金现代信息产业股份有限公司 2021 年第三季度报告 证券代码:300830 证券简称:金现代 公告编号:2021-081 金现代信息产业股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期比上年同 年初至报告期末比 本报告期 年初至报告期末 期增减 上年同期增减 营业收入(元) 94,958,329.93 17.96% 279,974,344.49 11.69% 归属于上市公司股东的 1,628,859.56 -77.95% 18,404,353.69 -22.00% 净利润(元) 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 -2,703,452.17 -198.62% 1,970,940.56 -84.45% 利润(元) 经营活动产生的现金流 —— —— -78,130,041.99 33.70% 量净额(元) 基本每股收益(元/股) 0.0038 -81.00% 0.04 -33.33% 稀释每股收益(元/股) 0.0038 -81.00% 0.04 -33.33% 加权平均净资产收益率 0.15% -0.55% 1.65% -1.07% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 1 金现代信息产业股份有限公司 2021 年第三季度报告 总资产(元) 1,202,045,488.18 1,192,511,880.14 0.80% 归属于上市公司股东的 1,124,608,983.29 1,109,557,801.74 1.36% 所有者权益(元) (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 年初至报告期期末 项目 本报告期金额 说明 金额 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务 主要为与收益相关的政 密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定 3,357,974.38 11,578,192.80 府补助 额或定量持续享受的政府补助除外) 主要为公司购买的理财 委托他人投资或管理资产的损益 2,577,515.08 7,499,124.05 产品收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资 122,176.64 553,944.45 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,200,215.90 -1,252,223.90 减:所得税影响额 523,945.25 1,943,405.76 少数股东权益影响额(税后) 1,193.22 2,218.51 合计 4,332,311.73 16,433,413.13 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额(元) 原因 根据财政部和国家税务总局 2011 年 10 月 13 日发出《关于软件 产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号),公司销售的经认 证的自行开发软件在获得主管税务机关审批并按 13%税率(2019 年 4 月 1 日前,公司适用于 16%销项税率)征收增值税后,对 税收返还 368,236.75 增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。前述即征即 退的增值税退税被计入本公司的其他收益,公司认为该等增值税 退税属于与公司正常主营的软件开发业务密切相关,并符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量享受的政府补助,故未计入 公司非经常性损益。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、本报告期归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益的净利润分别下滑 77.95%和 198.62%,主要原因系公司实施 了限制性股票股权激励计划,本报告期产生股份支付费用 6,384,395.05 元,剔除该因素影响后,本报告期归属于上市公司股 东的净利润增长 8.49%,扣除非经常性损益的净利润增长 34.28%。 2、年初至本报告期末归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益的净利润分别下滑 22%和 84.45%,主要原因系公司 因加强精细化管理、加大销售力度及增加研发投入等造成的期间费用的增长及上述股份支付影响,剔除股份支付因素影响后, 2 金现代信息产业股份有限公司 2021 年第三季度报告 年初至本报告期末归属于上市公司股东的净利润增长 5.05%,扣除非经常性损益的净利润下滑 34.08%。 3、年初至报告期末,公司经营活动产生的现金流量净额同比增加 33.70%,现金流有明显改善,主要系本期加大催款力度, 使得收到的销售商品、提供劳务收到的现金增幅大于经营性支出增幅所致。 4、基本每股收益、稀释每股收益变动,主要系净利润同比下滑所致。 以下为详细的变动情况分析: 1)资产负债表中有较大变动情况的项目及原因 金额单位:元 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 同比增减 变动原因 应收款项融资 5,730,679.98 19,642,961.54 -70.83% 主要系本期末持有的应收票据较少所致 预付款项 7,705,642.44 1,547,242.39 398.02% 主要为预付的供应商费用增多所致 公司业务季节性特点较为明显,收入主要 存货 149,761,746.17 49,005,257.62 205.60% 集中于第四季度确认,前三季度未结算的 生产成本计入存货核算较多 主要系公司尚处于质保期的项目较期初有 合同资产 23,452,191.01 12,076,582.52 94.20% 所增加所致 其他流动资产 4,819,149.49 1,114,061.62 332.57% 系预缴的所得税较期初有所增加所致 主要系公司加强与客户沟通,客户增加了 合同负债 21,945,138.47 12,107,578.45 81.25% 合同签署后的预收款支付所致 本期减少主要为享受国家税收优惠新政, 应交税费 1,591,409.21 17,190,333.59 -90.74% 缴纳的所得税有所减少,以及受收入季节 性影响导致期末增值税减少所致 上年末金额较大主要系上年末存在已背书 其他流动负债 1,033,810.64 2,903,605.74 -64.40% 未到期的应收票据,本期末无此因素 递延收益 1,583,115.71 77,364.07 1946.32% 系收到的政府补助有所增加所致 2)年初至报告期末利润表有较大变动情况的项目及原因 金额单位:元 项目 2021 年 1-9 月 2020 年 1-9 月 同比增减 变动原因 主要系本期随着收入规模的扩大,税金及附加 