现金流量表
报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
金融机构往来收入 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他营业收入收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
活期存款吸收与支付净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
吸收的定期存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
收回的中长期贷款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
与其他金融机构拆借资金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
金融机构其他往来收到的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
租赁收入 |
-- |
-- |
-- |
-- |
证券及租赁业务现金增加净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
36961416 |
22488800 |
21651642 |
4763649 |
手续费收入收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
汇兑净收益收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
债券投资净收益收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
经营活动现金流入小计 |
5821435868 |
4582275469 |
2660539559 |
932014339 |
存款利息支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
金融企业往来支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
手续费支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
营业费用支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他营业支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
99217371 |
70718187 |
46351754 |
26463347 |
支付的定期存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
发放的中长期贷款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付营业税及附加 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付的所得税款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
购买商品接受劳务支付的现金 |
6578933822 |
5342376198 |
3035201706 |
1390469999 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
122943933 |
75412176 |
42551165 |
6926626 |
经营活动现金流出小计 |
6872427434 |
5535058214 |
3153679486 |
1428422317 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-1050991565 |
-952782746 |
-493139927 |
-496407977 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
中央银行准备金减少收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
贴现减少收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
租赁业务收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
再贴现收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
已核销逾期贷款收回收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其它业务收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
因流动资金变动产生的现金流入小计 |
-- |
-- |
-- |
-- |
进出口押汇增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
同业间存放减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
保证金减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他负债减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
贷款增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
债券投资净增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他应收暂付款增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他应付暂收款减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
委托存款减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
递延资产、无形资产增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他资产增加支付的资金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
因流动资金变动产生的现金流出小计 |
-- |
-- |
-- |
-- |
因流动资金变动产生的现金流量净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
营业活动产生的现金流量净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
173600000 |
53436507 |
58942162 |
59000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
取得债券利息收入所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2044932 |
1671441 |
1671441 |
-- |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
投资活动现金流入小计 |
176470237 |
57063633 |
62412338 |
59345205 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
124578382 |
66278924 |
55850449 |
33969660 |
权益性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
债权性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
投资活动现金流出小计 |
257278382 |
78882235 |
69044821 |
47569660 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-80808145 |
-21818602 |
-6632483 |
11775546 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
借款所收到的现金 |
3706615976 |
2318024658 |
1301888806 |
698567068 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
18611126 |
-- |
-- |
-- |
筹资活动现金流入小计 |
3741482102 |
2326152158 |
1310016306 |
698567068 |
偿还债务所支付的现金 |
2537346365 |
1300273789 |
674454988 |
302352008 |
发生筹资费用所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
分配股利或利润所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
偿付利息所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
融资租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付的其他与筹资活动有关的现金 |
31474817 |
14921841 |
22177080 |
16832417 |
筹资活动现金流出小计 |
2628329744 |
1354740587 |
712934061 |
329558956 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
1113152358 |
971411572 |
597082246 |
369008112 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-1548788 |
-9051040 |
7481452 |
7968104 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-20196140 |
-12240816 |
104791288 |
-107656217 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
-- |
-- |
-- |
-- |
以投资偿还债务 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
377659772 |
-- |
199290973 |
-- |
加:少数股东损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
固定资产折旧 |
18000817 |
-- |
7214454 |
-- |
无形资产摊销 |
524945 |
-- |
262473 |
-- |
递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-152473 |
-- |
-85896 |
-- |
固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
财务费用 |
154974088 |
-- |
92373981 |
-- |
应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
投资损失(减收益) |
17932704 |
-- |
9809728 |
-- |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
存货的减少(减增加) |
-240343825 |
-- |
-77708492 |
-- |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-3179302066 |
-- |
-961051812 |
-- |
经营性应付项目的增加(减减少) |
1751662924 |
-- |
282163582 |
-- |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他 |
2274230 |
-- |
1118272 |
-- |
经营活动产生之现金流量净额 |
-1050991565 |
-- |
-493139927 |
-- |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
217756401 |
-- |
342743828 |
-- |
减:货币资金的期初余额 |
237952540 |
-- |
237952540 |
-- |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
现金及现金等价物净增加额 |
-20196140 |
-- |
104791288 |
-- |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
信托及委托贷款的减少(减:增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
信托及委托存款的增加(减:减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
拆出资金的减少(减:增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期待摊费用摊销 |
440341 |
-- |
151769 |
-- |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
5730995950 |
4549833163 |
2634538521 |
922901294 |
分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
计提的自营证券跌价准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
各种证券资产的减少(减:增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
各种证券负债的增加(减:减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
收到的税费返还 |
53478503 |
9953505 |
4349396 |
4349396 |
计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期债权投资的减少(减:增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
拆入资金的增加(减:减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
-- |
收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
收回投资所收到的现金 |
173600000 |
53436507 |
58942162 |
59000000 |