广东蒙泰高新纤维股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1649 号文核准，并经深圳证券
交易所同意， 本公司由主承销商国金证券股份有限公司于 2020 年 8 月 12 日向
社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,400 万股，每股面值 1 元，每股发行价
人民币 20.09 元，募集资金计划将投入以下项目：
序 项目总投资额 募集资金投资
项目名称 实施主体
号 （人民币元） 额（人民币元）
年产 2.3 万吨聚
广东纳塔功能纤维有限公
1 丙烯纤维扩产项 274,867,100.00 274,867,100.00
司
目
研发中心建设项
2 广东蒙泰高新纤维股份有 53,863,500.00 53,863,500.00
目
限公司
3 补充流动资金 60,000,000.00 60,000,000.00
合 计 --- 388,730,600.00 388,730,600.00
截至 2020 年 8 月 18 日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）2,400 万股，募集资金总额 482,160,000.00 元，扣除与本次发行有关的不
含税费用（包含审计费、律师费、验资费、承销保荐费）人民币 50,402,621.91
元，募集资金净额为人民币 431,757,378.09 元。国金证券股份有限公司已于 2020
年 8 月 18 日将扣除相关承销保荐费（不含税）人民币 37,248,679.25 元后的余
款人民币 444,911,320.75 元汇入公司募集资金专户。具体情况如下：
缴入日期 银行户名 开户行名称 账号 金额（人民币元）
广东蒙泰高新
东亚银行（中国）有
2020.8.18 纤维股份有限 111720028681400 144,867,100.00
限公司揭阳支行
公司
广东蒙泰高新
中国光大银行股份有
2020.8.18 纤维股份有限 78100188000349529 113,863,500.00
限公司汕头分行
公司
广东蒙泰高新
交通银行揭阳东山支
2020.8.18 纤维股份有限 485040820013000039986 130,000,000.00
行
公司
广东蒙泰高新
兴业银行汕头分行营
2020.8.18 纤维股份有限 391680100100053271 56,180,720.75
业部
公司
缴入日期 银行户名 开户行名称 账号 金额（人民币元）
合 计 --- --- --- 444,911,320.75
截止 2020 年 8 月 18 日，上述发行募集的资金已全部到位，已经大华会计师
事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000448 号”验资报告验证确认。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金使用及结余情况如下：
时间 金额（人民币元）
截至 2020 年 8 月 18 日止募集资金实际到账金额 444,911,320.75
截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 59,500,751.62
加： 本期专户存款利息收入 317,498.56
闲置资金进行现金管理收益 5,677,413.93
收回闲置资金现金管理的本金 384,000,000.00
减： 对募投项目的投入 40,181,492.85
闲置资金进行现金管理的本金 320,000,000.00
募集资金专户手续费支出 150.00
截至 2021 年 06 月 30 日止募集资金专户余额 89,314,021.26
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，
制定了《广东蒙泰高新纤维股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理
制度”），该《管理制度》已经本公司第一届董事会第十一次会议审议通过，并也
经本公司 2019 年第二次临时股东大会表决通过，并于 2020 年第二届董事会第四
次会议对其进行修订。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在东亚银行（中国）
有限公司揭阳支行（以下简称“东亚揭阳支行”）、中国光大银行股份有限公司汕
头分行（以下简称“光大汕头分行”）、交通银行股份有限公司揭阳分行（以下简
称“交通揭阳分行”）、兴业银行股份有限公司汕头分行（以下简称“兴业汕头分
行”）开设募集资金专项账户，用于“年产 2.3 万吨聚丙烯纤维扩产项目”、“研
发中心建设项目”、“补充流动资金”、“超募资金项目”的资金划转、存储及使用，
并于 2020 年 8 月分别与东亚揭阳支行、光大汕头分行、交通揭阳分行、兴业汕
头分行和国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金
的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设
募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
根据《募集资金三方监管协议》约定，本公司一次或者十二个月内累计从专
户中支取的金额超过 5,000 万元（按照孰低原则在 5,000 万元或募集资金净额的
20%之间确定）的，商业银行应当及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专
户的支出清单。
截至 2021 年 6 月 30 日止，公司募集资金实际余额为 345,314,021.26 元，
其中募集资金专户余额为 89,314,021.26 元，使用闲置募集资金购买银行投资理
财产品余额为 256,000,000.00 元。
1、截至 2021 年 6 月 30 日止，募集资金专户的存储情况列示如下：
单位：人民币元
存储
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额
方式
东亚银行（中国）有
144,867,100.00 18,331,448.37 活期
限公司揭阳支行 111720028681400
中国光大银行股份有
113,863,500.00 55,131,664.90 活期
限公司汕头分行 78100188000349529
交通银行揭阳东山支
130,000,000.00 14,153,074.47 活期
行 485040820013000039986
兴业银行汕头分行营
56,180,720.75 1,697,833.52 活期
业部 391680100100053271
合 计 --- 444,911,320.75 89,314,021.26 ---
2、截至 2021 年 6 月 30 日止，公司使用募集资金购买银行投资理财产品余
额如下：
单位：人民币元
理财受托人 产品名称 购买金额 购买日
兴业银行股份有限公司汕
大额存单（可转让） 56,000,000.00 2020.09.29
头分行
汇率挂钩结构性存款（澳元
东亚银行（中国）有限公司
