现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3628820 |
10319754 |
12451526 |
4772678 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
316599310 |
1132017345 |
830588476 |
537311144 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
45808335 |
162352786 |
120275589 |
78840738 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
199299190 |
868167889 |
436516506 |
336052916 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
13771600 |
14071442 |
33528005 |
9666517 |
| 经营活动现金流出小计 |
273017950 |
1124552497 |
657203263 |
467099172 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
43581360 |
7464848 |
173385212 |
70211973 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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6000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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207513 |
207513 |
111504 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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8064398 |
563713 |
356562 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
57991829 |
304033388 |
172884670 |
60138156 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
57991829 |
312433388 |
211284670 |
98538156 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-57991829 |
-304368990 |
-210720957 |
-98181594 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
19261618 |
266367969 |
166680555 |
143673212 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
19261618 |
266367969 |
166680555 |
143673212 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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6000000 |
2000000 |
2000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
599477 |
1691987 |
1055601 |
232163 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3286067 |
112943740 |
106020250 |
63591550 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
15975551 |
153424229 |
60660305 |
80081662 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-161060 |
623950 |
719449 |
625923 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1404022 |
-142855964 |
24044010 |
52737964 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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155286133 |
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92966971 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
88887208 |
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42792157 |
| 无形资产摊销 |
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2213349 |
-- |
1095782 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-162608 |
-- |
-90046 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
54167 |
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33920 |
| 财务费用 |
-- |
6050272 |
-- |
1430278 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1648157 |
-- |
-245058 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-600482870 |
-- |
-27575038 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-82521927 |
-- |
-90249219 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
417146805 |
-- |
50359392 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-2244850 |
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-3500199 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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7464848 |
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70211973 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
170105411 |
-- |
365699339 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
312961375 |
-- |
312961375 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-142855964 |
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52737964 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
773833 |
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386916 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
310316784 |
1114282248 |
811598346 |
531446489 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2653706 |
7415343 |
6538603 |
1091977 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
6000000 |
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