证券代码：300855      证券简称：图南股份     公告编号：2021-077



                   江苏图南合金股份有限公司
        关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”或“图南股份”）于
2021 年 8 月 26 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六
次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金
安全的前提下，使用总额度不超过人民币 32,000 万元（含本数）的
闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不
超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通
知存款等），现金管理期限自公司董事会审议通过之日起不超过 15 个
月。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用，董事会授权
董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部负责具体执行。现将具
体情况公告如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏图南合金股份有限公
司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]804 号）核准，公司首
次公开发行新股人民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价格为 10.51
元/股，募集资金总额为 52,550.00 万元，扣除发行费用 5,744.03 万元
后，募集资金净额为 46,805.97 万元。苏亚金诚会计师事务所（特殊
普通合伙）已于 2020 年 7 月 20 日对公司首次公开发行股票的资金到

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位情况进行了审验，并出具了“苏亚验[2020]13 号”《验资报告》。
       公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，
并由公司分别与各开户银行、保荐机构签订了《募集账户三方监管协
议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
       二、募集资金使用情况及暂时闲置情况
       根据《江苏图南合金股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股
票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

                                           项目总投资       拟使用募集资金投
序号                 项目名称
                                           （万元）           入额（万元）
         年产 1,000 吨超纯净高性能高
 1                                              18,250.00           18,250.00
         温合金材料建设项目
         年产 3,300 件复杂薄壁高温合
 2                                              25,820.00           25,820.00
         金结构件建设项目
 3       企业研发中心建设项目                    3,563.50            2,735.97
         偿还银行贷款及补充流动资金
 4                                               8,000.00                   -
         项目
                合     计                       55,633.50           46,805.97

       募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前，公司正按照募
集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目。根据募集资金投资项
目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。
       三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
       1、投资目的
       为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常
进行和募集资金安全的前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资金进行
现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
       2、投资品种
       公司拟购买投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性

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好、单项理财产品期限最长不超过一年的投资理财品种或通过定期存
款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，暂时闲置募集资金投资
的产品须符合以下条件：
    （1）安全性高；
    （2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。对于暂
时闲置的募集资金投资，上述投资产品不得质押，产品专用结算账户
不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户
的，公司将及时公告。
    3、投资额度及期限
    公司拟使用总额度不超过人民币 32,000 万元（含本数）的闲置
募集资金进行现金管理，有效期自第三届董事会第六次会议审议通过
之日起 15 个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂
时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
    4、实施方式
    上述事项经董事会审议通过后，授权公司董事长在上述额度内签
署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确
理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实
施。
    5、信息披露
    公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信
息披露工作。
    四、投资风险及风险控制措施
    1、投资风险
    （1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济
的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。


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    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，
因此短期投资的实际收益不可预期。
    2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：
    （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不
得将募集资金用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保
债券为投资标的的银行理财产品等。
    （2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财
产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财
资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
    （3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，
定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
    （4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检
查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    （5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信
息披露工作。
    五、对公司日常经营的影响
    公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，是在确保不影响募集
资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的，不会影响公
司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行
为。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收
益，为公司股东谋取更多的投资回报。
    六、审议程序及专项意见
    2021 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届
监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行


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和募集资金安全的前提下，使用总额度不超过人民币 32,000 万元（含
本数）的闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事对该议案发表了
明确同意的独立意见。
    （一）董事会意见
    公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全
的前提下，使用总额度不超过人民币 32,000 万元（含本数）的闲置
募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过
12 个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存
款等），可以提高资金使用效率，以更好地实现公司现金的保值增值，
保障公司股东的利益。公司董事会同意本次使用闲置募集资金进行现
金管理事项。
    （二）监事会意见
    公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司使用总额度不超过
人民币 32,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，不存
在影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情形。合理利用闲置
募集资金进行现金管理，可以增加收益，为公司及股东获取更好的回
报，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利
益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。全体监事
一致同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项。
    （三）独立董事意见
    公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，有助于提高公司
资金使用效率及收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，没有影
响募集资金投资项目推进和公司正常运营，符合公司及股东的利益；
相关审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、


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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、
规范性文件的规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们同
意公司在授权范围内使用部分闲置募集资金进行现金管理。
    （四）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：
    1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，已经公司
董事会、监事会审议通过，且全体独立董事已发表明确同意的独立意
见，履行了必要的审批程序。公司上述事项符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求。
    2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募
集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，
不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
    3、在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的
前提下，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金
使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
    综上，保荐机构同意图南股份本次使用闲置募集资金进行现金管
理事项。
    七、备查文件
    1、江苏图南合金股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
    2、江苏图南合金股份有限公司第三届监事会第六次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
    4、保荐机构民生证券出具的《关于江苏图南合金股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。


    特此公告。
                               6
江苏图南合金股份有限公司董事会
              2021 年 8 月 26 日




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