证券代码：300855       证券简称：图南股份    公告编号：2021-062



                   江苏图南合金股份有限公司
       关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度
                       暨关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关联交易概述
    江苏图南合金股份有限公司(以下简称“公司”)根据生产经营及

发展需要，拟向江苏丹阳农村商业银行股份有限公司（以下简称“农
商银行”）申请不超过人民币 4,900.00 万元的综合授信额度，授信期
限为 1 年。前述综合授信额度不等于公司的融资金额，最终以农商银

行实际审批的授信额度为准。授信期限内，授信额度可循环使用，其
项下具体使用情况根据公司的实际经营需求确定。
    持有公司 5%以上股份的股东、公司董事陈建平与公司股东陈杰

实际控制的江苏绿叶锅炉有限公司曾持有农商银行 5.26%股份，陈建
平与陈杰系父子关系，陈杰曾担任农商银行董事；2020 年 7 月 1 日，

江苏绿叶锅炉有限公司转让了其持有的农商银行股权，陈杰不再担任
农商银行董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关
规定，农商银行仍为公司关联法人，公司向农商银行申请综合授信额

度的事项构成关联交易。
    2021 年 4 月 16 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关

于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》，关联
董事陈建平回避表决；公司独立董事就本次关联交易事项进行了事前


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认可，并发表了同意的独立意见；公司第三届监事会第四次会议审议
通过了该议案；本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准，

关联股东应回避表决。
       本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组，无需经过有关部门批准。
       二、关联方基本情况
       （一）基本信息

       1、公司名称：江苏丹阳农村商业银行股份有限公司
       2、公司住所：镇江市丹阳金陵西路 152 号

       3、法定代表人：上官小天
       4、公司类型：股份有限公司（非上市）
       5、注册资本：106,208.2581 万元人民币

       6、统一社会信用代码：913211005822968324
       7、经营范围：吸收本外币公众存款；发放本外币短期、中期和
长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理

兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事本外币同业拆
借；从事借记卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服

务；办理外汇汇款；结汇、售汇；提供资信调查、咨询和见证服务；
经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）

       8、主要股东：

序号                      主要股东                持股比例（%）
 1      江苏江南农村商业银行股份有限公司                   37.89
 2      丹阳市安居工程建设投资有限公司                      6.32
 3      江苏丹化集团有限责任公司                            5.50
 4      丹阳投资集团有限公司                                4.40


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 5    江苏沃得机电集团有限公司                               2.46
 6    江苏亚太光学有限公司                                   1.45
 7    大亚科技集团有限公司                                   1.45
 8    江苏堂皇集团有限公司                                   0.60

     （二）历史沿革

     1996 年 9 月，农商银行的前身丹阳市农村信用合作社联合社（以
下简称“联合社”）与农业银行完成脱钩工作；2000 年，联合社开始进

行“统一法人”的改革；2001 年，联合社被中国人民银行南京分行指定
为江苏省两个农村信用社改革试点单位之一，进行了“明晰产权、完
善法人治理结构”改革，按公司制建立了规范的社员代表大会、理事

会和监事会组织机构，营业地址为“江苏省丹阳市丹凤南路 36 号”；
2004 年 4 月，根据《关于丹阳市农村信用合作社联合社辖内机构更

名的批复》（镇银监复[2004]31 号）文件内容，联合社更名为“丹阳市
农村信用合作联社”（以下简称“信用社”）；2005 年，以组建农村合作
银行为目标，信用社改革进入了一个崭新的阶段；2006 年 12 月，根

据《中国银行业监督管理委员会关于江苏丹阳农村合作银行开业的批
复》（镇银监复[2006]406 号）文件精神，信用社成为股份合作制的农

村合作银行，实行一级法人、统一核算、分级管理、授权经营的管理
体制；2007 年 2 月 5 日，江苏丹阳农村合作银行正式挂牌开业；2010
年 2 月，江苏丹阳农村合作银行迁址丹阳市金陵西路 152 号；2011

年 8 月，根据《江苏银监局关于江苏丹阳农村商业银行股份有限公司
开业的批复》 苏银监复[2014]433 号）文件精神，同意农商银行开业，

同时，江苏丹阳农村合作银行自行终止，其债权债务转为农商银行债
权债务；2011 年 9 月 23 日，农商银行正式挂牌开业。挂牌开业以来，
农商银行在银监部门的有力指导下，切实深化改革，加快发展，坚持