税金及附加 2,644,644.61 1,746,731.11 51.41% 相应增加所致 主要系本报告期内,为了进一步精细化管理, 管理费用 45,845,400.04 33,923,437.46 35.14% 公司加强了管理团队以及职能部室的投入,同 时第三季度因股权激励增加了股份支付所致 研发费用 45,276,632.71 28,620,765.11 58.20% 主要系本期加大产品研发力度所致 其他收益 11,946,429.55 7,214,673.69 65.59% 系收到的政府补助有所增加所致 投资收益 7,499,124.05 4,206,593.49 78.27% 主要系本期理财累计总额较上期增加所致 系本期内加强回款,导致信用减值损失计提减 信用减值损失 -4,651,675.79 -11,101,725.59 58.10% 少所致 主要系本期享受国家税收优惠新政,缴纳的所 所得税费用 -431,687.84 3,530,014.41 -112.23% 得税有所减少 3)年初至报告期末现金流量表有较大变动情况的项目及原因 金额单位:元 项目 2021 年 1-9 月 2020 年 1-9 月 同比增减 变动原因 3 金现代信息产业股份有限公司 2021 年第三季度报告 经营活动产生的 主要系本期收到销售商品、提供劳务收到 -78,130,041.99 -117,846,368.65 33.70% 现金流量净额 的现金增幅大于经营性支出增幅所致 投资活动产生的 主要系本期末到期回收的银行理财较上期 95,604,418.99 -266,610,708.58 135.86% 现金流量净额 增加所致 上期金额较大,主要为公司首次公开发行 筹资活动产生的 -11,111,165.73 336,304,456.87 -103.30% 的募集资金所致,本期主要为支付的股息 现金流量净额 红利 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末表决权恢复的 报告期末普通股股东总数 34,535 0 优先股股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件的 质押、标记或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 股份数量 股份状态 数量 黎峰 境内自然人 36.73% 157,987,500 157,987,500 韩锋 境内自然人 6.61% 28,417,300 28,417,300 济南金思齐投资管理 境内非国有法人 6.28% 27,000,000 27,000,000 合伙企业(有限合伙) 张春茹 境内自然人 4.45% 19,147,300 19,147,300 孙莹 境内自然人 2.52% 10,834,500 0 吴龙超 境内自然人 1.53% 6,600,000 0 王庆华 境内自然人 1.09% 4,705,600 0 成都航天工业互联网 智能制造产业投资基 境内非国有法人 0.95% 4,100,000 4,100,000 金合伙企业(有限合 伙) 燕东华泰电气(北京) 境内非国有法人 0.78% 3,348,800 0 有限公司 余钦 境内自然人 0.73% 3,126,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 孙莹 10,834,500 人民币普通股 10,834,500 吴龙超 6,600,000 人民币普通股 6,600,000 王庆华 4,705,600 人民币普通股 4,705,600 燕东华泰电气(北京)有限公司 3,348,800 人民币普通股 3,348,800 余钦 3,126,000 人民币普通股 3,126,000 程振淳 3,105,000 人民币普通股 3,105,000 毕旭晖 3,020,900 人民币普通股 3,020,900 刘海英 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 浙江立德金投投资管理有限公司-厦门立德保和股权 2,440,749 人民币普通股 2,440,749 4 金现代信息产业股份有限公司 2021 年第三季度报告 投资基金合伙企业(有限合伙) 邹红 2,080,000 人民币普通股 2,080,000 公司董事长黎峰先生直接持有公司 15,798.75 万股,并通过济南金思齐投资管 理合伙企业(有限合伙)间接持有公司 1,515.15 万股。根据公司已了解信息, 上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名无限售条件股东中,孙莹与毕旭晖系夫妻关系,王庆华与余钦系夫妻 关系。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属 于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况 股东孙莹除通过普通证券账户持有 10,830,900 股外,还通过中泰证券股份有 说明(如有) 限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,600 股,合计持有 10,834,500 股。 (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位:股 本期解除限 本期增加限 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 售股数 售股数 黎峰 157,987,500 0 0 157,987,500 首发限售 2023 年 5 月 6 日 2021 年 8 月 12 日 召开股东大会换 届离任,2021 年 8 韩锋 27,337,500 0 1,079,800 28,417,300 高管锁定 月 17 日开始锁定, 2022 年 2 月 17 日 解除限售。 济南金思齐投资管理 27,000,000 0 0 27,000,000 首发限售 2023 年 5 月 6 日 合伙企业(有限合伙) 2021 年 8 月 12 日 召开股东大会换 届离任,2021 年 8 张春茹 17,718,750 0 1,428,550 19,147,300 高管锁定 月 17 日开始锁定, 2022 年 2 月 17 日 解除限售。 成都航天工业互联网 智能制造产业投资基 4,100,000 0 0 4,100,000 首发限售 2021 年 10 月 12 日 金合伙企业(有限合 伙) 黎莉 2,362,500 0 0 2,362,500 首发限售 2023 年 5 月 6 日 济南金实创商务咨询 1,000,000 0 0 1,000,000 首发限售 2023 年 5 月 6 日 合伙企业(有限合伙) 2021 年 5 月 6 日对 首发前限售股进 周建朋 787,500 0 0 787,500 高管锁定 行解除限售,任职 期间每年可上市 流通 25%。 2021 年 5 月 6 日对 许明 450,000 0 0 450,000 高管锁定 首发前限售股进 行解除限售,任职 5 金现代信息产业股份有限公司 2021 年第三季度报告 期间每年可上市 流通 25%。 