圣元环保:关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告2020-12-02
证券代码:300867 证券简称:圣元环保 公告编号:2020-022
圣元环保股份有限公司
关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
圣元环保股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 10 月 27
日召开了第八届董事会 2020 年第九次会议及第八届监事会 2020 年第
五次会议,2020 年 11 月 12 日召开 2020 年第三次临时股东大会审议
通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常运营,并有效控
制风险的前提下,使用暂时闲置的募集资金不超过人民币 2 亿元,自
有资金不超过 10 亿元进行现金管理,上述额度自股东大会审议通过
之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。
公司董事会、独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意的意见。具
体内容详见公司 2020 年 10 月 28 日披露于巨潮资讯网的《圣元环保
股份有限公司关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公
告》(公告编号:2020-016)。
近日,公司与下列金融机构签署了相关协议,使用部分闲置募集
资金及自有资金进行现金管理,现就具体情况公告如下:
一、公司使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况
关联关系说明:公司与下述受托方均无关联关系。
预计
委托 受托 金额 产品起息 产品到期 年化 产品
产品名称
方 方 (万元) 日 日 收益 类型
率
国泰
圣元 国泰君安证
君安
环保 券雪球伍佰 本金
证券
股份 定制款 2020 1,500.0 2020/11/17 2021/5/13 6.5% 保障
股份
有限 年第 18 期收 型
有限
公司 益凭证
公司
国泰
圣元 国泰君安证
君安
环保 券雪球伍佰 本金
证券
股份 定制款 2020 1,600.0 2020/11/19 2021/5/17 5.8% 保障
股份
有限 年第 19 期收 型
有限
公司 益凭证
公司
国泰
圣元
君安 国泰君安证
环保 3.35% 本金
证券 券睿博系列
股份 8,000.0 2020/11/24 2021/3/1 至 保障
股份 尧睿 20040
有限 3.55% 型
有限 号收益凭证
公司
公司
二、公司使用自有资金购买理财产品的基本情况
关联关系说明:公司与下述委托方均无关联关系。
预计
委托 受托 金额 产品起息 产品到期 年化 产品
产品名称
方 方 (万元) 日 日 收益 类型
率
圣元环 交通银 交通银行 保本
5,000.0 2020/11/27 2021/2/25 2.97%
保股份 行泉州 蕴通财富 浮动
有限公 分行营 定期型结 收益
司 业部 构性存款 型
90 天(挂钩
汇率看涨)
交通银行
蕴通财富
圣元环 交通银 保本
定期型结
保股份 行泉州 浮动
构性存款 10,000.0 2020/11/27 2021/5/26 3.1%
有限公 分行营 收益
180 天(挂
司 业部 型
钩汇率看
涨)
招商银行
莆田市 招商银 公司增利 B
圣元环 行股份 款 890017 固定
保电力 有限公 号封闭式 3,000.0 2020/11/17 2021/2/25 3.3% 收益
有限公 司厦门 固定收益 类
司 分行 类理财计
划
中国工 中国工商
泉州市
商银行 银行保本 保本
圣泽环
股份有 型法人 35 浮动
境工程 20.0 2020/11/27 2021/3/12 2.05%
限公司 天稳利人 收益
有限公
泉州洛 民币理财 型
司
江支行 产品
上海浦 上海浦东
厦门金
东发展 发展银行 非保
陵基建
银行股 公司财富 本浮
筑工程 3,000.0 2020/11/25 2021/2/1 3.90%
份有限 班车进取 动收
有限公
公司厦 之新客理 益
司
门分行 财
三、投资风险及风险控制措施
1.投资风险
(1)虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济
的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,
因此短期投资的实际收益不可预期。
2.针对投资风险,公司拟采取如下措施:
(1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不
得用于其他证券投资,不得购买股票及衍生品和无担保债券为投资标
的银行理财产品等。
(2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财
产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财
资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。
(3)公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,
定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
(4)公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检
查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信
息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理,是在确保不影
响募集资金计划正常进行和募集资金安全的前提下进行,不会影响公
司募集资金投资项目的正常开展及日常资金正常周转需要。对暂时闲
置的募集资金及自有资金进行现金管理,可以提高公司资金使用效益,
获得一定的投资收益,有利于进一步提高公司整体业绩水平,为公司
及股东谋取更多的投资回报。
五、审议程序及专项意见
《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经
公司第八届董事会 2020 年第九次会议、第八届监事会 2020 年第五次
会议及 2020 年第三次临时股东大会审议通过,公司董事会、独立董
事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品
的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。
六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金及自有资金进行
现金管理的情况
预计年
委托 受托 产品名 金额 产品起 产品到 产品 资金
化收益
方 方 称 (万元) 息日 期日 类型 来源
率
兴业银行
莆田市 兴业 “金雪球
圣元环 银行 -优悦”
2020/11 2020/12 非保本 自有
保电力 股份 非保本开 5,000.0 3.60%
/3 /3 开放式 资金
有限公 有限 放式人民
司 公司 币理财产
品
固定收
莆田市 兴业 兴业银行
益类非
圣元环 银行 金雪球添
2020/11 2020/11 保本浮 自有
保电力 股份 利快线净 5,000.0 2.86%
/2 /27 动收益 资金
有限公 有限 值型理财
开放式
司 公司 产品
净值型
注:上述理财事项在公司 2019 年度股东大会的授权额度及期限内。
截至本公告日(含本次),公司使用暂时闲置募集资金进行现金
管理的尚未到期的理财产品金额为 11,100 万元,使用自有资金进行
现金管理的尚未到期的理财产品金额为 26,020 万元,未超过 2020 年
第三次临时股东大会的授权额度。
七、备查文件
本次购买相关理财产品的合同、说明书及凭证。
特此公告。
圣元环保股份有限公司董事会
2020 年 12 月 2 日