证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2022-052
江苏图南合金股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月
26 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，
分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》。公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下
简称“募投项目”）“年产 1,000 吨超纯净高性能高温合金材料建设项
目”和“企业研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，为合理配置
资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上
述募投项目结项并将节余募集资金 8,352.56 万元（最终金额以资金转
出当日银行结息金额为准，下同）永久补充流动资金，用于公司日常
生产经营及业务发展。资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户
进行销户处理，对应的《募集账户三方监管协议》亦随之终止。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》（以下简称“《监管指引第 2 号》”）、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以
下简称“《创业板规范运作》”）等法律法规、规范性文件及公司《募
集资金管理制度》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。
现将有关情况公告如下：
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一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会于 2020 年 4 月 27 日出具的《关于核
准江苏图南合金股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可
[2020]804 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）
5,000 万股，发行价格为 10.51 元/股，募集资金总额为 525,500,000.00
元，扣减发行费用 57,440,278.97 元后，募集资金净额为 468,059,721.03
元。上述募集资金于 2020 年 7 月 20 日全部到位，业经苏亚金诚会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“苏亚验[2020]13 号”《验
资报告》。
（二）募集资金投资计划
根据《江苏图南合金股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市招股说明书》及公司召开的第三届董事会第二次会议、第三届董
事会第十三次会议、第三届董事会第十五次会议，公司募集资金投资
项目及募集资金投资计划如下：
单位：人民币万元
拟使用募集资 项目达到预定可使
序号 项目名称 项目总投资
金投入额 用状态日期
年产 1,000 吨超纯净高性能
1 18,250.00 18,250.00 2022 年 12 月 31 日
高温合金材料建设项目
年产 3,300 件复杂薄壁高温
2 28,520.00 25,820.00 2023 年 7 月 31 日
合金结构件建设项目
3 企业研发中心建设项目 3,563.50 2,735.97 2022 年 12 月 31 日
偿还银行贷款及补充 流 动
4 8,000.00 - -
资金项目
合 计 58,333.50 46,805.97 -
注：1、公司于 2021 年 2 月 26 日召开第三届董事会第二次会议，会议审议
通过了《关于变更“年产 3,300 件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”实施地点及
部分建设内容的议案》，项目新建建筑面积增加，建筑工程投资增加约 2,700 万
2
元，项目总投资由 25,820.00 万元变更为 28,520.00 万元，增加建筑工程投资部分
由公司以自有资金进行补足。具体内容详见公司 2021 年 2 月 27 日披露于巨潮资
讯网的《关于变更“年产 3,300 件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”实施地点及
部分建设内容的公告》（公告编号：2021-036）；
2、公司于 2022 年 8 月 15 日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通
过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司在募投项目实施主体、募集资金用
途及投资规模不发生变更的情况下，将募投项目“年产 1,000 吨超纯净高性能高
温合金材料建设项目”及“企业研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由
2022 年 7 月 31 日均延长至 2022 年 12 月 31 日。具体内容详见公司 2022 年 8 月
16 日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-
041）；
3、公司于 2022 年 11 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通
过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司在募投项目实施主体、募集资金用
途及投资规模不发生变更的情况下，将募投项目“年产 3,300 件复杂薄壁高温合
金结构件建设项目”达到预定可使用状态日期由 2022 年 12 月 31 日延长至 2023
年 7 月 31 日。具体内容详见公司 2022 年 11 月 25 日披露于巨潮资讯网的《关于
部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-048）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《监
管指引第 2 号》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板规范
运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》
的规定，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司与保荐机构
民生证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司江苏分行、中信
银行股份有限公司镇江分行、中国民生银行股份有限公司南京分行分
别签署了《募集账户三方监管协议》，并在其下属行开立了募集资金
账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（二）募集资金专户存储情况
3
截至 2022 年 12 月 25 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币万元
序 募集资金
账户名称 开户银行 银行账号
号 余额
江苏图南合金股 中信银行股份有限公
1 8110 5010 1110 1589 285 7,250.55
份有限公司 司丹阳支行
江苏图南合金股 中国民生银行股份有
2 6322 79275 1,102.01
份有限公司 限公司丹阳支行
江苏图南合金股 中国建设银行股份有
3 3205 0175 9100 0000 0219 3,455.83
