无锡帝科电子材料股份有限公司 2023 年第一季度报告
证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2023-042
无锡帝科电子材料股份有限公司
2023 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 否
1
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一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 1,548,338,008.73 698,332,291.58 121.72%
归属于上市公司股东的净利
86,263,701.13 18,324,725.58 370.75%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 79,774,968.38 23,187,622.42 244.04%
（元）
经营活动产生的现金流量净
-496,407,977.27 319,671,947.28 -255.29%
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.86 0.18 377.78%
稀释每股收益（元/股） 0.86 0.18 377.78%
加权平均净资产收益率 8.96% 1.95% 7.01%
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 4,169,171,125.70 3,355,189,075.52 24.26%
归属于上市公司股东的所有
1,005,746,170.69 919,023,935.20 9.44%
者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资
-129,290.71
产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策
8,008,916.84
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 345,205.48
除同公司正常经营业务相关的有效套 为应对银粉价格波动风险，公司通过
期保值业务外，持有交易性金融资 白银期货合约进行对冲操作；为应对
产、交易性金融负债产生的公允价值 汇率波动风险，公司择机购买外汇衍
-605,622.42
变动损益，以及处置交易性金融资 生产品；受银点和汇率波动影响，产
产、交易性金融负债和可供出售金融 生一定的投资收益和公允价值变动损
资产取得的投资收益 益。
除上述各项之外的其他营业外收入和
14,736.93
支出
减：所得税影响额 1,145,213.37
合计 6,488,732.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
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经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因
主要系随着募投项目的推进实施，公司本期进
交易性金融资产 10,127,119.26 47,437,010.82 -78.65%
行现金管理的闲置募集资金到期收回所致
客户主要以银行承兑汇票方式回款，公司本期
应收票据 1,265,074,288.87 739,258,678.23 71.13%
销售收入大幅增加，收到的票据相应增加
其他流动资产 12,860,504.48 7,966,660.03 61.43% 主要系本期预付的国内信用证福费廷利息增加
在建工程 110,244,982.00 79,047,565.21 39.47% 主要系本期持续推进实施募投项目所致
其他非流动资产 24,775,853.51 16,893,355.83 46.66% 主要系预付的长期资产购建款增加
交易性金融负债 43,603,359.63 - 100.00% 主要系本期租赁的银锭按公允价值计量
主要系随着产销规模的扩大，应付账款余额相
应付账款 229,014,947.30 102,387,021.27 123.68%
应增加
合同负债 6,220,411.48 3,140,853.99 98.05% 主要系本期预收货款增加
应付职工薪酬 9,414,597.41 14,917,439.36 -36.89% 主要系本期支付了上年年终奖
主要系本期业务规模和利润大幅增长，应交增
应交税费 45,765,392.23 23,275,044.20 96.63%
值税、企业所得税相应增加
主要系本期退回押金保证金以及支付员工报销
其他应付款 1,299,122.64 2,608,155.30 -50.19%
款所致
利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因
主要系公司立足市场最新技术前沿，随着下游
客户产能的快速放量，公司应用于 N 型
营业收入 1,548,338,008.73 698,332,291.58 121.72%
TOPCon 电池的全套导电银浆产品出货量大幅增
加
主要系随着销售规模的扩大，营业成本相应增
营业成本 1,373,164,829.63 645,824,369.70 112.62%
加
主要系本期业务规模大幅增长，使得应交增值
税金及附加 1,412,691.92 176,161.87 701.93%
税增加，应缴纳的增值税附加税相应增加
主要系本期进一步加大业务推广力度，随着营
销售费用 14,786,785.21 8,263,300.93 78.95%
业收入的增加，销售费用相应增加
管理费用 6,491,237.29 4,500,178.11 44.24% 主要系本期管理人员人数和薪酬增加
主要系公司持续加强研发团队建设、加大技术
研发费用 37,093,757.30 21,769,847.30 70.39%
创新和产品研发力度，研发投入不断增加
主要系本期公司业务规模和融资规模增加，银
财务费用 12,671,599.24 -12,301,933.32 203.00% 行利息支出和票据贴现费用增加，以及汇兑收
益减少所致
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主要包括白银期货合约平仓收益、外汇衍生产
品到期交割产生的收益、以及购买的理财产品
投资收益（损失 产生的收益。为应对银粉价格波动风险，公司
796,667.02 -28,436,838.34 -102.80%
以“－”号填列） 通过白银期货合约进行对冲操作；为应对汇率
波动风险，公司择机购买外汇衍生产品；受汇