2021 年 5 月 6 日对 首发前限售股进 黄绪涛 112,500 0 0 112,500 高管锁定 行解除限售,任职 期间每年可上市 流通 25%。 合计 238,856,250 0 2,508,350 241,364,600 -- -- 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 1、2021年7月1日,公司发布了《关于持股5%以上股东减持股份比例超过1%暨减持计划数量过半的公告》公告编号:2021-047), 详情请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。 2、2021年7月5日,公司发布了《关于股东减持股份数量过半的进展公告》(公告编号:2021-049)详情请见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的公告。 3、2021年8月4日,公司发布了《关于持股5%以上股东、董事提前终止减持计划的公告》(公告编号:2021-059)详情请见巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。 4、2021年8月12日,公司发布了《关于董事会完成换届选举的公告》(公告编号:2021-062)、《关于监事会完成换届选举的 公告》(公告编号:2021-063),详情请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。 5、2021 年8 月13日,公司发布了《关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2021-066 ),详情请见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的公告。 6、2021年9月29日,公司发布了《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》(公告编号:2021-077),详情请见巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:金现代信息产业股份有限公司 2021 年 09 月 30 日 单位:元 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 112,901,970.94 107,601,395.67 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 316,491,644.45 405,672,614.33 衍生金融资产 应收票据 10,765,446.24 13,691,099.77 应收账款 460,796,048.96 484,728,608.67 6 金现代信息产业股份有限公司 2021 年第三季度报告 应收款项融资 5,730,679.98 19,642,961.54 预付款项 7,705,642.44 1,547,242.39 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 12,113,782.67 9,842,431.51 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 149,761,746.17 49,005,257.62 合同资产 23,452,191.01 12,076,582.52 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,819,149.49 1,114,061.62 流动资产合计 1,104,538,302.35 1,104,922,255.64 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 1,171,562.59 1,239,827.93 固定资产 68,623,322.04 71,705,563.03 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 11,682,053.09 无形资产 32,392.89 100,315.58 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,486,628.75 3,009,362.72 递延所得税资产 12,161,226.47 10,184,555.24 其他非流动资产 1,350,000.00 1,350,000.00 非流动资产合计 97,507,185.83 87,589,624.50 资产总计 1,202,045,488.18 1,192,511,880.14 流动负债: 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 7 金现代信息产业股份有限公司 2021 年第三季度报告 应付票据 应付账款 14,148,308.68 15,529,605.31 预收款项 236,684.45 43,478.38 合同负债 21,945,138.47 12,107,578.45 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 19,191,523.89 26,372,311.34 应交税费 1,591,409.21 17,190,333.59 其他应付款 6,144,618.94 8,053,317.89 其中:应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,033,810.64 2,903,605.74 流动负债合计 64,291,494.28 82,200,230.70 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 11,393,421.66 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 1,583,115.71 77,364.07 递延所得税负债 655,570.61 676,483.63 其他非流动负债 非流动负债合计 13,632,107.98 753,847.70 负债合计 77,923,602.26 82,954,078.40 所有者权益: 股本 430,125,000.00 430,125,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 257,863,777.46 251,479,382.40 减:库存股 其他综合收益 5,343,930.00 5,343,930.00 专项储备 8 金现代信息产业股份有限公司 2021 年第三季度报告 盈余公积 45,963,597.22 45,963,597.22 一般风险准备 未分配利润 385,312,678.61 376,645,892.12 归属于母公司所有者权益合计 1,124,608,983.29 1,109,557,801.74 少数股东权益 -487,097.37 所有者权益合计 