中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS
无锡帝科电子材料股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
截至 2022 年 6 月 30 日止
中 天运 [2022]核 字第 90280 号
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
北京注册会计师协会
业务报告统一编码报备系统
业务报备统一编码： 110002042022089007272
无锡帝科电子材料股份有限公司前次募集
报告名称：
资金使用情况鉴证报告
报告文号： 中天运[2022]核字第 90280 号
被审（验）单位名称： 无锡帝科电子材料股份有限公司
会计师事务所名称： 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型： 其他鉴证业务
报告日期： 2022 年 08 月 22 日
报备日期： 2022 年 08 月 19 日
陈晓龙(320000100060),
签字人员：
赵梦灵(110002040283)
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)
说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北
京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS
目 录
1、前次募集资金使用情况鉴证报告…………………………1
2、前次募集资金使用情况专项报告…………………………3
3、事务所营业执照复印件 …………………………………13
4、事务所执业证书复印件 …………………………………14
5、签字注册会计师资质证明复印件 ………………………15
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS
无锡帝科电子材料股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
中天运[2022]核字第90280号
无锡帝科电子材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）截止2022
年6月30日的《前次募集资金使用情况专项报告》（以下简称“专项报告”）执行了鉴证工作。
一、董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字
[2007]500号）编制专项报告，保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言
以及我们认为必要的其他证据，是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对专项报告发表意见。我们按照《中国注册会
计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行
了鉴证业务，该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对专项报告是否不存在重大错报获取
合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，贵公司专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《关于前次募
集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）编制，在所有重大方面公允反映
了贵公司截止 2022 年 6 月 30 日前次募集资金的使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司申请重大资产重组之目的使用，不得用作任何其他目的。使用不
当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。
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中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS
（本页无正文，为无锡帝科电子材料股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告（中天运
[2022]核字第90280号）之签章页）
中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国北京 二〇二二年八月二十二日
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无锡帝科电子材料股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告
无锡帝科电子材料股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监
发行字[2007]500号）的规定，无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
编制了截至2022年6月30日止的前次募集资金使用情况专项报告。
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
1、2020年6月首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡帝科电子材料股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可【2020】830号）核准，无锡帝科电子材料股份有限公司向社会公开
发行人民币普通股（A股）2,500.00万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币
15.96元/股，募集资金总额为人民币399,000,000.00元，扣除承销费等发行费用（不含本次公
开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）总额人民币48,437,400.00元后，公司实际募集
资金净额为人民币350,562,600.00元。
2020年6月 15日 ，光 大证 券 股份 有限 公 司将 扣除 尚未 支 付的 承销 保 荐费 （不 含 税
28,397,307.54元）后的余额370,602,692.46元分别汇入公司在江苏银行股份有限公司无锡科技
支行账户（账号：21910188000188129）216,001,692.46元、招商银行股份有限公司宜兴支行
账户（账号610902269810708）50,000,000.00元、宁波银行股份有限公司宜兴支行账户（账
号 78050122000221462 ） 54,601,000.00 元 、 交 通 银 行 宜 兴 东 山 支 行 账 户 （ 账 号 ：
394000696013000084783）50,000,000.00元。上述募集资金实收情况已经中天运会计师事务
所(特殊普通合伙) 中天运【2020】验字第90029号报告验证。