正确定位、创新理念、完善功能、强化内控、规范管理，初步实现了

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“产权明晰、治理完善、内控严密、机制灵活、财务良好、资本充足、
可持续发展”的改革预期目标，取得了阶段性成果。

    （三）主要业务近三年发展状况
    近三年，农商银行各项主营业务快速稳健发展，各项贷款增加

66.52 亿元，各项存款增加 77.70 亿元。2020 年度，农商银行实现各
项收入 17.90 亿元，净利润 1.70 亿元。截至 2021 年 3 月 31 日，农商
银行资产总额 422.73 亿元，各项负债 393.94 亿元，所有者权益 28.79

亿元；2021 年第一季度实现各项收入 4.63 亿元，净利润 1.02 亿元。
    （四）关联关系说明

    持有公司 5%以上股份的股东、公司董事陈建平与公司股东陈杰
实际控制的江苏绿叶锅炉有限公司曾持有农商银行 5.26%股份，陈建
平与陈杰系父子关系，陈杰曾担任农商银行董事；2020 年 7 月 1 日，

江苏绿叶锅炉有限公司转让了其持有的农商银行股权，陈杰不再担任
农商银行董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关
规定，农商银行仍为公司关联法人，公司向农商银行申请综合授信额

度的事项构成关联交易。
    （五）农商银行不是失信被执行人。

    三、关联交易的主要内容、定价政策及定价依据
    本 次 关 联 交 易 为 公 司 向 关 联 方 农 商 银 行申 请 不 超 过 人 民 币
4,900.00 万元的综合授信额度，是为了满足公司生产经营及发展需要，

属于合理的交易行为。本次交易未来履行中或将涉及的利率拟参照银
行同期利率水平，定价公允、合理，不存在损害公司及公司股东，尤

其是中小股东利益的情形，也不存在损害公司合法利益或向关联公司
输送利益的情形。
    四、交易目的和对上市公司的影响


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    本次关联交易主要是为了满足公司生产经营的资金需求，符合公
司经营发展的实际需要，不会损害公司和全体股东的利益，也不会对

公司的经营业绩产生不利影响。
    五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的

总金额
    2021 年年初至本公告披露日，公司与农商银行累计已发生关联
票据贴现共计贴现利息 39,200.00 元。

    六、独立董事事前认可和独立意见
    1、独立董事事前认可意见

    经核查，独立董事认为：公司向关联方农商银行申请综合授信额
度，是公司经营发展的正常需要，本次关联交易遵循自愿、平等、互
惠互利、公平公允的原则，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小

股东利益的情形。同意将该事项提交公司第三届董事会第四次会议审
议，关联董事应回避表决。
    2、独立董事独立意见

    经核查，独立董事认为：公司本次向农商银行申请综合授信额度
暨关联交易事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳

证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及《公
司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定。本次关联交易遵循了公
平、公正、自愿、诚信的原则，未来履行中或将涉及的利率拟参照银

行同期利率水平，定价方法客观、公允，不存在损害公司及股东利益
的情形；本次关联交易的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》

和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定；董事会在对此项关联交易进行审议时，关联董事回
避表决；本次关联交易事项与公司经营发展相符合，有利于公司生产


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经营活动的顺利开展。同意将该事项提交公司 2020 年年度股东大会
审议。

    七、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次向农商银行申请不超过人民币

4,900 万元综合授信额度暨关联交易事项已经公司第三届董事会第四
次会议、第三届监事会第四次会议审议批准，独立董事发表了事前认
可和同意的独立意见。本次关联交易事项决策程序符合《公司法》、

《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及
公司内部控制制度的规定。本次关联交易与公司经营发展相符合，有

利于公司生产经营活动的顺利开展，不存在损害股东合法利益，特别
是中小股东合法利益的情形。保荐机构同意公司本次向农商银行申请
综合授信额度暨关联交易的事项。

    八、备查文件
    1、江苏图南合金股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
    2、江苏图南合金股份有限公司第三届监事会第四次会议决议；

    3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可
意见；

    4、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
    5、保荐机构民生证券出具的《关于江苏图南合金股份有限公司
2021 年度向银行申请综合授信额度暨关联交易的核查意见》。


    特此公告。


                              江苏图南合金股份有限公司董事会
                                             2021 年 4 月 16 日



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