证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2023-023
转债代码：123132 转债简称：回盛转债
武汉回盛生物科技股份有限公司董事会
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
2 号——公告格式》之“第 21 号 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式”
等有关规定，武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编
制了 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉回盛生物科技股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1586 号）同意注册，公司于 2020 年 8 月向社会公众
公开发行人民币普通股股票 27,700,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 33.61 元，
募集资金总额为 930,997,000.00 元，扣除支付的保荐与承销费（不含税）63,367,726.39 元后
的募集资金为 867,629,273.61 元。另扣除审计及验资费、律师费、信息披露费用、公证费等
不含税发行费用合计 16,916,752.81 元后，募集资金净额为 850,712,520.80 元。上述募集资
金于 2020 年 8 月 17 日全部到账，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出
具了众环验字[2020]010051 号验资报告。
2、向不特定对象发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉回盛生物科技股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3570 号）同意注册，公司向不特定
1
对 象 发 行 700.00 万 张 可 转 换 公 司 债 券 ， 每 张 面 值 为 100 元 ， 募 集 资 金 总 额 人民币
700,000,000.00 元 。 本 次 向 不 特 定 对 象 发行 可 转 换 公 司 债 券 扣 除 承 销 保 荐 费 人 民 币
8,556,603.77 元（不含税金额）后，筹得募集资金人民币 691,443,396.23 元，于 2021 年 12
月 23 日划入公司指定募集资金专项存储账户中。本次向不特定对象发行可转换公司债券募
集资金总额扣除承销保荐费用、审计及验资费用、律师费用、资信评级费用及其他费用共
计人民币 10,700,982.87 元（不含税金额）后，募集资金净额人民币 689,299,017.13 元。中
审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 23 日出具了众环验字[2021]0100097
号《武汉回盛生物科技股份有限公司发行可转换公司债券募集资金验证报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
1、截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（人民币元）
2020 年收到募集资金净额 850,712,520.80
项目投入 631,023,193.29
补充流动资金 70,000,000.00
截至期初累计发生额
利息收入扣减手续费净额 8,774,375.26
理财收益 2,860,058.38
项目投入 65,574,589.37
本期发生额 结项补充流动资金 97,108,770.56
利息收入扣减手续费净额 1,383,609.82
项目投入 696,597,782.66
补充流动资金 167,108,770.56
截至期末累计发生额
利息收入扣减手续费净额 10,157,985.08
理财收益 2,860,058.38
截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 24,011.04
注：本期首次公开发行股票募集专户收到可转换公司债券募集资金专户转入资金 500 万元，系使用可转
换公司债券募投项目节余募集资金投入“年产 1000 吨泰乐菌素项目”。
2、截至 2022 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券集资金使用及结
余情况如下：
项目 金额（人民币元）
2021 年收到的可转债募集资金净额 689,299,017.13
2
利息收入减手续费净额 264,592.34
截至期初累计发生额
尚未转出募集资金置换金额 2,144,379.10
项目投入 306,055,017.06
补充流动资金 144,299,017.13
本期发生额 转出募集资金置换金额 100,000.00
利息收入减手续费净额 3,144,705.48
理财收益 5,160,821.92
项目投入 306,055,017.06
补充流动资金 144,299,017.13
截至期末累计发生额 尚未转出募集资金置换金额 2,044,379.10
利息收入减手续费净额 3,409,297.82
理财收益 5,160,821.92
截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 249,559,481.78
注：本期将可转换公司债券募集资金专户的资金转出 500 万元到首次公开发行股票募集专户。系使用可
转换公司债券募投项目节余募集资金投入“年产 1000 吨泰乐菌素项目”。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2020 年首次公开发行股票募集资金余额为 2.40 万元