公司对募集资金采取了专户存储管理，并与江苏银行股份有限公司无锡分行、招商银行
股份有限公司宜兴支行、宁波银行股份有限公司宜兴支行、交通银行股份有限公司无锡分行
及保荐机构光大证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
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无锡帝科电子材料股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2022年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金存储情况列示如下：
公司名称 募集资金存储银行名称 银行账号 类型 初始存放金额 期末余额 备注
无锡帝科电子材 江苏银行股份有限公司
21910188000188129 一般户 216,001,692.46 4,107,817.53 活期
料股份有限公司 无锡科技支行
无锡帝科电子材 招商银行股份有限公司
610902269810708 一般户 50,000,000.00 - 已销户
料股份有限公司 宜兴支行
无锡帝科电子材 宁波银行股份有限公司
78050122000221462 一般户 54,601,000.00 4,435,027.46 活期
料股份有限公司 宜兴支行
无锡帝科电子材 39400069601300008
交通银行宜兴东山支行 一般户 50,000,000.00 - 已销户
料股份有限公司 4783
合 计 370,602,692.46 8,542,844.99
注1：交通银行宜兴东山支行（394000696013000084783）募集资金账户的使用用途系补充流
动资金项目，该账户募集资金已经使用完毕，于2020年12月17日进行了销户，募集资金利息
2,730.01元已转入公司基本户；招商银行股份有限公司宜兴支行（610902269810708）募集资金账
户的使用用途系研发中心建设项目，该账户募集资金已经使用完毕，于2021年11月26日进行了销
户，募集资金利息0.45元已转入公司基本户。
注2：截止2022年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的保本型人民币理财产品尚未到期的
金额为人民币111,000,000.00元。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
1、2020年6月首次公开发行股票募集资金
单位：人民币元
项目 金额
2020 年 6 月实际募集资金净额 350,562,600.00
减：2020 年度直接投入募投项目总额 125,127,483.06
减：2020 年度以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 21,074,900.60
减：2020 年度注销募集资金账户节余募集资金利息 2,730.01
减：2020 年度闲置募集资金购买理财产品及定期存款 320,000,000.00
加：2020 年度理财产品及定期存款到期赎回 120,000,000.00
加：2020 年度收到利息收入扣除手续费净额 862,403.40
加：2020 年度收到闲置募集资金理财收益 371,488.59
2020 年 12 月 31 日募集资金活期存款余额 5,591,378.32
减：2021 年度直接投入募投项目总额 67,768,415.18
减：2021 年度闲置募集资金购买理财产品及定期存款 301,000,000.00
减：2021 年度注销募集资金账户节余募集资金利息 0.45
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无锡帝科电子材料股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告
项目 金额
加：2021 年度理财产品及定期存款到期赎回 391,000,000.00
加：2021 年度收到利息收入扣除手续费净额 299,410.29
加：2021 年度收到闲置募集资金理财收益 4,565,586.34
2021 年 12 月 31 日募集资金活期存款余额 32,687,959.32
减：2022 年 1-6 月直接投入募投项目总额 24,407,001.51
减：2022 年 1-6 月闲置募集资金购买理财产品及定期存款 201,000,000.00
加：2022 年 1-6 月理财产品及定期存款到期赎回 200,000,000.00
加：2022 年 1-6 月收到利息收入扣除手续费净额 75,502.18
加：2022 年 1-6 月收到闲置募集资金理财收益 1,186,385.00
2022 年 6 月 30 日募集资金活期存款余额 8,542,844.99
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截止 2022 年 6 月 30 日，公司前次募集资金项目不存在实际投资项目变更的情况。
（三）前次募集资金项目实施地点和实施方式变更情况
1、公司2020年10月16日第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十次会议分别
审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案》，同意公司变更
募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施地点和实施方式，具体如下：
单位：人民币万元
变更前 变更后
拟投入募 拟投入募
实施地点 实施主体 实施方式 实施地点 实施主体 实施方式
集资金 集资金
宜兴市屺亭街道杏
公司 自建
里路
宜兴市屺亭
公司 自建 10,460.10 10,460.10
街道杏里路 上海市松江区中辰 购置
上海分公司
路 188 号 11 幢 房屋
2、公司2020年12月8日第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十二次会议分别
审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司变更募集资金投
资项目“研发中心建设项目”的部分实施地点，具体如下：
单位：人民币万元
变更前 变更后
实施主体
实施地点 拟投入募集资金 实施地点 拟投入募集资金
公司 宜兴市屺亭街道杏里路 10,460.10 宜兴市屺亭街道杏里路 10,460.10
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无锡帝科电子材料股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告
上海市松江区中辰路 188 上海市松江区中辰路 188
上海分公司
号 11 幢 号 12 幢
（四）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明
公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异参见附表1：前次募集资金使
用情况对照表。
（五）前次募集资金项目结余资金使用情况
截止2022年6月30日，公司尚不存在结余募集资金使用情况。
