广东蒙泰高新纤维股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》有关规定，广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会现将公司 2021 年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1649 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，公司由主承销商国金证券股份有限公司于 2020 年 8 月 12 日向社会
公众公开发行普通股（A 股）股票 2,400 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民
币 20.09 元，募集资金计划将投入以下项目：
序 项目总投资额（人 募集资金投资额
项目名称 实施主体
号 民币元） （人民币元）
年产 2.3 万吨聚
广东纳塔功能纤维有
1 丙烯纤维扩产 274,867,100.00 274,867,100.00
限公司
项目
研发中心建设
2 广东蒙泰高新纤维股 53,863,500.00 53,863,500.00
项目
份有限公司
3 补充流动资金 60,000,000.00 60,000,000.00
合 计 --- 388,730,600.00 388,730,600.00
截至 2020 年 8 月 18 日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）2,400 万股，募集资金总额 482,160,000.00 元，扣除与本次发行有关的不
含税费用（包含审计费、律师费、验资费、承销保荐费）人民币 50,402,621.91
元，募集资金净额为人民币 431,757,378.09 元。国金证券股份有限公司已于 2020
年 8 月 18 日将扣除相关承销保荐费（不含税）人民币 37,248,679.25 元后的余
款人民币 444,911,320.75 元汇入公司募集资金专户。具体情况如下：
缴入日期 银行户名 开户行名称 账号 金额（人民币元）
广东蒙泰高新 东亚银行（中国）
2020.8.18 纤维股份有限 有限公司揭阳支 111720028681400 144,867,100.00
公司 行
缴入日期 银行户名 开户行名称 账号 金额（人民币元）
广东蒙泰高新 中国光大银行股
2020.8.18 纤维股份有限 份有限公司汕头 78100188000349529 113,863,500.00
公司 分行
广东蒙泰高新
交通银行揭阳东
2020.8.18 纤维股份有限 485040820013000039986 130,000,000.00
山支行
公司
广东蒙泰高新
兴业银行汕头分
2020.8.18 纤维股份有限 391680100100053271 56,180,720.75
行营业部
公司
合 计 --- --- --- 444,911,320.75
截止 2020 年 8 月 18 日，上述发行募集的资金已全部到位，已经大华会计师
事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000448 号”验资报告验证确认。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况如下：
时间 金额（人民币元）
截至 2020 年 8 月 18 日止募集资金实际到账
444,911,320.75
金额
加：专户存款利息收入 2,561,197.81
闲置资金进行现金管理收益 9,889,133.05
收回闲置资金现金管理的本金 913,000,000.00
减：对募投项目的投入 170,714,681.00
闲置资金进行现金管理的本金 1,083,000,000.00
募集资金专户手续费支出 238.61
截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 116,646,732.00
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情
况，制定了《广东蒙泰高新纤维股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管
理制度”），该《管理制度》已经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，并也
经公司 2019 年第二次临时股东大会表决通过，并于 2020 年第二届董事会第四次
会议对其进行修订，已经 2020 年第二次临时股东大会审议通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在东亚银行（中国）
有限公司揭阳支行（以下简称“东亚揭阳支行”）、中国光大银行股份有限公司汕
头分行（以下简称“光大汕头分行”）、交通银行股份有限公司揭阳分行（以下简
称“交通揭阳分行”）、兴业银行股份有限公司汕头分行（以下简称“兴业汕头分
行”）开设募集资金专项账户，用于“年产 2.3 万吨聚丙烯纤维扩产项目”、“研
发中心建设项目”、“补充流动资金”、“超募资金项目”的资金划转、存储及使用，
并于 2020 年 8 月分别与东亚揭阳支行、光大汕头分行、交通揭阳分行、兴业汕
头分行和国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金
的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设
募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
根据《募集资金三方监管协议》约定，公司一次或者十二个月内累计从专户
中支取的金额超过 5,000 万元（按照孰低原则在 5,000 万元或募集资金净额的
20%之间确定）的，商业银行应当及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专
户的支出清单。
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金实际余额为 286,646,732.00 元，
其中募集资金专户余额为 116,646,732.00 元，使用闲置募集资金购买银行投资