（含利息收入及理财收益），公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金余额
为 24,955.95 万元（含利息收入及理财收益，其中现金管理资金 14,000.00 万元），尚未使
用的募集资金合计 24,958.35 万元，其中，10,958.35 万元存放于募集资金专户，14,000.00 万
元用于现金管理尚未到期收回。
尚未转出募集资金置换金额 2,044,379.10 元，于 2023 年 4 月 23 日转出。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，切实保护股东的合法权益，
依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文
件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《武汉回盛生物科技股份有限
公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
3
（二）募集资金监管协议情况
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对首次公开发行股票募集资金
实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用。经公司第二届
董事会第八次会议审议批准，2020 年 8 月 27 日，公司连同保荐机构海通证券股份有限公
司（以下简称“海通证券”）分别与汉口银行股份有限公司武昌支行、招商银行股份有限公
司武汉东西湖支行、中信银行股份有限公司武汉分行、中国农业银行股份有限公司应城市
支行签署了《首次公开发行股票募集资金三方监管协议》。
经公司第二届董事会第九次会议审议批准，2020 年 9 月 10 日，公司及下属全资子公
司湖北回盛生物科技有限公司（以下简称“湖北回盛”）作为同一方，连同保荐机构海通证
券与中国农业银行股份有限公司应城市支行签署了《首次公开发行股票募集资金三方监管
协议》。
经公司第二届董事会第十一次会议审议批准，2020 年 11 月 17 日，公司、湖北回盛，
连同保荐机构海通证券与招商银行股份有限公司武汉东西湖支行签署了《募集资金四方监
管协议》。
经公司第二届董事会第二十一次会议审批批准，2021 年 12 月 23 日，公司、湖北回盛、
保荐机构海通证券与招商银行股份有限公司武汉东西湖支行签署了《募集资金四方监管协
议》，对公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存放和使用进行专户管理。
上述监管协议内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募
集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金专户存储情况
1、截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金的存储情况如下：
募集资金 年初存放余额 截止日余额
账户名称 开户银行 存储方式
专户账号 （人民币元） （人民币元）
武汉回盛生 汉 口 银 行 股
已注销
物科技股份 份 有 限 公 司 275011001000079 40,700,041.84 0.00
（注）
有限公司 武昌支行
招 商 银 行股
武汉回盛生
份 有 限 公司 已注销
物科技股份 127906203610605 10,275,298.32 0.00
武 汉 东 西湖 （注）
有限公司
支行
中 信 银 行股
武汉回盛生
份 有 限 公司 已注销
物科技股份 8111501011500744841 89,572,690.37 0.00
武 汉 分 行东 （注）
有限公司
西湖支行
4
中 国 农 业银
武汉回盛生
行 股 份 有限 已注销
物科技股份 17525301040007369 17,739,637.10 0.00
公 司 应 城市 （注）
有限公司
支行
中 国 农 业银
湖北回盛生
行 股 份 有限
物科技有限 17525301040007393 116,057.70 1,734.09 活期
公 司 应 城月
公司
圆支行
招 商 银 行股
湖北回盛生
份 有 限 公司
物科技有限 127906403310905 2,920,035.82 22,276.95 活期
武 汉 东 西湖
公司
支行
合计 161,323,761.15 24,011.04
注：公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议及 2021 年年度股东大会审议通过
了《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意首次
公开发行股票募投项目“新沟基地-粉/散/预混剂自动化生产基地建设项目”、“新沟基地-研发及质检中
心建设项目”、“年产 160 吨泰万菌素发酵生产基地建设项目”结项，实际结余募集资金 9,710.88 万元
（含尚未支付的项目尾款）永久补充流动资金，上述募集资金专户 1-4 已注销。
2、截至 2022 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存储
情况如下：
募集资金 年初存放余额 截止日余额
账户名称 开户银行 存储方式
专户账号 （人民币元） （人民币元）
招 商 银 行股
武汉回盛生
份 有 限 公司
物科技股份 127906203610207 691,707,988.57 101,583,253.19 活期
武 汉 东 西湖
有限公司
支行
招 商 银 行股
湖北回盛生
份 有 限 公司
物科技有限 127906403310706 - 7,976,228.59 活期
武 汉 东 西湖
公司
支行
合计 691,707,988.57 109,559,481.78
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际投入各项目募集资金使用情况详见附表 1《首次公
