现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
112867633 |
57720017 |
20421617 |
29424621 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
812997292 |
472498507 |
185342853 |
1123392037 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
96464110 |
63510821 |
34245492 |
113757885 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
581240316 |
350906180 |
170205410 |
862790896 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
169360596 |
86529092 |
35076150 |
89233126 |
| 经营活动现金流出小计 |
883101531 |
527955792 |
253372029 |
1109486290 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-70104239 |
-55457285 |
-68029175 |
13905747 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
0 |
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34198988 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
15220 |
5900 |
2900 |
418941 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1964245 |
1964240 |
-- |
2664828 |
| 投资活动现金流入小计 |
1979465 |
1970140 |
2900 |
37282757 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
17555919 |
12636197 |
8805650 |
33878816 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
35180919 |
20259197 |
14505650 |
44067616 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-33201454 |
-18289056 |
-14502750 |
-6784859 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 借款所收到的现金 |
144677297 |
87153751 |
45000000 |
30020000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
-- |
-- |
16389511 |
| 筹资活动现金流入小计 |
146077297 |
88553751 |
50400000 |
53004036 |
| 偿还债务所支付的现金 |
53606667 |
11150000 |
4000000 |
52020000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
-- |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
42626 |
3160287 |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流出小计 |
89328791 |
49310557 |
4278550 |
87677277 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
56748505 |
39243194 |
46121450 |
-34673242 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-252824 |
-125511 |
-77631 |
68584 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-46810011 |
-34628659 |
-36488107 |
-27483769 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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23346016 |
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107062536 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
10527450 |
-- |
20582029 |
| 无形资产摊销 |
-- |
772657 |
-- |
1299204 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-19911 |
-- |
155907 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
63537 |
-- |
1449472 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1786667 |
-- |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-24626192 |
-- |
-184135 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-107125438 |
-- |
-131634824 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
34698558 |
-- |
-8275415 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
-- |
2345793 |
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5616930 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-55457285 |
-- |
13905747 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
52612237 |
-- |
87240896 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
87240896 |
-- |
114724665 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-34628659 |
-- |
-27483769 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
607557 |
-- |
696837 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
700129659 |
414778491 |
164921237 |
1093967416 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
0 |
-- |
-- |
34198988 |
