现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
102005589 |
36738632 |
26500629 |
46554686 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
573403720 |
332470205 |
173545678 |
1044411565 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
98865885 |
58508582 |
29944324 |
124796086 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
388043189 |
247418212 |
139901760 |
783099071 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
132971610 |
58507448 |
30660175 |
104127478 |
| 经营活动现金流出小计 |
647968330 |
382679643 |
206068473 |
1049660400 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-74564610 |
-50209438 |
-32522796 |
-5248835 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
107000000 |
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10052932 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
12825 |
9510 |
4410 |
136847 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
18319174 |
18319174 |
-- |
1964241 |
| 投资活动现金流入小计 |
119912118 |
18328684 |
4410 |
12154020 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
13683803 |
11853838 |
9960347 |
24690350 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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20000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
292448890 |
190400198 |
29960347 |
42313350 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-172536772 |
-172071515 |
-29955937 |
-30159331 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
358108533 |
253108533 |
36173365 |
190655184 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
5542825 |
3085217 |
-- |
9311948 |
| 筹资活动现金流入小计 |
363651358 |
256193750 |
36173365 |
207792582 |
| 偿还债务所支付的现金 |
103798802 |
26503533 |
16500000 |
146097184 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
555754 |
685562 |
180000 |
4979201 |
| 筹资活动现金流出小计 |
128766953 |
49372531 |
17149949 |
189434619 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
234884405 |
206821218 |
19023416 |
18357963 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-103058 |
-100094 |
-79732 |
305576 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-12320034 |
-15559828 |
-43535049 |
-16744628 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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5703954 |
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15764483 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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11611380 |
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21082261 |
| 无形资产摊销 |
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873494 |
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1591070 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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12648 |
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-324440 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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1765702 |
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2556088 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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965994 |
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705388 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
597732 |
-- |
-13148049 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
3761474 |
-- |
-40525313 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-83392696 |
-- |
-13642548 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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2189660 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-50209438 |
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-5248835 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
54936440 |
-- |
70496268 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
70496268 |
-- |
87240896 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-15559828 |
-- |
-16744628 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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400340 |
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769938 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
471398131 |
295731573 |
147045049 |
997856878 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
107000000 |
-- |
-- |
10052932 |