率和银点波动的影响，本期产生投资收益。
公允价值变动收
主要系公司持有的白银期货合约、外汇衍生产
益（损失以“－” -1,057,083.96 17,239,030.01 -106.13%
品以及租赁的银锭期末公允价值变动
号填列）
信用减值损失 主要系随着销售规模的扩大，期末应收账款余
（损失以“-”号 -12,804,777.91 -782,220.56 1536.98% 额增加，计提的应收账款信用减值损失相应增
填列） 加
营业外收入 7,930,336.93 2,407,121.06 229.45% 主要系本期收到的政府补助增加
主要系本期业务规模和利润大幅增长，当期所
所得税费用 12,331,274.52 2,313,514.73 433.01%
得税费用相应增加
现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因
公司给予客户一定账期且客户主要以银行承兑
汇票回款，而公司向供应商采购银粉需全额预
经营活动产生的 付或较短账期内支付货款，销售收回的现金通
-496,407,977.27 319,671,947.28 -255.29%
现金流量净额 常滞后于采购支付的现金。本期公司业务规模
大幅增长，提前备货支付的货款相应增加，导
致经营活动产生的现金流量净额为负。
投资活动产生的 主要系公司本期进行现金管理的闲置募集资金
11,775,545.56 -9,083,633.54 -229.63%
现金流量净额 到期收回所致
主要系随着产销规模的扩大，为提前备货需支
筹资活动产生的
369,008,111.50 -323,030,996.71 -214.23% 付的原材料采购款增加，公司适当扩大了银行
现金流量净额
融资规模
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 17,509 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押、标记 或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
史卫利 境内自然人 19.30% 19,302,669.00 19,302,669.00 质押 7,180,000.00
钱亚萍 境内自然人 5.62% 5,622,732.00 质押 2,520,000.00
无锡尚辉嘉贸
境内非国有法
易合伙企业 4.92% 4,919,200.00 4,919,200.00
人
（有限合伙）
闫经梅 境内自然人 3.79% 3,792,748.00 3,792,748.00
深圳市富海新
材二期创业投 境内非国有法
3.45% 3,449,999.00
资基金合伙企 人
业（有限合
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伙）
新疆 TCL 股权 境内非国有法
3.00% 3,000,000.00
投资有限公司 人
深圳市富海新
材股权投资基 境内非国有法
3.00% 3,000,000.00
金（有限合 人
伙）
宁波 TCL 股权 境内非国有法
2.81% 2,805,143.00
投资有限公司 人
交通银行股份
有限公司－南
方成长先锋混 其他 2.62% 2,618,852.00
合型证券投资
基金
大家人寿保险
股份有限公司 其他 2.10% 2,104,600.00
－万能产品
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
钱亚萍 5,622,732.00 人民币普通股 5,622,732.00
深圳市富海新材二期创业投资基
3,449,999.00 人民币普通股 3,449,999.00
金合伙企业（有限合伙）
新疆 TCL 股权投资有限公司 3,000,000.00 人民币普通股 3,000,000.00
深圳市富海新材股权投资基金
3,000,000.00 人民币普通股 3,000,000.00
（有限合伙）
宁波 TCL 股权投资有限公司 2,805,143.00 人民币普通股 2,805,143.00
交通银行股份有限公司－南方成
2,618,852.00 人民币普通股 2,618,852.00
长先锋混合型证券投资基金
大家人寿保险股份有限公司－万
2,104,600.00 人民币普通股 2,104,600.00
能产品
秦皇岛宏兴钢铁有限公司 1,555,244.00 人民币普通股 1,555,244.00
无锡云帆私募基金管理有限公司
－云帆万舸定制 1 号私募证券投 1,211,273.00 人民币普通股 1,211,273.00
资基金
中国建设银行股份有限公司－南
1,155,412.00 人民币普通股 1,155,412.00
方科技创新混合型证券投资基金
1、史卫利持有 100%股权的无锡而为科技有限公司是无锡尚辉嘉贸
易合伙企业（有限合伙）之执行事务合伙人；
2、闫经梅系史卫利母亲；
3、深圳市富海新材股权投资基金（有限合伙）之执行事务合伙人
东方富海（芜湖）股权投资基金管理企业（有限合伙）与深圳市富
海新材二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）之执行事务合伙人
上述股东关联关系或一致行动的说明
深圳市富海鑫湾股权投资基金管理企业（有限合伙），有相同的执
行事务合伙人（深圳市东方富海创业投资管理有限公司）；
4、新疆 TCL 股权投资有限公司与宁波 TCL 股权投资有限公司为
TCL 科技集团股份有限公司分别 100%持股的下属子公司。
除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，是否属
于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
不适用
有）
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
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（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 股数 期
2023 年 6 月 18
史卫利 19,302,669.00 0.00 0.00 19,302,669.00 首发前限售
日
2023 年 6 月 18
闫经梅 3,792,748.00 0.00 0.00 3,792,748.00 首发前限售
日
无锡尚辉嘉贸
2023 年 6 月 18
易合伙企业 4,919,200.00 0.00 0.00 4,919,200.00 首发前限售
日
（有限合伙）
无锡迪银科贸
2023 年 6 月 18
易合伙企业 1,509,852.00 0.00 0.00 1,509,852.00 首发前限售
