现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5976185 |
30767616 |
24628103 |
12842904 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
332255252 |
1027042786 |
727679278 |
450971927 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
42278376 |
136269453 |
102566366 |
72992988 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
202385668 |
716596742 |
537880787 |
357476908 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
18769588 |
87509451 |
56219795 |
35898209 |
| 经营活动现金流出小计 |
274294988 |
983510939 |
720568635 |
481981028 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
57960264 |
43531847 |
7110644 |
-31009100 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
95116975 |
660289533 |
525530536 |
320000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
380000 |
422636 |
92441 |
90000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
96164407 |
668897904 |
533096404 |
325880251 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
38179940 |
194426200 |
168406143 |
116987693 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
223629940 |
770712692 |
659840674 |
387391688 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-127465533 |
-101814788 |
-126744269 |
-61511437 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
120000000 |
480000000 |
360000000 |
290000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
4116220 |
56592014 |
62740242 |
53746379 |
| 筹资活动现金流入小计 |
124116220 |
556087472 |
423425243 |
344046379 |
| 偿还债务所支付的现金 |
85000000 |
479555978 |
339620273 |
156340073 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
272000 |
3399179 |
3335138 |
2399670 |
| 筹资活动现金流出小计 |
87759469 |
542111104 |
393775661 |
206283861 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
36356751 |
13976368 |
29649582 |
137762518 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
404235 |
-613772 |
-178477 |
-313968 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-32744282 |
-44920346 |
-90162521 |
44928013 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-19773165 |
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-51879057 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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110255353 |
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53843445 |
| 无形资产摊销 |
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3030436 |
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1451495 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
208272 |
-- |
71868 |
| 财务费用 |
-- |
42814265 |
-- |
20652613 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-8185503 |
-- |
-5747400 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-20834632 |
-- |
-63377165 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-210124793 |
-- |
31468779 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
136381609 |
-- |
-52469358 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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4260973 |
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1739070 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
43531847 |
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-31009100 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
184591943 |
-- |
274440303 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
229512289 |
-- |
229512289 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-44920346 |
-- |
44928013 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
759870 |
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427292 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
326279067 |
993405078 |
700635232 |
437232537 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
2870092 |
2415943 |
896487 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
95116975 |
660289533 |
525530536 |
320000000 |
