现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
41332201 |
25246643 |
7805626 |
44507347 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
744551814 |
515413798 |
255632709 |
1105026938 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
103186997 |
73754966 |
43500313 |
106358501 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
505647676 |
378711320 |
199112678 |
808499927 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
45418204 |
32945590 |
19542808 |
60453217 |
| 经营活动现金流出小计 |
687491601 |
509392257 |
272812944 |
1008346447 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
57060213 |
6021541 |
-17180234 |
96680491 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
745374911 |
580374911 |
350374911 |
690000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1673 |
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73900 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
753246841 |
584866399 |
352273935 |
699323448 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
143073702 |
105936497 |
60413304 |
428865342 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
928448613 |
701311408 |
440788215 |
1448865342 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-175201772 |
-116445009 |
-88514280 |
-749541894 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
170000000 |
140000000 |
106340073 |
203147336 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
64000720 |
68628707 |
30000000 |
18221972 |
| 筹资活动现金流入小计 |
234000720 |
208628707 |
136340073 |
221369308 |
| 偿还债务所支付的现金 |
210000000 |
112634408 |
70000000 |
135209400 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
12344997 |
3309930 |
-- |
58278498 |
| 筹资活动现金流出小计 |
275054354 |
166559125 |
71744954 |
255972297 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-41053634 |
42069582 |
64595119 |
-34602989 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
155 |
12561 |
-34370 |
-70087 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-159195038 |
-68341324 |
-41133765 |
-687534479 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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15897944 |
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52706475 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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52793362 |
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59406008 |
| 无形资产摊销 |
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1369187 |
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3164962 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
-6947 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
291376 |
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512897 |
| 财务费用 |
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19987374 |
-- |
6734792 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3189297 |
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-5548630 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-52403670 |
-- |
30419833 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-19560615 |
-- |
14440265 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-10698798 |
-- |
-71042758 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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6713987 |
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-937367 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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6021541 |
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96680491 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
210264878 |
-- |
278606203 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
278606203 |
-- |
966140682 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-68341324 |
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-687534479 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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82596 |
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123894 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
693909349 |
481808714 |
247206095 |
1027574042 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
9310264 |
8358441 |
620988 |
32945548 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
745374911 |
580374911 |
350374911 |
690000000 |
