关于 以 自筹资金预先投入募集 资金投资项 目的专项说 明
广州市浩洋电子股份有限公司
关于以自筹资金预先投入募集资金投资项 目的专项说明
根据 《上市公司监管指引第 2号 —— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证
监会公告⒓01纠 Hz+号 )及 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 (⒛ 20年 修
订 )》 的规定 ,将 广州市浩洋电子股份有限公司 (以 下简称本公司 )以 自筹资金预先投入
募集资金投资项 目的具体情况说明如下 :
一、募集资金基本情况
经 中国证券监督管理委员会 《关于核准广州市浩洋 电子股份有限公司首次公开发行
股票的批复》 (证 监许可⒓mo]519号 )核 准 ,公 司获准向社会公众公开发行人民币普通
股 (A股 )股 票 21,082,OO0,OO股 ,每 股发行价格为人民币 犯,∞ 元 ,发 行新股募集资金
总额为人 民币 1,O98,161,380.OO元 ,扣 除各项发行费用合计人民币 100,448,O34.gO元 (不
含税 )后 ,实 际募集资金净额为人民币 997,713,345.10元 ,上 述资金到位情况业经广东
正 中珠江会计师事务所广会验字 【2怩 O】 G1703"们 550号 《验资报告》验证。本公司对
募集资金采取 了专户存储制度 。
二 、招股说明书承诺募集资金投资项 目情况
本公司 《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股 票
募集资金投资项 目及募集资金使用计划如下 :
金额单位 :人 民币万元
序号 募集 资金投 资项 目 拟投入募集 资金 备案 审批情况
寅艺灯光 设备生产基地升级扩 番 禺区发展和 改革局备案
1 41,805,34
建项 目 簧黾f寻 : 2019ˉ 440113ˉ 38¨ 03ˉ 053521
番 禺区发展和 改革局备案
2 研发 中心 升级项 目 6,060,95
案号 :⒛ 19叫 40113-38-O3-0535”
国内营销及产 品展示平 台升级 番 禺区发展和 改革局备案
3 5,164,00
顷目 多乏f手 : 2019ˉ 440113-38-03-053519
演艺灯光 设备生产基地 二 期扩 经恩平 市发展和 改革局备案
4 46,702.36
建项 目 备案号 :⒛ 19-44凹 85ˉ 38ˉ O3-OS2316
5 补充营运 资金项 目 38.69
^ 计 99,771,34
关于 以自筹资金预先投入募集资金投资项 目的专项说明
上述项 目的投资总额为 ∞,刀 1,34万 元 ,本 次募集资金将全部用于上述项 目,若 实
际募集资金净额与项 目需要的投资总额之间存在资金缺 口,将 由本公司 自筹资金解决 。
三、 自筹资金预先投入募集资金投资项 目情况
本公司首次公开发行股票募集资金投资项 目已经相关部门批准 ,并 经公司股东大会
决议通过利用募集资金投资 。募集资金投资项 目在募集资金实际到位之前己由公司以 白
筹资金先行投入 ,截 至 zO⒛ 年 5月 14日 止 '本 公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项 目的实际投资金额为 15,弱 1,"7。 弱 元 ,具 体情况如下 :
金额单位 :人 民币元
序号 项 目名称 承诺募集 资金投资金额 自筹资金预先投入金额
l 寅艺灯光 设各生产基地升级扩建项 目 418,053,400,00 14,430,570.45
0
阱发 中心 升级项 目
乙
60,609,500,00 427,817,00
3 国内营销及产 品展示平 台升级项 目 51,640,000.00 384,100.00
4 寅艺灯光设备生产基地 二 期扩建项 目 467,023,600,00 208,600,00
衤卜充 营运 资金项 目 386,900,00
合 计 997,713,400,00 15,451,087.45
四、置换募投资金的实施
根据 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引 (⒛ ⒛ 年修订 )》 等有关法律 、法规
和制度的规定 ,公 司拟 以募集资金置换预先投入募集资金投资项 目的自筹资金 ,还 须经
公司董事会审议通过及独立董事、监事会 、保荐人发表 明确同意意见并履行信息披露义
务后方可实施 。
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