现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2014375 |
58493033 |
10306883 |
8333397 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
191823995 |
726419592 |
579124111 |
341608124 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
19412627 |
67293612 |
50458289 |
34159421 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
127345421 |
423201374 |
371880577 |
184034363 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
10524390 |
19197266 |
32927765 |
13961181 |
| 经营活动现金流出小计 |
176071721 |
547579047 |
490278958 |
255038914 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
15752274 |
178840544 |
88845153 |
86569210 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
30000000 |
311000000 |
275000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
498547 |
34000 |
67121 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
32358547 |
321887361 |
285662260 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
55786082 |
182691054 |
137595802 |
58797733 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
55786082 |
532691054 |
487595802 |
78797733 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-23427535 |
-210803693 |
-201933542 |
-78797733 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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96887485 |
20000000 |
24951132 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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96887485 |
20000000 |
24951132 |
| 偿还债务所支付的现金 |
20000000 |
76887485 |
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24951132 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
20142000 |
117251064 |
40418853 |
64977357 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-20142000 |
-20363579 |
-20418853 |
-40026224 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
31685 |
-256980 |
-143747 |
-375378 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-27785576 |
-52583708 |
-133650989 |
-32630125 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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181335003 |
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89300060 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
34269129 |
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16859245 |
| 无形资产摊销 |
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1620601 |
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847076 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-28702 |
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| 固定资产报废损失 |
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266875 |
-- |
103440 |
| 财务费用 |
-- |
642253 |
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703336 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-7370027 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-127871673 |
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-45941784 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
7405585 |
-- |
15028647 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
73843840 |
-- |
6178181 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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23510771 |
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8245594 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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178840544 |
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86569210 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
208098825 |
-- |
228052407 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
260682532 |
-- |
260682532 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-52583708 |
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-32630125 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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46261 |
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23828 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
187840692 |
644748034 |
544962640 |
330214376 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1968928 |
23178525 |
23854587 |
3060351 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
30000000 |
311000000 |
275000000 |
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