现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
55954246 |
29054427 |
23636556 |
61582222 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
438687171 |
298688620 |
146989238 |
589781349 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
49490599 |
33748998 |
20404396 |
60722333 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
311244544 |
217437936 |
139801004 |
329136528 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
54484980 |
19434373 |
9376171 |
94951637 |
| 经营活动现金流出小计 |
466956497 |
308516224 |
189392762 |
562880966 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-28269327 |
-9827604 |
-42403525 |
26900383 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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50000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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6525 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1500000 |
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11950556 |
| 投资活动现金流入小计 |
1500000 |
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63460290 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
15499076 |
16770741 |
18072807 |
47387097 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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41410000 |
| 投资活动现金流出小计 |
26299076 |
16770741 |
18072807 |
138797097 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-24799076 |
-16770741 |
-18072807 |
-75336807 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
9000000 |
9000000 |
6000000 |
15000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
490000 |
490000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
24190000 |
24190000 |
6000000 |
337200000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
12814500 |
11014500 |
9500000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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2437800 |
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7953049 |
| 筹资活动现金流出小计 |
43968919 |
44424508 |
10285317 |
38008660 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-19778919 |
-20234508 |
-4285317 |
299191340 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1125918 |
317956 |
125090 |
550272 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-73973239 |
-46514897 |
-64636559 |
251305188 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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81465204 |
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106840827 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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16755128 |
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32961180 |
| 无形资产摊销 |
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712346 |
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1544472 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-3056 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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-6997982 |
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7881285 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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144782 |
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-137358 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
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6532181 |
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-156036743 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-121080741 |
-- |
-94517957 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
26085790 |
-- |
115500173 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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2711868 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-9827604 |
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26900383 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
583530390 |
-- |
630045287 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
630045287 |
-- |
378740099 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-46514897 |
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251305188 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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21898 |
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107145 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
382732925 |
269634193 |
123275016 |
528199127 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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77665 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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50000000 |