份有限公司 限公司丹阳吕城支行
理财产品余额 12,000.00
合 计 23,808.39
三、本次部分募投项目结项及节余募集资金情况
（一）本次拟结项募投项目及募集资金节余情况
1、按照公司募投项目的实际实施进展，“年产 1,000 吨超纯净高
性能高温合金材料建设项目”、“企业研发中心建设项目”已达到预定
可使用状态，公司拟将上述募投项目结项。
2、截至 2022 年 12 月 25 日，上述募投项目资金使用及节余情况
如下：
单位：人民币万元
募集资金 募集资金 理财及利息 尚未支付
序 投资进度 节余募集
项目名称 承诺投资 累计投入 收入扣除手 的合同金
号 （%） 资金总额
总额 金额 续费净额 额
年产 1,000 吨
超 纯 净 高 性能
1 18,250.00 11,948.10 65.47% 948.65 7,250.55 1,264.98
高 温 合 金 材料
建设项目
企 业 研 发 中心
2 2,735.97 1,742.46 63.69% 108.50 1,102.01 66.30
建设项目
合计 20,985.97 13,690.56 - 1,057.15 8,352.56 1,331.28
（二）本次拟结项募投项目资金节余的主要原因
1、公司在实施上述募投项目过程中，坚持专款专用、科学合理、
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高效节俭的原则，在保障项目质量和进度的前提下，严把采购环节关，
通过加强市场调研、商务谈判并采取询比价、招投标等方式合理降低
采购成本费用。
2、在国内外疫情形势严峻的情况下，本着高效节俭的原则，在
保障项目质量的前提下，公司对“年产 1,000 吨超纯净高性能高温合
金材料建设项目”中部分计划采购的进口设备（主要为真空感应炉、
真空时效热处理炉）进行了国产替代，降低采购成本 4,900 余万元，
合理配置了资源，最大限度节约了项目资金，提高了募集资金使用效
率。
3、“企业研发中心建设项目”中一台进口检测设备，未能最终实
现采购。通过项目在建设期的沟通和了解，国内目前已有多台套同类
型设备可以提供对外检测服务，未来，公司将通过委外检测的方式满
足研发工作中相关的检测需求。
4、本次拟结项募投项目节余资金中包含了项目尚未支付的合同
金额，主要为部分设备的验收款及质保金，具体情况为：本次拟结项
募投项目相关设备均已安装调试完成，由于部分设备尚处于验收阶段
或在质保期内，根据合同约定未满足部分设备验收款或质保金的支付
条件，因设备验收款及质保金支付时间周期较长，为提高资金使用效
率、避免资金长期闲置，公司拟将上述募投项目结项并将节余资金永
久补充流动资金，完成补流后在达到部分设备验收款或质保金支付条
件时通过自有资金进行支付。
5、为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划
正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金
管理获得了一定的投资收益；同时，募集资金在专户存放期间，取得
了一定的利息收入。
5
四、节余募集资金使用计划及对公司的影响
公司“年产 1,000 吨超纯净高性能高温合金材料建设项目”、“企业
研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效
率，根据《监管指引第 2 号》《创业板规范运作》等有关规定，公司
拟将上述募投项目节余募集资金共计 8,352.56 万元永久补充流动资
金，用于公司日常生产经营及业务发展。
本次募投项目“年产 1,000 吨超纯净高性能高温合金材料建设项
目”、“企业研发中心建设项目”结项及节余募集资金永久补充流动资
金后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的《募集账户
三方监管协议》亦随之终止。
公司使用节余募集资金永久补充流动资金，是公司结合项目实际
实施情况及公司实际生产经营情况作出的审慎决定，符合相关规范性
文件的规定，有利于提高公司募集资金的使用效率，满足公司经营业
务发展对流动资金的需求，促进公司主营业务持续稳定发展，实现公
司和股东利益的最大化。
五、本次事项履行的相关审议程序
本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事
项已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议
审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构民生
证券股份有限公司对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金事项无异议。本次部分募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金事项尚需提交公司股东大会审议。
六、独立董事、监事会、保荐机构的专项意见说明
1、独立董事意见
经核查，公司独立董事认为：公司本次部分募投项目结项并将节
6
余募集资金永久补充流动资金，符合《监管指引第 2 号》《创业板规
范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，且履行了必要的审批
程序。公司使用节余募集资金永久补充流动资金，符合公司实际情况，
有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，
符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害其
他股东利益的情形。我们一致同意公司本次部分募投项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金事项，并提交公司股东大会审议。
2、监事会审议情况
经审议，公司监事会认为：公司本次部分募投项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的决策程序合理，符合相关法律、法规的
规定。公司使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司募
集资金的使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，促进
公司主营业务持续稳定发展，不存在损害中小股东利益的情形。监事
会同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金事项。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独
立董事发表了明确同意的独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审
议；该事项符合《监管指引第 2 号》《创业板规范运作》等法律法规、
规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不影响募集资
金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营效益。
保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金事项无异议。
7
七、备查文件
1、江苏图南合金股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、江苏图南合金股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意
见；
4、保荐机构民生证券股份有限公司出具的《关于江苏图南合金
股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的核查意见》。
江苏图南合金股份有限公司董事会
2022 年 12 月 26 日
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