会企01表-1
编制单位：浙江力诺流体控制科技股份有限公司 金额单位：人民币元
货币资金 五(一) 1 143,491,596.27 62,373,754.39
交易性金融资产 五(二) 2 - 163,627,279.54
衍生金融资产 3 - -
应收票据 五(三) 4 8,396,835.11 4,743,583.75
应收账款 五(四) 5 557,891,123.31 369,158,003.06
应收款项融资 五(五) 6 39,365,652.73 38,378,720.93
预付款项 五(六) 7 7,724,124.58 14,938,655.69
其他应收款 五(七) 8 42,825,511.45 7,236,234.45
其中：应收利息 9 -
应收股利 10 -
存货 五(八) 11 199,052,443.90 174,542,246.33
合同资产 12 - -
持有待售资产 13
一年内到期的非流动资产 14 -
其他流动资产 五(九) 15 997,940.27 1,327,065.03
流动资产合计 16 999,745,227.62 836,325,543.17
债权投资 17 - -
其他债权投资 18 -
长期应收款 19 -
长期股权投资 20 -
其他权益工具投资 五(十) 21 10,000,000.00 -
其他非流动金融资产 22
投资性房地产 23 -
固定资产 五(十一) 24 344,204,034.97 123,662,773.13
在建工程 五(十二) 25 1,995,544.73 137,954,096.35
生产性生物资产 26 - -
油气资产 27
使用权资产 28 -
无形资产 五(十三) 29 43,896,357.77 44,720,721.19
开发支出 30 -
商誉 31 - -
长期待摊费用 五(十四) 32 5,419,130.50 2,815,452.94
递延所得税资产 五(十五) 33 5,275,356.94 6,031,529.94
其他非流动资产 五(十六) 34 1,440,158.91 86,807,412.73
非流动资产合计 35 412,230,583.82 401,991,986.28
36 1,411,975,811.44 1,238,317,529.45
会企01表-2
编制单位：浙江力诺流体控制科技股份有限公司 金额单位：人民币元
短期借款 五(十七) 37 37,898,729.17 71,834,321.85
交易性金融负债 38 -
衍生金融负债 39 - -
应付票据 五(十八) 40 158,851,750.47 85,434,231.14
应付账款 五(十九) 41 205,999,113.34 156,209,340.91
预收款项 42
合同负债 五(二十) 43 40,669,910.46 34,322,660.92
应付职工薪酬 五(二十一) 44 14,583,890.61 13,580,277.00
应交税费 五(二十二) 45 5,428,536.93 5,213,035.12
其他应付款 五(二十三) 46 4,944,528.84 3,394,989.00
其中：应付利息 47 -
应付股利 48 - -
持有待售负债 49 - -
一年内到期的非流动负债 五(二十四) 50 238,316.67 20,023,527.78
其他流动负债 五(二十五) 51 7,343,124.56 8,225,169.28
52 475,957,901.05 398,237,553.00
非流动负债：
长期借款 五(二十六) 53 13,800,000.00
应付债券 54 -
其中：优先股 55 - -
永续债 56 - -
租赁负债 57
长期应付款 58 -
长期应付职工薪酬 59 -
预计负债 60 -
递延收益 五(二十七) 61 3,060,262.59 1,914,265.01
递延所得税负债 62 -
其他非流动负债 63 - -
非流动负债合计 64 16,860,262.59 1,914,265.01
负债合计 65 492,818,163.64 400,151,818.01
所有者权益：
股本 五(二十八) 66 136,340,000.00 136,340,000.00
其他权益工具 67 -
其中：优先股 68 -
永续债 69 -
资本公积 五(二十九) 70 354,907,046.72 353,453,787.41
减：库存股 71 - -
其他综合收益 72 - -
专项储备 73
盈余公积 五(三十) 74 53,020,072.62 42,339,404.91
未分配利润 五(三十一) 75 374,890,528.46 306,032,519.12
所有者权益合计 76 919,157,647.80 838,165,711.44
77 1,411,975,811.44 1,238,317,529.45
会企02表
编制单位：浙江力诺流体控制科技股份有限公司 金额单位：人民币元
一、营业收入 五(三十二) 1 1,012,828,770.00 688,359,532.75
减：营业成本 五(三十二) 2 770,458,161.53 499,602,459.76
税金及附加 五(三十三) 3 5,058,054.62 3,574,300.07
销售费用 五(三十四) 4 46,726,147.29 40,683,699.77
管理费用 五(三十五) 5 26,577,510.32 20,849,265.47
研发费用 五(三十六) 6 36,019,113.85 27,702,739.34
财务费用 五(三十七) 7 1,645,340.73 464,712.78
其中：利息费用 8 3,451,510.69 1,152,730.55
利息收入 9 862,845.31 1,222,367.22
加：其他收益 五(三十八) 10 2,935,414.80 2,399,615.26
投资收益(损失以“- ”号填列) 五(三十九) 11 10,504,502.08 3,690,893.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 12 - -
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 13 -
净敞口套期收益（损失以 “- ”号填列） 14 - -
公允价值变动收益 (损失以“- ”号填列) 五(四十) 15 - 2,127,279.54