理财产品余额为 170,000,000.00 元。
1、截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金专户的存储情况列示如下：
单位：人民币元
存
储
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额
方
式
东亚银行（中国）有 活
111720028681400 144,867,100.00 20,077,304.92
限公司揭阳支行 期
中国光大银行股份有 活
78100188000349529 113,863,500.00 2,781,205.30
限公司汕头分行 期
交通银行揭阳东山支 活
485040820013000039986 130,000,000.00 55,549,194.44
行 期
兴业银行汕头分行营 活
391680100100053271 56,180,720.75 38,239,027.34
业部 期
合 计 --- 444,911,320.75 116,646,732.00 ---
2、截至 2021 年 12 月 31 日止，公司使用募集资金购买银行投资理财产品余
额如下：
单位：人民币元
理财受托人 产品名称 购买金额 购买日
汇率挂钩结构性存款（澳
东亚银行（中国）有限公司广
元/美元双区间单层触及 100,000,000.00 2021.11.5
州分行
结构）
2021 年挂钩汇率对公结
中国光大银行股份有限公司汕
构性存款定制第十一期产 50,000,000.00 2021.11.10
头分行
品
兴业银行股份有限公司汕头分
大额存单（可转让） 20,000,000.00 2021.12.8
行
合 计 --- 170,000,000.00 ---
注：《募集资金使用情况表》中募集资金应有结余金额 261,042,697.09 元（募集资金总
额-已累计投入募集资金总额）与募集资金实际余额 286,646,732.00 元的差异如下：
项目 金额（人民币元）
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金实际余额 286,646,732.00
减：专户存款利息收入 2,561,197.81
闲置资金进行现金管理收益 9,889,133.05
未从募集资金账户扣除的其他与本次发行有关的费用
13,153,942.66
（说明 1）
加：募集资金专户手续费支出 238.61
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金应有余额 261,042,697.09
说明 1：与本次发行有关的不含税费用（包含审计费、律师费、验资费、承销保荐费）
人民币 50,402,621.91 元，与相关承销保荐费（不含税）人民币 37,248,679.25 元已于 2020
年 8 月 18 日从募集资金中扣除，剩余费用（不含税）人民币 13,153,942.66 元仍存放在募
集资金专户里。
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 17,071.47 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、募投项目进展情况
（一）年产 2.3 万吨聚丙烯纤维扩产项目进展情况
1、公司于 2021 年 5 月 24 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关
于公司购买设备的议案》，同意公司与欧瑞康纺织技术（北京）有限公司（以下
简称“欧瑞康纺织”）、欧瑞康巴马格纺织有限公司（以下简称“欧瑞康巴马格”）
签订《供货合同》。后续公司将与欧瑞康纺织签订《供货合同》，向其购买 8 套
16 个位的 PP 工业丝纺丝控制设备、卷绕机架及辅助设备，其中，进口部件由欧
瑞康巴马格提供。
2、公司于 2021 年 11 月 16 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关
于公司签订建设工程施工合同的议案》，同意公司与广东振通水电工程建设有限
公司（以下简称“振通水电”）签订《建设工程施工合同》（以下简称“合同”）。
由于变更实施地点后项目土地面积由 30,478.00 平方米增加至 53,401.20 平
方米，机器设备由国产设备调整为进口设备，致使募投项目土建工程、机器设备
投资金额需求相应增加，具体情况如下表：
单位：万元
序号 项目 原投资金额 现投资金额 差额
1 土建工程 10,045.43 18,250.00 8,204.57
2 机器设备 13,968.10 16,700.00 2,731.90
3 铺底流动资金 3,473.18 3,473.18 ---
合计 27,486.71 38,423.18 10,936.47
注：由于该项目部分机器设备还未签订合同，现预计投资金额为人民币 16,700.00 万
元，随着项目推进，后续机器设备投资金额可能发生变化。
2022 年 3 月 7 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于部分募投项
目投资金额调整及使用超募资金对部分募投项目增加投资的议案》，同意公司首次公开发行
股票之募集资金投资项目“年产 2.3 万吨聚丙烯纤维扩产项目”的总投资额由 27,486.71
万元调整为 38,423.18 万元，并使用超募资金 4,220.05 万元对该项目增加投资，不足部分
仍由公司自筹投资。
截止 2021 年 12 月 31 日，年产 2.3 万吨聚丙烯纤维扩产项目部分车间已完成楼桩基础
施工工程。
（二）研发中心建设项目进展情况
研发中心建设项目原投资金额未发生变更。公司于 2021 年 8 月与振通水电
签订《建设工程施工合同》，截止 2021 年 12 月 31 日，研发中心已完成楼基础承
台浇筑和首层板施工工程。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转
让的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资
金的使用和管理不存在违规情况。
广东蒙泰高新纤维股份有限公司
2022 年 4 月 7 日
附表 1
2021 年度募集资金使用情况对照表