开发行股票 2022 年度募集资金使用情况对照表》、附表 2《向不特定对象发行可转换公司
债券 2022 年度募集资金使用情况对照表》。
1、报告期内，“粉剂/预混剂生产线扩建项目”投入金额未达到计划的 50%，主要原因
系公司在保证项目质量及募集资金使用合规的前提下实施该项目时，通过加强项目建设各
环节成本的控制、监督和管理，优化生产工艺、设备配置及产线布局，集中采购等方式，降
5
低项目投入成本，原预留的项目预备费用未使用募集资金支付。
2、公司于 2022 年 1 月 21 日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十
九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的议案》，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先投入
募投项目的自筹资金 14,020.75 万元及已支付的发行费用 205.00 万元（不含增值税），共计
14,225.75 万元。上述事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具众环
专字（2022）0100007 号《关于武汉回盛生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目情况报告的鉴证报告》。保荐机构、独立董事出具了相关意见。具体内容详见
公司于 2022 年 1 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-004）。
3、公司于 2022 年 1 月 21 日召开的第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十
九次会议，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度和期限
的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设和日常生产经营的前提下，将使用闲置募
集资金进行现金管理的额度由原来的不超过 20,000.00 万元增加至 25,000.00 万元（包括
2020 年 8 月首次公开发行股票募集资金和 2021 年 12 月向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金），将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由原来的不超过 10,000.00 万元增加
至 20,000.00 万元。调整后，公司现金管理额度合计 45,000.00 万元，有效期自本次董事会
审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。公司于
2022 年 11 月 23 日召开第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十四次会议，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。公司拟使用额
度不超过人民币 25,000 万元（含 25,000.00 万元，下同）闲置募集资金及不超过人民币 30,000
万元闲置自有资金进行现金管理。使用期限自前次闲置募集资金和自有资金现金管理的授
权到期之日起 12 个月内有效。在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。
公司 2022 年度以闲置募集资金投资理财产品情况如下：
金额（万 本期收益
产品名称 产品类别 签约方 起始日期 终止日期 备注
元） （元）
点金系列进
取型看跌两 招商银
结构性存
层区间 90 行东西 5,000.00 2022/1/17 2022/4/18 382,191.78 已赎回
款
天结构性存 湖支行
款
6
点金系列进
取型看跌两 招商银
结构性存
层区间 90 行东西 5,000.00 2022/1/18 2022/4/19 382,191.78 已赎回
款
天结构性存 湖支行
款
点金系列进
取型看涨两 招商银
结构性存
层区间 91 行东西 12,000.00 2022/4/22 2022/7/25 897,534.25 已赎回
款
天结构性存 湖支行
款
点金系列看
招商银
跌两层区间 结构性存
行东西 3,000.00 2022/5/5 2022/8/5 224,383.56 已赎回
91 天结构性 款
湖支行
存款
招商银行点
金系列看涨 招商银
结构性存
两层区间 92 行东西 9,000.00 2022/8/2 2022/11/4 680,547.95 已赎回
款
天结构性存 湖支行
款
国盛收益 券商收益 国盛证 2022/10/2
5,000.00 2022/1/24 1,602,191.78 已赎回
669 号 凭证 券 3
国盛收益 券商收益 国盛证 2022/10/2
5,000.00 2022/4/28 991,780.82 已赎回
698 号 凭证 券 7
招商银行点
金系列看涨 招商银
结构性存 2022/10/3
两层区间 92 行东西 5,000.00 2023/2/1 - 未赎回
款 1
天结构性存 湖支行
款
招商银行点
金系列看涨 招商银
结构性存
两层区间 92 行东西 4,000.00 2022/11/8 2023/2/9 - 未赎回
款
天结构性存 湖支行
款
国盛收益 券商收益 国盛证
3,000.00 2022/8/2 2023/1/17 - 未赎回
719 号 凭证 券
“银河金
券商收益 银河证
益”收益凭 2,000.00 2022/8/11 2023/1/13 - 未赎回
凭证 券
证 16 期
合计 58,000.00 5,160,821.92
7
四、变更募投项目的资金使用情况
