证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2021-071
江苏图南合金股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《监管指引第 2
号》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称
“《上市公司规范运作指引》”）以及《创业板信息披露公告格式第 21
号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的相
关规定，江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）就 2021 年
半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会于 2020 年 4 月 27 日出具的《关于核
准江苏图南合金股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可
[2020]804 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）
5,000 万股，发行价格为 10.51 元/股，募集资金总额为 525,500,000.00
元，扣减发行费用 57,440,278.97 元后，募集资金净额为 468,059,721.03
元。上述募集资金于 2020 年 7 月 20 日全部到位，业经苏亚金诚会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了苏亚验[2020]13 号《验资
报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
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截至2021年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金余额为
394,612,236.34元，明细如下表：
单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金净额 468,059,721.03
已累计投入募集资金金额 75,638,449.72
其中：2021年1-6月投入项目金额 53,434,910.07
利息收入 2,193,307.09
手续费支出 2,342.06
尚未使用的募集资金余额 394,612,236.34
其中：银行活期存款 119,612,236.34
银行结构性存款 275,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、
《监管指引第 2 号》和《公司章程》的有关规定，制定了公司《募集
资金管理制度》，对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追
究等内容进行了明确规定。
根据《监管指引第 2 号》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等有关规
定，2020 年 8 月 18 日公司与保荐机构民生证券股份有限公司及中国
建设银行股份有限公司江苏分行、中信银行股份有限公司镇江分行、
中国民生银行股份有限公司南京分行分别签署了《募集账户三方监管
协议》（以下简称“《三方监管协议》”），并在其下属行开立了募集资
金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。《三方监管协
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议》与《深圳证券交易所创业板上市公司募集资金三方监管协议范本》
不存在重大差异，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相
关职责。
（二）募集资金的专户存储情况
截至2021年6月30日，公司募集资金专项账户的余额明细列示如
下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 金 额
中信银行股份有限公司丹阳支行 8110501011101589285 63,666,690.93
中国建设银行股份有限公司丹阳吕城支行 32050175910000000219 50,549,467.01
中国民生银行股份有限公司丹阳支行 632279275 5,396,078.40
合计 119,612,236.34
三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司 2021 年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
为进一步提高募集资金投资项目“年产 3,300 件复杂薄壁高温合
金结构件建设项目”规划和建设布局的合理性，公司于 2021 年 2 月
26 日召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于变更“年
产 3,300 件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”实施地点及部分建设
内容的议案》：项目实施具体用地变更为原规划建设用地（土地使用
权证为“苏（2020）丹阳市不动产权第 0019727 号”）以及公司以自
有资金新增购置的土地（毗邻现有厂区建筑，土地使用权证为“苏
（2021）丹阳市不动产权第 0003243 号”）；项目新建建筑面积变更为
20,960 平方米，较原规划新建建筑面积 4,420 平方米增加了 16,540 平
方米，增加建筑工程投资约 2,700 万元，占项目原投资总额比例
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10.46%，增加建筑工程投资部分由公司以自有资金进行补足。本次变
更除实施地点和部分建设内容变更外，项目建设背景、实施主体、实
施方式、募集资金投资总额及经济效益预测仍与公司前期披露的相关
内容一致。
公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，监事会同意公司本
次变更部分募投项目实施地点及部分建设内容，保荐机构民生证券股
份有限公司对公司本次变更部分募投项目实施地点及部分建设内容
事项无异议。
具体内容详见公司 2021 年 2 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于
变更“年产 3,300 件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”实施地点及
部分建设内容的公告》（公告编号：2021-036）及相关文件。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020 年 10 月 27 日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监
事会第八次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集
资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用
募集资金人民币 17,404,828.47 元置换预先投入募集资金投资项目的
自筹资金 13,045,839.00 元和支付的发行费用 4,358,989.47 元，独立董
事对该事项发表了明确同意意见。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了“苏亚鉴[2020] 46 号”《关于江苏图南合金股份有限公
司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的
自筹资金的鉴证报告》，公司保荐机构民生证券股份有限公司同意公
司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费
用的自筹资金。具体内容详见公司 2020 年 10 月 28 日披露于巨潮资