信用减值损失 (损失以“- ”号填列) 五(四十一) 16 -21,361,666.85 -7,146,487.99
资产减值损失 (损失以“- ”号填列) 17 -
资产处置收益 (损失以“- ”号填列) 五(四十二) 18 -472,993.34 -625,789.63
二、营业利润(亏损以“- ”号填列) 19 117,949,698.35 95,927,866.58
加：营业外收入 五(四十三) 20 - 180.00
减：营业外支出 五(四十四) 21 220,000.00 2,836.14
三、利润总额(亏损总额以 “- ”号填列) 22 117,729,698.35 95,925,210.44
减：所得税费用 五(四十五） 23 10,923,021.30 10,659,607.15
四、净利润(净亏损以“- ”号填列) 24 106,806,677.05 85,265,603.29
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“- ”号填列) 25 106,806,677.05 85,265,603.29
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“- ”号填列) 26
五、其他综合收益的税后净额 27 -
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益 28 - -
1．重新计量设定受益计划变动额 29 -
2．权益法下不能转损益的其他综合收益 30 - -
3．其他权益工具投资公允价值变动 31 -
4．企业自身信用风险公允价值变动 32 -
5．其他 33
(二) 将重分类进损益的其他综合收益 34 -
1．权益法下可转损益的其他综合收益 35
2．应收款项融资公允价值变动 36 -
3．其他债权投资公允价值变动 37 - -
4．金融资产重分类计入其他综合收益的金额 38 -
5．应收款项融资信用减值准备 39 - -
6．其他债权投资信用减值准备 40 -
7．现金流量套期储备 41 -
8．外币财务报表折算差额 42 -
9．其他 43 -
六、综合收益总额 (综合亏损总额以 “- ”号填列) 44 106,806,677.05 85,265,603.29
七、每股收益：
(一) 基本每股收益 (元/股) 45 0.78 0.63
(二) 稀释每股收益 (元/股) 46 0.78 0.63
会企03表
编制单位：浙江力诺流体控制科技股份有限公司 金额单位：人民币元
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 932,553,246.89 702,230,766.52
收到的税费返还 2 99,994.51 -
收到其他与经营活动有关的现金 五(四十六)1 3 39,558,134.85 16,955,748.90
经营活动现金流入小计 4 972,211,376.25 719,186,515.42
购买商品、接受劳务支付的现金 5 689,180,562.67 480,987,464.02
支付给职工以及为职工支付的现金 6 107,971,393.65 89,004,139.61
支付的各项税费 7 33,096,500.21 31,605,734.96
支付其他与经营活动有关的现金 五(四十六)2 8 94,905,152.81 66,416,855.54
经营活动现金流出小计 9 925,153,609.34 668,014,194.13
经营活动产生的现金流量净额 10 47,057,766.91 51,172,321.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 11 398,000,000.00 248,500,000.00
取得投资收益收到的现金 12 3,809,588.96 6,979,934.94
处置固定资产 、无形资产和其他长期资产收回的
13 329,602.00 102,409.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 14 - -
收到其他与投资活动有关的现金 15 - -
投资活动现金流入小计 16 402,139,190.96 255,582,343.94
购建固定资产 、无形资产和其他长期资产支付的
17 111,546,763.31 116,577,847.83
现金
投资支付的现金 18 203,000,000.00 292,698,988.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 19 - -
支付其他与投资活动有关的现金 20 - -
投资活动现金流出小计 21 314,546,763.31 409,276,835.83
投资活动产生的现金流量净额 22 87,592,427.65 -153,694,491.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 23 - -
取得借款收到的现金 24 146,700,000.00 110,010,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 五(四十六)3 25 12,063,648.90 2,000,000.00
筹资活动现金流入小计 26 158,763,648.90 112,010,000.00
偿还债务支付的现金 27 190,450,000.00 52,160,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28 30,738,511.62 21,501,245.17
支付其他与筹资活动有关的现金 五(四十六)4 29 - 2,865,033.25
筹资活动现金流出小计 30 221,188,511.62 76,526,278.42
筹资活动产生的现金流量净额 31 -62,424,862.72 35,483,721.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 32 188,863.59 -386,999.88
五、现金及现金等价物净增加额 33 72,414,195.43 -67,425,448.90
加：期初现金及现金等价物余额 34 42,310,469.62 109,735,918.52
