帝科股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告2022-09-20
证券代码:300842 证券简称:帝科股份 公告编号:2022-103
无锡帝科电子材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 7 月 12 日
召开的第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议,分别审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公
司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用最高额度
不超过人民币 12,000 万元(含本数)的闲置募集资金和最高额度不超过人民币
20,000 万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动
性好、低风险的短期理财产品,上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可
循环滚动使用。公司授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合
同文件,公司财务部门组织实施。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 12 日在巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有
资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-071)。
近日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理产品已到期赎回,现就具体
情况公告如下:
一、 使用闲置募集资金进行现金管理产品到期赎回的情况
认购 赎回
现金管
受托 产品 产品 金额 预期年化 本金
起息日 赎回日 理收益
机构 类型 名称 (万 收益率 (万
(万元)
元) 元)
江苏银行 对公结构性
保本浮
股份有限 存款2022年 1.4%-
动收益 1,500.00 2022/8/17 2022/9/17 1,500.00 3.88
公司无锡 第 31 期 1 个 3.1%
型
科技支行 月A
上述现金管理情况详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2022-084)。截
至本公告披露日,公司已将上述到期的现金管理产品本金及收益赎回,赎回本金
1,500.00 万元人民币,获得现金管理收益 3.88 万元,符合预期。上述现金管理产
品本金及收益已全额归还至募集资金账户。
二、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日,公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚
未到期的余额为人民币 8,000.00 万元(含本次),未超过董事会授权额度,具体
如下:
认购 预期年
产品 资金 是否
受托机构 产品名称 金额 起息日 到期日 化收益
类型 来源 赎回
(万元) 率
江苏银行股份 保本浮 对公结构性存 闲置
1.4%或
有限公司无锡 动收益 款2022年第28 1,500.00 2022/7/27 2022/10/27 募集 否
3.4%
科技支行 型 期3个月 A 资金
闲置
光大证券股份 本金保 光大证券光谱 2.0%-
2,000.00 2022/8/2 2022/11/3 募集 否
有限公司 障型 360翡翠75号 5.0%
资金
江苏银行股份 保本浮 对公结构性存 闲置
1.4%-
有限公司无锡 动收益 款2022年第31 2,500.00 2022/8/17 2022/11/17 募集 否
3.4%
科技支行 型 期3个月 A 资金
华泰证券聚益
本金保 1.6%或 闲置
华泰证券股份 第22159号
障型收 2,000.00 2022/8/22 2023/1/19 2.4%或 募集 否
有限公司 (黄金期货)
益凭证 2.6% 资金
收益凭证
三、 备查文件
1. 江苏银行结构性存款赎回相关资料。
特此公告。
无锡帝科电子材料股份有限公司董事会
2022 年 9 月 20 日