现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
104856754 |
63056831 |
24759296 |
166014152 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
19828395430 |
11705017649 |
5735106417 |
22625367204 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2979553050 |
2196895922 |
765272916 |
2212818119 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
13777779426 |
8280825830 |
3950588136 |
13852780069 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2585262750 |
1479248917 |
877292174 |
2621055336 |
| 经营活动现金流出小计 |
20693261796 |
12837238599 |
6022763388 |
19879908487 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-864866365 |
-1132220951 |
-287656971 |
2745458717 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
99055303 |
48383948 |
8883948 |
50275720 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3193145390 |
2344628850 |
1303402644 |
3669513022 |
| 投资活动现金流入小计 |
3639650963 |
2563846385 |
1382410380 |
3753411070 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
279630466 |
162970285 |
63919405 |
428881973 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2624277742 |
1238519769 |
1218330097 |
4755460652 |
| 投资活动现金流出小计 |
2995905370 |
1457602990 |
1302249502 |
5256889626 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
643745594 |
1106243395 |
80160878 |
-1503478556 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
615317612 |
518508231 |
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1372407897 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1096920000 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1876605809 |
1619009122 |
50000 |
1476070613 |
| 偿还债务所支付的现金 |
357008687 |
321339125 |
35669562 |
710481763 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
70411990 |
49293235 |
21095339 |
407310715 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1633527842 |
1182955756 |
63720209 |
2285904471 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
243077967 |
436053366 |
-63670209 |
-809833858 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-6934850 |
-10410178 |
46652092 |
107456822 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
15022346 |
399665632 |
-224514210 |
539603126 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1166287534 |
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2211123968 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
25956667 |
-- |
42345597 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2747530 |
-- |
3568624 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-296434 |
-- |
-76365 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
744079 |
-- |
229384 |
| 财务费用 |
-- |
20461699 |
-- |
27760035 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-154801475 |
-- |
-154658579 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-2174526975 |
-- |
-804774886 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-295803723 |
-- |
-533497537 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
213792438 |
-- |
1881220849 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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50583432 |
-- |
96006180 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-1132220951 |
-- |
2745458717 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2728369892 |
-- |
2328704260 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
1789101135 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
2328704260 |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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399665632 |
-- |
539603126 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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7048789 |
-- |
12447272 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
18559446800 |
10883761184 |
5305395706 |
21373434770 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1164091876 |
758199634 |
404951416 |
1085918281 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
99055303 |
48383948 |
8883948 |
50275720 |
