安克创新科技股份有限公司
募集资金 2022 年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告
安克创新科技股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证
监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—
—公告格式：第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有
关规定，安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安克创新”）董事会编
制了截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
现将具体情况汇报如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证监会《关于同意安克创新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的
批复》证监许可[2020]1592 号同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）股票 4,100 万股，发行价为每股人民币 66.32 元，募集资金总额为人民币
271,912.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）合计人民币 144,934,655.95 元后，
募集资金净额共计人民币 257,418.53 万元，其中超募资金 117,535.10 万元，上述资
金已于 2020 年 8 月 13 日到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具
“天健验[2020]7-88 号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐
机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况为：
单位：人民币元
项目 金额
扣除发行费后的实际募集资金净额 2,574,185,344.05
减：以前年度已累计使用募集资金金额 1,283,088,081.62
加：本报告期募集资金专项账户的理财和利息收入扣除手续费净额 27,119,936.59
减：本报告期对募投项目投入 722,701,391.48
减：本报告期用于永久补充流动资金的超募资金金额 0.00
募集资金余额 595,515,807.54
其中：募集资金专户余额 43,515,807.54
闲置募集资金现金管理未到期余额 552,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金存储、使用与管理，保障募集资金安全，维护投资者权益，本
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及相关法律法规的
要求，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），
对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目
的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度已经公司于 2020 年 10 月 12 日
召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司按照《管理制度》的规定管理募集资金，专户
存放、专款专用、严格管理、如实披露。
（二）募集资金监管协议情况
为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据相关法律法规要求及公司《募集
资金管理制度》相关规定，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司设立了
募集资金专项账户，并与招商银行股份有限公司长沙开福支行、兴业银行股份有限公
司长沙分行、广发银行股份有限公司长沙高科支行及保荐机构中国国际金融股份有限
公司（以下简称“中金公司”）签订《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司
于 2020 年 8 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》
（公告编号：2020-008）。
经公司第二届董事会第二十次会议决议审议通过，安克创新及全资下属子公司
Anker Innovations Limited、Fantasia Trading LLC、Anker Technology(UK) Ltd、
POWER MOBILE LIFE LLC 作为超募资金新建募投项目“全球化营销服务和品牌矩
阵建设项目”实施主体，分别开设了募集资金专项账户，并与保荐机构中金公司、兴
业银行股份有限公司长沙分行分别签署了募集资金三方及四方监管协议。具体内容详
见公司于 2021 年 5 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金三方及四方监
管协议的公告》（公告编号：2021-041）。
经公司召开第三届董事会第七次会议审议通过，深圳市安克创新科技有限公司、
深圳市安克智慧科技有限公司、深圳市安克智才科技有限公司作为“深圳产品技术研
发中心升级项目”的新增实施主体，分别开设了募集资金专项账户，并与保荐机构中
金公司、中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、中国银行股份有限公司深圳布吉
支行分别签署了募集资金四方监管协议，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 8 日在
巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金四方监管协议的公告》 公告编号：2022-081）。
截至 2022 年 12 月 31 日，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额情况如下：
账户户名 开户行 账号 账户余额（元）
招商银行股份有限公司
731904202010168 10,140,177.10
长沙开福支行
广发银行股份有限公司
9550880215815100313 45,302.79
长沙高科支行
广发银行股份有限公司
9550880215815100403 9,722,251.60
安克创新科技股份 长沙高科支行
有限公司 兴业银行股份有限公司
368150100100266979 12,670,596.00
长沙分行
兴业银行股份有限公司
368150100100266854 10,924,401.42
长沙分行
兴业银行股份有限公司
368150100100280174 0.00
长沙芙蓉中路支行
Anker 兴业银行股份有限公司
Innovations NRA368101400100065933 288.47
Limited 长沙分行
Fantasia Trading 兴业银行股份有限公司
NRA368101400100066094 244.18
LLC 长沙分行
Anker 兴业银行股份有限公司
Technology (UK) NRA368101400100066123 122.09
Ltd. 长沙分行
POWER 兴业银行股份有限公司
MOBILE LIFE NRA368101400100066240 117.98
LLC 长沙分行
深圳市安克创新 中国工商银行股份有限公司
4000022729202335124 10,946.55
科技有限公司 深圳福永支行
深圳市安克智慧 中国工商银行股份有限公司
4000022729202338105 564.91
科技有限公司 深圳福永支行
深圳市安克智才 中国银行股份有限公司
745876469864 794.45
科技有限公司 深圳英达花园支行
注：NRA 账户为境外美元账户，余额已根据 2022 年 12 月 31 日中国人民银行中间价汇率 6.9646 换算 成