日
（有限合伙）
无锡赛德科贸
2023 年 6 月 18
易合伙企业 964,357.00 0.00 0.00 964,357.00 首发前限售
日
（有限合伙
合计 30,488,826.00 0.00 0.00 30,488,826.00
三、其他重要事项
适用 □不适用
1、关于 2023 年度日常关联交易预计的事项
公司于 2023 年 1 月 11 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议以及 2023 年 1 月 31
日召开的 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易
预计的议案》。公司根据经营规划及日常业务发展需要预计 2023 年度与关联方东莞索特电子材料有限公司、江苏
索特电子材料有限公司上海分公司发生日常关联交易总金额不超过人民币 100,170 万元。具体交易金额及内容以签
订的合同为准。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（2023-
006）、《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（2023-014）。
2、关于开展金融衍生品交易业务的事项
公司于 2023 年 1 月 11 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议以及 2023 年 1 月 31
日召开的 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度金融衍生品交易计划的议案》，同意公
司及子公司 2023 年度根据经营发展的需要，使用自有资金开展时点余额不超过 20 亿元的外汇衍生产品交易、投
入的保证金额度不超过 6000 万元的白银期货合约交易。上述额度自公司相关股东大会批准通过之日起十二个月内
有效，有效期内可以循环滚动使用。同时，董事会提请股东大会授权董事长在额度范围和有效期内行使决策权并
签署相关合同与文件；公司财务部负责衍生品交易业务的具体操作和管理。授权有效期自股东大会批准通过之日
起十二个月内有效。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》（2023-
005）、《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（2023-014）。
3、关于向银行申请综合授信额度的事项
公司于 2023 年 1 月 11 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议以及 2023 年 1 月 31
日召开的 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请综合授信额度的议案》，同意公司于授信额度
有效期内向金融机构申请不超过人民币 32 亿元的综合授信额度。授信额度有效期为自审议本议案的股东大会决议
通过之日起十二个月，授信期限内，授信额度可循环使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司
申请综合授信额度的公告》（2023-007）、《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（2023-014）。
4、关于撤回公司以简易程序向特定对象发行股票注册申请文件事项
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公司于 2023 年 2 月 15 日召开的第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于申请撤回公司以简易程序向
特定对象发行股票注册申请文件的议案》，同意公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申
请撤回向特定对象发行股票注册申请文件（简易程序）。公司于 2023 年 3 月 28 日收到中国证监会出具的《中国
证监会创业板股票发行注册程序终止通知书》（[2023]18 号），根据《上市公司证券发行注册管理办法》第三十
六条和《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第四十条的规定，中国证监会决定终止对公司本次向
特定对象发行股票注册程序。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于申请撤回公司以简易程序向特定对
象发行股票注册申请文件的公告》（2023-019）、《关于收到〈中国证监会创业板股票发行注册程序终止通知书〉
的公告》(2023-021）。
5、关于公司及相关人员收到江苏证监局警示函的事项
公司于 2023 年 2 月 14 日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏证监局”）出具的《江
苏证监局关于对无锡帝科电子材料股份有限公司、史卫利采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕31 号）。具体
内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于收到江苏证监局警示函的公告》（2023-016）。
除上述事项外，公司无其他需要披露的重要事项。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：无锡帝科电子材料股份有限公司
2023 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 816,791,853.86 866,002,063.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 10,127,119.26 47,437,010.82
衍生金融资产
应收票据 1,265,074,288.87 739,258,678.23
应收账款 1,159,139,745.23 894,165,448.66
应收款项融资
预付款项 116,189,296.76 110,254,859.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 872,492.97 830,664.04
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 425,660,464.95 362,441,471.61
