无锡帝科电子材料股份有限公司 关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
无锡帝科电子材料股份有限公司董事会
关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2022年修订）》（深证上[2022]14号）
及《深圳证券交易所创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式（2021年9
月修订）》的通知（深证上[2021]959号）等有关规定，无锡帝科电子材料股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金的金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡帝科电子材料股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可【2020】830号）核准，无锡帝科电子材料股份有限公司向社会公开
发行人民币普通股（A股）2,500.00万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币
15.96元/股，募集资金总额为人民币399,000,000.00元，扣除承销费等发行费用（不含本次公
开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）总额人民币48,437,400.00元后，公司实际募集
资金净额为人民币350,562,600.00元。
2020年6月 15日 ，光 大证 券 股份 有限 公 司将 扣除 尚未 支 付的 承销 保 荐费 （不 含 税
28,397,307.54元）后的余额370,602,692.46元分别汇入公司在江苏银行股份有限公司无锡科技
支行账户（账号：21910188000188129）216,001,692.46元、招商银行股份有限公司宜兴支行
账户（账号610902269810708）50,000,000.00元、宁波银行股份有限公司宜兴支行账户（账
号 78050122000221462 ） 54,601,000.00 元 、 交 通 银 行 宜 兴 东 山 支 行 账 户 （ 账 号 ：
394000696013000084783）50,000,000.00元。上述募集资金实收情况已经中天运会计师事务
所(特殊普通合伙) 中天运【2020】验字第90029号报告验证。
公司对募集资金采取了专户存储管理，并与江苏银行股份有限公司无锡分行、招商银行
股份有限公司宜兴支行、宁波银行股份有限公司宜兴支行、交通银行股份有限公司无锡分行
及保荐机构光大证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
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（二）募集资金使用及结余情况
2021年度募集资金使用情况：
单位：人民币元
项目 金额
2020 年 12 月 31 日募集资金余额 205,591,378.32
减：2021 年度直接投入募投项目总额 67,768,415.18
减：2021 年注销募集资金账户节余募集资金利息 0.45
加：2021 年度收到利息收入扣除手续费净额 299,410.29
加：2021 年度收到闲置募集资金理财收益 4,565,586.34
2021 年 12 月 31 日募集资金余额 142,687,959.32
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金存放情况
截 至 2021 年 12 月 31 日 ， 募 集 资 金 账 户 余 额 为 142,687,959.32 元 ， 其 中 活 期 存 款
32,687,959.32元，保本型理财产品110,000,000.00元。具体存放情况如下：
单位：人民币元
公司名称 银行名称 账号 类型 存储金额
无锡帝科电子材料股 江苏银行股份有限
21910188000188129 活期存款 10,223,610.74
份有限公司 公司无锡科技支行
无锡帝科电子材料股 江苏银行股份有限
21910188000188129 结构性理财 70,000,000.00
份有限公司 公司无锡科技支行
无锡帝科电子材料股 江苏银行股份有限 证券公司收益凭
21910188000188129 40,000,000.00
份有限公司 公司无锡科技支行 证理财
无锡帝科电子材料股 宁波银行股份有限
78050122000221462 活期存款 22,464,348.58
份有限公司 公司宜兴支行
无锡帝科电子材料股 招商银行股份有限
610902269810708 活期存款 注销
份有限公司 公司宜兴支行
无锡帝科电子材料股 交通银行宜兴东山
394000696013000084783 活期存款 注销
份有限公司 支行
合 计 142,687,959.32
注：交通银行宜兴东山支行（394000696013000084783）募集资金账户的使用用途系补充流
动资金项目，该账户募集资金已经使用完毕，于2020年12月17日进行了销户，募集资金利息
2,730.01元已转入公司基本户；招商银行股份有限公司宜兴支行（610902269810708）募集资金账
户的使用用途系研发中心建设项目，该账户募集资金已经使用完毕，于2021年11月26日进行了销
户，募集资金利息0.45元已转入公司基本户。
（二）募集资金管理情况
为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东及债
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权人的合法权益，公司已依据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情
况，制订了《募集资金管理办法》，对公司募集资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、
决策程序、风险控制措施及信息披露程序、监督和责任追究等内容进行了明确规定。
根据《募集资金管理办法》，公司及保荐机构光大证券股份有限公司与募集资金专户所
在银行江苏银行股份有限公司无锡分行、招商银行股份有限公司宜兴支行、宁波银行股份有
限公司宜兴支行、交通银行股份有限公司无锡分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管