人民币。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况参见本报告附表《2022
年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2022 年 12 月 23 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七
次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点、调整投资细项和实施进度的
议案》，同意公司增设深圳市为公司“长沙总部运营管理中心建设和升级项目”项目
的实施地点，并调整该项目的投资细项。同时同意调整“深圳产品技术研发中心升级
项目”和“长沙总部运营管理中心建设和升级项目”的使用进度。详见公司披露于巨
潮资讯网的《关于部分募投项目增加实施地点、调整投资细项和实施进度的公告》（公
告编号：2022-086）。
（三）募投项目先期投入及置换情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入
的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
（五）闲置募集资金现金管理情况
本公司于 2022 年 4 月 11 日召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会
第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超 过人民币
10 亿元的闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、不超过 12 个月的保本型理财产
品。上述额度在公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度内资金可
以循环滚动使用。同时，提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财
务部门负责具体执行。
报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品均为大额存单、结构性
存款等流动性好、安全性高的理财产品，使用额度范围符合要求，不存在影响募投项
目建设和募集资金使用的情形。报告期内，累计取得现金管理收益和 利 息 收 入
27,119,936.59 元（扣除银行手续费后），到期赎回的本金和收益均已归还至募集资
金专户。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的
总金额为 55,200.00 万元。
（六）节余募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司尚不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 257,418.53 万元，其中
超募资金总额为 117,535.10 万元。
2020 年 9 月 24 日公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次
会议，2020 年 10 月 12 日公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过《关于
使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 35,000 万
元（占超募资金总额的 29.78%）永久性补充流动资金。具体内容详见公司于 2020 年
9 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》
（公告编号：2020-013）。
2021 年 2 月 19 日公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三
次会议，2021 年 3 月 9 日公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于
使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案》，同意公司使用超募资金 48,000
万元（占超募资金总额的 40.84%）新建募集资金投资项目“全球化营销服务和品牌
矩阵建设项目”，项目建设期为两年（最终以实际建设情况为准）。详见公司于 2021
年 2 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的
公告》（公告编号：2021-012）。
2022 年 2 月 25 日公司召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二
十次会议，2022 年 3 月 16 日公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于调整部分募投项目与使用超募资金增加部分募投项目投资额的议案》，同意使用超
募资金 36,454.60 万元对募投项目“深圳产品技术研发中心升级项目”增加投资。详
见公司于 2022 年 3 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于调整部分募投项目与使用超募
资金增加部分募投项目投资额的公告》（公告编号：2022-005）。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司超募资金余额为 10,924,401.42 元（含利息收
入），存放在公司募集资金专户内。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理 55,200.00
万元尚未到期，其余尚未使用的募集资金 43,515,807.54 元存放在公司募集资金专户
内。
（九）募集资金使用的其他情况
公司于 2022 年 2 月 25 日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第
二十次会议，于 2022 年 3 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于调整部分募投项目资金使用计划及实施进度的议案》，同意调整“深圳产品技术研
发中心升级项目”、“长沙软件研发和产品测试中心项目”和“长沙总部运营管理中
心建设和升级项目”部分投资细项和使用进度。详见公司披露于巨潮资讯网的《关于
调整部分募投项目资金使用计划及实施进度的公告》（公告编号：2022-006）。
公司于 2022 年 11 月 28 日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第
六次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公
司增加全资子公司深圳市安克创新科技有限公司、深圳市安克智慧科技有限公司、深
圳市安克智才科技有限公司为募投项目“深圳产品技术研发中心升级项目”的实施主
体，促进募投项目便捷开展和落地。详见公司披露于巨潮资讯网的关于增加部分募集
资金投资项目实施主体的公告（公告编号：2022-078）。
公司于 2022 年 12 月 23 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七
次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点、调整投资细项和实施进度的
议案》，同意公司增设深圳市为公司“长沙总部运营管理中心建设和升级项目”项目
的实施地点，并调整该项目的投资细项。同时同意调整“深圳产品技术研发中心升级
项目”和“长沙总部运营管理中心建设和升级项目”的使用进度。详见公司披露于巨
潮资讯网的《关于部分募投项目增加实施地点、调整投资细项和实施进度的公告》（公
告编号：2022-086）。
附表：2022 年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本年度投入募
募集资金总额 257,418.53 集资金总额 72,270.14