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,860,504.48 7,966,660.03
流动资产合计 3,806,715,766.38 3,028,356,856.34
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 35,000,000.00 35,000,000.00
投资性房地产 19,848,585.63 20,101,292.66
固定资产 92,488,599.54 93,795,659.12
在建工程 110,244,982.00 79,047,565.21
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 4,080,629.84 4,392,444.08
无形资产 17,612,376.01 17,743,612.32
开发支出
商誉 33,232,209.72 33,232,209.72
长期待摊费用 240,454.35 316,338.99
递延所得税资产 24,931,668.72 26,309,741.25
其他非流动资产 24,775,853.51 16,893,355.83
非流动资产合计 362,455,359.32 326,832,219.18
资产总计 4,169,171,125.70 3,355,189,075.52
流动负债：
短期借款 1,960,198,734.83 1,560,005,825.19
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 43,603,359.63
衍生金融负债
应付票据 817,677,855.05 678,632,401.55
应付账款 229,014,947.30 102,387,021.27
预收款项
合同负债 6,220,411.48 3,140,853.99
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 9,414,597.41 14,917,439.36
应交税费 45,765,392.23 23,275,044.20
其他应付款 1,299,122.64 2,608,155.30
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,233,025.75 1,224,464.42
其他流动负债 808,653.49 408,311.01
流动负债合计 3,115,236,099.81 2,386,599,516.29
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 3,185,141.14 3,140,237.16
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 3,542,716.99 3,542,716.99
递延收益 16,000,000.00 16,000,000.00
递延所得税负债 559,759.68 576,391.60
其他非流动负债
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非流动负债合计 23,287,617.81 23,259,345.75
负债合计 3,138,523,717.62 2,409,858,862.04
所有者权益：
股本 100,000,000.00 100,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 530,354,016.62 529,780,331.15
减：库存股
其他综合收益 -457,334.05 -342,182.94
专项储备
盈余公积 31,267,122.91 31,267,122.91
一般风险准备
未分配利润 344,582,365.21 258,318,664.08
归属于母公司所有者权益合计 1,005,746,170.69 919,023,935.20
少数股东权益 24,901,237.39 26,306,278.28
所有者权益合计 1,030,647,408.08 945,330,213.48
负债和所有者权益总计 4,169,171,125.70 3,355,189,075.52
法定代表人：史卫利 主管会计工作负责人：王姣姣 会计机构负责人：王姣姣
2、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,548,338,008.73 698,332,291.58
其中：营业收入 1,548,338,008.73 698,332,291.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,445,620,900.59 668,231,924.59
其中：营业成本 1,373,164,829.63 645,824,369.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,412,691.92 176,161.87
销售费用 14,786,785.21 8,263,300.93
管理费用 6,491,237.29 4,500,178.11
研发费用 37,093,757.30 21,769,847.30
财务费用 12,671,599.24 -12,301,933.32
其中：利息费用 9,781,900.99 1,435,146.45
利息收入 3,306,775.95 323,406.56
加：其他收益 93,316.84 5,844.63
投资收益（损失以“－”号填
796,667.02 -28,436,838.34
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
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以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-1,057,083.96 17,239,030.01
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-12,804,777.91 -782,220.56
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-356,341.59 83,330.76
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-129,290.71 21,605.76
