证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2021-045
安徽蓝盾光电子股份有限公司
关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽蓝盾光电子股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1566 号）同意，安徽
蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）获准首次向社会公开发行
人民币普通股（A 股）3,297.00 万股，每股发行价格为人民币 33.95 元，
募集资金总额为人民币 111,933.15 万元，根据有关规定扣除发行费用
4,238.01 万元后，实际募集资金金额为人民币 107,695.14 万元。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资
金到位情况进行了审验，并于 2020 年 8 月 11 日出具了容诚验字
[2020]230Z0151 号《验资报告》，经其审验，截至 2020 年 8 月 11 日，扣
除券商承销费用和保荐费用后，募集资金 108,944.49 万元（其中包括尚
未支付以及通过公司其他自有账户支付的发行费用 1,249.35 万元）已全
部到位。公司对募集资金进行了专户存储。
（二）募集资金使用和结余情况
2021 年 1 月 1 日到 2021 年 6 月 30 日止，公司募集资金使用情况为：
直接投入募集资金项目 3,739.58 万元。截止到 2021 年 6 月 30 日，公司
累计使用募集资金 17,429.38 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集
资金余额为 91,515.11 万元，募集资金专户利息收入 187.95 万元，购置
理财产品 87,000.00 万元，募集资金理财收益累计 1182.51 万元，支付
银行手续费累计 0.03 万元。募集资金专户 2021 年 6 月 30 日余额合计为
5,885.54 万元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的权
益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业
板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，该制度于 2020
年 9 月 9 日经公司第五届董事会第八次会议审议修订。根据要求公司对
募集资金实行专户存储，公司于 2020 年 8 月 11 日分别与徽商银行铜陵
北京路支行、上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行、中国建设银行
股份有限公司铜陵井湖支行、中国光大银行股份有限公司合肥分行及保
荐机构华龙证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》，
对募集资金的存放和使用进行专户管理。三方监管协议与深圳证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2021 年 2 月 26 日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监
事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主
体、实施地点及使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司变更
募集资金投资项目“研发中心及监测仪器生产基地建设项目”的实施主
体、实施地点；并使用募集资金向全资子公司安徽安光环境科技有限公
司（以下简称“安光环境”）增资，由安光环境作为变更后募集资金投资
项目实施主体。公司将根据募投项目的实际资金需要分批出资，以达到
提高资金使用效率和收益的目的。公司设立了募集资金专项账户，公司
与安光环境、中国光大银行股份有限公司合肥分行、保荐机构华龙证券
股份有限公司签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：人民币万元
募集资金投资项目 截至 2021 年 6
开户银行 银行账户
名称 月 30 日余额
运维服务体系建设 徽商银行铜陵北京路
520257596561000014 1,350.7445
项目 支行
上海浦东发展银行股
补充营运资金项目 11510078801100001146 975.6626
份有限公司铜陵支行
大气环境综合立体
中国建设银行股份有
监测系统及数据服 34050166440800000552 1,266.9240
限公司铜陵井湖支行
务建设项目
研发中心及监测仪 57000188000024618 294.7582
中国光大银行股份有
器生产基地建设项
限公司合肥分行 57000188000041596 1,997.4538
目
合计 5,885.5431
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至2021年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币17,429.38万元，各项目的投入及效益等情况详见附表1《2021年半
年度募集资金使用情况对照表》。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
本报告期不存在变更募集资金投资项目的情况。
(二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本报告期不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在披露不
及时、不真实、不准确、不完整的情形，也不存在募集资金违规使用的
情形。
特此公告。
安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会
2021 年 8 月 18 日
附表 1：
2021 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募集
募集资金总额 107,695.14 3,739.58
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 — 17,429.38
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 —
项目达到
是否已变 募集资金 截 至 期 末 截至期末投资进
承诺投资项目和超募 调整后投 本年度投 预 定 可 使 本 年 度 实 现 是 否 达 到 项目可行性是否发生
更项目（含 承 诺 投 资 累 计 投 入 度 （ % ） (3) ＝
资金投向 资总额（1）入金额 用 状 态 日 的效益 预计效益 重大变化
部分变更）总额 金额(2) (2)/(1)
期
承诺投资项目
1.研发中心及监测仪 2022 年 12
否 21,024.63 21,024.63 6.66 6.66 0.03 不适用 不适用 否
器生产基地建设项目 月 31 日
2.大气环境综合立体
2023 年 12
监测系统及数据服务 否 25,070.04 25,070.04 52.94 52.94 0.21 不适用 不适用 否
月 31 日
建设项目
3.运维服务体系建设 2023 年 12
否 4,954.97 4,954.97 143.55 143.55 2.9 不适用 不适用 否
项目 月 31 日
4.补充营运资金项目 否 18,000.00 18,000.00 3,000.00 16,500.00 91.67 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 69,049.64 69,049.64 3,203.15 16,703.15
超募资金投向
1.新厂区建设及高端
2022 年 11
分析测量仪器技改项 否 12,207.19 12,207.19 536.43 726.23 5.95 不适用 不适用 否
月 11 日
目
2.永久性补充流动资
否 11,500.00 11,500.00 — — — 不适用 不适用 不适用 否
金
3.尚未指定用途 14,938.31 14,938.31 — — — 不适用 不适用 不适用 否
超募资金投向小计 38,645.50 38,645.50 536.43 726.23
合计 107,695.14 107,695.14 3,739.58 17,429.38
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额为 38,645.50 万元；公司于 2020 年 10 月 27 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，于 2020
年 11 月 12 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关于使用超
超募资金的金额、用途
募资金投入新厂区建设及高端分析测量仪器技改项目的议案》，同意使用首次公开发行股票募集的超募资金中的 12,207.19 万元用
及使用进展情况
于新厂区建设及高端分析测量仪器技改项目，同意使用超募资金 11,500.00 万元永久性补充流动资金；截止 2021 年 6 月 30 日，新
厂区建设及高端分析测量仪器技改项目已使用资金 726.23 万元，完成了计划的 5.95%。
2021 年 2 月 26 日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项
目实施主体、实施地点及使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司变更募集资金投资项目“研发中心及监测仪器生产基
募集资金投资项目实
地建设项目”的实施主体和实施地点。公司募集资金投资“研发中心及监测仪器生产基地建设项目”原计划实施地点在铜陵市石城
施地点变更情况
路电子工业区，因铜陵市地域因素，不利于引进高端研发人才；为吸引更多高端人才加入公司，提升公司研发创新能力，公司变更
实施地为合肥市蜀山经济开发区天狮路。
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
公司于 2021 年 6 月 11 日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，于 2021 年 6 月 28 日召开 2021 年第一次
临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集
尚未使用的募集资金 资金安全的情况下，公司及子公司安光环境使用不超过 9 亿元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。在上述额度
用途及去向 内，用于现金管理的资金可循环滚动使用。现金管理期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月（含）。截止 2021 年 6 月 30 日，
公司已使用 87,000.00 万元闲置募集资金购买了银行理财产品。剩余尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户，将用于
募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