1,124,121,885.92 1,109,557,801.74 负债和所有者权益总计 1,202,045,488.18 1,192,511,880.14 法定代表人:黎峰 主管会计工作负责人:张学顺 会计机构负责人:李雯磊 2、合并年初到报告期末利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 279,974,344.49 250,663,571.24 其中:营业收入 279,974,344.49 250,663,571.24 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 276,139,532.93 225,096,857.57 其中:营业成本 157,886,692.13 138,551,483.16 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净 额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,644,644.61 1,746,731.11 销售费用 25,461,919.60 23,057,204.90 管理费用 45,845,400.04 33,923,437.46 研发费用 45,276,632.71 28,620,765.11 财务费用 -975,756.16 -802,764.17 其中:利息费用 108,329.84 利息收入 1,151,741.24 845,660.44 加:其他收益 11,946,429.55 7,214,673.69 投资收益(损失以“-”号 7,499,124.05 4,206,593.49 填列) 其中:对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 汇兑收益(损失以“-”号填 列) 9 金现代信息产业股份有限公司 2021 年第三季度报告 净敞口套期收益(损失以 “-”号填列) 公允价值变动收益(损失以 553,944.45 1,521,090.41 “-”号填列) 信用减值损失(损失以“-” -4,651,675.79 -11,101,725.59 号填列) 资产减值损失(损失以“-” -789,533.64 号填列) 资产处置收益(损失以“-” -6,693.80 号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 18,393,100.18 27,400,651.87 加:营业外收入 135.70 5.37 减:营业外支出 1,252,359.60 274,463.76 四、利润总额(亏损总额以“-”号 17,140,876.28 27,126,193.48 填列) 减:所得税费用 -431,687.84 3,530,014.41 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 17,572,564.12 23,596,179.07 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以 17,572,564.12 23,596,179.07 “-”号填列) 2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列) (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 18,404,353.69 23,596,179.07 2.少数股东损益 -831,789.57 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 (二)将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 10 金现代信息产业股份有限公司 2021 年第三季度报告 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 七、综合收益总额 17,572,564.12 23,596,179.07 归属于母公司所有者的综合收 18,404,353.69 23,596,179.07 益总额 归属于少数股东的综合收益总 -831,789.57 额 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.04 0.06 (二)稀释每股收益 0.04 0.06 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。 法定代表人:黎峰 主管会计工作负责人:张学顺 会计机构负责人:李雯磊 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现 324,798,149.10 204,366,833.86 金 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 368,236.75 455,861.95 收到其他与经营活动有关的现 17,420,888.09 10,582,896.17 金 经营活动现金流入小计 342,587,273.94 215,405,591.98 购买商品、接受劳务支付的现 46,761,033.97 42,837,632.83 金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 11 金现代信息产业股份有限公司 2021 年第三季度报告 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 297,754,106.16 231,529,526.95 现金 支付的各项税费 36,867,528.94 27,346,212.23 支付其他与经营活动有关的现 39,334,646.86 31,538,588.62 金 经营活动现金流出小计 420,717,315.93 333,251,960.63 经营活动产生的现金流量净额 -78,130,041.99 -117,846,368.65 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 99,000,000.00 取得投资收益收到的现金 8,234,038.38 4,411,908.56 处置固定资产、无形资产和其 40,294.69 他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 107,234,038.38 4,452,203.25 购建固定资产、无形资产和其 1,629,619.39 5,462,911.83 他长期资产支付的现金 投资支付的现金 10,000,000.00 265,600,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 11,629,619.39 271,062,911.83 投资活动产生的现金流量净额 95,604,418.99 -266,610,708.58 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 