证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2021-049
安克创新科技股份有限公司
关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司
监 管 指 引 第2号 — —上 市 公 司 募 集资 金 管 理 和 使用 的 监 管 要 求》 （ 证 监 会 公 告
[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引（2020年修订）》、《创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格
式（2021年修订）第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格
式》等有关规定，安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了
截至2021年6月30日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证监会《关于同意安克创新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的
批复》证监许可[2020]1592号同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A
股 ） 股 票 4,100 万 股 ， 发 行 价 为 每 股 人 民 币 66.32 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
271,912.00万元，扣除发行费用（不含增值税）合计人民币144,934,655.95元后，募
集资金净额共计人民币257,418.53万元，其中超募资金117,535.10万元，上述资金已
于2020年8月13日到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“天健验
[2020]7-88号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存
放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2021年6月30日，公司募集资金具体使用情况为：
单位：人民币元
项目 金额
扣除发行费后的实际募集资金净额 2,574,185,344.05
减：以前年度已累计使用募集资金金额 793,173,114.79
加：本报告期募集资金专项账户的理财和利息收入扣除手续费净额 26,871,805.30
减：本报告期对募投项目投入 355,292,032.51
减：本报告期用于永久补充流动资金的超募资金金额 0
募集资金余额 1,452,592,002.05
其中：募集资金专户余额 38,592,002.05
闲置募集资金现金管理未到期余额 1,414,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金存储、使用与管理，保障募集资金安全，维护投资者权益，本
公司已按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》《上
市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要
求，结合公司实际情况，对经2019年第二次临时股东大会审议通过的原《募集资金
管理制度》（以下简称“《管理制度》”）进行了修订，并经2020年第三次临时股
东大会审议通过。《管理制度》对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存
放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
截至2021年6月30日，公司按照《管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、
专款专用、严格管理、如实披露。
（二）募集资金监管协议情况
为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引
第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规及公司《管理制度》相关规定，经
公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司设立了募集资金专项账户，并与招
商银行股份有限公司长沙开福支行、兴业银行股份有限公司长沙分行、广发银行股
份有限公司长沙高科支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金
公司”）签订《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司于2020年8月28日在巨
潮资讯网 披露 的《关 于签订 募集 资金三 方监管 协议 的公告 》（公 告编 号：2020-
008）。
截至2021年6月30日，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。
（三）募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日，公司募集资金专用账户余额情况如下：
账户户名 开户行 账号 账户余额（元）
招商银行股份有限公司
731904202010168 5,416,556.35
长沙开福支行
广发银行股份有限公司
9550880215815100313 45,102.46
长沙高科支行
广发银行股份有限公司长
9550880215815100403 10,821,998.53
安克创新科技股 沙高科支行
份有限公司 兴业银行股份有限公司
368150100100266979 1,596,512.35
长沙分行
兴业银行股份有限公司
368150100100266854 20,711,787.47
长沙分行
兴业银行股份有限公司
368150100100280174 0.00
长沙分行
Anker Innovations 兴业银行股份有限公司
NRA368101400100065933 9.17
Limited 长沙分行
POWER MOBILE 兴业银行股份有限公司
NRA368101400100066240 6.07
LIFE LLC 长沙分行
兴业银行股份有限公司
Fantasia Trading LLC NRA368101400100066094 19.77
长沙分行
Anker Technology 兴业银行股份有限公司
NRA368101400100066123 9.9
(UK) Ltd 长沙分行
注：NRA账户为境外美元账户，余额已根据汇率6.4601换算成人民币。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2021年6月30日，本公司募集资金实际使用情况参见本报告附表《募集资金
使用情况对照表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
截至2021年6月30日，本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变
更。
（三）募投项目先期投入及置换情况
截至2021年6月30日，本公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入的情
况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2021年6月30日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
（五）闲置募集资金现金管理情况
本公司于2021年3月30日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四
次会议，于2021年4月20日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和公
司正常经营的前提下，使用不超过人民币21亿元的闲置募集资金，购买安全性高、
流动性好、不超过12个月的保本型理财产品。上述额度在公司股东大会审议通过之
日起12个月内有效，在前述额度内资金可以循环滚动使用。同时，提请股东大会授
权董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部门负责具体执行。
报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品均为大额存单、结构性
存款等流动性好、安全性高的理财产品，使用额度范围符合要求，不存在影响募投
项目建设和募集资金使用的情形。报告期内，公司累计取得现金管理收益和利息收
入26,871,805.30元（扣除银行手续费后），到期赎回的本金和收益均已归还至募集
资金专户。截至2021年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的总
金额为141,400.00万元。
（六）节余募集资金使用情况
截至2021年6月30日，本公司尚不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
2020年9月24日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会