本期变更募投项目的资金使用情况见附表 1-1《首次公开发行股票 2022 年度变更募集
资金投资项目情况表》、附表 2-1《向不特定对象发行可转换公司债券 2022 年度变更募集
资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年度，公司已按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《管理制度》
的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集的存放与使用情况，不存在募集资金存
放、使用、管理及披露违规情形。
附表 1：首次公开发行股票 2022 年度募集资金使用情况对照表
附表 2：向不特定对象发行可转换公司债券 2022 年度募集资金使用情况对照表
武汉回盛生物科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日
8
附表 1：首次公开发行股票 2022 年度募集资金使用情况对照表
编制单位：武汉回盛生物科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 85,071.25 本年度投入募集资金总额 16,268.34
报告期内变更用途的募集资金总额 9,710.88
累计变更用途的募集资金总额 9,710.88 已累计投入募集资金总额 86,370.66
累计变更用途的募集资金总额比例 11.41%
是否已变
调整后投 截至期末累 截至期末投资 项目达到预定
承诺投资项目和超募资 更项目 募集资金承 本年度投入 本年度实现的 是否达到预计 项目可行性是否
资总额 计投入金额 进度（%）(3) 可使用状态日
金投向 （含部分 诺投资总额 金额 效益 效益 发生重大变化
（1） (2) ＝(2)/(1) 期
变更）
承诺投资项目
1.新沟基地-粉/散/预混
2021 年 12 月
剂自动化生产基地建设 是 32,000.00 23,394.56 1,502.80 23,373.68 99.91% 2,832.56 是 否
31 日
项目
2.新沟基地-研发及质检 2021 年 12 月
是 7,000.00 5,897.25 241.74 5,897.25 100.00% 不适用 不适用 否
中心建设项目 31 日
3.年产 160 吨泰万菌素 2019 年 12 月
是 7,000.00 6,997.31 - 6,997.31 100.00% 1,134.29 是 否
发酵生产基地建设项目 01 日
4.中药提取及制剂生产 2022 年 6 月 30
否 6,000.00 6,000.00 - 6,008.60 100.14% 16.62 是 否
线建设项目 日
5.补充流动资金 否 7,000.00 7,000.00 - 7,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用
9
6.结项补充流动资金 是 9,710.88 9,710.88 9,710.88 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺投资项目小计 59,000.00 59,000.00 11,455.42 58,987.72 99.98% 3,983.47
超募资金投向
1.年产 1000 吨泰乐菌素 2022 年 9 月 30
否 26,071.25 26,071.25 4,812.92 27,382.94 105.03% 不适用 不适用 否
项目 日
归还银行贷款（如有） 无
补充流动资金（如有） 无
超募资金投向小计 26,071.25 26,071.25 4,812.92 27,382.94 105.03% 不适用 不适用 不适用 否
合计 85,071.25 85,071.25 16,268.34 86,370.66 101.53% 3,983.47
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分 年产 1000 吨泰乐菌素项目：处于产能爬坡阶段。
具体项目）
项目可行性发生重大变
项目可行性未发生重大变化
化的情况说明
公司于 2020 年 9 月 10 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，2020 年 9 月 28 日召开 2020 年第五次临时股东大会审议
超募资金的金额、用途
通过了《关于使用超募资金投入年产 1000 吨泰乐菌素项目暨超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金 26,071.25 万元投入年产 1000
及使用进展情况
吨泰乐菌素项目事项。截至 2022 年 12 月 31 日，超募资金已使用完毕。
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
公司于 2020 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，2020 年 11 月 12 日召开 2020 年第六次临时股东大会审
议通过了《关于公司全资子公司湖北回盛吸收合并公司全资子公司应城回盛暨变更公司部分募投项目实施主体的议案》，同意湖北回盛吸收合
募集资金投资项目实施
并公司全资子公司应城回盛。公司首次公开发行股票的超募资金投入年产 1000 吨泰乐菌素项目的实施主体为应城回盛，因实施吸收合并，该
方式调整情况
募投项目的实施主体由应城回盛变更为湖北回盛，该项目的投资金额、用途、实施地点等其他事项不变。截至 2020 年 12 月 31 日，湖北回盛
吸收应城回盛相关手续已办妥。
公司于 2020 年 9 月 10 日第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期投入自筹资金的议案》，
募集资金投资项目先期
