证券代码：300871     证券简称：回盛生物    公告编号：2020-008



              武汉回盛生物科技股份有限公司
         关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




特别提示：

    1、公司在不超过 1.5 亿元额度内使用闲置自有资金进行委托理

财，资金可以循环使用，期限为股东大会审议通过之日起不超过 12

个月。

    2、本次使用闲置自有资金进行委托理财事宜需提交公司股东大

会审议后方可实施。



    武汉回盛生物科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事

会第九次会议及第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置

自有资金进行委托理财的议案》，同意在保障公司日常经营资金需求

和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，额度不超过

1.5 亿元，在该额度内，资金可以循环使用，期限为公司股东大会审

议通过之日起不超过 12 个月。现将具体内容公告如下：

    一、投资概况

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    1、投资目的：为提高公司闲置自有资金的使用效率与效益，在

保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理使用闲置自有

资金进行委托理财，在风险可控的前提下使公司收益最大化。

    2、投资额度：使用任一时点合计不超过人民币 1.5 亿元进行委

托理财，在上述投资额度内，资金可以滚动使用。

    3、投资对象：在商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进

行风险可控的委托理财，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、

信托理财产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批

准的理财对象及理财方式。

    4、投资品种：包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信

托理财产品、资产管理计划、其他类（如国债、国债逆回购）等。

    5、投资期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上

述额度内，资金可以循环滚动使用。

    6、资金来源：公司闲置自有资金。

    7、授权实施对象：授权董事长在上述额度范围内行使相关决策

权，签署相关文件。

    8、本次委托理财事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大

资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    9、决策程序：依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和

《公司章程》等相关规定，经本次董事会审议通过后，还需提交公司

股东大会审议批准。

    二、投资存在的风险与内部控制措施

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    1、投资存在的风险

    金融市场受宏观经济的影响较大，市场波动可能会对投资收益产

生一定影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介

入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

    2、内部控制措施

    （1）公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度

内合理开展投资，并保证投资资金均为公司自有资金。

    （2）公司将及时分析和跟踪投资产品的情况，一旦发现存在可

能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风

险。

    （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，

必要时可以聘请专业机构进行审计。

    （4）公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及

时履行信息披露义务。

    三、投资目的及对公司的影响

    公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司的日常经

营运作与主营业务的发展，并且有利于降低公司资金成本，提升闲置

自有资金的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，对公司未

来财务状况及生产经营将产生积极影响。

    四、独立董事、监事会及保荐机构意见

    1、独立董事意见：

    在保障公司正常经营资金需求的情况下，公司使用闲置自有资金

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开展委托理财业务，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不存

在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。相关审批程序符

合法律法规及公司章程的有关规定。因此同意公司在商业银行、证券

公司、信托公司等金融机构进行委托理财，包括但不限于银行理财产

品、信托产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批

准的理财对象及理财方式，投资额度在人民币 1.5 亿元额度内滚动使

用，经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

    2、监事会意见

    在保障正常经营资金需求的情况下，公司使用不超过人民币 1.5

亿元闲置自有资金进行委托理财，能最大限度地利用闲置自有资金、

提高资金使用效率，不会对公司的经营产生不利影响，同意公司使用

自有闲置资金在授权的范围内进行委托理财。

    3、保荐机构意见

    本次回盛生物使用闲置自有资金进行委托理财事项经公司第二

届董事会第九次会议和公司第二届监事会第七次会议审议通过，独立

董事发表了同意意见，议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》。回盛生物本次使用部分闲置自有资金进行委托理财符合公司

和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利

益的情形。保荐机构对本次公司使用闲置自有资金进行委托理财事项

无异议。

    五、备查文件

    1、回盛生物第二届董事会第九次会议决议；

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    2、武汉回盛生物科技股份有限公司独立董事关于公司使用闲置

自有资金进行委托理财事项的独立意见；

    3、回盛生物第二届监事会第七次会议决议；

    4、海通证券股份有限公司《关于武汉回盛生物科技股份有限公

司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见》。

    特此公告


                         武汉回盛生物科技股份有限公司董事会
                                               2020 年 9 月 10 日




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