证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2021-080
无锡帝科电子材料股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及深圳证券交易所《创
业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式》等有关规定，无锡帝
科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）就 2021 年半年度募集资金存放
与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡帝科电子材料股份有限公司首次
公开发行股票的批复》(证监许可[2020]830 号)核准，公司首次公开发行人民币普
通股（A 股）2,500.00 万股，发行价格为 15.96 元/股，募集资金总额为人民币
399,000,000.00 元 ， 扣 除 相 关 发 行 费 用 后 公 司 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
350,562,600.00 元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）己于 2020 年 6 月 15
日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“中天运[2020]
验字第 90029 号”《无锡帝科电子材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股
A 股验资报告》。
(二) 募集资金使用和余额情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用与余额如下：
项目 金额（万元）
—
2019年12月31日募集资金净额
加：2020年度收到募集资金净额 35,056.26
减：2020年度置换募集资金 2,107.49
减：2020年度已使用募集资金 12,512.75
减：2021年半年度已使用募集资金 2,455.12
加：累计利息收入扣除手续费净额 400.31
减：已销户募集资金账户累计利息 2.79
截至2021年6月30日募集资金余额 18,378.42
其中：尚未使用的存放于募集资金专户的余额 2,978.42
尚未到期的用于闲置资金现金管理的余额
15,400.00
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
相关法律法规和公司章程的有关规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对公
司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。
(二) 募集资金管理制度的执行
公司按照规定对募集资金进行了专户存储管理，设立了募集资金专项账户，
募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内。公司分别与江苏银行股份有
限公司无锡分行、招商银行股份有限公司宜兴支行、宁波银行股份有限公司宜兴
支行、交通银行股份有限公司无锡分行以及保荐机构光大证券股份有限公司签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协
议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存
在重大差异。截至 2021 年 6 月 30 日，《募集资金三方监管协议》均得到了切实
有效的履行。
(三) 募集资金在各银行账户的存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金余额 18,378.42 万元，其中保本型理
财产品 13,400.00 万元，单位定期存款 2,000.00 万元，募集资金专户活期存款余
额 2,978.42 万元，募集资金专户及余额情况如下：
序
开户银行 专户账号 募集资金用途 账户余额（元）
号
江苏银行股份有限 年产 500 吨正面银浆
1 21910188000188129 10,966,923.64
公司无锡科技支行 搬迁及扩能建设项目
招商银行股份有限
2 610902269810708 研发中心建设项目 16,887,725.67
公司宜兴支行
宁波银行股份有限
3 78050122000221462 研发中心建设项目 1,929,563.57
公司宜兴支行
交通银行宜兴东山 394000696013000084
4 补充流动资金项目 注销
支行 783
合 计 29,784,212.88
注 1：上表中的募集资金专户余额包含利息收入。
注 2：交通银行宜兴东山支行 394000696013000084783 募集资金账户资金已经使用完毕，
已于 2020 年 12 月 17 日注销。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目资金使用情况
详见本报告附表 1：2021 年半年度募集资金使用情况对照表。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司 2020 年 10 月 16 日第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十
次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的
议案》，同意公司变更募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施地点由江
苏省宜兴市屺亭街道杏里路变更为江苏省宜兴市屺亭街道杏里路以及上海市松
江区中辰路 188 号 11 幢；同意公司变更募集资金投资项目“研发中心建设项目”
的实施方式由公司在宜兴购置土地自建研发中心变更为公司在宜兴购置土地自
建研发中心以及在上海设立的分公司购买房产；同意公司投资不超过 4,000.00
万元购买建筑面积 2,194.40 平方米的办公用房用于研发办公所需，由在上海设立
的分公司购买房产、招聘部分技术及研发人才并开展研发活动。
公司 2020 年 12 月 8 日第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十二
次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同
意公司变更募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施地点由江苏省宜兴市
屺亭街道杏里路以及上海市松江区中辰路 188 号 11 幢变更为江苏省宜兴市屺亭
街道杏里路以及上海市松江区中辰路 188 号 12 幢。
(三) 募投项目先期投入及置换情况
公司于2020年8月4日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第七次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金，合计金额为2,546.06万元。中天运会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司截至2020年7月31日以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费
用情况进行了鉴证，并出具了中天运【2020】核字第90378号《关于无锡帝科电
子材料股份有限公司以募集资金置换预先投入资金的鉴证报告》。
