现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
32267667 |
15778467 |
8795151 |
53689287 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1050650837 |
729168862 |
243653075 |
1353468136 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
185128061 |
129108842 |
71554682 |
229792400 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
473502385 |
332943626 |
139910731 |
537457809 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
126592705 |
63910212 |
31986686 |
87271182 |
| 经营活动现金流出小计 |
850469844 |
567312868 |
262048368 |
958323072 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
200180993 |
161855994 |
-18395293 |
395145064 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
90337250 |
80337250 |
70337250 |
140000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
80815 |
45216 |
36000 |
651152 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
93441731 |
83133817 |
71400007 |
147138874 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
103563040 |
67659624 |
50096288 |
147576272 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
566250931 |
270243259 |
81427656 |
248654475 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-472809200 |
-187109442 |
-10027648 |
-101515601 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
12069699 |
11012594 |
4922102 |
9653160 |
| 筹资活动现金流入小计 |
12069699 |
11012594 |
4922102 |
9653160 |
| 偿还债务所支付的现金 |
29595 |
19642 |
9859 |
1916374 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
11758688 |
8431299 |
3552619 |
16760006 |
| 筹资活动现金流出小计 |
216610582 |
213273241 |
3562478 |
204195780 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-204540883 |
-202260646 |
1359624 |
-194542621 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
6279685 |
9038174 |
5604508 |
8647887 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-470889405 |
-218475919 |
-21458809 |
107734729 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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204583310 |
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369375708 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
11103633 |
-- |
14767956 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2186082 |
-- |
3475392 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1319155 |
-- |
42266 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
22287 |
-- |
-295013 |
| 财务费用 |
-- |
-5327289 |
-- |
-4670937 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-789898 |
-- |
-466245 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-46020246 |
-- |
101296351 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
3055927 |
-- |
-89967020 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-6910704 |
-- |
-4787255 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
161855994 |
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395145064 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
901375178 |
-- |
1119851097 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1119851097 |
-- |
1012116368 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-218475919 |
-- |
107734729 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1106570 |
-- |
2054735 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
969890585 |
677786003 |
217513930 |
1236875051 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
48492584 |
35604393 |
17343994 |
62903799 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
90337250 |
80337250 |
70337250 |
140000000 |
