募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
广州市浩洋电子股份有限公司
容诚专字[2022]510Z0053 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
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1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1-3
2 募集资金年度存放与使用情况专项报告 4-10
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
容诚专字[2022]510Z0053 号
广州市浩洋电子股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“浩洋股份”）
董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供浩洋股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为浩洋股份年度报告必备的文件，随其他文件一起报送
并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与
使用情况的专项报告》是浩洋股份董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、
准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对浩洋股份董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴
证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，
我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工
作为发表意见提供了合理的基础。
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五、 鉴证结论
我们认为，后附的浩洋股份 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的
专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了浩洋股份
2021 年度募集资金实际存放与使用情况。
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（此页无正文，为浩洋股份容诚专字[2022]510Z0053 号报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 邓小勤
中国北京 中国注册会计师：
凌 莉
2022 年 4 月 25 日
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广州市浩洋电子股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
广州市浩洋电子股份股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《广州市浩
洋电子股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，广州市浩洋电子股份有限公司（以
下简称“公司”）将 2021 年度募集资金存放及使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
根据中国证监会“证监许可[2020]519 号”文《关于核准广州市浩洋电子股份有限
公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
21,082,000.00 股，每 股面值 1.00 元，每 股发行价格 52.09 元 ，募集资金总额为
1,098,161,380.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 100,448,034.90 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为
997,713,345.10 元，其中新增股本 21,082,000.00 元人民币，股本溢价 976,631,345.10 元
人民币。
上述募集资金已于 2020 年 5 月 14 日划至公司指定账户，上述发行募集资金到位情
况已经广东正中珠江会计师事务所出具广会验字【2020】G17030740550 号《验资报告》
进行审验确认。
（二）募集资金使用及结余情况
单位：万元人民币
项目 金额
募集资金净额 99,771.34
减：直接投入募集资金项目资金（含置换预先投入募投项目
5,037.34
自有资金）
其中：2021 年度投入募集资金（含置换预先投入募投项
3,239.79
目自有资金）
加：利息收入 6,008.84
减：银行手续费 0.26
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广州市浩洋电子股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
项目 金额
减：闲散资金用于购买银行保本理财产品 90,000.00
减：划转至公司一般户用于公司日常经营的资金 -
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金账户余额合计 10,742.58
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资
金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使
用情况的监督等进行了规定。根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了
银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
根据深交所的有关规定，公司于 2020 年 5 月与兴业证券股份有限公司（以下简称
“保荐机构”）、广州农村商业银行股份有限公司番禺支行签订了《募集资金三方监管
协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金的存储情况
单位：万元人民币
初始存放 2021 年 12 月 31
户名 开户银行 银行账号 备注
金额 日余额
00181691000000
广州市浩洋 广州农村商业银行
051 （ 及 子 账 户
电子股份有 股份有限公司沙涌 102,568.27 10,742.58
00181691000000
限公司 分理处
0510002）
募集资金账户余额合计 10,742.58
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广州市浩洋电子股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
三、 2021 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
详见本报告附表《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目延期情况
2020年全球新型冠状病毒疫情暴发，对全球经济造成了较大的冲击，全球主要国家
根据本国情况出台了一系列限制人员流动、降低人员聚集等措施政策以抑制新冠疫情，
演艺活动因上述措施政策受到了较大的限制，演艺灯光设备市场因此受到了较大的冲
击，在海外疫情不断反复、市场需求低迷的情况下，公司经营与业务因不可抗力因素不
可避免地受到了影响，公司募投项目施工进度也受到影响。公司根据海内外宏观经济发
展状况与防控政策变化及行业发展情况，对募投项目建设及投入节奏做出了必要的调
整，导致项目进展有所延期。
公司募集资金投资项目延期事项已经于2021年8月27日公司第二届董事会第十四次
会议和第二届监事会第十一次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。本
次募集资金投资项目延期仅涉及该项目投资进度的变化，不涉及项目实施主体、募集资
金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向及其他损害公司股
东利益的情形，符合公司长期发展规划。公司独立董事和保荐机构均对此发表了明确同
意意见。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）尚未使用的募集资金用途及去向
因募集资金投资项目建设需要一定的周期，目前，公司正按照延期后的新募集资金
使用计划推进募集资金投资项目的建设。根据公司募集资金投资项目建设进度，现阶段
部分募集资金将出现暂时闲置情况。
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广州市浩洋电子股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议审议，2021年10月
29日公司召开的2021年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用额度
不超过人民9亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，单笔投资
期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。公司目前已经对
部分闲置募集资金进行现金管理。截止2021年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的
保本型理财产品尚未到期的余额为人民币9亿元，尚未使用的其他募集资金存放于公司
募集资金专用账户。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021 年公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为公司 2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合《中华
人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等相关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况，不
存在募集资金存放与使用违规的情形
附表1：募集资金使用情况对照表
广州市浩洋电子股份有限公司董事会
2022 年 4 月 25 日
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附表 1：
2021 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募
募集资金总额 99,771.34 3,239.79
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 - 5,037.34
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 募集资金 调整后投 本年度投 截至期末 截至期末投资 项目达到预 本年度实现的 是否达到 项目可行性是否发生
承诺投资项目和超募 更项目（含 承诺投资 资总额（1） 入金额 累计投入 进度（%）(3) 定可使用状 效益 预计效益 重大变化
资金投向 部分变更） 总额 金额(2) ＝(2)/(1) 态日期
承诺投资项目
演艺灯光设备生产基
否 41,805.34 41,805.34 1,809.63 3,468.62 8.30% 2023 年 12 月 - 不适用 否
地升级扩建项目
研发中心升级项目 否 6,060.95 6,060.95 698.75 756.85 12.49% 2023 年 12 月 - 不适用 否
国内营销及产品展示
否 5,164.00 5,164.00 95.40 149.01 2.89% 2023 年 12 月 - 不适用 否
平台升级项目
演艺灯光设备生产基
否 46,702.36 46,702.36 597.32 624.17 1.34% 2023 年 12 月 - 不适用 否
地二期扩建项目
补充营运资金项目 否 38.69 38.69 38.69 38.69 100.00% - - 不适用 否
承诺投资项目小计 - 99,771.34 99,771.34 3,239.79 5,037.34 5.05% - - 不适用 否
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超募资金投向
偿还银行贷款 - - - - - - - - - -
暂时补充流动资金 - - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 99,771.34 99,771.34 3,239.79 5,037.34 5.05% - - - -
未 达 到 计 划 进 度 或 预 “演艺灯光设备生产基地升级扩建项目”、“研发中心升级项目”、“国内营销及产品展示平台升级项目”、“演艺灯光设备生产基地
计 收 益 的 情 况 和 原 因 二期扩建项目”因正在建设期，尚未产生收益。目前以上项目均在投入期内。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
2020 年 09 月 30 日，公司召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募
募集资金投资项目先
集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费合计人
期投入及置换情况
民币 3,922.71 万元（其中，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 1,545.11 万元，发行费用 2,377.60 万元）。上述资金已置换完毕。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
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项目实施出现募集资
不适用
金节余的金额及原因
2021 年 10 月 12 日公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，
尚 未 使 用 的 募 集 资 金 同意公司使用不超过 9 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。
用途及去向 截止 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买工商银行 6 亿元单位定期存款及对应业务服务产品，购买广州农村商业银行股份有
限公司 3 亿元单位大额存单产品，尚未使用的其他募集资金存放于公司募集资金专用账户。
募集资金使用及披露
报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用
中存在的问题或其他
的情形。
情况
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