(四) 用闲置募投资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司无使用闲置募投资金暂时补充流动资金情况。
(五) 节余募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余情况。
(六) 超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
公司于2020年8月4日召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第七
次会议和2020年8月21日召开的2020年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资
金投资项目正常进行的前提下，对最高额度不超过人民币26,000万元（含本数）
的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的短期理
财产品，上述资金额度自股东大会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买的保本型理财产品尚未
到期的金额为人民币 13,400.00 万元，购买单位定期存款的金额为人民币 2,000.00
万元，尚未使用的其它募集资金存放在公司募集资金专用账户上。
(八) 募集资金使用的其他情况
报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格遵照《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范指引》等相关法律法规以及公司《募集资金管理办
法》的规定，进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金
的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
六、 其他
附表 1：2021 年半年度募集资金使用情况对照表
特此公告。
无锡帝科电子材料股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
附表 1：2021 年半年度募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
本年度投入募集资
募集资金总额 35,056.26 2,455.12
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
17,075.36
已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额 0.00
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累 截至期末投资进度 项目达到预 本年度实现的 是否达到预 项目可行性是否发生重
承诺投资项目和 更项目 诺投资总额 总额（1） 金额 计投入金额 （%）(3)＝(2)/(1) 定可使用状 效益 计效益 大变化
超募资金投向 （含部分 (2) 态日期
变更）
承诺投资项目
1.年产500吨正面
银浆搬迁及扩能 否 19,596.16 19,596.16 919.2 6,348.55 32.40% 2022.12.31 0.00 不适用 否
建设项目
2.研发中心建设
否 10,460.10 10,460.10 1,535.92 5,726.81 54.75% 2022.12.31 不适用 不适用 否
项目
3.补充流动资金 否 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小
35,056.26 35,056.26 2,455.12 17,075.36 - - - -
计
超募资金投向
不适用
归还银行贷款（如 - - - - -
有）
补充流动资金（如 - - - - -
有）
超募资金投向小
计
合计 35,056.26 35,056.26 2,455.12 17,075.36 - -
未达到计划进度
或预计收益的情
不适用
况和原因（分具体
项目）
项目可行性发生
重大变化的情况 报告期内，项目可行性未发生重大变化
说明
超募资金的金额、
用途及使用进展 不适用
情况
1、公司 2020 年 10 月 16 日第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施
方式的议案》，同意公司变更募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施地点由江苏省宜兴市屺亭街道杏里路变更为江苏省宜兴市屺亭街道杏里路
募集资金投资项
以及上海市松江区中辰路 188 号 11 幢。
目实施地点变更
2、公司2020年12月8日第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，
情况
同意公司变更募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施地点由江苏省宜兴市屺亭街道杏里路以及上海市松江区中辰路 188 号11 幢变更为江苏省
宜兴市屺亭街道杏里路以及上海市松江区中辰路188号12幢。
募集资金投资项 公司2020年10月16日第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的
目实施方式调整 议案》，同意公司变更募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施方式由公司在宜兴购置土地自建研发中心变更为公司在宜兴购置土地自建研发中
情况 心以及在上海设立的分公司购买房产；同意公司投资不超过4,000.00万元购买建筑面积2,194.40平方米的办公用房用于研发办公所需，由在上海设立的分
公司购买房产、招聘部分技术及研发人才并开展研发活动。
为保证募集资金投资项目的顺利进行，在本次首次公开发行股票募集资金到位前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。公司使
募集资金投资项
用募集资金2,546.06万元置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金2,107.49万元、置换已预先支付发行费用自有资金438.57万元，上述募集资金置换经
目先期投入及置
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中天运【2020】核字第90378号《关于无锡帝科电子材料股份有限公司以募集资金置换预先投
换情况
入资金的鉴证报告》。
用闲置募集资金
暂时补充流动资 不适用
金情况
项目实施出现募
集资金结余的金 不适用
额及原因
公司承诺按计划投入募集资金项目。根据2020年8月4日召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第七次会议，2020年8月21日召开的2020年第
尚未使用的募集 二次临时股东大会，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过26,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全
资金用途及去向 性高、流动性好、低风险的短期理财产品。截至2021年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的保本型理财产品尚未到期的金额为人民币13,400.00万元，
购买单位定期存款的金额为人民币2,000.00万元，尚未使用的其它募集资金存放在公司募集资金专用账户上。
募集资金使用及
披露中存在的问 不适用
题或其他情况
