年度募集资金存放与使用情况鉴证报告


                                                      中汇会鉴[2023]3856号

浙矿重工股份有限公司全体股东：

    我们鉴证了后附的浙矿重工股份有限公司(以下简称浙矿股份公司)管理层编

制的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。


   一、对报告使用者和使用目的的限定

   本鉴证报告仅供浙矿股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为浙矿股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起

报送并对外披露。


   二、管理层的责任

   浙矿股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格

式指引编制《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容

真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   三、注册会计师的责任

   我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对浙矿股份公司管理层编制的《关于

2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。



   四、工作概述

   我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或

审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工

作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实




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施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工

作为发表意见提供了合理的基础。


   五、鉴证结论

   我们认为，浙矿股份公司管理层编制的《关于2022年度募集资金存放与使用情

况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上

市公司规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了浙矿股份公司2022年度募集

资金实际存放与使用情况。




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   (本页无正文，为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)《关于浙矿重工股份有限

公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》之签字盖章页)




   中汇会计师事务所(特殊普通合伙)           中国注册会计师：谢贤庆



            中国杭州                        中国注册会计师：齐放



                                            报告日期：2023年4月21日




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                              浙矿重工股份有限公司
           关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告


深圳证券交易所：

       根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范

运作》及相关格式指引的要求，现将本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：



       一、募集资金基本情况

       (一) 实际募集资金金额、资金到账时间

       本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]354号文核准，由主承销商海通证券

股份有限公司通过贵所系统采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向投资者定价发行

相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,500 万股，发行价为每股人民币

为17.57元，共计募集资金总额为人民币43,925.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费3,710.97

万元后，主承销商海通证券股份有限公司于2020年6月1日汇入本公司募集资金监管账户中国农

业银行股份有限公司长兴县和平支行(账号为：19126101040008976)人民币23,870.00万元、中

国工商银行湖州市长兴支行营业部(账号为：1205270029200020086)人民币6,270.00万元、浙

江长兴农村商业银行股份有限公司和平支行(账号为：201000248092731)人民币10,074.03万

元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证

券相关的新增外部费用2,083.96万元后，公司本次募集资金净额为38,130.07万元。上述募集

资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2020年6月1日出具了《验

资报告》(中汇会验[2020] 4253号)。



       (二) 募集金额使用情况和结余情况

        截止 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金具体使用情况为：          （单位：万元）
项目                                                               金额

募集资金净额                                                                  38,130.07

减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额                                      11,092.19

减：对募集资金项目投入                                                        13,642.53

减：补充营运资金                                                               7,990.07


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减：手续费支出                                                                               0.84

加：利息收入                                                                            536.35

截止 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额                                              5,940.79




       二、募集资金管理情况

       (一) 募集资金的管理情况

       为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据

《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》及《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件

的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江浙矿重工股份有限公司募集资金管理办法》(以

下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设

立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司长

兴县和平支行、中国工商银行湖州市长兴支行营业部、浙江长兴农村商业银行股份有限公司和

平支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证

券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以

便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。



       (二) 募集资金的专户存储情况

       截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：

人民币元)：
开户银行                         银行账号              账户类别            存储余额   存放方式

中国农业银行股份有限公司长兴
                                 19126101040008976     募集资金专户   37,908,389.06   活期
县和平支行
中国工商银行湖州市长兴支行营
                                 1205270029200020086   募集资金专户   21,499,540.40   活期
业部
浙江长兴农村商业银行股份有限                                                          活期（已
                                 201000248092731       募集资金专户               -
公司和平支行                                                                          销户）

合     计                                                             59,407,929.46




       三、本年度募集资金的实际使用情况

       (一) 募集资金的实际使用情况

                                            第5页 共9页
    2022 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。



    (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

    公司 2022 年不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更的情况。



    (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

    公司第三届董事会第七次会议于 2020 年 7 月 27 日审议通过了《关于公司使用募集资金置

换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以本次公开发行股票所募集资金置换前期投

入募集资金投资项目的自筹资金 11,092.19 万元，独立董事对该事项发表了明确同意意见。中

汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中汇会鉴[2020]5219 号《关于浙江浙矿重工股份有限

公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；公司保荐机构海通证券股份有限公司发表了

核查意见，同意公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金。



    (四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    2022 年度，公司不存在暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的情况。



    (五) 节余募集资金使用情况

    2022 年度，公司不存在节余募集资金的情况。



    (六) 超募资金使用情况

    2022 年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。



    (七) 尚未使用的募集资金用途及去向

    尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户，将分别继续用于两项募集资金投资项目。



    (八) 募集资金使用的其他情况

    2022 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况



    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    无变更募集资金投资项目的资金使用情况。


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   五、募集资金使用及披露中存在的问题

   本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使

用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。




   附件：募集资金使用情况对照表




                                                   浙矿重工股份有限公司董事会
                                                         2023 年 4 月 21 日




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   附件

                                                                  募集资金使用情况对照表
                                                                               2022 年度
   编制单位：浙矿重工股份有限公司                                                                                                                   单位：人民币万元
募集资金总额                                                                    38,130.07     本年度投入募集资金总额                                               2,763.89

报告期内变更用途的募集资金总额                                                          -

累计变更用途的募集资金总额                                                              -     已累计投入募集资金总额                                              32,724.79

累计变更用途的募集资金总额比例                                                          -

                             是否已
                                        募集资金                                   截至期末 截至期末投资进度 项目达到预定
承诺投资项目                 变更项                调整后投资总     本年度                                                         本年度实现   是否达到预 项目可行性是否
                                        承诺投资                               累计投入金额                (%) 可使用状态日
和超募资金投向               目(含部                     额(1)    投入金额                                                             的效益   计效益      发生重大变化
                                            总额                                        (2)       (3)＝(2)/(1) 期
                             分变更)

承诺投资项目：

1.破碎筛选设备生产基地建                                                                                        2021 年 12 月 31
                             否        23,870.00    23,870.00     2,407.79        20,512.78             85.94                          不适用   不适用       否
设项目                                                                                                                 日[注 1]
                                                                                                                2021 年 12 月 31
2.技术中心建设项目           否         6,270.00     6,270.00       356.10         4,221.94             67.34                          不适用   不适用       否
                                                                                                                       日[注 1]

3.补充营运资金               否         7,990.07     7,990.07           -          7,990.07            100.00            不适用        不适用   不适用       否

合计                         -         38,130.07    38,130.07     2,763.89        32,724.79                 -   -                          -    -            -

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)                             公司生产辅助性建筑安装工程及设备供应有所延迟，导致公司项目实施进度未达预期。

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                    不适用




                                                                                第8页 共9页
超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                                        不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况                                                                          不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况                                                                          不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                        募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额为 11,092.19 万元，详见三、(三)

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                        不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                                      不适用

尚未使用的募集资金用途及去向                                           尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户，将分别继续用于两项募集资金投资项目。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                                                  不适用


   [注 1] 上述项目达到预定可使用状态日期系公司上市日期加募投项目建设期所对应的时间节点。




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