报告期内变更用途的募集资金总额 36,454.60
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 36,454.60 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 14.16% 207,461.51
是否已变更项 截至期末累 截至期末投资 本年度 是否达 项目可行性是
募集资金承 调整后投资 本报告期 项目达到预定可使用
目(含部分变 计投入金额 进度(3)＝ 实现的 到预计 否发生重大变
诺投资总额 总额(1) 投入金额 状态日期
承诺投资项目和超募资金投向 更) (2) (2)/(1) 效益 效益 化
承诺投资项目
深圳产品技术研发中心升级项目 否 46,141.15 82,595.75 56,947.10 79,665.93 96.45% 2024 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
长沙软件研发和产品测试中心项目 否 35,904.43 35,904.43 10,781.24 21,617.22 60.21% 2023 年 6 月 30 日 不适用 不适用 否
长沙总部运营管理中心建设和升级项目 否 19,415.50 19,415.50 1,059.45 8,699.93 44.81% 2024 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
补充营运资金项目 否 40,000.00 40,000.00 0.00 40,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 141,461.08 177,915.68 68,787.79 149,983.08 - - - - -
超募资金投向
全球化营销服务和品牌矩阵建设项目 48,000.00 48,000.00 3,482.35 22,478.43 46.83% 不适用 不适用 不适用 否
深圳产品技术研发中心升级项目 36,454.60 - - - - 不适用 不适用 不适用 否
补充流动资金（如有） - 35,000.00 35,000.00 0.00 35,000.00 100.00% - - - -
超募资金投向小计 - 119,454.60 83,000.00 3,482.35 57,478.43 - - - - -
合计 260,915.68 260,915.68 72,270.14 207,461.51 - - - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原
因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明
不适用
公司于 2022 年 2 月 25 日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十次会议，于 2022 年 3 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议
通过《关于调整部分募投项目与使用超募资金增加部分募投项目投资额的议案》《关于调整部分募投项目资金使用计划及实施进度的议案》，同意使用超
募资金 36,454.60 万元对募投项目“深圳产品技术研发中心升级项目”增加投资，同时就“深圳产品技术研发中心升级项目”、“长沙软件研发和产品测
超募资金的金额、用途及使用进展情况 试中心项目”和“长沙总部运营管理中心建设和升级项目”部分投资细项，如研发设备（含研发模具、样品等）支出、办公设施支出、预备费等进行了适
当调整；并基于谨慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，调整了部分募投项目的使用进度。详见公司披露于巨潮资讯网的《关于调整部分募投项目
与使用超募资金增加部分募投项目投资额的公告》（公告编号：2022-005）和《关于调整部分募投项目资金使用计划及实施进度的公告》（公告编号：
2022-006）。
公司于 2022 年 12 月 23 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点、调整投资细项和实
募集资金投资项目实施地点变更情况 施进度的议案》，同意公司增设深圳市为公司“长沙总部运营管理中心建设和升级项目”项目的实施地点，并调整该项目的投资细项。详见公司披露于巨
潮资讯网的《关于部分募投项目增加实施地点、调整投资细项和实施进度的公告》（公告编号：2022-086）。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原
因 截至 2022 年 12 月 31 日，本公司尚不存在结余募集资金使用情况。
公司于 2022 年 4 月 11 日召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 10 亿元的闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、不超过
12 个月的保本型理财产品。上述额度在公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度内资金可以循环滚动使用。同时，提请股东大会授权董
尚未使用的募集资金用途及去向
事长行使该项投资决策权，并由公司财务部门负责具体执行。
报告期内，公司累计取得现金管理收益和利息收入 27,119,936.59 元（扣除银行手续费后），到期赎回的本金和收益均已归还至募集资金专户。截至 2022
年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的总金额为 55,200.00 万元。
公司于 2022 年 2 月 25 日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十次会议，于 2022 年 3 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议
通过《关于调整部分募投项目与使用超募资金增加部分募投项目投资额的议案》《关于调整部分募投项目资金使用计划及实施进度的议案》，同意使用超
募资金 36,454.60 万元对募投项目“深圳产品技术研发中心升级项目”增加投资，同时就“深圳产品技术研发中心升级项目”、“长沙软件研发和产品测
试中心项目”和“长沙总部运营管理中心建设和升级项目”部分投资细项，如研发设备（含研发模具、样品等）支出、办公设施支出、预备费等进行了适
当调整；并基于谨慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，调整了部分募投项目的使用进度。详见公司披露于巨潮资讯网的《关于调整部分募投项目
与使用超募资金增加部分募投项目投资额的公告》（公告编号：2022-005）和《关于调整部分募投项目资金使用计划及实施进度的公告》（公告编号：
2022-006）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其
公司于 2022 年 11 月 28 日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议
他情况
案》，同意公司增加全资子公司深圳市安克创新科技有限公司、深圳市安克智慧科技有限公司、深圳市安克智才科技有限公司为募投项目“深圳产品技术
研发中心升级项目”的实施主体，促进募投项目便捷开展和落地。详见公司披露于巨潮资讯网的关于增加部分募集资金投资项目实施主体的公告（公告编
号：2022-078）。
公司于 2022 年 12 月 23 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点、调整投资细项和实
施进度的议案》，同意公司增设深圳市为公司“长沙总部运营管理中心建设和升级项目”项目的实施地点，并调整该项目的投资细项，同时同意调整“深
圳产品技术研发中心升级项目”和“长沙总部运营管理中心建设和升级项目”的使用进度。详见公司披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目增加实施地
点、调整投资细项和实施进度的公告》（公告编号：2022-086）。
