现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4203255 |
23524319 |
43380146 |
48783260 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
9585903317 |
5360512823 |
3310270193 |
15235146037 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
145366131 |
96035396 |
55877224 |
150653498 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
9078111841 |
5332451296 |
2795467443 |
13757459982 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
136120987 |
137617646 |
81578615 |
233121204 |
| 经营活动现金流出小计 |
9536696869 |
5690966948 |
3002924244 |
14296443107 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
49206448 |
-330454126 |
307345949 |
938702931 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
74994044 |
44864044 |
28388681 |
373984313 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1947308 |
623717 |
290266 |
7554666 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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119543 |
| 投资活动现金流入小计 |
109649044 |
64726838 |
28867111 |
383110594 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
78545022 |
53490246 |
34761415 |
149076263 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
44300 |
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| 投资活动现金流出小计 |
971414561 |
141048905 |
115761415 |
522876263 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-861765516 |
-76322067 |
-86894304 |
-139765668 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2970965876 |
2043845212 |
1242603537 |
2779890417 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
267633667 |
102858586 |
52200000 |
756877508 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3263770753 |
2171875008 |
1294803537 |
3536767925 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2022651183 |
1509581800 |
636470320 |
3393937915 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
503565174 |
316810599 |
575440190 |
470064562 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2648129785 |
1921412494 |
1240746565 |
4116775210 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
615640968 |
250462514 |
54056972 |
-580007285 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5340636 |
5168276 |
4781091 |
32516749 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-191577464 |
-151145402 |
279289708 |
251446726 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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64878084 |
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345217977 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
16999429 |
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28527768 |
| 无形资产摊销 |
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523641 |
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1037414 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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8324 |
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-471326 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
-- |
86100598 |
-- |
152655747 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-19239077 |
-- |
50584063 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
68123828 |
-- |
190287976 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1503686784 |
-- |
-1616132032 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
800749511 |
-- |
1573527378 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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85007774 |
-- |
70835037 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-330454126 |
-- |
938702931 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
318057724 |
-- |
469203126 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
469203126 |
-- |
217756401 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-151145402 |
-- |
251446726 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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928959 |
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1045541 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9365678146 |
5252110741 |
3205990438 |
15067123167 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
216021916 |
84877763 |
60899609 |
119239611 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
74994044 |
44864044 |
28388681 |
373984313 |