（六）暂时闲置募集资金使用情况
1、2020 年 6 月首次公开发行股票募集资金
2020年8月4日召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第七次会议，2020年8
月21日召开的2020年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对最高
额度不超过人民币26,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性
高、流动性好、低风险的短期理财产品。上述资金额度自股东大会审议通过之日起12个月内
可以循环滚动使用。公司授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文
件，公司财务部门组织实施。
2021年8月4日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，2021年8月
20日召开的2021年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对最高额
度不超过人民币16,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好、低风险的短期理财产品。上述资金额度自股东大会审议通过之日起12个月内可以
循环滚动使用。公司授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公
司财务部门组织实施。
截止2022年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的保本型人民币理财产品尚未到期的
金额为人民币11,100.00万元。
（七）前次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况
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无锡帝科电子材料股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告
1、2020 年 6 月首次公开发行股票募集资金
公司于2020年8月4日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第七次会议，审议
通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计金额为
2,546.06万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2020年7月31日以自筹资金
预先投入募投项目及已支付发行费用情况进行了鉴证，并出具了中天运【2020】核字第90378
号《关于无锡帝科电子材料股份有限公司以募集资金置换预先投入资金的鉴证报告》。
本次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 计划使用募集资金金额 自筹资金预先投入额
年产 500 吨正面银浆搬迁及扩能建
1 19,596.16 1,303.01
设项目
2 研发中心建设项目 10,460.10 804.48
3 补充流动资金项目 5,000.00 -
合 计 35,056.26 2,107.49
根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运【2020】验字第 90029 号《验
证报告》，公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 4,843.74 万元（不含税）。截至 2020
年 7 月 31 日，公司已用自筹资金支付的不含税发行费用为人民币 438.57 万元，本次拟置换
438.57 万元，具体金额明细如下：
单位：人民币万元
截止 2020 年 7 月 31 日自筹资
序号 项目 本次置换金额
金预先投入金额
1 保荐费 188.68 188.68
2 审计、验资费用 183.96 183.96
3 律师费用 55.00 55.00
4 发行手续费及材料制作费 10.93 10.93
合 计 438.57 438.57
（八）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2022 年 6 月 30 日止，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
（九）前次募集资金未使用完毕的情况说明
公司 2020 年 6 月首次公开发行股票募集资金净额为人民币 35,056.26 万元，截至 2022
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无锡帝科电子材料股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告
年 6 月 30 日，募投项目累计使用 23,837.78 万元，注销募集资金账户节余募集资金利息转
入基本户 0.27 万元，使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 11,100.00 万元，募集资金
活期存款余额为 854.28 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费和使用闲置募
集资金购买理财产品取得投资收益的净额 736.08 万元）。前次募集资金未使用完毕的主要
原因系项目尚未建设完毕，公司将按照项目的进度，合理使用募集资金。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
1、2020 年 6 月首次公开发行股票募集资金
截至 2022 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目年产 500 吨正面银浆
搬迁及扩能建设项目、研发中心建设项目尚未建设完毕。
公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表 2 前次募集资金投资项目实现效益
情况对照表。
四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
本公司募集资金实际使用情况与公司对外信息披露文件中披露的有关内容不存在差
异。
附表1：前次募集资金使用情况对照表
附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
无锡帝科电子材料股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十二日
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无锡帝科电子材料股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告
附表 1：
前次募集资金使用情况对照表
截至 2022 年 6 月 30 日
编制单位：无锡帝科电子材料股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额： 35,056.26