六、期末现金及现金等价物余额 35 114,724,665.05 42,310,469.62
会企0 4 表-1
编制单位：浙江力诺流体控制科技股份有限公司 金额单位：人民币元
一、上期期末余额 1 136,340,000.00 - - - 353,453,787.41 - - - 42,339,404.91 306,032,519.12 838,165,711.44
加：会计政策变更 2 - - - - - - - - - - -
前期差错更正 3 - - - - - - - - - - -
其他 4 - - - - - - - - - -
二、本期期初余额 5 136,340,000.00 - - - 353,453,787.41 - - - 42,339,404.91 306,032,519.12 838,165,711.44
三、本期增减变动金额(减少以“- ”号填列) 6 - - - 1,453,259.31 - - - 10,680,667.71 68,858,009.34 80,991,936.36
(一) 综合收益总额 7 - - - - - - - - - 106,806,677.05 106,806,677.05
( 二) 所有者投入和减少资本 8 - - - - 1,453,259.31 - - - - - 1,453,259.31
1 . 股东投入的普通股 9 - - - - - - - - - -
2 . 其他权益工具持有者投入资本 10 - - - - - - - - - -
3 ．股份支付计入所有者权益的金额 11 - - - 1,453,259.31 - - - - - 1,453,259.31
4 ．其他 12 - - - - - - - - - - -
(三) 利润分配 13 - - - - - - - - 10,680,667.71 -37,948,667.71 -27,268,000.00
1 ．提取盈余公积 14 - - - - - - - 10,680,667.71 -10,680,667.71 -
2 ．对所有者的分配 15 - - - - - - - - -27,268,000.00 -27,268,000.00
3．其他 16 - - - - - - - - - -
(四) 所有者权益内部结转 17 - - - - - - - - - - -
1 ．资本公积转增资本 18 - - - - - - - - - - -
2 ．盈余公积转增资本 19 - - - - - - - - - -
3 ．盈余公积弥补亏损 20 - - - - - - - - - -
4 ．设定受益计划变动额结转留存收益 21 - - - - - - - - - -
5 ．其他综合收益结转留存收益 22 - - - - - - - - - - -
6 ．其他 23 - - - - - - - - - - -
(五) 专项储备 24 - - - - - - - - - -
1．本期提取 - - - - - - - - - -
2 ．本期使用 1 - - - - - - - - - -
(六) 其他 2 - - - - - - - - - - -
四、本期期末余额 3 136,340,000.00 - - - 354,907,046.72 - - - 53,020,072.62 374,890,528.46 919,157,647.80
会企04表-2
编制单位：浙江力诺流体控制科技股份有限公司 金额单位：人民币元
一、上期期末余额 1 136,340,000.00 - - - 353,453,787.41 - - - 33,812,844.58 249,744,476.16 773,351,108.15
加：会计政策变更 2 - - - - - - - - - - -
前期差错更正 3 - - - - - - - - - - -
其他 4 - - - - - - - - - -
二、本期期初余额 5 136,340,000.00 - - - 353,453,787.41 - - - 33,812,844.58 249,744,476.16 773,351,108.15
三、本期增减变动金额(减少以“- ”号填列) 6 - - - - - - - - 8,526,560.33 56,288,042.96 64,814,603.29
(一) 综合收益总额 7 - - - - - - - - - 85,265,603.29 85,265,603.29
( 二) 所有者投入和减少资本 8 - - - - - - - - - - -
1 . 股东投入的普通股 9 - - - - - - - - - -
2 . 其他权益工具持有者投入资本 10 - - - - - - - - - -
3 ．股份支付计入所有者权益的金额 11 - - - - - - - - - -
4 ．其他 12 - - - - - - - - - - -
(三) 利润分配 13 - - - - - - - - 8,526,560.33 -28,977,560.33 -20,451,000.00
1 ．提取盈余公积 14 - - - - - - - - 8,526,560.33 -8,526,560.33
2 ．对所有者的分配 15 - - - - - - - - - -20,451,000.00 -20,451,000.00
3．其他 16 - - - - - - - - - -
(四) 所有者权益内部结转 17 - - - - - - - - - - -
1 ．资本公积转增资本 18 - - - - - - - - - - -
2 ．盈余公积转增资本 19 - - - - - - - - - -
3 ．盈余公积弥补亏损 20 - - - - - - - - - -
4 ．设定受益计划变动额结转留存收益 21 - - - - - - - - - -
5 ．其他综合收益结转留存收益 22 - - - - - - - - - - -
6 ．其他 23 - - - - - - - - - - -
(五) 专项储备 24 - - - - - - - - - -
1．本期提取 - - - - - - - - - -
2 ．本期使用 1 - - - - - - - - - -
(六) 其他 2 - - - - - - - - - - -
四、本期期末余额 3 136,340,000.00 - - - 353,453,787.41 - - - 42,339,404.91 306,032,519.12 838,165,711.44