证券代码：300871                 证券简称：回盛生物             公告编号：2023-011

转债代码：123132                  转债简称：回盛转债


                      武汉回盛生物科技股份有限公司
        关于 2023 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、证券代码：300871    证券简称：回盛生物

    2、债券代码：123132    债券简称：回盛转债
    3、转股价格：28.00 元/股

    4、转股期限：2022 年 6 月 23 日至 2027 年 12 月 16 日

    5、转股股份来源：新增股份


    一、可转换公司债券发行上市情况

    （一）可转换公司债券发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉回盛生物科技股份有限公司向不特定对象

发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3570 号）同意注册，武汉回盛生物

科技股份有限公司（以下简称“公司”于 2021 年 12 月 17 日向不特定对象发行 700 万张可
转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为 100 元，发行总额 70,000 万元。

    （二）可转换公司债券上市情况

    经深圳证券交易所同意，公司 70,000 万元可转换公司债券于 2022 年 1 月 7 日起在深
圳证券交易所挂牌交易，债券简称“回盛转债”，债券代码“123132”。

    （三）可转换公司债券转股期限

    公司可转债转股期自债券发行结束之日（2021 年 12 月 23 日，即募集资金划至公司账

户之日）满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2022 年 6 月 23 日至 2027
年 12 月 16 日止。
    二、可转换公司债券转股价格及其调整情况

                                          1
       根据《武汉回盛生物科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集

  说明书》的规定，公司可转债初始转股价格为 28.32 元/股。
       根据公司 2021 年年度股东大会决议，公司 2021 年度权益分派方案为以截止 2021 年

  12 月 31 日已发行总股本 166,248,527 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币

  3.31 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，合计派发现金红利 55,028,262.43
  元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。根据上述权益分派工作实施情况及可转换

  公司债券转股价格调整的相关规定，“回盛转债”转股价格由 28.32 元/股调整为 27.99 元/

  股，调整后的转股价格自 2022 年 4 月 13 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于
  2022 年 4 月 7 日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

  发布的《关于回盛转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-033）。

       2022 年 5 月 16 日，公司办理完成 2021 年限制性股票激励计划 31 名激励对象限制性

  股票的回购注销事宜，共回购注销 195,200 股，公司总股本将由 166,248,527 股减至
  166,053,327 股。根据可转换公司债券转股价格调整的相关规定，“回盛转债”转股价格由

  27.99 元/股调整为 28.00 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 18 日起生效。具体内容

  详见公司于 2022 年 5 月 17 日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网
  （www.cninfo.com.cn）发布的《关于部分已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销完

  成暨回盛转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-043）。

       三、可转换公司债券转股及股份变动情况
       2023 年第一季度，“回盛转债”因转股减少 10 张，转成股份数量为 35 股。截至 2023

  年 3 月 31 日，“回盛转债”尚有 6,999,647 张，剩余票面总额为 699,964,700.00 元人民币。

       2023 年第一季度公司股份变动情况如下：

                            本次变动前                                         本次变动后
                       （2022 年 12 月 30 日）       本次变动数量         （2023 年 3 月 31 日）
        类别
                                                         （股）
                     股份数量（股）      比例                           股份数量（股）      比例


一、限售条件流通股        83,092,800      50.04%                    -        83,092,800     50.04%


   股权激励限售股           292,800        0.18%                    -           292,800      0.18%


   首发前限售股           82,800,000      49.86%                    -        82,800,000     49.86%



                                                 2
二、无限售条件流通股        82,961,739   49.96%            35       82,961,774    49.96%

三、总股本                166,054,539    100.00%           35      166,054,574   100.00%

       四、咨询方式

       部门：证券事务部

       电话：027-83235499
       五、备查文件

       （一）截至 2023 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“回

  盛生物”股本结构表
       （二）截至 2023 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“回

  盛转债”股本结构表。
       特此公告。




                                                   武汉回盛生物科技股份有限公司董事会

                                                                      2023 年 4 月 3 日




                                              3