同意公司使用 25,737.08 万元募集资金置换前期投入的自筹资金，其中 25,137.86 万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，599.22 万元用于
投入及置换情况
置换预先支付发行费用的自筹资金。
10
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
见“附表 1-1：首次公开发行股票 2022 年度变更募集资金投资项目情况表”。
结余的金额及原因
闲置募集资金现金管理
本报告期，公司尚未使用首次公开发行股票募集资金进行现金管理。
情况
尚未使用的募集资金用
截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金余额为 2.40 万元（含利息收入），均存放于募集资金专户。
途及去向
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
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附表 1-1：首次公开发行股票 2022 年度变更募集资金投资项目情况表
编制单位：武汉回盛生物科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后项目拟投 截至期末实际 截至期末投 项目达到预 本年度 是否达 变更后的项目
变更后的项 本年度实际投入
对应的原承诺项目 入募集资金总额 累计投入金额 资进度（%） 定可使用状 实现的 到预计 可行性是否发
目 金额
（1） (2) (3)=(2)/(1) 态日期 效益 效益 生重大变化
新沟基地-粉/散/预混剂自
动化生产基地建设项目
结项补充流 新沟基地-研发及质检中
9,710.88 9,710.88 9,710.88 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
动资金 心建设项目
年产 160 吨泰万菌素发酵
生产基地建设项目
合计 9,710.88 9,710.88 9,710.88 100.00% - - - -
1、变更原因：公司首次公开发行股票募投项目“新沟基地-粉/散/预混剂自动化生产基地建设项目”、“新沟基地-研发及
质检中心建设项目”、“年产 160 吨泰万菌素发酵生产基地建设项目”3 个项目结项，上述项目实际投入金额与前期规划
相比存在部分节余，主要原因系公司在实施募投项目过程中，本着科学、高效、节约的原则，在确保募投项目建设质量
的前提下，优化项目建设方案，加强项目建设各环节费用的控制、监督和管理，合理配置资源，通过多次市场调研、商
务谈判、集中采购等方式合理降低成本费用。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
2、决策程序：公司于 2022 年 3 月 10 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议，并于 2022 年 3
月 31 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》。
3、信息披露：详见巨潮资讯网披露的《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
公告》（公告编号：2022-020）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况
不适用
说明
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附表 2：向不特定对象发行可转换公司债券 2022 年度募集资金使用情况对照表
编制单位：武汉回盛生物科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 68,929.90 本年度投入募集资金总额 45,035.40
报告期内变更用途的募集资金总额 8,310.53
累计变更用途的募集资金总额 8,310.53 已累计投入募集资金总额 45,035.40
累计变更用途的募集资金总额比例 12.06%
是否已变
募集资金 调整后投 截至期末累 截至期末投资 项目达到预定
承诺投资项目和超募资金 更项目 本年度投 本年度实现的 是否达到预计 项目可行性是否
承诺投资 资总额 计投入金额 进度（%）(3) 可使用状态日
投向 （含部分 入金额 效益 效益 发生重大变化
总额 （1） (2) ＝(2)/(1) 期
变更）
承诺投资项目
1.年产 1,000 吨泰乐菌素和
年产 600 吨泰万菌素生产线 是 28,500.00 30,500.00 20,949.90 20,949.90 68.69% 不适用 不适用 不适用 否
扩建项目
2.湖北回盛制剂生产线自动 2022 年 6 月
是 12,100.00 7,373.28 7,373.28 7,373.28 100.00% 553.94 是 否
化综合改扩建项目 30 日
3.宠物制剂综合生产线建设
否 9,000.00 9,000.00 370.75 370.75 4.12% 不适用 不适用 不适用 是
项目
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4.粉剂/预混剂生产线扩建 2022 年 6 月
是 4,900.00 1,316.19 1,316.19 1,316.19 100.00% 1,168.97 是 否
项目 30 日
5.年产 1000 吨泰乐菌素项 2022 年 9 月
是 6,310.53 595.38 595.38 9.43% 不适用 不适用 否
目（可转债结项资金投入） 30 日
6.补充流动资金 否 15,500.00 14,429.90 14,429.90 14,429.90 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 70,000.00 68,929.90 45,035.40 45,035.40 65.34% 1,722.91