500,000.00 348,259,150.94 其中:子公司吸收少数股东投 资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 500,000.00 348,259,150.94 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支 9,892,875.00 付的现金 其中:子公司支付给少数股东 的股利、利润 12 金现代信息产业股份有限公司 2021 年第三季度报告 支付其他与筹资活动有关的现 1,718,290.73 11,954,694.07 金 筹资活动现金流出小计 11,611,165.73 11,954,694.07 筹资活动产生的现金流量净额 -11,111,165.73 336,304,456.87 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 五、现金及现金等价物净增加额 6,363,211.27 -48,152,620.36 加:期初现金及现金等价物余 103,998,540.45 106,233,494.07 额 六、期末现金及现金等价物余额 110,361,751.72 58,080,873.71 (二)财务报表调整情况说明 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位:元 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数 流动资产: 货币资金 107,601,395.67 107,601,395.67 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 405,672,614.33 405,672,614.33 衍生金融资产 应收票据 13,691,099.77 13,691,099.77 应收账款 484,728,608.67 484,728,608.67 应收款项融资 19,642,961.54 19,642,961.54 预付款项 1,547,242.39 1,268,119.89 -279,122.50 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 9,842,431.51 9,842,431.51 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 49,005,257.62 49,005,257.62 合同资产 12,076,582.52 12,076,582.52 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 1,114,061.62 1,114,061.62 流动资产合计 1,104,922,255.64 1,104,643,133.14 -279,122.50 13 金现代信息产业股份有限公司 2021 年第三季度报告 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 1,239,827.93 1,239,827.93 固定资产 71,705,563.03 71,705,563.03 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 2,862,609.20 2,862,609.20 无形资产 100,315.58 100,315.58 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,009,362.72 3,009,362.72 递延所得税资产 10,184,555.24 10,184,555.24 其他非流动资产 1,350,000.00 1,350,000.00 非流动资产合计 87,589,624.50 90,452,233.70 2,862,609.20 资产总计 1,192,511,880.14 1,195,095,366.84 2,583,486.70 流动负债: 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 15,529,605.31 15,529,605.31 预收款项 43,478.38 43,478.38 合同负债 12,107,578.45 12,107,578.45 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 26,372,311.34 26,372,311.34 应交税费 17,190,333.59 17,190,333.59 其他应付款 8,053,317.89 8,053,317.89 其中:应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 14 金现代信息产业股份有限公司 2021 年第三季度报告 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 2,903,605.74 2,903,605.74 流动负债合计 82,200,230.70 82,200,230.70 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 2,583,486.70 2,583,486.70 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 77,364.07 77,364.07 递延所得税负债 676,483.63 676,483.63 其他非流动负债 非流动负债合计 753,847.70 3,337,334.40 2,583,486.70 负债合计 82,954,078.40 85,537,565.10 2,583,486.70 所有者权益: 股本 430,125,000.00 430,125,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 251,479,382.40 251,479,382.40 减:库存股 其他综合收益 5,343,930.00 5,343,930.00 专项储备 盈余公积 45,963,597.22 45,963,597.22 一般风险准备 未分配利润 376,645,892.12 376,645,892.12 归属于母公司所有者权益 1,109,557,801.74 合计 少数股东权益 所有者权益合计 1,109,557,801.74 1,109,557,801.74 负债和所有者权益总计 1,192,511,880.14 1,195,095,366.84 2,583,486.70 调整情况说明 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 15 金现代信息产业股份有限公司 2021 年第三季度报告 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 金现代信息产业股份有限公司 董事会 2021 年 10 月 27 日 16