协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、2021年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目为“年产 500 吨正面银浆搬迁及扩能建设项
目”、“研发中心建设项目”和“补充流动资金项目”，报告期内，公司实际使用募集资金
67,768,415.18 元。募集资金使用情况详见本报告附表一《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况
公司于2020年8月4日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第七次会议，审议
通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计金额为
2,546.06万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2020年7月31日以自筹资金
预先投入募投项目及已支付发行费用情况进行了鉴证，并出具了中天运【2020】核字第90378
号《关于无锡帝科电子材料股份有限公司以募集资金置换预先投入资金的鉴证报告》。
本次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 计划使用募集资金金额 自筹资金预先投入额
年产 500 吨正面银浆搬迁及扩能建
1 19,596.16 1,303.01
设项目
2 研发中心建设项目 10,460.10 804.48
3 补充流动资金项目 5,000.00 -
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合 计 35,056.26 2,107.49
根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运【2020】验字第 90029 号《验
证报告》，公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 4,843.74 万元（不含税）。截至 2020
年 7 月 31 日，公司已用自筹资金支付的不含税发行费用为人民币 438.57 万元，本次拟置换
438.57 万元，具体金额明细如下：
单位：人民币万元
截止 2020 年 7 月 31 日自筹
序号 项目 本次置换金额
资金预先投入金额
1 保荐费 188.68 188.68
2 审计、验资费用 183.96 183.96
3 律师费用 55.00 55.00
4 发行手续费及材料制作费 10.93 10.93
合 计 438.57 438.57
（三）募集资金实际投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1、公司2020年10月16日第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十次会议分别
审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案》，同意公司变更
募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施地点和实施方式，具体如下：
单位：人民币万元
变更前 变更后
拟投入募 拟投入募
实施地点 实施主体 实施方式 实施地点 实施主体 实施方式
集资金 集资金
宜兴市屺亭街道杏
公司 自建
里路
宜兴市屺亭
公司 自建 10,460.10 10,460.10
街道杏里路 上海市松江区中辰 购置
上海分公司
路 188 号 11 幢 房屋
2、公司2020年12月8日第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十二次会议分别
审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司变更募集资金投
资项目“研发中心建设项目”的部分实施地点，具体如下：
单位：人民币万元
实施主体 变更前 变更后
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实施地点 拟投入募集资金 实施地点 拟投入募集资金
宜兴市屺亭街道 宜兴市屺亭街道
公司
杏里路 杏里路
10,460.10 10,460.10
上海市松江区中 上海市松江区中
上海分公司
辰路 188 号 11 幢 辰路 188 号 12 幢
（四）闲置募集资金管理情况
2020年8月4日召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第七次会议，2020年8
月21日召开的2020年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对最高
额度不超过人民币26,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性
高、流动性好、低风险的短期理财产品。上述资金额度自股东大会审议通过之日起12个月内
可以循环滚动使用。公司授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文
件，公司财务部门组织实施。
2021年8月4日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，2021年8月
20日召开的2021年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对最高额
度不超过人民币16,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好、低风险的短期理财产品。上述资金额度自股东大会审议通过之日起12个月内可以
循环滚动使用。公司授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公
司财务部门组织实施。
截止2021年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的保本型人民币理财产品尚未到期的
金额为人民币11,000.00万元。
（五）募集资金的其他使用情况
报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使
用和管理不存在违规情况。
无锡帝科电子材料股份有限公司董事会
二〇二二年三月八日
