安徽蓝盾光电子股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
目 录：
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 3
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 安徽蓝盾光电子股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
安徽蓝盾光电子股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
中证天通[2022]证审字第 010200001 号附 1 号
安徽蓝盾光电子股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“蓝盾光电”）
董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》执行了鉴
证工作。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供蓝盾光电子年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们
同意将本鉴证报告作为蓝盾光电子年度报告披露的必备文件，随同其他文件一起报送
并对外披露。
二、董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上
市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》编制《关于募集资金年度存放与使用情况
的专项报告》是蓝盾光电董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，
不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对蓝盾光电董事会编制的上述报告独立
的提出鉴证结论。
第 1 页
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 安徽蓝盾光电子股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工
作，以对鉴证对象是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，
我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，蓝盾光电董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情
况的专项报告》在所有重大方面已按照中国证券监督管理委员会公告（2022）15 号
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》以及交易所的相关规定编制，真实反映了蓝盾光电 2021 年度募集资金实际
存放与使用情况。
中证天通会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师：
中国 北京
2022 年 3 月 21 日
第 2 页
安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
安徽蓝盾光电子股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告
格式》等有关规定，安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会编制了 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽蓝盾光电子股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可[2020]1566 号）同意注册，公司首次向社会公众公开发行
人民币普通股（A 股）3,297.00 万股，每股发行价格为人民币 33.95 元，募集资金总
额为人民币 111,933.15 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,238.01 万元后，净募集
资金共计人民币 107,695.14 万元。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进
行了审验，并于 2020 年 8 月 11 日出具了容诚验字[2020]230Z0151 号《验资报告》，
经其审验，截至 2020 年 8 月 11 日，扣除券商承销费用和保荐费用后，募集资金
108,944.49 万元（其中包括尚未支付以及通过公司其他自有账户支付的发行费用
1,249.35 万元）已全部到位。公司对募集资金进行了专户存储。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
项 目 金额（人民币元）
募集资金总额 1,119,331,500.00
减：发行费用 42,380,134.47
募集资金净额 1,076,951,365.53
减：募集资金累计投入项目金额 205,045,341.04
减：银行手续费支出 1,095.84
减：永久补充流动资金 175,000,000.00
第 3 页
安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
项 目 金额（人民币元）
减：购买结构性存款 670,000,000.00
加：尚未支付的发行费用 132,075.36
加：银行利息收入 2,320,010.81
加：募集资金理财收益 30,906,948.30
募集资金余额（银行存款） 60,263,963.12
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，依照《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，该制度于 2020 年 9 月 9 日经
公司第五届董事会第八次会议审议修订。根据要求公司对募集资金实行专户存储，公
司于 2020 年 8 月 11 日分别与徽商银行铜陵北京路支行、上海浦东发展银行股份有
限公司铜陵支行、中国建设银行股份有限公司铜陵井湖支行、中国光大银行股份有限
公司合肥分行及保荐机构华龙证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协
议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。三方监管协议与深圳证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2021 年 2 月 26 日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次
会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及使用募集
资金向全资子公司增资的议案》，同意公司变更募集资金投资项目“研发中心及监测
仪器生产基地建设项目”的实施主体、实施地点；并使用募集资金向全资子公司安徽
安光环境科技有限公司（以下简称“安光环境”）增资，由安光环境作为变更后募集
资金投资项目实施主体。公司将根据募投项目的实际资金需要分批出资，以达到提高
资金使用效率和收益的目的。公司设立了募集资金专项账户，公司与安光环境、中国
光大银行股份有限公司合肥分行、保荐机构华龙证券股份有限公司签订《募集资金专
户存储四方监管协议》。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况列示如下：
募集资金投资项目名称 银行名称 账 号 金额（人民币元）
补充营运资金项目 浦发银行铜陵支行 11510078801100001146 19,783,318.34
大气环境综合立体监测系统及数据服务
建设银行井湖支行 34050166440800000552 12,740,101.34
建设项目
57000188000024618 1,176.27
研发中心及监测仪器生产基地建设项目 光大银行合肥分行
57000188000041596 14,747,988.48
第 4 页
安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
募集资金投资项目名称 银行名称 账 号 金额（人民币元）
运维服务体系建设项目 徽商银行北京路支行 520257596561000014 12,991,378.69
合 计 60,263,963.12
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金共计人民币
38,004.53 万元，各项目的投入情况及效益情况见附表 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募投项目无先期投入及置换情况。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2020 年 9 月 9 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会
议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，决议在不影响募集
资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过 9 亿元闲置募集资金（含本数）进行现
金管理。公司拟购买投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、期限不
超过 12 个月的投资产品或结构性存款类现金管理产品等，有效期自 2020 年第二次临
时股东大会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
公司于 2021 年 6 月 11 日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十