/美元双区间单层触及结 70,000,000.00 2021.04.01
广州分行
构）
汇率挂钩结构性存款（澳元
东亚银行（中国）有限公司
/美元双区间单层触及结 30,000,000.00 2021.06.04
广州分行
构）
交通银行股份有限公司揭 大额存单（可转让） 50,000,000.00 2021.01.06
阳分行
交通银行股份有限公司揭 蕴通财富定期型结构性存
50,000,000.00 2021.04.08
阳分行 款 95 天（黄金挂钩看跌）
合 计 --- 256,000,000.00 ---
注： 募集资金使用情况表》中募集资金应有结余金额 324,458,462.15 元（募
集资金总额-已累计投入募集资金总额）与募集资金实际余额 345,314,021.26
元的差异如下：
项目 金额（人民币元）
截止 2021 年 6 月 30 日募集资金实际余额 345,314,021.26
减：专户存款利息收入 1,027,921.88
闲置资金进行现金管理收益 6,673,911.38
未从募集资金账户扣除的其他与本次发行有关的费用（说明 1） 13,153,942.66
加：募集资金专户手续费支出 216.81
截止 2021 年 6 月 30 日募集资金应有余额 324,458,462.15
说明 1：其中与本次发行有关的不含税费用（包含审计费、律师费、验资费、承销保荐
费）人民币 50,402,621.91 元，与相关承销保荐费（不含税）人民币 37,248,679.25 元已于
2020 年 8 月 18 日从募集资金中扣除，剩余费用（不含税）人民币 13,153,942.66 元仍存放
在募集资金专户。
三、2021 年半年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集
资金的使用和管理不存在违规情况。
广东蒙泰高新纤维股份有限公司
2021 年 8 月 5 日
附表
募集资金使用情况表
编制单位：广东蒙泰高新纤维股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 431,757,378.09 本年度投入募集资金总额 40,181,492.85
报告期内变更用途的募集资金总额 ---
累计变更用途的募集资金总额 --- 已累计投入募集资金总额 107,298,915.94
累计变更用途的募集资金总额比例 ---
截至期
是否已变 末投资 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资金 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金 截至期末累计投入金
更项目（含 进度（%） 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
投向 资总额 (1) 额 额(2)
部分变更） (3)＝ 态日期 效益 效益 大变化
(2)/(1)
承诺投资项目
1.年产 2.3 万吨聚丙烯纤
否 274,867,100.00 274,867,100.00 40,181,492.85 47,298,915.94 17.21 2023 年 5 月 不适用 不适用 否
维扩产项目
2.研发中心建设项目 否 53,863,500.00 53,863,500.00 --- --- --- 2023 年 5 月 不适用 不适用 否
3.补充流动资金 否 60,000,000.00 60,000,000.00 --- 60,000,000.00 100 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺投资项目小计 --- 388,730,600.00 388,730,600.00 40,181,492.85 107,298,915.94 --- --- --- --- ---
合计 --- 388,730,600.00 388,730,600.00 40,181,492.85 107,298,915.94 --- --- --- --- ---
未达到计划进度或预计收
不适用
益的情况和原因（分具体
募投项目）
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
2020 年 8 月 18 日，公司兴业银行汕头分行营业部（391680100100053271）账户收到超募资金合计 56,180,720.75 元。2020 年 9 月 11 日，公司召开的
第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营，确保不影响募集资金投资
超募资金的金额、用途及
计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司可使用不超过人民币 4.3 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 1 亿元（含本数）的
使用进展情况
自有资金进行现金管理，有效期自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。截至 2021 年
6 月 30 日，公司使用超募资金进行现金管理的余额为 56,000,000.00 元。
2020 年 9 月 11 日，公司召开的第二届董事会第四次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，同意公司将“年产 2.3
募集资金投资项目实施地
万吨聚丙烯纤维扩产项目”的实施主体由全资子公司广东纳塔功能纤维有限公司变更为公司，实施地点由“揭阳市大南海石化工业区南海南路北侧、
点变更情况
西区东路西侧（揭阳（惠来）大南海国际石化综合工业园）”变更为“揭东开发区综合产业园车田大道西侧、龙山路南侧”。其他内容不变
募集资金投资项目实施方
不适用
式调整情况
募集资金投资项目先期投
不适用
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
2020 年 9 月 11 日，公司召开的第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常
用闲置募集资金投资产品 经营，确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司可使用不超过人民币 4.3 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）
情况 和不超过 1 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，有效期自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，
可循环滚动使用。截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 256,000,000.00 元。
项目实施出现募集资金结
不适用
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途
尚未使用的募集资金存放于募集资金专户管理，实行专款专用。
及去向
募集资金使用及披露中存
不适用
在的问题或其他情况