报告期投入募集资金总额 2,440.70
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 23,837.78
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变
承诺投资项目 募集资金 调整后投 截至期末 截至期末投 项目达到预定 截止报告期末
更项目 本报告期 本报告期实现的 是否达到预计 项目可行性是否
和超募资金投 承诺投资 资总额 累计投入 资进度(3)＝ 可使用状态日 累计实现的效
(含部分 投入金额 效益 效益 发生重大变化
向 总额 (1) 金额(2) (2)/(1) 期 益
变更)
承 诺 投 资 项 目
年产 500 吨正
面银浆搬迁及 否 19,596.16 19,596.16 1,227.97 9,215.81 47.03% 2022-12-31 不适用 不适用 不适用 否
扩能建设项目
研发中心建设
否 10,460.10 10,460.10 1,212.73 9,621.97 91.99% 2022-12-31 不适用 不适用 不适用 否
项目
补充流动资金
否 5,000.00 5,000.00 - 5,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用 否
项目
合计 35,056.26 35,056.26 2,440.70 23,837.78 - - - - - -
未达 到计 划进度 或预 计收
不适用
益的情况和原因
项目 可行 性发生 重大 变化
未发生重大变化
的情况说明
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无锡帝科电子材料股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
1、公司 2020 年 10 月 16 日第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方
式的议案》，同意公司变更募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施地点由江苏省宜兴市屺亭街道杏里路变更为江苏省宜兴市屺亭街道杏里路以及
募集 资金 投资项 目实 施地 上海市松江区中辰路 188 号 11 幢。
点变更情况 2、公司 2020 年 12 月 8 日第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，
同意公司变更募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施地点由江苏省宜兴市屺亭街道杏里路以及上海市松江区中辰路 188 号 11 幢变更为江苏省宜兴
市屺亭街道杏里路以及上海市松江区中辰路 188 号 12 幢。
公司 2020 年 10 月 16 日第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的
募集 资金 投资项 目实 施方 议案》，同意公司变更募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施方式由公司在宜兴购置土地自建研发中心变更为公司在宜兴购置土地自建研发中心
式调整情况 以及在上海设立的分公司购买房产；同意公司投资不超过 4,000.00 万元购买建筑面积 2,194.40 平方米的办公用房用于研发办公所需，由在上海设立的分公
司购买房产、招聘部分技术及研发人才并开展研发活动。
为保证募集资金投资项目的顺利进行，在本次首次公开发行股票募集资金到位前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。公司使用
募集 资金 投资项 目先 期投 募集资金 2,546.06 万元置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金 2,107.49 万元、置换已预先支付发行费用自有资金 438.57 万元，上述募集资金置换经中
入及置换情况 天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中天运【2020】核字第 90378 号《关于无锡帝科电子材料股份有限公司以募集资金置换预先投入资
金的鉴证报告》。
用闲 置募 集资金 暂时 补充
不适用
流动资金情况
项目 实施 出现募 集资 金结
不适用
余的金额及原因
公司承诺按计划投入募集资金项目。根据 2020 年 8 月 4 日召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第七次会议，2020 年 8 月 21 日召开的 2020
年第二次临时股东大会，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 26,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。
尚未 使用 的募集 资金 用途 根据 2021 年 8 月 4 日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，2021 年 8 月 20 日召开的 2021 年第四次临时股东大会，同意公司在确
及去向 保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对最高额度不超过人民币 16,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流
动性好、低风险的短期理财产品。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买的保本型人民币理财产品尚未到期的金额为人民币 11,100.00 万元，尚未使用的其它募集资金存放在公
司募集资金专用账户上。
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募集 资金 使用及 披露 中存
不适用
在的问题或其他情况
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附表 2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2022 年 6 月 30 日
（1）2020 年 6 月首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：无锡帝科电子材料股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 实际效益情况（净利润）
截止日投资项目累
承诺效益 截止日累计实现效益 是否达到预计效益
计产能利用率
序号 项目名称 2021 年度 2022 年 1-6 月
1 年产 500 吨正面银浆搬迁及扩能建设项目 不适用 不适用 - - - 不适用
2 研发中心建设项目 不适用 不适用 - - - 不适用
合计
注 1：年产 500 吨正面银浆搬迁及扩能建设项目还在持续投入建设中，未达产。
注 2：研发中心建设项目还在持续投入建设中，未达产。
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