，监事会认为：本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目的
实际进展情况作出的审慎决定。本次延期的审议程序符合相关规定，不存在损害
公司和股东利益的情形。同意公司本次对募集资金投资项目进行延期。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：金现代本次使用募集资金投资项目延期事项已经公
司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，独立董事、
监事会已发表明确同意意见，已经履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相
关法津、法规和规范性文件的规定。
本次募集资金投资项目延期系公司根据募集资金投资项目实施的客观需要
做出的，不存在损害公司或全体股东利益的情形。
综上，本保荐机构对金现代本次募集资金投资项目延期事项无异议。
四、 备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
2、公司第二届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
4、光大证券股份有限公司《关于金现代信息产业股份有限公司首次公开发
行股票募集资金投资项目延期的核查意见》。
特此公告。
金现代信息产业股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 31 日