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附表：
募集资金使用情况对照表
截至 2021 年 12 月 31 日
编制单位：无锡帝科电子材料股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额： 35,056.26
报告期投入募集资金总额 6,776.84
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 21,397.08
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变
承诺投资项目 募集资金 调整后投 截至期末 截至期末投 项目达到预定 截止报告期末
更项目 本报告期 本报告期实现的 是否达到预计 项目可行性是否
和超募资金投 承诺投资 资总额 累计投入 资进度(3)＝ 可使用状态日 累计实现的效
(含部分 投入金额 效益 效益 发生重大变化
向 总额 (1) 金额(2) (2)/(1) 期 益
变更)
承 诺 投 资 项 目
年产 500 吨正
面银浆搬迁及 否 19,596.16 19,596.16 2,558.48 7,987.83 40.76% 2022-12-31 不适用 不适用 不适用 否
扩能建设项目
研发中心建设
否 10,460.10 10,460.10 4,218.36 8,409.25 80.39% 2022-12-31 不适用 不适用 不适用 否
项目
补充流动资金
否 5,000.00 5,000.00 - 5,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用 否
项目
合计 35,056.26 35,056.26 6,776.84 21,397.08 - - - - - -
未达 到计 划进度 或预 计收
不适用
益的情况和原因
项目 可行 性发生 重大 变化
未发生重大变化
的情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
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1、公司 2020 年 10 月 16 日第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方
式的议案》，同意公司变更募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施地点由江苏省宜兴市屺亭街道杏里路变更为江苏省宜兴市屺亭街道杏里路以及
募集 资金 投资项 目实 施地 上海市松江区中辰路 188 号 11 幢。
点变更情况 2、公司 2020 年 12 月 8 日第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，
同意公司变更募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施地点由江苏省宜兴市屺亭街道杏里路以及上海市松江区中辰路 188 号 11 幢变更为江苏省宜兴
市屺亭街道杏里路以及上海市松江区中辰路 188 号 12 幢。
公司 2020 年 10 月 16 日第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的
募集 资金 投资项 目实 施方 议案》，同意公司变更募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施方式由公司在宜兴购置土地自建研发中心变更为公司在宜兴购置土地自建研发中心
式调整情况 以及在上海设立的分公司购买房产；同意公司投资不超过 4,000.00 万元购买建筑面积 2,194.40 平方米的办公用房用于研发办公所需，由在上海设立的分公
司购买房产、招聘部分技术及研发人才并开展研发活动。
为保证募集资金投资项目的顺利进行，在本次首次公开发行股票募集资金到位前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。公司使用
募集 资金 投资项 目先 期投 募集资金 2,546.06 万元置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金 2,107.49 万元、置换已预先支付发行费用自有资金 438.57 万元，上述募集资金置换经中
入及置换情况 天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中天运【2020】核字第 90378 号《关于无锡帝科电子材料股份有限公司以募集资金置换预先投入资
金的鉴证报告》。
用闲 置募 集资金 暂时 补充
不适用
流动资金情况
项目 实施 出现募 集资 金结
不适用
余的金额及原因
公司承诺按计划投入募集资金项目。根据 2020 年 8 月 4 日召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第七次会议，2020 年 8 月 21 日召开的 2020
年第二次临时股东大会，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 26,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买
安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。
尚未 使用 的募集 资金 用途 根据 2021 年 8 月 4 日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，2021 年 8 月 20 日召开的 2021 年第四次临时股东大会，同意公司在确
及去向 保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对最高额度不超过人民币 16,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流
动性好、低风险的短期理财产品。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的保本型人民币理财产品尚未到期的金额为人民币 11,000.00 万元，尚未使用的其它募集资金存放在
公司募集资金专用账户上。
募集 资金 使用及 披露 中存
不适用
在的问题或其他情况
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