现金流量表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
7934996 |
1636517 |
22443322 |
10171186 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
255723957 |
109473538 |
661712328 |
412246836 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
81698268 |
46421959 |
185845199 |
141732502 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
185013428 |
82128629 |
363571625 |
259803230 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
43346331 |
27311620 |
73941198 |
72185309 |
经营活动现金流出小计 |
321897494 |
162873909 |
653411169 |
493531599 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-66173537 |
-53400371 |
8301159 |
-81284763 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
283127000 |
162000000 |
191230578 |
825000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
28630 |
1930 |
306960 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
287890097 |
164359920 |
207743782 |
833022610 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
41677318 |
15900494 |
139635725 |
107383738 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
391677318 |
175900494 |
149635725 |
776383738 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-103787222 |
-11540574 |
58108057 |
56638872 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
103045239 |
47045239 |
812640 |
812640 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
103045239 |
47045239 |
812640 |
812640 |
偿还债务所支付的现金 |
6944458 |
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30585004 |
25699485 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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1000000 |
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筹资活动现金流出小计 |
19211816 |
992719 |
35719570 |
29071269 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
83833423 |
46052520 |
-34906930 |
-28258629 |
五、汇率变动对现金的影响 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
-86127336 |
-18888426 |
31502286 |
-52904521 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
819411 |
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43961404 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
11905253 |
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38246546 |
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无形资产摊销 |
578019 |
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1484994 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-410219 |
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-2093103 |
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固定资产报废损失 |
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财务费用 |
2562808 |
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4907941 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-3152772 |
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-14602889 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
8883277 |
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34831513 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
-42335265 |
-- |
-46575540 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
-57549778 |
-- |
-68938456 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
3042912 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
-66173537 |
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8301159 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
153697549 |
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239824885 |
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减:货币资金的期初余额 |
239824885 |
-- |
208322599 |
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现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-86127336 |
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31502286 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
87251 |
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174501 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
247332599 |
107531226 |
637335035 |
400360594 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
456361 |
305795 |
1933971 |
1715056 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
283127000 |
162000000 |
191230578 |
825000000 |