现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1552000 |
1386658 |
1227992 |
8987686 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
323511342 |
207375165 |
93292314 |
429021481 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
52214943 |
36271048 |
19914605 |
50025233 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
301676056 |
206804995 |
83064361 |
306926209 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
9591179 |
7299271 |
3846494 |
12041338 |
| 经营活动现金流出小计 |
374138011 |
259542366 |
109065685 |
380879370 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-50626669 |
-52167201 |
-15773372 |
48142111 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
186990000 |
156990000 |
77930000 |
985935360 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
142604 |
142604 |
15504 |
451327 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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28194736 |
| 投资活动现金流入小计 |
191455182 |
157364099 |
78039534 |
1016136174 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
322546202 |
289326653 |
202740408 |
364312779 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3000000 |
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50000 |
21435000 |
| 投资活动现金流出小计 |
475820321 |
419600772 |
280620408 |
1405554556 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-284365139 |
-262236674 |
-202580874 |
-389418381 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
396186947 |
325577057 |
255947057 |
174144055 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
20254892 |
17606642 |
12207652 |
33660166 |
| 筹资活动现金流入小计 |
466441839 |
393183699 |
278154709 |
257804221 |
| 偿还债务所支付的现金 |
129823744 |
58027331 |
16500000 |
79680000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
15907080 |
13286541 |
2621939 |
26928892 |
| 筹资活动现金流出小计 |
184472770 |
104214746 |
30077418 |
131552280 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
281969070 |
288968953 |
248077291 |
126251941 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
276443 |
280180 |
112403 |
-146580 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-52746296 |
-25154741 |
29835449 |
-215170909 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-18236960 |
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19747138 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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17721413 |
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11147979 |
| 无形资产摊销 |
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1089807 |
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2898870 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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5206 |
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186592 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
30389 |
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| 财务费用 |
-- |
7603558 |
-- |
10193324 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
245759 |
-- |
-799117 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-39408894 |
-- |
37151098 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-10443994 |
-- |
-37874137 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-11651919 |
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580445 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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1629507 |
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3261661 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-52167201 |
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48142111 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
144073120 |
-- |
169227861 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
169227861 |
-- |
384398770 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-25154741 |
-- |
-215170909 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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875749 |
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1704601 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
319842299 |
204141917 |
91791341 |
417209331 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
2117042 |
1846590 |
272980 |
2824465 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
186990000 |
156990000 |
77930000 |
985935360 |