归还银行贷款（如有） 无
补充流动资金（如有） 无
合计 70,000.00 68,929.90 45,035.40 45,035.40 65.34% 1,722.91
1、年产 1,000 吨泰乐菌素和年产 600 吨泰万菌素生产线扩建项目：该项目中的 600 吨泰万菌素生产已于 2023 年 3 月进入试生产阶段，
未 达到计划进度或预计收 1,000 吨泰乐菌素生产线进入设备验证调试阶段。
益的情况和原因（分具体项 2、宠物制剂综合生产线建设项目：因外部环境变化，考虑公司经营发展及募集资金使用效率，公司拟终止该项目。未来若宠物产品销量
目） 快速增长，公司将通过自筹资金方式建设宠物制剂生产线。具体详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金用
途的公告》（公告编号 2023-024 号）。
项 目可行性发生重大变化 公司已有 6 款宠物药品及 14 款宠物保健品上市，在研宠物药品 20 个，但“宠物制剂综合生产线建设项目”启动至今，国内经济形势及宠
的情况说明 物药品产业竞争环境发生了较大变化。
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募 集资金投资项目实施地
不适用
点变更情况
募 集资金投资项目实施方 不适用
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式调整情况
募 集资金投资项目先期投
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况 2”
入及置换情况
用 闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
项 目实施出现募集资金结
见附表 2-1：向不特定对象发行可转换公司债券 2022 年度变更募集资金投资项目情况表
余的金额及原因
闲 置募集资金现金管理情
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况 3”
况
尚 未使用的募集资金用途 截至 2022 年 12 月 31 日，公司本次募集资金余额为 24,955.95 万元（含利息收入及理财收益）。其中，10,955.94 万元存放于募集资金专
及去向 户，14,000.00 万元用于现金管理尚未到期收回。
募 集资金使用及披露中存
不适用
在的问题或其他情况
注：本次可转债承诺用于补充流动资金金额调整系从补充流动资金中扣除发行费用 1,070.10 万元所致。
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附表 2-1：向不特定对象发行可转换公司债券 2022 年度变更募集资金投资项目情况表
编制单位：武汉回盛生物科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后项目 截至期末投
截至期末实 项目达到预定 变更后的项目
拟投入募集 本年度实际 资进度 本年度实 是否达到
变更后的项目 对应的原承诺项目 际累计投入 可使用状态日 可行性是否发
资金总额 投入金额 （%） 现的效益 预计效益
金额(2) 期 生重大变化
（1） (3)=(2)/(1)
年产 1,000 吨泰乐菌素
湖北回盛制剂生产线自
和年产 600 吨泰万菌素 30,500.00 20,949.90 20,949.90 68.69% 不适用 不适用 不适用 否
动化综合改扩建项目
生产线扩建项目
湖北回盛制剂生产线自
年产 1000 吨泰乐菌素 动化综合改扩建项目 2022 年 9 月
6,310.53 595.38 595.38 9.43% 不适用 不适用 否
项目 粉剂/预混剂生产线扩建 30 日
项目
合计 36,810.53 21,545.28 21,545.28 58.53% - - - -
1、变更原因：公司可转换公司债券募投项目“湖北回盛制剂生产线自动化综合改扩建项目”、“粉剂/预混剂生
产线扩建项目”2 个项目结项，实际投入金额与前期规划相比存在部分节余，主要原因系公司在保证项目质量及
募集资金使用合规的前提下实施上述项目时，通过加强项目建设各环节成本的控制、监督和管理，优化生产工
艺、设备配置及产线布局，集中采购等方式，降低项目投入成本，原预留的项目预备费用未使用募集资金支付，
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 并且报告期内上述项目已经达到预定可使用状态，为提高资金使用效能，避免资金长期闲置，同时能够满足其他
在建募投项目建设的资金需要，经综合研判，公司决定将节余募集资金共计 8,310.53 万元用于募投项目“年产
1000 吨泰乐菌素项目”和“年产 1,000 吨泰乐菌素和年产 600 吨泰万菌素生产线扩建项目”的建设，其中“年产
1000 吨泰乐菌素项目”使用节余募集资金 6,310.53 万元，“年产 1,000 吨泰乐菌素和年产 600 吨泰万菌素生产线
扩建项目”使用节余募集资金 2,000.00 万元；
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2、决策程序：公司于 2022 年 8 月 29 日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十二次会议、
2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于
其他募投项目的议案》，保荐机构、独立董事出具了相关意见；
3、信息披露：详见巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》
（公告编号：2022-072）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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