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 89,259,597.83 18,231,119.25
加：营业外收入 7,930,336.93 2,407,121.06
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
97,189,934.76 20,638,240.31
列）
减：所得税费用 12,331,274.52 2,313,514.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 84,858,660.24 18,324,725.58
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
84,858,660.24 18,324,725.58
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 86,263,701.13 18,324,725.58
2.少数股东损益 -1,405,040.89
六、其他综合收益的税后净额 -115,151.11 -62,628.91
归属母公司所有者的其他综合收益
-115,151.11 -62,628.91
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-115,151.11 -62,628.91
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -115,151.11 -62,628.91
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 84,743,509.13 18,262,096.67
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归属于母公司所有者的综合收益总
86,148,550.02 18,262,096.67
额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,405,040.89
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.86 0.18
（二）稀释每股收益 0.86 0.18
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：史卫利 主管会计工作负责人：王姣姣 会计机构负责人：王姣姣
3、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 922,901,294.14 805,169,973.62
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 4,349,395.93 332,111.33
收到其他与经营活动有关的现金 4,763,649.25 2,501,219.37
经营活动现金流入小计 932,014,339.32 808,003,304.32
购买商品、接受劳务支付的现金 1,390,469,999.10 446,734,929.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 26,463,347.44 18,201,875.25
支付的各项税费 4,562,343.77 9,320,608.92
支付其他与经营活动有关的现金 6,926,626.28 14,073,942.90
经营活动现金流出小计 1,428,422,316.59 488,331,357.04
经营活动产生的现金流量净额 -496,407,977.27 319,671,947.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 59,000,000.00 112,881,023.90
取得投资收益收到的现金 345,205.48 1,104,359.01
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 59,345,205.48 113,985,382.91
购建固定资产、无形资产和其他长
33,969,659.92 7,345,556.45
期资产支付的现金
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投资支付的现金 13,600,000.00 115,723,460.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 47,569,659.92 123,069,016.45
投资活动产生的现金流量净额 11,775,545.56 -9,083,633.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 698,567,067.91 420,831,128.76
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 698,567,067.91 420,831,128.76
偿还债务支付的现金 302,352,007.53 739,618,647.37
分配股利、利润或偿付利息支付的
10,374,531.43 2,854,041.71
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 16,832,417.45 1,389,436.39
筹资活动现金流出小计 329,558,956.41 743,862,125.47
筹资活动产生的现金流量净额 369,008,111.50 -323,030,996.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的
7,968,103.68 -5,660,147.27
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -107,656,216.53 -18,102,830.24
加：期初现金及现金等价物余额 237,952,540.24 197,100,189.32
六、期末现金及现金等价物余额 130,296,323.71 178,997,359.08
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 否
公司第一季度报告未经审计。
无锡帝科电子材料股份有限公司董事会
2023 年 04 月 26 日
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