讯网的《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发
行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-028）。
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（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充
流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金的情况。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金
的余额为 394,612,236.34 元（含利息收入并扣除手续费），其中，存
放在募集资金专户的活期存款 119,612,236.34 元，购买银行结构性存
款产品 275,000,000.00 元。该银行结构性存款产品安全性高，满足保
本要求，同时具备较好的流动性，不影响募集资金投资计划正常进行。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、
不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违
规情形。
附件 1：募集资金使用情况对照表（首次公开发行募集资金）
江苏图南合金股份有限公司董事会
2021 年 7 月 19 日
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附表1：
募集资金使用情况对照表（首次公开发行募集资金）
编制单位：江苏图南合金股份有限公司 2021年半年度 单位：人民币万元
报告期投入募
募集资金总额 46,805.97 5,343.49
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 - 7,563.84
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是 否 已 变 募 集 资金 调 整 后投 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 本报告 是 否 达 项 目 可行 性
承诺投资项目和超募资金投 本 报 告期
更项目（含 承 诺 投资 资 总 额 计投入金额 进度（%）（3） 定可使用状 期实现 到 预 计 是 否 发生 重
向 投入金额
部分变更） 总额 （1） （2） ＝（2）/（1） 态日期 的效益 效益 大变化
承诺投资项目
1、年产 1,000 吨超纯净高性 2022 年 07
否 18,250.00 18,250.00 2,380.80 4,010.29 21.97 不适用 不适用 否
能高温合金材料建设项目 月 31 日
2、年产 3,300 件复杂薄壁高 2022 年 12
否 25,820.00 25,820.00 1,944.36 2,332.00 9.03 不适用 不适用 否
温合金结构件建设项目 月 31 日
2022 年 07
3、企业研发中心建设项目 否 2,735.97 2,735.97 1,018.33 1,221.55 44.65 不适用 不适用 否
月 31 日
承诺投资项目小计 - 46,805.97 46,805.97 5,343.49 7,563.84 - - - - -
超募资金投向
无 - - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 - 46,805.97 46,805.97 5,343.49 7,563.84 - - - - -
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未达到计划进度或预计收益
不适用
的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
为进一步提高募集资金投资项目“年产 3,300 件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”规划和建设布局的合理性，公司于 2021 年 2
月 26 日召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于变更“年产 3,300 件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”实施地
点及部分建设内容的议案》：项目实施具体用地变更为原规划建设用地（土地使用权证为“苏（2020）丹阳市不动产权第 0019727
号”）以及公司以自有资金新增购置的土地（毗邻现有厂区建筑，土地使用权证为“苏（2021）丹阳市不动产权第 0003243 号”）；
募集资金投资项目实施地点 项目新建建筑面积变更为 20,960 平方米，较原规划新建建筑面积 4,420 平方米增加了 16,540 平方米，增加建筑工程投资约 2,700
万元，占项目原投资总额比例 10.46%，增加建筑工程投资部分由公司以自有资金进行补足。本次变更除实施地点和部分建设内
变更情况
容变更外，项目建设背景、实施主体、实施方式、募集资金投资总额及经济效益预测仍与公司前期披露的相关内容一致。
公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，监事会同意公司本次变更部分募投项目实施地点及部分建设内容，保荐机构民生证
券股份有限公司对公司本次变更部分募投项目实施地点及部分建设内容事项无异议。
具体内容详见公司 2021 年 2 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于变更“年产 3,300 件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”实施地
点及部分建设内容的公告》（公告编号：2021-036）及相关文件。
募集资金投资项目实施方式
不适用
调整情况
2020 年 10 月 27 日，公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入
募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 17,404,828.47 元置换预先投入募集资
金投资项目的自筹资金 13,045,839.00 元和支付的发行费用 4,358,989.47 元，独立董事对该事项发表了明确同意意见。苏亚金诚会
募集资金投资项目先期投入
计师事务所（特殊普通合伙）出具了“苏亚鉴[2020] 46 号”《关于江苏图南合金股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金
及置换情况
投资项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》，公司保荐机构民生证券股份有限公司同意公司本次以募集资金置换预先投
入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司 2020 年 10 月 28 日披露于巨潮资讯网的《关于以募集资
金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-028）。
用闲置募集资金暂时补充流
不适用
动资金情况
项目实施出现募集资金结余
不适用
的金额及原因
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截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为 394,612,236.34 元（含利息收入并扣除手续费），其中，
尚未使用的募集资金用途及
存放在募集资金专户的活期存款 119,612,236.34 元，购买银行结构性存款产品 275,000,000.00 元。该银行结构性存款产品安全性
去向
高，满足保本要求，同时具备较好的流动性，不影响募集资金投资计划正常进行。
募集资金使用及披露中存在 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不
的问题或其他情况 存在违规情形。
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