议，审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使
用超募资金35,000万元（占超募资金总额的29.78%）永久性补充流动资金，并将该
议案提交股东大会审议。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，保荐机构对
上述议案发表了明确的核查意见。2020年10月12日，公司召开2020年第三次临时股
东大会，审议通过该议案。具体内容详见公司于2020年9月25日在巨潮资讯网披露的
《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2020-013）。
2021年2月19日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次
会议，审议通过《关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案》，同意公
司使用超募资金48,000万元（占超募资金总额的40.84%），新建募集资金投资项目
“全球化营销服务和品牌矩阵建设项目”，项目建设期为两年（最终以实际建设情
况为准），并将该议案提交股东大会审议。独立董事对上述议案发表了同意的独立
意见，保荐机构对上述议案发表了明确的核查意见。2021年3月9日，公司召开2021
年第二次临时股东大会，审议通过该议案。具体内容详见公司于2021年2月22日在巨
潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的公告》（公告编
号：2021-012）。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2021年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理141,400.00万元
尚未到期，其余尚未使用的募集资金38,592,002.05元存放在公司募集资金专户内。
（九）募集资金使用的其他情况
截至2021年6月30日，公司深圳产品技术研发中心升级项目、长沙软件研发和产
品测试中心项目、长沙总部运营管理中心建设和升级项目投资进度未达到计划进
度，均因房产购置进度不达预期，导致房产购置成本、装修费用、设备及软件投入
等有所延缓。公司后续将加快募集资金的使用。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2021年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，亦不存在募投
项目已对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2021年6月30日，本公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引（2020年修订）》和本公司《管理制度》等有关规定使用
募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整。
附表：2021年半年度募集资金使用情况对照表
特此公告。
安克创新科技股份有限公司
董事会
2021年8月20日
附表：2021年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募
募集资金总额 257,418.53 35,529.20
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 /
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 / 116,707.07
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 /
是否已变 募集资金 调整后投 本年度投 截至期末 截至期末投资 项目达到预定 本年度实 是否达到 项目可行性是否发
承诺投资项目和超募资 更项目 承诺投资 资总额 入金额 累计投入 进度（%）(3) 可使用状态日 现的效益 预计效益 生重大变化
金投向 （含部分 总额 （1） 金额(2) ＝(2)/(1) 期
变更）
承诺投资项目
深圳产品技术研发中心 2022 年 8 月
否 46,141.15 46,141.15 9,198.97 13,170.95 28.54% 不适用 不适用 否
升级项目 31 日
长沙软件研发和产品测 2022 年 8 月
否 35,904.43 35,904.43 4,421.83 5,826.50 16.23% 不适用 不适用 否
试中心项目 31 日
长沙总部运营管理中心 2022 年 8 月
否 19,415.50 19,415.50 2,912.32 3,713.54 19.13% 不适用 不适用 否
建设和升级项目 31 日
补充营运资金项目 否 40,000.00 40,000.00 0.00 40,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 - 141,461.08 141,461.08 16,533.12 62,710.99 - - - -
超募资金投向
补充流动资金 - - - 35,000.00 35,000.00 - - - - -
全球化营销服务和品
48,000.00 48,000.00 18,996.08 18,996.08 39.58%
牌矩阵建设项目
超募资金投向小计 - - - 35,000.00 35,000.00 - - - - -
合计 - 224,461.08 224,461.08 35,529.20 116,707.07 - - - - -
未达到计划进度或预计
公司深圳产品技术研发中心升级项目、长沙软件研发和产品测试中心项目、长沙总部运营管理中心建设和升级项目投资进度未达到
收益的情况和原因（分
计划进度，均因房产购置进度不达预期，导致房产购置成本、装修费用、设备及软件投入等有所延缓。
具体项目）
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
2020年9月24日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充
流动资金的议案》，同意公司使用超募资金35,000万元（占超募资金总额的29.78%）永久性补充流动资金，并将该议案提交股东大
会审议。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，保荐机构对上述议案发表了明确的核查意见。2020年10月12日，公司召开
2020年第三次临时股东大会，审议通过该议案。具体内容详见公司于2020年9月25日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金
超募资金的金额、用途 永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2020-013）。
及使用进展情况 2021 年 2 月 19 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分超募资金新建募
集资金投资项目的议案》，同意公司使用超募资金 48,000 万元（占超募资金总额的 40.84%），新建募集资金投资项目“全球化营销
服务和品牌矩阵建设项目”，项目建设期为两年（最终以实际建设情况为准），并将该议案提交股东大会审议。独立董事对上述议
案发表了同意的独立意见，保荐机构对上述议案发表了明确的核查意见。2021 年 3 月 9 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大
会，审议通过该议案。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目
的公告》（公告编号：2021-012）。
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
募集资金投资项目先期
不适用
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司尚不存在节余募集资金使用情况。
结余的金额及原因
公司于 2021 年 3 月 30 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议，于 2021 年 4 月 20 日召开 2020 年年度股东
尚未使用的募集资金用
大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和公司正常经营
途及去向
的前提下，使用不超过人民币 21 亿元的闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、不超过 12 个月的保本型理财产品。上述额度在
公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度内资金可以循环滚动使用。同时，提请股东大会授权董事长行使该项投
资决策权，并由公司财务部门负责具体执行。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所购买的理财产品未到期余额为人民币 141,400.00 万元，其余尚
未使用的募集资金 38,592,002.05 元存放在公司募集资金专户内。
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
