现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
81166920 |
42223667 |
2087988 |
33576675 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1280711826 |
756116705 |
356590892 |
1403243190 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
167975162 |
124278673 |
71143815 |
221098962 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
400128384 |
239444098 |
133322353 |
458092641 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
44754427 |
15397383 |
5836752 |
54843087 |
| 经营活动现金流出小计 |
750006671 |
475443471 |
257336518 |
897615090 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
530705156 |
280673234 |
99254374 |
505628100 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
83289632 |
28282596 |
8527305 |
237074407 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
228984 |
186781 |
131252 |
115078 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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184188 |
| 投资活动现金流入小计 |
87118616 |
32069377 |
8658558 |
237373672 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
311774352 |
210055566 |
119762087 |
427649038 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
490768805 |
309955566 |
185762087 |
595403679 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-403650189 |
-277886189 |
-177103529 |
-358030007 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
655751849 |
514181849 |
273630000 |
1049572869 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
150000000 |
100000000 |
50000000 |
437878983 |
| 筹资活动现金流入小计 |
805751849 |
614181849 |
323630000 |
1487451852 |
| 偿还债务所支付的现金 |
675117441 |
444074614 |
226784925 |
1157485055 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
141551568 |
89506389 |
42939747 |
209560678 |
| 筹资活动现金流出小计 |
950968621 |
635510680 |
309101061 |
1562676278 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-145216772 |
-21328831 |
14528939 |
-75224427 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
226 |
-- |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-18161579 |
-18541786 |
-63320216 |
72373667 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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116047616 |
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183962660 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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15075731 |
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30847857 |
| 无形资产摊销 |
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124887460 |
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248301240 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
-144491 |
| 固定资产报废损失 |
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299110 |
-- |
4339586 |
| 财务费用 |
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79224999 |
-- |
185377729 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-267978 |
-- |
-438997 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-408776 |
-- |
4189052 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-99881008 |
-- |
-280610097 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-16470606 |
-- |
26248006 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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5366960 |
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8486976 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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280673234 |
-- |
505628100 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
140832741 |
-- |
159374527 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
159374527 |
-- |
87000861 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-18541786 |
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72373667 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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16209397 |
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31567755 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1153789169 |
681138779 |
335110805 |
1335289962 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
45755737 |
32754260 |
19392099 |
34376553 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
83289632 |
28282596 |
8527305 |
237074407 |
