现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9124839 |
7861727 |
2335191 |
12259041 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1001466216 |
591454272 |
297995173 |
1380799910 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
167871787 |
118790049 |
65327224 |
212316287 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
362403729 |
224232031 |
125489112 |
617094997 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
44813263 |
34871051 |
7568475 |
28582406 |
| 经营活动现金流出小计 |
698239860 |
463507564 |
235338736 |
994523914 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
303226357 |
127946708 |
62656437 |
386275996 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
91550618 |
68457852 |
35989117 |
702752905 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
70683 |
8000 |
8000 |
499655 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
91621301 |
68465852 |
35997117 |
703252560 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
233937847 |
132740426 |
89029840 |
345934118 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
391788751 |
219591330 |
99940744 |
1079859746 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-300167450 |
-151125478 |
-63943627 |
-376607186 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
734500000 |
570810000 |
200130000 |
542540000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
358800000 |
258800000 |
80000000 |
173633300 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1093300000 |
829610000 |
280130000 |
716173300 |
| 偿还债务所支付的现金 |
795901933 |
585598801 |
243367827 |
609341678 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
151507500 |
47403563 |
17084662 |
171922866 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1098185963 |
714737141 |
295636887 |
999144037 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-4885963 |
114872859 |
-15506887 |
-282970737 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1827056 |
91694090 |
-16794078 |
-273301927 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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103100529 |
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145190810 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
15518032 |
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30628313 |
| 无形资产摊销 |
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125144798 |
-- |
241195860 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
41760 |
-- |
290872 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
726918 |
-- |
5316753 |
| 财务费用 |
-- |
94288741 |
-- |
192495634 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-672702 |
-- |
-614351 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
3021750 |
-- |
272092 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-273486830 |
-- |
-306831610 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-7684981 |
-- |
28542556 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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4612986 |
-- |
6886047 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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127946708 |
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386275996 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
178694950 |
-- |
87000861 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
87000861 |
-- |
360302787 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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91694090 |
-- |
-273301927 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
16421898 |
-- |
32580413 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
964498597 |
566659848 |
290439920 |
1324781475 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
27842780 |
16932697 |
5220062 |
43759395 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
91550618 |
68457852 |
35989117 |
702752905 |
