证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2020-005
武汉回盛生物科技股份有限公司
关于使用募集资金置换前期投入自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年
9 月 10 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募
集资金置换前期投入自筹资金的议案》，同意公司使用 25,737.08 万
元募集资金置换前期投入的自筹资金，其中 25,137.86 万元用于置换
预先投入募投项目的自筹资金，599.22 万元用于置换预先支付发行
费用的自筹资金。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉回盛生物科技股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1586 号）
核准，同意武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）向
社会公众公开发行人民币普通股股票 2,770 万股。本次公开发行人民
币普通股每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 33.61
元，募集资金总额人民币 930,997,000.00 元，扣除各项发行费用（不
含 税 ） 人 民 币 80,284,479.20 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1
850,712,520.80 元。该募集资金已于 2020 年 8 月 17 日到位，上述
资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并
出具了众环验字[2020]010051 号验资报告。
二、募集资金投资项目情况
经公司第一届董事会第十四次会议以及 2018 年年度股东大会、
第二届董事会第五次会议以及 2020 年第二次临时股东大会审议通过，
募集资金投资项目的具体情况如下：
单位：万元
募集资金
序号 项目名称 投资总额
投资金额
1 粉/散/预混剂自动化生产基地建设项目 32,000.00 32,000.00
新沟基地
2 研发及质检中心建设项目 7,000.00 7,000.00
3 年产 160 吨泰万菌素发酵生产基地建设项目 7,000.00 7,000.00
4 中药提取及制剂生产线建设项目 6,000.00 6,000.00
5 补充流动资金 7,000.00 7,000.00
合计 59,000.00 59,000.00
在募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况通过自筹资
金进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。在不改变募集资金
投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目
的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为顺利推进公司首次公开发行股票募集资金投资项目，在此募集
资金到位前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募集
资金投资项目。截止 2020 年 8 月 31 日，公司以自筹资金预先投入资
金累计金额为 25,137.86 万元，公司本次募集资金可置换金额为
25,137.86 万元，具体情况如下：
2
单位：万元
自筹资金
序号 项目名称 投资总额 拟置换金额
投入金额
1 粉/散/预混剂自动化生产基地建设项目 32,000.00 14,094.94 14,094.94
新沟基地
2 研发及质检中心建设项目 7,000.00 3,785.81 3,785.81
3 年产 160 吨泰万菌素发酵生产基地建设项目 7,000.00 5,915.36 5,915.36
4 中药提取及制剂生产线建设项目 6,000.00 1,341.75 1,341.75
5 补充流动资金 7,000.00 - -
合计 59,000.00 25,137.86 25,137.86
备注：出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情形，为四舍五入所致。
四、以自筹资金预先支付发行费用情况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字
[2020]010051 号验资报告，公司本次募集资金各项发行费用（不含
税）人民币 80,284,479.20 元，其中承销及保荐费（不含税）人民币
63,367,726.39 元，已从募集资金中直接扣除。截止 2020 年 8 月 31
日，公司已用自筹资金支付的发行费用（不含税）人民币 5,992,224.53
元，具体金额明细如下：
单位：元
序号 项目 自筹资金投入金额 拟置换金额
1 与发行相关的审计及验资费 1,415,094.34 1,415,094.34
2 与发行相关的律师费 4,386,792.45 4,386,792.45
3 与本次发行相关的其他费 190,337.74 190,337.74
合计 5,992,224.53 5,992,224.53
五、募集资金置换前期投入的实施
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中已披露：
如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总
额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金
的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在本次募集资金到位前，
公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先
3
行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
公司拟使用募集资金 25,137.86 万元置换预先投入募投项目的
自筹资金及使用募集资金 599.22 万元置换预先支付发行费用的自筹
资金与上述发行申请文件的内容一致。中审众环会计师事务所（特殊
普通合伙）就上述预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并出具
了《关于武汉回盛生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项
目的鉴证报告》（众环专字（2020）011296 号）。
公司使用募集资金置换前期投入的自筹资金，符合法律、法规的
规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常
进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，置换时间距离募集资
金到账时间不超过 6 个月。
六、本次置换事项相关机构意见
本次使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金及使用募
集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的事项已经公司第二届董
事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表
了同意意见。
1.独立董事关于本次置换事项的独立意见
经核查，独立董事认为：公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的行为有助于推进募投项目的实施，符合公司发展和全体股东利
益的需要。公司本次以募集资金置换前期投入募投项目，已由中审众
环会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告，符合法律、法规的
规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募投项目的正常进行，不
4
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司
使用募集资金置换前期投入的自筹资金。
2.监事会审核意见
经审议，监事会认为：使用募集资金置换预先投入的自筹资金符
合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募投项目
的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，监事会同意公司使用募集资金人民币 25,737.08 万元置换预先
已投入自筹资金。
3.会计师事务所鉴证意见
我们认为，公司董事会编制的《自筹资金投入募投项目专项说明》
已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定编制，在所有重
大方面如实反映了公司自筹资金预先投入募投项目的情况。
4.保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，回盛生物本次使用募集资金置换先期投
入募投项目的自筹资金及使用募集资金置换预先支付发行费用的自
筹资金的事项已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七
次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并由中审众环会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。
公司本次使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金及使用募
集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的事项，不存在变相改变募
5
集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正
常进行，且置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机
构对公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事
项无异议。
七、备查文件
1、回盛生物第二届董事会第九次会议决议；
2、武汉回盛生物科技股份有限公司独立董事关于公司使用募集
资金置换前期投入自筹资金事项的独立意见；
3、回盛生物第二届监事会第七次会议决议；
4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）《关于武汉回盛生物
科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环
专字（2020）011296 号）；
5、海通证券股份有限公司《关于武汉回盛生物科技股份有限公
司使用募集资金置换前期投入自筹资金的核查意见》。
特此公告
武汉回盛生物科技股份有限公司董事会
2020 年 9 月 10 日
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