编制单位：广东蒙泰高新纤维股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 431,757,378.09 本年度投入募集资金总额 103,597,257.91
报告期内变更用途的募集资金总额 ---
累计变更用途的募集资金总额 --- 已累计投入募集资金总额 170,714,681.00
累计变更用途的募集资金总额比例 ---
是否已变 截至期末投资 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资金 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末累计投
更项目（含 本年度投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
投向 资总额 (1) 入金额(2)
部分变更） ＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
承诺投资项目
1.年产 2.3 万吨聚丙烯 2023 年 5
否 274,867,100.00 384,231,800.00 92,757,944.99 99,875,368.08 26.62 不适用 不适用 否
纤 维扩产项目 月
2022 年 8
2.研发中心建设项目 否 53,863,500.00 53,863,500.00 10,839,312.92 10,839,312.92 15.66 不适用 不适用 否
月
3.补充流动资金 否 60,000,000.00 60,000,000.00 --- 60,000,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺投资项目小计 --- 388,730,600.00 498,095,300.00 103,597,257.91 170,714,681.00 --- --- --- --- ---
超募资金投向
补充流动资金 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
超募资金投向小计 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
合计 --- 388,730,600.00 498,095,300.00 103,597,257.91 170,714,681.00 --- --- --- --- ---
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体 不适用
募投项目）
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
2020 年 8 月 18 日，公司兴业银行汕头分行营业部（391680100100053271）账户收到超募资金合计 56,180,720.75 元。公司于 2021 年 8 月 6 日召开第
二届董事会第十二次会议以及 2021 年 11 月 4 日召开 2021 年第一次临时股东大会决议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司使用不超 1,600 万元超募资金永久补充公司日常经营所需流动资金；公司于 2021 年 10 月 18 日召开第二届董事会第十三次会议以及 2021 年
超募资金的金额、用途及
11 月 4 日召开 2021 年第一次临时股东大会决议，审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营，
使用进展情况
确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司可使用不超过人民币 3.2 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不
超过 2 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，有效期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，可循
环滚动使用。截止 2021 年 12 月 31 日，公司使用超募资金进行现金管理的余额为 20,000,000.00 元。
2020 年 9 月 11 日，公司召开的第二届董事会第四次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，同意公司将“年产 2.3
募集资金投资项目实施地
万吨聚丙烯纤维扩产项目”的实施主体由全资子公司广东纳塔功能纤维有限公司变更为公司，实施地点由“揭阳市大南海石化工业区南海南路北侧、
点变更情况
西区东路西侧（揭阳（惠来）大南海国际石化综合工业园）”变更为“揭东开发区综合产业园车田大道西侧、龙山路南侧”。其他内容不变
募集资金投资项目实施方
不适用
式调整情况
募集资金投资项目先期投
不适用
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
2021 年 10 月 18 日召开第二届董事会第十三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；同意在不影响公司日常经营，
用闲置募集资金投资产品 确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司可使用不超过人民币 3.2 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不
情况 超过 2 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，有效期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，可循
环滚动使用。截止 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 170,000,000.00 元。
项目实施出现募集资金结
不适用
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途
尚未使用的募集资金存放于募集资金专户管理，实行专款专用。
及去向
募集资金使用及披露中存
不适用
在的问题或其他情况