一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保
不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司及子公司安光环境
使用不超过 9 亿元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。在上述额
度内，用于现金管理的资金可循环滚动使用。现金管理期限自股东大会审议通过之日
起不超过 12 个月（含）。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
具体情况如下：
产品类 金额 理财起始 理财到期 预期年
序号 受托人 产品名称 资金来源
型 （万元） 日 日 化收益
国元证券股份有限公
国元证券股份 司 国元证券 [元鼎 本金保 闲置募
1 24,000.00 2021/7/1 2022/1/13 3.72%
有限公司 尊 享 52 号] 固定收 障型 集资金
益凭证
1.5% 、
东莞银行股份 保本浮
东莞银行单位结构性 3.73% 闲置募
2 有限公司合肥 动收益 5,000.00 2021/8/11 2022/2/9
存款 20210506 或 集资金
高新区支行 型
3.83%
东莞银行股份 保本浮 1.8% 、
东莞银行单位结构性 闲置募
3 有限公司合肥 动收益 15,000.00 2021/9/30 2022/6/27 3.9% 或
存款 20210618 集资金
高新区支行 型 4%
国元证券股份 国元证券 [元鼎尊享 本金保 闲置募
4 3,000.00 2021/11/1 2022/5/5 3.65%
有限公司 82 号] 固定收益凭证 障型 集资金
第 5 页
安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
东莞银行股份 1.85%
东莞银行单位结构性 保本浮 闲置募
5 有限公司合肥 7,000.00 2021/12/2 2022/2/16 或 3.4%
存款 20210731 动收益 集资金
高新区支行 或 3.6%
中国银行股份
保本保
有限公司安徽 挂钩型结构性存款 1.0% 或 闲置募
6 最低收 6,000.00 2021/12/1 2022/3/7
省分行铜陵市 （机构客户） 3.6% 集资金
益型
分行
东亚银行( 中 汇率挂钩结构性存款 保本浮 1.3% 或
闲置募
7 国)有限公司合 产品（澳元/美元双区 动收益 7,000.00 2021/12/3 2022/6/2 3.6% 或
集资金
肥分行 间单层触及结构） 型 3.9%
合 计 67,000.00
（四）募集资金投资项目实施地点、实施主体变更情况
公司募集资金投资“研发中心及监测仪器生产基地建设项目”原计划实施主体为
公司，实施地点在铜陵市石城路电子工业区。项目计划总投资 21,024.63 万元，计划
建设期为 24 个月；项目原计划在公司本部铜陵市进行建设，因铜陵市地域因素，不
利于引进高端研发人才。为吸引更多高端人才加入公司，提升公司研发创新能力，公
司拟变更实施地为合肥市蜀山经济开发区天狮路，并将实施主体变更为公司在合肥注
册的全资子公司安光环境。公司于 2021 年 2 月 26 日召开第五届董事会第十一次会
议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主
体、实施地点及使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司变更募集资金投
资项目“研发中心及监测仪器生产基地建设项目”的实施主体、实施地点；本次变更
后的项目总投资不变。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
(二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在披露不及时、不真实、
不准确、不完整的情形，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、超募资金使用情况
根据 2020 年 10 月 27 日公司第五届董事会第九次会议通过的《关于使用部分超
募资金永久性补充流动资金的议案》和《关于使用超募资金投入新厂区建设及高端分
析测量仪器技改项目的议案》，并经 2020 年第三次临时股东大会审议批准，同意公
第 6 页
安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
司使用首次公开发行股票募集的超募资金中的 12,207.19 万元用于新厂区建设及高端
分析测量仪器技改项目，使用超募资金 11,500.00 万元永久性补充流动资金。
根据 2021 年 10 月 26 日公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三
次会议通过的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，并经 2021 年
第二次临时股东大会审议批准，同意公司使用超募资金 11,500.00 万元永久性补充流
动资金。
截至 2021 年 12 月 31 日，新厂区建设及高端分析测量仪器技改项目已使用资金
974.27 万元，完成了计划的 7.98%；永久性补充流动资金已使用 17,500.00 万元，完
成了计划的 76.09%。
附表 1：2021 年度募集资金使用情况对照表
安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会
2022 年 3 月 21 日
第 7 页
安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
附表 1
2021 年度募集资金使用情况对照表
编制单位：安徽蓝盾光电子股份有限公司 金额单位：人民币万元
本年度投入募集资
募集资金总额 107,695.14 24,314.73
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额 — 38,004.53
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 —
承诺投资项目和超募资金 是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资进度 项目达到预定可使用 本年度实现 是否达到预 项目可行性是否
投向 （含部分变更） 投资总额 额（1） 金额 投入金额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 状态日期 的效益 计效益 发生重大变化
承诺投资项目
1.研发中心及监测仪器生
否 21,024.63 21,024.63 257.21 257.21 1.22 2022 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
产基地建设项目
2.大气环境综合立体监测
否 25,070.04 25,070.04 502.05 502.05 2.00 2023 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
系统及数据服务建设项目
3.运维服务体系建设项目 否 4,954.97 4,954.97 771.00 771.00 15.56 2023 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
4.补充营运资金项目 否 18,000.00 18,000.00 4,500.00 18,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 69,049.64 69,049.64 6,030.26 19,530.26 28.28
超募资金投向
1.新厂区建设及高端分析
否 12,207.19 12,207.19 784.47 974.27 7.98 2022 年 11 月 11 日 不适用 不适用 否
测量仪器技改项目
2.永久性补充流动资金 否 23,000.00 23,000.00 17,500.00 17,500.00 76.09 不适用 不适用 不适用 否
3.尚未指定用途 3,438.31 3,438.31 不适用 不适用 不适用 否
超募资金投向小计 38,645.50 38,645.50 18,284.47 18,474.27 47.80
合计 107,695.14 107,695.14 24,314.73 38,004.53 35.29
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体项 不适用
目）
第 8 页
安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
超募资金的金额、用途及使
详见本报告六、超募资金使用情况
用进展情况
募集资金投资项目实施地
详见本报告三、（四）募集资金投资项目实施地点、实施主体变更情况
点变更情况
募集资金投资项目实施方
不适用
式调整情况
募集资金投资项目先期投
不适用
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
不适用
余的金额及原因
根据公司 2021 年 6 月 11 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议和 2021 年 6 月 28 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用总额数不超过 9 亿元（含本数）的闲
尚未使用的募集资金用途
置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品或结构性存款类现金管理产品等，在上述额度内，用于现金管理的资
及去向
金可循环滚动使用。截至 2021 年 12 月 31 日公司已使用 67,000.00 万元闲置资金购买了理财产品。剩余尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户，
将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中存
无
在的问题或其他情况
第 9 页
